业绩总结 - 2024年度主营业务收入为17.2770350003亿元，2023年度为22.2031120005亿元[6] - 2024年营业总收入为1703910394.54元，上年同期为2359885981.39元，同比下降约27.8%[28] - 2024年净利润为 - 26861708.76元，上年同期为2093407.32元，由盈转亏[28] - 2024年末资产总计33.4057745637亿元，上年年末为37.4027629066亿元[21] - 2024年末负债合计13.8229046714亿元，上年年末为17.4992934737亿元[18] - 2024年末所有者权益合计18.9887348107亿元，上年年末为19.9561125157亿元[18] 财务数据 - 2024年末流动资产合计19.9557794940亿元，上年年末为24.1073703236亿元[21] - 2024年末非流动资产合计13.4499950697亿元，上年年末为13.2953925830亿元[21] - 2024年末应收账款为9.6579633927亿元，上年年末为11.9489717046亿元[21] - 2024年末存货为4.1802897453亿元，上年年末为2.1497495288亿元[21] - 2024年末短期借款为1.5249233857亿元，上年年末为5.4956667595亿元[18] - 2024年末应付票据为7.2427765959亿元，上年年末为5.0331024753亿元[18] - 2024年末股本为4.5961643800亿元，与上年年末持平[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.1559元/股，上年同期为0.1426元/股，由正转负[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 1861747.06元，上年同期为 - 3371524.66元，亏损有所减少[28] - 2024年归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 77322798.91元，上年同期为39324872.01元，由盈转亏[28] - 本期营业收入为17.73亿元，上期为26.25亿元[34] - 本期碱营业成本为16.87亿元，上期为24.50亿元[34] - 本期销售费用为541.48万元，上期为598.35万元[34] - 本期净利润为 - 2269.51万元，上期为927.69万元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为21.78亿元，上期为22.50亿元[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 8126.46万元，上期为 - 2553.99万元[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3845.22万元，上期为 - 12452.85万元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 9096.57万元，上期为 - 7375.85元[36] - 本期期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，上期为2.20亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计对收入确认相关内部控制进行了解、评价和测试[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司将企业集团视为会计主体编制合并财务报表，抵销内部交易影响[61] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[70] - 存货发出时按加权平均法计价[91] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，处置时收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[110][111] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格[142] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%、2%，企业所得税税率为25%、15%[177] - 公司及下属子公司享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期内实际执行税率分别为15%和25%[178]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票5800万股，募集资金总额3.0856亿元，净额2.4663659026亿元[1] - 2024年度募集资金总额为3.0856亿元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为202387.40元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.099023874亿元[12][27] 资金使用与置换 - 2023年8月21日置换自筹资金8258.064081万元及发行费用1085.32446万元，总额9343.388541万元[6][27] - 2023年8月31日转出1.2亿元用于补充流动资金，2024年8月20日归还[8][27] - 2024年8月22日同意使用不超1.1亿元闲置资金补流，12月20日提前归还30万元[9] - 本年度投入募集资金总额为5454.224794万元[26] - 累计投入募集资金总额为1.3712288875亿元[26] 募投项目情况 - 2024年调整“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”部分生产线，延期至2025年6月[15] - 2025年4月24日调整募投项目投资金额为3.0668亿元[16] - 该项目截至期末投资进度为55.60%[26] - 该项目2024年实现效益为 - 1201.108474万元[26] 其他情况 - 报告期内募投项目未完成，无节余资金[10] - 报告期内无超募资金和变更募投项目情况[11][17] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[26]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是盟固利董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为盟固利2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

独立董事情况 - 公司董事会2025年4月24日就独立董事2024年度独立性出具专项意见[1][2] - 三位在任独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，唐长江均出席[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，唐长江召集并出席[6] - 2024年召开7次审计委员会会议，唐长江出席[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，唐长江出席[7] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年4月续聘2024年度审计机构立信会计师事务所[14] 人员相关 - 2024年唐长江现场工作15天[9] - 2024年完成聘任财务总监工作[15] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易，表决程序合规[12] - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年确认2023年度董事及高管薪酬[17]

一、独立董事的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华 明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月19日13:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2][15][16] - 投票代码为"351487"，投票简称为"盟固投票"[14] 审议议案 - 会议审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4] - 股东大会提案涉及2024年度多报告及利润分配预案等[19] 材料送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前邮寄送达公司[23]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律、行政法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行了监督职责，并出具了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2024 年度总经理工作报告，2024 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的 主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为 -71,665,709.34元，母公司净利润为 -68,825,644.35元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -71,665,709.34元，上年度为60,006,692.07元[5] - 最近两个会计年度平均净利润为 -5,829,508.64元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为11,490,410.94元[5] - 2024年度不分配利润用于生产经营等[7]