三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12682.21万股，累计占流通股比： 46.49%，较上期变化： -1681.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 韩永斌 | 2621.00 | 9.61 | 不变 | | 卢春泉 | 2000.00 | 7.33 | 不变 | | 北京银帝投资有限公司 | 1711.19 | 6.27 | 不变 | | 连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙) | 1650.00 | 6.05 | 新进 | | 盐城新锂程科技有限公司 | 1620.00 | 5.94 | 不变 | | 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-台州瑞致股权 | | | | | 投资合伙企业(有限合伙) | 1084.25 | 3.97 | -1378.84 | | 共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙) | 923.66 | 3.39 | 不变 | | J. P. Morgan Securities PLC ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额均为100%[1] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各指标定量标准[5][7] - 报告期有两财务报告内控一般缺陷，2024年完成整改[9] - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][10] 机构评价 - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效[14] - 保荐机构认为公司内控符合要求[17]

项目投资 - 年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目拟投资7亿，不足部分公司自筹[1] 项目调整 - 2024年5月调整募投项目，高镍产线调为中低镍产线，预定可使用时间延至2025年6月[2] 项目进度 - 截至2025年3月31日，2条高镍生产线投用，2条中低镍生产线调试，中低镍中试线及空分站未建，募集资金累计投入13745.39万元[4][5] 费用调整 - 建筑工程费等多项费用调整后减少，如建筑工程费减少14980万元[6] 项目预期 - 调整后项目全部达产后预计年销售收入92920万元、利润3177万元，回收期9.24年，财务内部收益率9.03%[13] 审批情况 - 调整议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[16][17][18][20]

天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项 说明 2024 年度 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11769 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 言会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》等有关规定，对盟固利 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）是 2013 年 9 月 18 日经国务院 银行业监督管理机构批准开业的非银行金融机构，具有独立的法人资格，持有有 效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司名称：亨通财务有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 企业类型：有限责 ...

天津国安盟固利新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.cnof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码: 沪2656E05W 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11765号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 一、黄事会的责任 盟固利公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责 ...

关于天津国安盟固利新材料科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 l F 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11764 号 天津国安盟围利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟国利新材料科技股份有限公司股份有限 公司(以下简称"盟固利")2024年度的财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财 务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 (此页无正文) FIED PUB/ 中国注册会计师: 盟固利公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8号 - ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对盟 固利 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第十七次会议、于 2024 年 1 月 3 日的召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金 额度不超过人民币 4,320 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 4 亿元，额度在审批有效期内可循环滚动使用。授权 期限自股东大会审议通过之 ...

天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 2024年度 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.co）"进行变 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lutp://aconof.gov.co）"进行变得的 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11766号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "盟固利公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 盟固利公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务 ...

