Key Takeaways Applied Digital shares jumped 46.8% in a month, beating the broader Finance sector's decline.Strong AI and data center demand, plus the CoreWeave deal, support long-term growth. Despite gains, rising loss estimates and a rich valuation make APLD a cautious hold. Applied Digital (APLD) shares have appreciated 46.8% in a month, outperforming the broader Zacks Finance sector’s decline of 2.9% and the Zacks Financial – Miscellaneous Services industry’s fall of 8.1%. Since reporting first-quarter f ...

文章核心观点 - 信息技术板块中Wolfspeed和Applied Digital两只股票因相对强弱指数高于70而显示超买信号，可能预示短期风险 [1][2] Wolfspeed Inc (WOLF) 分析 - 公司近期完成法院批准的重组计划，债务从65亿美元削减至20亿美元，降幅达70%，利息支出减少约60% [7] - 公司将从北卡罗来纳州重新注册至特拉华州，股东将获得置换后的新普通股 [7] - 公司股价在过去一个月内上涨约1284%，52周高点为3660美元，上周五股价下跌44%至3100美元收盘 [7] - 公司相对强弱指数为73，动量评分为9939 [7] Applied Digital Corp (APLD) 分析 - 公司第一季度营收6422万美元，超出分析师预期的4999万美元，调整后每股亏损003美元，优于分析师预期的每股亏损013美元 [7] - 公司首席执行官表示第三份租约验证了其平台和执行能力，定位为全球大型科技公司的战略合作伙伴 [7] - 公司股价在过去一个月内上涨约40%，52周高点为4020美元，上周五股价下跌66%至3424美元收盘 [7] - 公司相对强弱指数为726 [7]

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Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) is one of the Hot Growth Stocks to Invest in Now. Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) has surged more than 25% since the release of its FQ1 2026 results on October 9. ​The company posted a revenue of $64.22 million, up 5.79% year-over-year and ahead of the consensus by $18.75 million. Following the release on October 14, Joe Flynn from Lucid Capital initiated coverage of Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) with a Buy rating and a $44 price target. ​T ...

文章核心观点 - 作者作为专注于科技领域的全职投资者 尚未对应用数字公司（Applied Digital Corporation, APLD）启动覆盖研究 [1] 作者背景 - 作者拥有商学学士学位 主修金融 并以优异成绩毕业 [1] - 作者是Beta Gamma Sigma国际商业荣誉协会的终身会员 [1] - 作者的核心价值观是卓越、诚信、透明和尊重 [1] 披露信息 - 作者在CRWV公司拥有多头持仓 包括股票所有权、期权或其他衍生品 [1] - 文章表达作者个人观点 未因撰写此文获得除Seeking Alpha以外的报酬 [1] - 作者与文章中提及的任何公司均无业务关系 [1]

公司股价表现 - 英伟达持仓概念股普跌 Coreweave股价下跌超过7% Applied Digital股价下跌超过9.4% NEBIUS股价下跌超过9.6% [1] 公司并购交易 - Coreweave将根据7月7日达成的全股票协议收购AI算力矿商Core Scientific 并强调该报价为最佳且最终 不会作出任何修改 [1] - 公司认为合并为双方未来发展提供了最安全且最具价值的路径 能为股东带来即时溢价并具备显著的长期增长潜力 [1] - 公司指出Core Scientific若独立运营将面临巨额资本支出与执行风险 呼吁股东在10月30日特别股东大会上投票支持该交易 [1]

公司业务转型 - 公司正从加密货币业务加速向人工智能数据中心转型 [1] - 公司致力于提供下一代数据中心 [1] 公司市场表现与增长 - 公司股价在2025年10月9日出现下跌297% [2] - 华尔街预测公司股价有近50%的上涨空间 [1] - 公司收入呈现快速增长 [1] 公司发展前景 - 公司正崛起成为人工智能基础设施领域的关键参与者 [1] - 市场关注点在于公司能否将增长势头转化为盈利能力 [1]

