财务数据 - 2025年度公司及其附属公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿[2] - 2025年度财务公司向公司及其附属公司授信每日使用余额不超5亿[2] - 2025年度财务公司非占用授信服务年收费上限0.05亿[2] - 截至2023年末，亨通财务总资产66.43亿，净资产16.21亿等[5] - 截至2024年9月末，亨通财务总资产62.34亿，净资产16.38亿等[5] - 截至2024年9月30日，公司及子公司在亨通财务存款1.1亿，贷款0元[15] 股权结构 - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] - 亨通集团持有亨通财务52%股份[7] 协议与审批 - 《金融服务框架协议》执行期2025年，到期可续签[13] - 本次关联交易需股东大会批准，不构成重大重组[4] - 2024年12月相关会议审议通过相关议案[19][22][23] - 保荐人对华泰联合证券对关联交易无异议[24][25] 风险处置 - 财务公司亏损达条件时，领导小组启动风险处置程序[17]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 会议时间：2024 年 12 月 20 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 12 月 20 日 10 时在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。会议由独立董事专门会议召集人许金道先生主持，应出席本次 会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》； 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员 会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-062 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。 具体内 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团预计担保额度不超20亿元[4] - 自2024年初至披露日，亨通集团累计担保1.54亿元[9] 亨通集团情况 - 截至2024年9月30日，总资产3013075.64万元，净资产838212.44万元[5] - 2024年1 - 9月，主营业务收入714539.69万元，净利润41864.53万元[6] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] - 亨通集团注册资本500000万元人民币[5] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过授信及担保议案[11][12][13] - 保荐人对相关事项无异议[15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-061 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经 营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合 理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关 联方根 ...

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生采购商品、接受劳务日常关联交易总金额不超1574.5万元[1] - 2024年1 - 9月同类关联交易实际发生总金额为996.919354万元[1] - 2025年与江苏亨通国际物流有限公司预计关联交易金额为1300万元，2024年1 - 9月实际发生880.971834万元[4] - 2025年与苏州亨通凯莱度假酒店有限公司预计关联交易金额为4.5万元，2024年1 - 9月实际发生2.735487万元[4] 业务完成情况 - 凯布斯工业电气线缆（苏州）有限公司采购电缆预计100,000.00，实际3,185.84，完成率8.69%，较预计下降96.81%[8] - 江苏亨通电子线缆科技有限公司购买线缆预计100,000.00，实际0.00，完成率0.00%，较预计下降100.00%[8] - 江苏亨通数字智能科技有限公司金蝶erp接口开发预计600,000.00，实际398,823.60，完成率100.00%，较预计下降33.53%[8] 公司财务数据 - 江苏亨通线缆科技有限公司总资产455,432.52万元，净资产273,756.64万元，2024年1 - 9月主营业务收入271,397.24万元，净利润16,694.76万元[10] - 亨通集团有限公司注册资本500,000.00万元，2024年9月30日总资产3,013,075.64万元，净资产838,212.44万元，2024年1 - 9月主营业务收入714,539.69万元，净利润41,864.53万元[9][11] - 江苏亨通国际物流有限公司总资产14,943.93万元，净资产 - 41,934.13万元，2024年1 - 9月主营业务收入2,112.70万元，净利润 - 1,587.46万元[10] 会议审议情况 - 公司于2024年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计事项[16] - 公司于2024年12月25日召开第四届监事会第八次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计事项[17] - 2024年12月20日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过2025年度日常关联交易预计事项[18] 交易相关评价 - 华泰联合证券认为公司2025年度日常关联交易预计事项履行必要审批程序，无需提交股东大会审议[19] - 关联交易定价合理、公允，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益[15] - 关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖[15]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-064 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与亨通财务有限 公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于<接受亨通财务有限 公司金融服务的风险处置预案>的议案》《关于<与亨通财务有限公司开展金融 服务业务的风险评估报告>的议案》，其中关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆 春良先生回避表决。董事会审议本议案前，公司第四届董事会独立董事第三次 专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供 的存款服务、贷款服务及其他金融服 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 债权债务抵销暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利债权债 务抵销暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）债权债务形成原因 1、公司控股子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称"北京公司"） 与荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）于 2017 年 6 月 27 日签订了《房屋租赁协议》，由荣盛盟固利租赁北京公司工业厂房，年租金 为 600.00 万元，租赁期限为 12 年（自 2017 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日止）， 7,200.00 万元租 ...

授信与担保 - 公司及控股子公司2025年拟申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团提供不超20亿元连带责任担保[4] - 2024年初至披露日累计提供1.54亿元担保[9] 集团情况 - 截至2024年9月30日，亨通集团总资产301.31亿元，净资产83.82亿元[5] - 2024年1 - 9月，主营业务收入71.45亿元，净利润4.19亿元[5] - 间接控制公司36.67%股份[5] 审议情况 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过相关议案[2][12] - 2024年12月20日独立董事专门会议审议通过相关议案[13] 核查意见 - 保荐人核查认为相关事项符合规定，无异议[14][15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...