公司基本信息 - 公司股票简称盟固利，代码301487[18] - 公司法定代表人是朱武[18] - 公司注册地址和办公地址均为天津市宝坻区九园工业园9号路，邮编301802[18] - 董事会秘书是胡杰，证券事务代表是潘柏松[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://www.szse.cn）[20] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 签字会计师为朱晶、李凤娇[21] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] 公司经营业绩情况 - 公司2024年经营业绩同比大幅下降，原因包括主营业务产品毛利下降、应收账款信用减值损失增加[5] - 2024年营业收入17.94亿元，较2023年的23.60亿元减少23.98%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7166.57万元，较2023年的6000.67万元减少219.43%[22] - 2024年末资产总额32.81亿元，较2023年末的37.46亿元减少12.40%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.77亿元、4.86亿元、4.82亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1417.73万元，2023年为1178.88万元，2022年为807.48万元[28][29] - 2024年公司营业总收入17.94亿元，同比下降23.98%，净利润 - 7352.75万元，归属上市公司股东净利润 - 7166.57万元，归属上市公司股东扣非净利润 - 8584.30万元[53] - 2024年营业收入17.94亿元，较2023年的23.60亿元同比减少23.98%[67] - 2024年度合并报表归母净利润为 - 71,665,709.34元，母公司净利润为 - 68,825,644.35元[181][185] 行业市场数据 - 2024年全球新能源乘用车销量达1638万辆，同比增长26%，中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，国内新车市场占有率达40.9%[34] - 2024年全球智能手机出货量达到12.2亿部，同比增长7%，国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%[35] - 2024年国内电动两轮车销量为4950万台，同比下滑11.6%，海外销量达1877万台，同比增长24.8%[36] - 2024年全球动力电池装机量约840.6GWh，同比增长19%，国内动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[38] - 2024年三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，同比增长10.2%[38] - 2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆，电动化渗透率达23.2%，中国新能源汽车销量预计达1610万辆，电动化渗透率有望突破50%[113] - 2025年全球智能手机出货量同比增长3%，达12.7亿部；全球笔记本电脑出货量预计达1.83亿台，较2024年增长4.9%；可穿戴设备全球市场将增长3.9%，预计销售约5.59亿部[113] - 2025年全球电动工具产量预计达到4.01亿台，带动27GWh的新能源电池需求；2024年全球消费类电池产量预估130GWh，同比增速8%左右，2032年将达到280GWh[114] - 国内正极材料市场需求量预计将增长至420.53万吨[114] 公司业务线数据 - 2024年公司正极材料产量15931.67吨，同比增长60.96%；销售量14250.78吨，同比增长43.39%[53] - 锂电池正极材料2024年营收17.17亿元，占比95.74%，同比减少22.55%；其他业务营收7644.77万元，占比4.26%，同比减少46.29%[67] - 钴酸锂2024年营收7.63亿元，占比42.56%，同比减少44.89%；三元材料营收9.54亿元，占比53.18%，同比增加14.65%[67] - 境内营收17.94亿元，占比100%，同比减少23.98%；境外营收2.88万元，占比0.00%，同比减少80.05%[67] - 锂电池正极材料产能29910吨，在建产能5000吨，产能利用率63.15%，产量18888.76吨[70] - 钴酸锂产能12390吨，产能利用率65.32%，产量8092.84吨；三元材料产能17520吨，在建产能5000吨，产能利用率61.62%，产量10795.91吨[70] - 锂电池正极材料2024年生产量15931.67吨，销售量14250.78吨，库存量2441.07吨，较2023年分别同比增减60.96%、43.39%、221.12%[71] - 锂电池正极材料直接材料成本13.44亿元，占比83.06%，同比减少28.86%；直接人工成本3233.67万元，占比2.00%，同比增加45.29%；制造费用2.42亿元，占比14.94%，同比增加64.92%[74] 公司技术与产品研发 - 公司目前共主导、参与完成57项国家与行业标准的制定，已授权专利111项[49] - 公司钴酸锂产品覆盖4.2V至4.53V全电压平台，三元正极材料专注中镍、高镍和超高镍系列等产品研发与生产[42] - 公司研发采取自主研发与合作开发结合，形成“三代叠加”科技创新战略[43] - 公司4.48V高电压钴酸锂产品进一步放量，4.50V和4.53V以上产品完成多家重点客户小试或中试认证，即将批量供货[54] - 公司三元5系产品进入大规模量产阶段，6系和9系产品在头部客户处验证顺利，综合性能处于第一梯队[56] - 2023年公司NCA产品完成国产替代并导入国内头部企业，2024年在多个新兴领域应用拓展，预计2025年产销量更高[56][57] - 公司第二代钠电正极材料能量密度大于180Wh/kg，拓宽钠电池应用领域[60] - 公司4.45V＆4.48V钴酸锂采用增加元素包覆技术，已批量生产[55] - 公司4.50V＆4.53V钴酸锂采用机械粉碎技术，完成多家重点客户小试或中试认证[55] - 公司O2相钴酸锂产品与头部终端客户开展联合开发，有望突破现有产品理论性能极限[55] - 第二代（448&450）高电压钴酸锂产业化开发已完成产品设计认证，进入批量阶段[81] - 4.53V高电压钴酸锂已通过国内头部客户小试测试，进入中试阶段[81] - 