业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入132,431.98万元[9] - 2024年末资产总计16.34亿元，较2023年末增长23.56%[20] - 2024年末负债合计5.69亿元，较2023年末增长72.56%[23] - 2024年末股东权益合计10.65亿元，较2023年末增长7.21%[23] - 2024年营业总收入为13.24亿元，同比增长48.99%[28] - 2024年净利润为1.15亿元，同比增长73.18%[28] - 2024年基本每股收益为1.44元/股，同比增长50%[28] 资产与负债变化 - 2024年末交易性金融资产为1.53亿元，较2023年末减少46.32%[20] - 2024年末应收账款为1.89万元，较2023年末减少20.29%[20] - 2024年末存货中的数据资源为1.82亿元，较2023年末增长29.33%[20] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2650.30万元，同比下降82.04%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损幅度缩小75.79%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.84%[30] 公司历史与股权 - 公司1996年成立，注册资本200万元[56] - 2015年改制为股份有限公司，注册资本变为5280万元[58] - 2023年首次公开发行股票2000万股，发行后总股份8000万股[60] - 谢伟明和黎柏松对公司合计持股比例为62.08%[63] 会计政策与核算 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[89] - 金融负债初始确认时分为两类，交易费用处理不同[92] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[111] - 固定资产等非流动非金融资产于资产负债表日判断是否减值[142] 税务与优惠政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%、3%的税率计算销项税[192] - 2023 - 2027年公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[196] - 企业招用特定人员可享受定额扣税优惠[197]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席股东大会3次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月25日[4] 其他事项 - 首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 国泰君安于2024年1月8日被中国证监会出具警示函[8] - 国泰海通证券于2025年3月14日完成合并交割[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价31.59元，募集资金总额63180万元，净额55585.76万元于2023年7月6日到账[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金12145.77万元，本年度使用8503.94万元，汇兑损失46.40万元，利息和理财收益净额469.97万元，余额35359.62万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5459.62万元，现金管理余额29900.00万元[5] - 公司超募资金总额为5581.59万元，截至2024年12月31日使用超募资金永久补充流动资金累计金额为1674.00万元[19][20] - 2024年度公司募集资金总额55585.76万元，本年度投入8503.94万元，累计投入20649.71万元[33] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，在多家银行设专项账户并签订监管协议[6] - 2023年7月与部分银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》，2024年4月与工行河内分行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[7][8] 账户余额 - 截至2024年12月31日，珠海华润银行新香洲支行存储余额1027.43万元，建行珠海金鼎支行747.11万元等[10] - 截至2024年12月31日，珠海华润银行新香洲支行大额存单10000万元、5000万元，定期存款1000万元等[10] - 公司之子公司越南智迪科技有限公司美元资本金专用账户余额1.68万美元，折合人民币12.08万元[12] - 公司之子公司越南智迪科技有限公司美元结算专用账户余额38.64万美元，折合人民币277.77万元[12] 项目决策 - 2024年公司审议通过议案，增加越南智迪为募投项目实施主体，增加越南为实施地点，使用不超9780.35万元向其增资和借款[14] - 2023年9月18日前公司以自筹资金预先支付发行费用1305.17万元、募投项目1440.03万元，合计2745.20万元已从募集资金中置换[16] 项目进度 - 计算机外设产品扩产项目截至期末累计投入7478.74万元，投资进度30.36%，预计2025年12月达到预定可使用状态[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2386.02万元，投资进度29.7%，预计2026年12月达到预定可使用状态[33] - 信息化系统升级项目截至期末累计投入1160.89万元，投资进度26.79%，预计2026年12月达到预定可使用状态[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7950.06万元，投资进度61.15%[33] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[27][28][29] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他违规情形[36]

业绩总结 - 2024年度营业收入13.24亿元，同比增加49.01%[7] - 2024年度净利润1.15亿元，同比上升72.49%[7] 项目进展 - 2024年将“计算机外设产品扩产项目”完成日期延至2025年12月31日[3] - 2025年将“研发中心建设项目”等完成日期延至2026年12月31日[4][5] 合规情况 - 公司治理、内部控制等多方面检查要点均符合要求[1][2][3] - 公司及股东履行承诺，现场检查未发现问题[8][9]

资金募集 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价31.59元/股，募资总额63180.00万元，净额55585.76万元，超募5581.59万元[1] - 募资计划用于4个项目，总投资50004.17万元[3][4][5] 资金使用 - 2023年8 - 9月审议通过用1674.00万元超募资金永久补流[6] - 截至2024年12月31日，累计用1674.00万元超募资金永久补流[6] - 公司拟用1674.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.99%[7] 审批情况 - 董事会审议通过用1674.00万元超募资金永久补流，议案待股东大会审议[11] - 监事会同意使用超募资金永久补流[12] - 独立董事同意使用并提交股东大会审议[13]

治理结构 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 截至2024年12月31日按规定履行治理结构职责[3] - 董事会各委员会履行制定战略、监督审计等职责[6][7] - 监事会审查公司财务等状况[8] - 总经理办公会落实董事会决议[8] 业务规划 - 结合宏观与行业态势规划未来业务走向[11] - 深耕计算机外设领域，未来围绕PC和电竞拓展产品线[12] 管理体系 - 制定人力资源、质量安全等多项管理政策制度[13][14][16][17][19][20] - 采用ODM模式销售产品，成本加成定价[21] - 采用项目导向性研发模式确保技术领先[22] - 加强预算管理，定期分析考核[25][26] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量基准及标准[31][32][35] - 本报告期不存在内控制度重大及重要缺陷[38][39][41] - 会计师事务所和保荐机构认可公司内控制度有效性[42][43]

珠海市智迪科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600245号 众环审字（2025）0600245 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠 海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、智迪科技公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 审计报告第 1 页共 2 页 （此页无正文） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智迪科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600244号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 众环审字(2025)0600244 号 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，募集资金 总额为 63,180.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76 万 元。募集资金已于 2023 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2023） 0600015 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为珠海 市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市等的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周德元） 各位股东及股东代表： 本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事 的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。本人 按时亲自出席和列席了各次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出 席会议的情况。除需要回避表决的议案外，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责 的原则，对于所有议案经过客观谨慎的思考，对出席的董事会会议所审议案全部 投同意票，没有反对、弃权的情形；本人出 ...