营收与利润情况 - 本报告期营业收入226,288,086.72元，同比增长3.97%；年初至报告期末营业收入635,820,432.98元，同比减少11.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,951,742.52元，同比减少43.53%；年初至报告期末为49,095,277.58元，同比减少10.31%[5] - 营业总收入本期为6.36亿元，上期为7.16亿元，同比有所下降[30] - 净利润本期为4875.36万元，上期为5458.58万元，同比减少[31] - 基本每股收益本期为0.76，上期为0.91，有所降低[31] - 营业成本本期为5.20亿元，上期为6.03亿元，同比下降[30] - 研发费用本期为3004.32万元，上期为2869.52万元，同比增加[30] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额96,337,222.31元，同比增长13.21%[5] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 307,839,149.25，较2022年1 - 9月的 - 23,811,251.37减少1192.83%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为495,414,457.07，较2022年1 - 9月的 - 85,227,138.54增加681.29%[13] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响为1,263,234.82，较2022年1 - 9月的6,453,784.48减少80.43%[13] - 2023年1 - 9月现金及等价物净增加额为285,175,764.95，较2022年1 - 9月的 - 17,489,539.16增加1730.55%[13] - 2023年期末现金及等价物余额为354,054,422.12，较2022年的38,539,300.53增加318.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9633.72万元，上期为8509.51万元，同比增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.08亿元，上期为 - 2381.13万元，净流出增加[32] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为5.81亿元，上期无此项数据[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.50亿元，上期为7.93亿元，同比减少[32] - 收到的税费返还本期为3596.74万元，上期为6379.75万元，同比减少[32] - 取得借款收到的现金为38,901,219.57元，上年同期为190,962,050.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为634,297,649.33元，上年同期为208,560,159.38元[33] - 偿还债务支付的现金为101,471,219.57元，上年同期为263,171,529.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为138,883,192.26元，上年同期为293,787,297.92元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为495,414,457.07元，上年同期为 - 85,227,138.54元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,263,234.82元，上年同期为6,453,784.48元[33] - 现金及现金等价物净增加额为285,175,764.95元，上年同期为 - 17,489,539.16元[33] - 期初现金及现金等价物余额为68,878,657.17元，上年同期为56,028,839.69元[33] - 期末现金及现金等价物余额为354,054,422.12元，上年同期为38,539,300.53元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,283,664,298.23元，较上年度末增长73.50%；归属于上市公司股东的所有者权益975,673,342.25元，较上年度末增长163.78%[5] - 货币资金较上年度末增长807.30%，主要系报告期收到公开发行普通股募集资金所致[9] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要系本报告期内未购置银行理财产品[9] - 应收票据较上年度末增长100.00%，主要系报告期子公司收到客户支付的承兑汇票未到期[9] - 预付款项较上年度末增长105.06%，主要系报告期预付供应商材料款增加所致[9] - 短期借款较上年度末减少60.38%，主要系报告期银行贷款减少所致[9] - 合同负债较上年度末增长62.66%，主要系报告期销售订单预收款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为656000269.08元，较1月1日的72302591.97元大幅增加[27] - 2023年9月30日应收账款为214980465.85元，较1月1日的190554485.64元有所增加[27] - 2023年9月30日存货为131103330.79元，较1月1日的180379913.66元有所减少[27] - 2023年9月30日短期借款为40991740.22元，较1月1日的103457289.40元大幅减少[28] - 2023年9月30日合同负债为30101056.72元，较1月1日的18505300.49元有所增加[28] - 2023年9月30日股本为80000000.00元，较1月1日的60000000.00元有所增加[28] - 2023年9月30日资本公积为578934015.28元，较1月1日的42251241.73元大幅增加[28] - 2023年9月30日未分配利润为283595900.55元，较1月1日的234500622.97元有所增加[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,682，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 谢伟明和黎柏松持股比例分别为30.29%和29.11%，为公司实际控制人且签有一致行动协议[14][15] - 限售股份合计60,000,000股，谢伟明和黎柏松拟解除限售日期为2026 - 07 - 16，其他为2024 - 07 - 16[17] 上市与工商登记情况 - 公司于7月17日在深交所创业板上市，发行20,000,000股，发行价31.59元/股，上市后总股本80,000,000股[19] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得新《营业执照》[20] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金2745.20万元，使用部分超募资金1674.00万元永久补充流动资金[21] - 公司拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金和不超过6000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-021 珠海市智迪科技股份有限公司 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-023）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中， 董事：黎柏松、常远博，独立董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会 议。会议由董事长谢伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、 合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内审部和内部审计人 员依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部门、分公司、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，通过独立客 观的监督和评价，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-022 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整的反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-023）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知于2023年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司八 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本 次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召集、召开和表决程序 ...

特此公告。 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-024 珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司董事长、总经理谢伟明先生不再担 任审计委员会委员，公司董事会同意选举公司独立董事周德元先生担任审计委员 会委员，与独立董事杨国梅女士（召集人）、独立董事陈洪川先生共同组成公司 第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。 珠海市智迪科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提升公司环境、社会责任和 公司治理（ESG）绩效，提高重大投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据 《中国人民共和国公司法》，并参照《上市公司治理准则》等相关法律法规的规 定及《公司章程》的有关规定，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略 与 ESG 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中长期发展 战略、重大投资决策、环境、社会及管治政策等进行研究并提出建议，在其职责 权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-020 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 珠海市智迪科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日召开第 三届董事会第八次会议、2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-002）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-018）。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了 珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》，本次变更后的营业执照登记信息如 下： 名称：珠海市智迪科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144040 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-019 珠海市智迪科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年9月13日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产 经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币6,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 公司股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述额度（该额度包括2023年8 月8日经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议同意公司 使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度）和期限内， 资金可以循环使用。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网 （www.cni ...

证券代码： 301503 证券简称：智迪科技 珠海市智迪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （2023 广东辖区上市公司投资者者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理谢伟明 | | 员姓名 | 2、董事、董事会秘书、副总经理常远博 | | | 3、财务总监余自然 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、上市公司如何回报二级市场投资者 | | | 尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格波动受市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-018 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》的规定 ...