5C - 10C高功率钴酸锂产品开发已完成产品设计认证，进入试产阶段[81][82] - 中镍Ni52多晶材料的研究与开发通过头部小动力客户测试，进入量产阶段[82] - 镍钴锰铝四元材料开发研究已通过多家客户的测试认证，实现小批量出货[82] - 钠离子电池层状氧化物正极材料通过国内头部客户认证，进入中试阶段，实现小批量出货[82] 公司生产与管理模式 - 公司采取“以销定产”原则安排生产，实施精益化、柔性生产模式[46] - 公司销售采取直销模式，定价为“主要原材料成本+加工价格”[47] - 公司采购与主要供应商签长期、战略合作协议，开展套期保值，建立供应商评价管理体系[45] - 公司围绕“三化融合”理念，实现关键技术突破与生产效率显著提升，设备综合效率达行业领先水平[51] - 公司自主开发的BI系统与能源管理系统全产线覆盖，结合大数据分析建立工艺知识库[52] - 2024年公司在生产制造推动精益化模式，开展降本增效，提升产品市场竞争力[63] - 2024年公司质量管理全面升级，年度产品一次合格率等质量关键指标超额达成目标[64] - 公司已获得ISO14067、ISO14064及ISO14021等认证，通过SBTi两项审验，在CDP2024年度评级获B级评价[64][65] 公司财务费用情况 - 2024年销售费用为11,744,755.00元，较2023年的11,988,578.91元同比减少2.03%[80] - 2024年管理费用为56,335,004.94元，较2023年的51,618,592.96元同比增加9.14%[80] - 2024年财务费用为18,721,706.08元，较2023年的46,387,445.58元同比减少59.64%，主要系利息支出减少所致[80] - 2024年研发费用为68,597,480.56元，较2023年的53,767,879.90元同比增加27.58%，主要系研发投入增加所致[80] 公司研发投入情况 - 2024年研发人员数量209人，较2023年的190人增长10%，占比30.9%，较2023年的26.17%提升4.73%[83] - 2024年研发投入金额68597480.56元，占营业收入比例3.82%，2023年分别为53767879.90元、2.28%，2022年分别为70951296.68元、2.19%[83] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入2292878760.26元，同比减少11.84%；现金流出2178051920.84元，同比减少3.19%；现金流量净额114826839.42元，同比下降67.30%[85] - 2024年投资活动现金流出88076338.73元，同比增加244.86%，主要因年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目投入增加[85][86] - 2024年筹资活动现金流入259993111.50元，同比减少62.78%；现金流出384521594.98元，同比减少55.93%；现金流量净额 - 124528483.48元，同比减少28.45%[85] 公司资产情况 - 2024年末存货418597259.54元，占总资产比例12.76%，较年初的239777375.54元、6.40%提升6.36%[90] - 2024年末固定资产898242340.83元，占总资产比例27.38%，较年初的926460582.71元、24.74%提升2.64%[90] - 2024年末在建工程89974778.16元，占总资产比例2.74%，较年初的13781574.17元、0.37%提升2.37%[90] 公司投资情况 - 2024年报告期投资额58724928.34元，较上年同期的23953516.81元增长145.16%[95] - 2024年公司转让原控股子公司天津盛通新能源科技有限公司股权，股权比例由51%降至10%，剩余10%股权结转为其他权益工具投资[93] - 年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目募集资金47.86亿元，自有资金投入13.80亿元，累计投入14.67亿元，进度为58.72%，未达预计收益[97] - 公司报告期不存在证券投资[98] - 报告期内以套期保值为目的的碳酸锂期货初始投资0元，购入金额9488.07万元，期末金额8876.86万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[100] - 报告期内公司首次开展套期保值业务[100] - 报告期内，公司商品套期保值衍生品合约对应的损益为 - 611.21万元，和现货盈亏相抵后盈利[100] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[100] - 公司开展商品期货套期保值业务可能存在价格波动、资金、流动性、内部控制、技术、政策等风险[100] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，设立期货套期保值业务工作小组开展业务[100] - 公司套期保值交易品种为碳酸锂期货，市场透明度大且成交活跃[101] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月19日，审批股东会公告披露日期为2024年01月04日[101] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行股份募集资金总额为3.0856亿元，实际募集资金净额为2.4663659026亿元[104] - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金1.3712288875亿元，尚未使用的募集资金总额为1.099023874亿元[104] - 2024年8月22日公司转出1.1亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年12月20日归还30万元，截至2024年12月31日用于补充流动资金的为1.097亿元[104] - 2023年首次公开募集资金总额3.0856亿元，净额2.466366亿元，本期已使用5454.22万元，累计使用1.371229亿元[105] - 报告期末募集资金使用比例为55.60%[105] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[105] - 尚未使用募集资金总额为1.099024亿元，其中1.097亿元用于补充流动资金，剩余部分存放专项账户[105] - 闲置两年以上募集资金金额