证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-008 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，现将浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 203,465,540.32 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 ...

会议审议 - 2025年4月18日，第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案[3][4] - 2025年4月18日，第四届监事会第六次会议审议通过相关议案[3][5] 关联交易 - 2024年度公司无日常关联交易事项[3] - 预计2025年度公司无日常关联交易事项[3] - 保荐机构对相关关联交易情况无异议[5][6]

内部控制制度 - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司主要业务[1] - 建立完善治理架构，明确各机构职责权限[2][3] - 制定可持续人力资源政策及人事管理制度[4] - 设立审计委员会和内部审计部监督检查[5] - 建立以内部控制为基础的风险评估体系[6] 业务管理 - 采购管理明确各环节职责和审批权限[8] - 产品销售分国内外，实行合同评审制[10] - 制定成本费用控制流程，坚持预算管理原则[16][17] 资金与交易管理 - 制定《募集资金管理制度》，确保资金安全合规[18] - 制定关联交易管理制度，保证交易公平公正[19] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[24] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25][26] 评价结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效内控[27] - 自评价报告基准日至发出日未影响评价结论[27] - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控报告公允[28] - 保荐机构对2024年度内控自我评价报告无异议[29]

会计政策变更 - 公司2024年变更会计政策，对财务状况等无重大影响[2] 准则施行情况 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等3项准则自2024年起施行[2][3] - 《企业会计准则解释第18号》2024年印发，可提前执行[3] 准则影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》等2项准则无重大影响[6][8] - 执行《企业会计准则解释第18号》使2023年营业成本增、销售费用减1,847,453.08元[10]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额为26,403,541.97元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为118,756,146.57元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为87,092,869.37元[2] - 2024年期末往来资金余额为58,066,819.17元[2] 其他应收款 - 浙江森特信息技术有限公司2024年期末其他应收款为475,724.40元[2] - 杭州托普仪器有限公司2024年期末其他应收款为751,745.39元[2] - 浙江云曦智能装备有限公司2024年期末其他应收款为50,184,523.48元[2] - 重庆旭赛科技有限公司2024年期末其他应收款为169,541.33元[2] - 海南托普云农数智科技有限公司2024年期末其他应收款为252,679.65元[2] - 杭州光合创想科技有限公司2024年期末其他应收款为20,000.00元[2]

浙江托普云农科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江托普云农科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事徐海明先生、袁 静女士、黄明先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系人未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司不存在重要的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江托普云农科技股份有限公司 董事会 ...

公司决策 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十一次会议审议相关议案[2] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》相关条款[2][3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜[4] - 授权有效期自股东大会通过至手续办理完毕[4] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第十一次会议决议和《公司章程》[6]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[1] - 投资期限12个月，额度可循环使用[2] 决策流程 - 2025年4月8日审计委通过议案[5] - 4月18日董事会和监事会通过，待股东大会审议[1][5] 风险及控制 - 现金管理面临收益、流动性等风险[3] - 按法规制度控制风险[3]

审计机构续聘 - 2025年4月公司审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案，需股东大会审议[2][8] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年底已提取职业风险基金1.66亿元、保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[4] 项目人员 - 项目合伙人陈小金等自2019年开始为本公司提供审计服务[5]

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日出具浙江托普云农科技股份有限公司2024年度无保留意见审计报告[2] 非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用余额26,403,541.97元[7] - 2024年累计发生118,756,146.57元[7] - 2024年偿还87,092,869.37元[7] - 2024年末余额58,066,819.17元[7] 其他应收款 - 浙江森特2024年末其他应收款余额475,724.40元[7] - 杭州托普仪器2024年末余额751,745.39元[7] - 浙江云曦智能装备2024年末余额50,184,523.48元[7] - 重庆旭赛科技2024年末余额169,541.33元[7] - 海南托普云农数智科技2024年末余额252,679.65元[7]