公司定位与行业转型 - 公司处于从能源挖矿向计算人工智能转型这一历史上最大规模资本转移的中心 [1] - 尽管仍被广泛归类于加密货币相关基础设施领域，但公司自身已进行了结构性转型 [1] 投资理念与方法论 - 投资风格侧重于在市场失效和逆向洞察中，发现高潜力赢家，关注不对称机会（上行潜力至少2-3倍于下行风险）[1] - 投资方法论基于识别高确信度机会，包括领导力与管理分析、市场颠覆与竞争定位、财务健康与风险管理、估值与不对称风险回报 [1] - 投资组合构建中，核心头寸占50-70%，成长型押注占20-40%，投机性头寸占5-10% [1] 公司评估标准 - 领导力与管理分析标准包括经过验证的业务扩展记录、精明的资本配置和内部人持股、一致的收入增长和可信的业绩指引 [1] - 市场颠覆与竞争定位标准包括强大的技术护城河和先发优势、驱动指数级增长的网络效应、在高增长行业中的市场渗透 [1] - 财务健康与风险管理标准包括可持续的收入增长与高效的现金流、强劲的资产负债表和长期生存空间、避免过度稀释和财务弱点 [1] - 估值与不对称风险回报分析包括相对于同行的收入倍数和DCF模型、机构支持和市场情绪分析、确保下行保护同时具备巨大上行空间 [1]

行业趋势 - 人工智能基础设施类股票在2025年持续飙升，投资者涌向受益于数据中心容量快速扩张的公司 [1] - 客户为购买专用AI云计算容量而授予数十亿美元合同的现象推动了相关公司股价的惊人涨幅 [1] 公司业绩表现 - Applied Digital公司2025年股价实现了近350%的惊人涨幅 [2] - 在截至8月31日的2026财年第一季度，公司收入同比大幅增长84%，达到6420万美元 [4] - 公司从主要客户CoreWeave的数据中心租户装修中获得2630万美元收入 [4] 业务模式与战略 - 公司设计、建造和运营针对高性能计算和AI工作负载优化的数据中心 [4] - 为租户进行数据中心装修是一次性的低利润率业务，利润率约为中等个位数，但具有重要战略意义 [5] - 装修完成后，公司开始从这些数据中心获得租赁收入，形成长期稳定的收入流 [5] 增长潜力与合同 - 公司与CoreWeave的合作已扩大至目前正在建设的Polaris Forge One综合体的全部400兆瓦容量 [5] - 与CoreWeave的数据中心租赁合同总规模在未來15年内高达110亿美元 [6] - CoreWeave已要求公司对400兆瓦园区中的前100兆瓦进行装修，未来有可能将装修范围扩大至剩余容量 [6]

公司业绩与市场表现 - 公司发布强劲2025财年第一季度财报后 Needham分析师将其目标股价从21美元大幅上调至41美元近乎翻倍 [1] - 财报发布后公司股价在单日交易中上涨27%年初至今涨幅高达375% [1] - 公司最新财季营收达到6420万美元同比增长84%增长主要受益于2630万美元的租户配套服务收入和额外数据中心业务 [5] - 公司当前市值为93.1亿美元交易价格分别为55.65倍市销率和13.25倍市净率均显著高于行业中位数的3.48倍和3.70倍 [5] 公司运营与财务状况 - 公司主营业务为在美国设计运营大规模数据中心为人工智能云计算和高性能数字工作负载提供关键基础设施 [4] - 公司营收成本增长144%至5560万美元主要来自配套费用和持续的主机托管业务 [6] - 公司销售一般和行政费用达到2920万美元同比跃升165%增长由更高的股权激励和员工成本驱动 [6] 行业前景与驱动因素 - 美国超大规模数据中心投资预计到2030年将达到2900亿美元复合年增长率为7.47% [2] - 人工智能和云技术的兴起是行业扩张的主要驱动力但也引发了对能源消耗的新关注 [2] - 预计到2030年美国数据中心将消耗全球近8%的电力促使运营商大力投资可再生能源和能效以符合国家脱碳目标 [2]