北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-038 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 58,897,223 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 13.000000 元人民币现金(含税； QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 ...

会议安排 - 公司2025年4月17日决定5月13日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月18日披露《股东大会通知》[6] 参会情况 - 现场出席股东大会11人，代表41,554,000股，占比70.5534％[8] - 网络投票84人，代表1,878,817股，占比3.1900％[9] - 出席股东大会共95人，代表43,432,817股，占比73.7434％[9] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[14] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意43,403,417股，占比99.9323％[16][17] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意43,402,117股，占比99.9293％[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意43,380,117股，占比99.8787％[19] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意43,402,117股，占比99.9293％[20] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意2,419,217股，占比97.5956％[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意43,168,617股，占比99.8700％[22] 其他情况 - 《关于2024年度董事薪酬的议案》李景列等关联股东回避表决[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》高会敏作为关联股东回避表决[23] - 股东大会表决程序及结果合法有效[24][25][26]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东95人，代表股份43,432,817股，占比73.7434％[8] - 通过现场投票的股东11人，代表股份41,554,000股，占比70.5534％[8] - 通过网络投票的股东84人，代表股份1,878,817股，占比3.1900％[8] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意43,405,517股，占比99.9371％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意43,403,417股，占比99.9323％[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意43,402,117股，占比99.9293％[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意43,380,117股，占比99.8787％[20] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》同意2,419,217股，占比97.5956％[24] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意43168617股，占比99.8700％[27] 其他情况 - 高会敏作为关联股东回避表决[28] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[30] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[31]

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控自我评价报告、2024年度内 部控制审计报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，未召开会议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席 ...

财务表现 - 2025年一季度净利润同比增长64.68% [3] - 2025年一季度ROE（加权）降至1.42% [3] - 2025年度总收入5.15亿元，同比增长9.86% [9] - 2025年归母净利润达1.02亿元，同比增长6.02% [9] - 在手订单17亿元，新能源车及应急管理部项目占比未披露 [3] 业务布局 - 汽车测试业务在低空经济领域已有订单 [3][7] - 伺服测试业务应用于航空航天、核电、国防军工等领域 [5][7][9] - 伺服液压测试系统可应用于机器人测试，但尚无具体业务落地 [7] - 国防军工领域布局包括性能及可靠性试验 [7][9] 行业与竞争 - 行业整体发展向好 [3] - 主要竞争对手为美国MTS公司 [7] - 汽车电动化、智能化及中国车企出海带来更多检测需求 [5] 技术创新与合作 - 与清华大学、东南大学等国内高校及布里斯托大学等国际高校合作 [9] - 合作领域涵盖伺服测试、汽车测试设备研发 [9] - 未来将深化产学研合作，推动技术迭代 [9] 市场与投资者关系 - 股价波动受市场环境、宏观经济等因素影响 [4] - 已有机构联系调研需求，正在准备安排 [5] - 2025年分红计划尚未决定，将根据盈利及现金流情况审议 [9] 战略规划 - 2025年聚焦汽车测试和伺服测试领域竞争优势 [6] - 未来增长驱动因素包括技术创新、人才及国产替代机会 [5] - 低空经济、制动测试系统等新领域已有初步应用 [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88,264,344.72元，同比增长29.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,093,711.74元，同比增长64.68%[5] - 公司营业总收入本期为88,264,344.72元，同比增长29.25%[18] - 营业利润本期为14,990,582.25元，同比增长69.72%[19] - 净利润本期为14,093,711.74元，同比增长64.69%[19] - 基本每股收益本期为0.2393元，同比增长23.54%[19] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用为898,189.72元，同比增长227.83%[11] - 研发费用本期为9,476,327.62元，同比增长1.90%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19,197,861.42元，同比下降60.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,197,861.42元，同比下降60.78%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142,066,614.73元，同比下降4.23%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-201,350,638.47元，同比下降35,736.02%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-201,350,638.47元，主要由于投资支付2亿元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出小计为15,842,933.86元，其中支付其他与筹资活动有关的现金为15,842,933.86元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,842,933.86元[22] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额为865,021,090.08元，较期初减少198,503,490.13元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,495,539.55元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-196,500,171.36元[22] - 期初现金及现金等价物余额为1,048,678,172.69元[22] - 期末现金及现金等价物余额为852,178,001.33元[22] 资产类数据 - 总资产为1,863,918,524.57元，较上年度末增长1.54%[5] - 应收账款为179,627,841.14元，同比增长34.10%[9] - 其他流动资产为82,744,716.73元，同比增长369.79%[9] - 交易性金融资产为130,009,000.00元，同比增长100.00%[9] - 应收账款期末余额为179,627,841.14元，较期初增加45,680,670.39元[15] - 存货期末余额为495,698,983.02元，较期初增加41,296,118.20元[15] - 流动资产合计为1,816,401,465.75元，较期初增加27,438,660.14元[15] - 资产总计期末余额为1,863,918,524.57元，较期初增加28,250,328.57元[16] 负债类数据 - 应付职工薪酬为13,634,722.28元，同比下降50.17%[9] - 合同负债期末余额为724,778,673.73元，较期初增加47,580,145.00元[16] - 应付职工薪酬期末余额为13,634,722.28元，较期初减少13,726,097.31元[16] - 流动负债合计为820,773,573.43元，较期初增加13,071,701.14元[16] - 递延所得税负债本期为33,558,309.33元，较上期增长0.95%[17] - 预计负债本期为9,310,877.85元，较上期下降4.47%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,763股，无表决权恢复的优先股股东[14] - 前三大股东持股比例分别为仝雷17.27%（10,169,000股）、李景列16.19%（9,536,000股）、张延伸15.19%（8,944,000股）[14] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务表现 - 2024年营业总收入达5.15亿元，同比增长9.86% [1] - 归属净利润1.02亿元，同比增长6%，扣非净利润1.01亿元，同比增长7.24% [1] - 归属净利润滚动环比增长率大幅下滑18.98%，显示盈利能力波动 [1][5] 业务与技术优势 - 伺服液压测试系统收入1.91亿元（+4.39%），汽车测试试验系统收入3.17亿元（+14.90%） [4] - 自主研发NEBULA实时控制系统和SIRIUS智慧工厂管理系统，提升技术竞争力 [4] - 新能源汽车测试领域技术成熟，服务头部客户，尤其在充放电、高压安全测试方面表现突出 [4] 市场挑战 - 研发投入增加导致短期盈利压力，长期竞争力有望提升 [5][6] - 海外市场布局薄弱，仅在英国设子公司、美国设服务机构，规模不及德国杜尔、美国MTS等国际巨头 [6] - 新能源汽车及智能网联汽车测试设备的国际市场需求快速增长，但公司海外拓展不足可能限制增长潜力 [6] 未来战略 - 计划加大伺服液压及汽车测试设备的技术研发投入 [7] - 通过并购与合作拓展欧洲、北美市场，弥补海外短板 [7] - 推出GB18285排放测试平台等新产品，深化与国内新能源汽车厂商合作以巩固市场地位 [7]

