募集资金 - 公司首次公开发行1377.9518万股A股，发行价25.92元/股，募资35716.51万元，净额30055.61万元[1] 项目投资 - 电磁制动器扩能项目投资额30670.41万元，拟用募资净额25854.24万元[5] - 瑞迪智驱研发中心建设项目投资额5050.26万元，拟用募资净额4201.37万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效[6] - 2025年4月17日董事会、监事会通过现金管理议案[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会次数均为1次，监事会次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年5月27日[5] - 12项公司及股东承诺事项均已履行[4][6] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被整改[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1377.9518万股A股，发行价25.92元/股，募资35716.51万元，净额30055.61万元[1] - 2024年5月8日保荐机构将扣除费用后募资划入公司指定账户[2] 募投项目 - 电磁制动器扩能项目投资30670.41万元，拟用募资净额25854.24万元[5] - 瑞迪智驱研发中心建设项目投资5050.26万元，拟用募资净额4201.37万元[5] 资金使用 - 公司计划用票据等支付募投项目款项，后续等额置换[8] - 公司用自有资金垫付募投项目款项，按季汇总从募资账户等额转入一般账户[9] 决策审议 - 2025年4月17日董事会和监事会均审议通过相关议案[11][13] - 保荐机构对公司资金使用及置换事项无异议[14]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作汇报及审计[2] 信息披露与资金管理 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防占用资金制度，不存在占用情形[2][3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[3] 公司运营与合规 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[6] 检查结果 - 现场检查对应期间为2024年5月 - 2025年4月，检查时间为2025年4月16 - 17日[1] - 现场检查未发现问题[6]

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹昱） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹昱，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990 年9月至1994年2月，历任西南物理研究院出纳、会计；1994年3月至1996年3月 ，任佛山普立华照相机有限公司北京分公司财务部经理；1996年4月至1999年11 月，任北京双语教育电子有限公司财务经理；1999年12月至2002年3月，任北京 华点通 ...

2024 年度独立董事述职报告（韩豫川） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩豫川，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982年2月至2005年5月，任航天部川南机械厂研发中心主任设计师；2005年5月 至2012年12月，任四川航天技术研究院总体设计部设计室主任兼主任设计师； 2013年1月至2017年12月返聘到四川航天技术研究院总体设计部科技委专家组工 作；2015年1月至今，任北京天一正认证中心有 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事现场出席5次，通讯表决出席5次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] 独立董事履职 - 2024年现场考察工作15天，按规定履职[6][19] - 2025年将加强沟通促公司发展[19] 报告与交易合规 - 2024年半年度募集资金报告无违规[12] - 2024年度关联交易定价公允合理[13] 其他事项 - 2024年完成董监事会换届及高管聘任[15] - 2024年审议通过聘请审计机构议案[17] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[18] - 报告期内子公司担保决策程序合规[18]

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事现场出席5次，通讯表决出席5次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场考察工作15天[7] - 2024年独立董事按规定履职，维护公司和股东权益[20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度、第三季度报告[15] 业务合规 - 2024年募集资金使用合规，关联交易定价合理[13][14] - 2024年董事和高管提名、薪酬、审议流程合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通[20]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入138,739,203.58元，上年同期130,716,684.47元，同比增长6.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,536,359.97元，上年同期24,691,359.64元，同比下降4.68%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,768,615.55元，上年同期27,110,124.91元，同比增长35.63%[5] - 本报告期末总资产1,134,443,698.23元，上年度末1,124,424,154.31元，同比增长0.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,337,010.04元，上年度末830,694,901.01元，同比增长2.85%[5] - 营业总收入本期为138,739,203.58元，上期为130,716,684.47元，同比增长6.13%[17] - 营业总成本本期为115,647,499.44元，上期为104,258,172.63元，同比增长10.92%[17] - 净利润本期为23,975,778.83元，上期为24,889,858.22元，同比下降3.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,768,615.55元，上期为27,110,124.91元，同比增长35.63%[20] - 基本每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] - 稀释每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,420,908.95元，其中理财收益1,593,640.44元[6] 部分科目较上期变动情况及原因 - 其他应收款较上期增长65.01%，主要系税会差异税金和员工出国参展借备用金增加所致[9] - 财务费用较上期下降937.35%，主要系汇兑收益和利息收益所致[9] - 投资收益较上期增长100.00%，主要系理财产品投资收益变动所致[9] - 期末现金及现金等价物余额较上期增长90.27%，主要系收到首发上市募集资金所致[9] 股东持股情况 - 成都瑞迪机械实业有限公司持股比例32.39%，持股数量17,850,000股[12] - 卢晓蓉持股比例16.49%，持股数量9,089,500股[12] - 王晓持股比例6.22%，持股数量3,430,000股[12] - 卢晓蓉、王晓夫妇合计持有控股股东成都瑞迪机械实业有限公司73%的股份[12] 2025年3月31日部分资产负债项目余额情况 - 2025年3月31日货币资金期末余额193,894,077.00元，期初余额202,600,767.77元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额319,691,572.67元，期初余额285,628,426.39元[13] - 2025年3月31日固定资产期末余额201,058,806.10元，期初余额195,897,962.84元[14] - 2025年3月31日短期借款期末余额56,211,640.97元，期初余额54,710,602.08元[14] - 2025年3月31日应付账款期末余额81,171,545.88元，期初余额73,120,949.01元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,134,443,698.23元，期初余额1,124,424,154.31元[14] 负债与所有者权益合计情况 - 负债合计本期为254,896,179.30元，上期为268,966,166.64元[15] - 所有者权益合计本期为879,547,518.93元，上期为855,457,987.67元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,190,498.81元，上期为 - 32,442,395.42元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为11,500,000.00元，上期为15,000,000.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为306,842.41[21] - 筹资活动现金流出小计分别为21,653,643.74和1,109,685.40[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,153,643.74和13,890,314.60[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为1,209,624.46和192,741.40[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 5,365,902.54和8,750,785.49[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为198,408,410.46和92,706,742.97[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为193,042,507.92和101,457,528.46[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]