证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-016 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构，本事项尚需股东大 会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对《成都瑞迪智驱科技股份有 限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具 体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、 查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、 对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、 关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简 称瑞迪智驱公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025CDAA9B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）第六条规定，以及深圳证券交易所相关 披露的要求，瑞迪智驱公司编制了本专项说明所附的瑞迪智驱公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表， 并确保其真实性、准确性及完整性是瑞迪智驱公司的责任。我们对汇总表所载资料与我 们审计瑞迪智驱公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员共22人，包括中信证券、川发证券等 [2] - 活动时间为2025年11月3日，地点在成都市双流区西航港大道中四段909号 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、副总经理刘兰和证券事务代表朱亚兰 [2] 公司产品技术相关 - 谐波减速机产品依靠自有技术，凭借长寿命重载型谐波减速机工艺制造技术和产品开发测试及应用验证技术解决行业痛点 [2] - 产品技术来源均为自有技术，产品之间具有技术承接性 [3] - 谐波减速机生产设备主要是进口设备 [2] 公司产能与项目相关 - 正在筹建谐波减速机建设项目，详情见2024年11月20日在巨潮资讯网披露的公告 [2] 公司产品毛利率与模式相关 - 电磁制动器产品毛利率总体比较平稳 [3] - 生产模式为“以销定产”，销售模式为直销，电磁制动器和谐波减速机主要自主品牌销售，精密传动件主要OEM/ODM销售 [3] 公司研发与人员相关 - 2023年研发费用占营业收入的比例为5.64%，2023年技术人员共计116人 [3] 公司订单与行业相关 - 目前行业及订单情况无大的波动和变化，公司生产经营正常 [3] 活动后续安排 - 调研机构代表一行参观公司展厅 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会有表决权股东和代理人98人，代表股份37,769,550股，占比68.5248%[4] 议案审议情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过，同意37,760,350股，占比99.9756%[6] - 中小股东同意46,100股，占比83.3635％[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[7][8]

股东大会情况 - 2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场6人代表37,714,250股，占比68.4245%[8] - 网络92人代表55,300股，占比0.1003%[8] - 共98人代表37,769,550股，占比68.5248%[9] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意37,760,350股，占比99.9756%[13] - 中小投资者同意46,100股，占比83.3635%[13]

现金管理计划 - 拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月，资金可循环用[3] - 投资产品为中低风险产品[2] 决策授权 - 董事会提请股东大会授权法定代表人或代表行使决策权并签文件，有效期12个月[5] 审议情况 - 2025年2月12日董事会、监事会会议通过现金管理议案[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 控制措施有选低风险产品等[12]

授信与担保 - 子公司拟申请不超9200万元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超9200万元担保额度[3] - 关联方为子公司授信额度提供连带责任担保[4] 业绩数据 - 四川瑞迪佳源2024年1 - 9月营收9875.08万元，净利润275.70万元[10] - 眉山市瑞通机械2024年1 - 9月营收2231.93万元，净利润106.04万元[13] 审议情况 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 监事会、保荐机构均同意该担保事项[17][18]

贷款申请 - 公司拟以部分自有资产抵押申请不超6000万元综合授信及贷款[2] - 向成都银行双流支行申请不超5000万元，敞口5000万元[2] - 向中国民生银行成都分行申请不超1000万元，敞口1000万元[2] 抵押物情况 - 抵押物为成都双流区房产及3项专利，无其他抵押权问题[4][5] 其他说明 - 申请贷款为满足经营资金需求，风险可控[6] - 不涉及关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[1][2][7] - 现金管理使用期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内有效[1][2][7] - 公司拟投资安全性高、流动性好的中低风险产品[2] 决策与监督 - 2025年2月12日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 董事会提请股东大会授权法定代表人行使投资决策权[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[4] - 公司选低风险产品、与好金融机构合作及跟踪进展控制风险[4] - 审计部对理财资金使用和保管日常监督[5]