北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查意见 1. 公司依法运作情况 监事会密切关注公司股东大会、董事会的运作情况，全年股东大会、董事会 会议的召集、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、 高级管理人员在履行职责过程中，能够遵守法律法规和公司章程，勤勉尽责。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"博科测试"）监事 会全体成员 2024 年度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 及其他法律、法规赋予的职权，从切实维护公司利益和股东权益出发，严格履行 职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事和高级管理人员履行职责情况进行了有效地监督和检查，促进了公司规范运 作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2024 年，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | | 召开时间 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | - ...

2024 年度内部控制评价报告 北京博科测试系统股份有限公司全体股东： 北京博科测试系统股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备和信用减值损失共计14,047,810.94元[1] - 2024年度计提减值致利润总额和所有者权益减少[28] 减值明细 - 信用减值损失为 -9,736,683.16元，含应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失[2] - 资产减值损失为 -4,311,127.78元，含存货跌价损失、合同资产减值损失[3] 信用损失计量 - 以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[4] - 按信用风险增加情况分三种计量损失准备方式[6] 信用风险评估 - 通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认时预计存续期内违约概率评估[17] - 考虑信用风险变化内部价格指标等多方面信息[17] - 逾期超过30日确定金融工具信用风险显著增加[18] 资产减值处理 - 资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值[20] - 重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[21] - 不再合理预期收回时减记账面余额，已减记又收回计入收回当期损益[22] - 部分资产判断减值，取可收回金额较高值，减值时减记并计提准备[24] - 商誉减值测试分不含和含商誉资产组测试[25] - 资产减值损失确认后不再转回[26] 存货处理 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，不同类型确定方法不同[27] - 以前减记因素消失在原计提准备金额内转回减记金额[27]