文章核心观点 - CleanSpark本季度财报有盈利惊喜，股价年初以来表现优于市场，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前Zacks Rank为2（买入），同行业NerdWallet即将公布财报 [1][3][6] 公司业绩情况 CleanSpark - 本季度每股亏损0.07美元，优于Zacks共识预期的每股亏损0.08美元，去年同期每股亏损0.02美元，盈利惊喜为12.50% [1] - 上一季度预期每股亏损0.25美元，实际每股亏损0.27美元，盈利惊喜为 - 8% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收1.6231亿美元，超出Zacks共识预期6.28%，去年同期营收7379万美元，过去四个季度两次超出共识营收预期 [2] NerdWallet - 预计2024年12月季度每股收益0.01美元，同比变化 + 133.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该季度营收1.691亿美元，较去年同期增长26.5% [10] 股价表现 - CleanSpark股价自年初以来上涨约11.9%，而标准普尔500指数上涨3.1% [3] 盈利预期与评级 CleanSpark - 盈利发布前，盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），预计近期股价将跑赢市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.05美元，营收预期为1.9358亿美元，本财年共识每股收益预期为0.18美元，营收预期为7.888亿美元 [7] NerdWallet - 2024年12月季度财报预计2月19日发布 [9] 行业情况 - CleanSpark和NerdWallet所属的Zacks金融 - 杂项服务行业，当前Zacks行业排名在前27%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8]

财报内容页码分布 - 财报中财务报表在第5页[9] - 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析在第6页[9] - 市场风险的定量和定性披露在第17页[9] - 控制与程序相关内容在第18页[9] - 法律诉讼和风险因素相关内容在第21页[11] - 未注册股权证券销售及所得款项使用在第23页[11] - 高级证券违约、矿山安全披露在第23页[11] - 其他信息在第24页[11] - 附件在第25页[11] 财务报告内部控制情况 - 年度报告中截至2024年9月30日财年的财务报告内部控制存在重大弱点[16]

财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度营收1.623亿美元，较上年同期增长120%[1][4] - 该季度净利润2.468亿美元，基本每股收益0.85美元，上年同期分别为2590万美元和0.14美元[8] - 2025财年第一季度毛利率57%，资产近28亿美元，总流动性12亿美元[3] - 截至2024年12月31日，调整后EBITDA增至3.216亿美元，上年同期为6910万美元[8] - 截至2024年12月31日，公司总资产27.79292亿美元，总负债7.57706亿美元，股东权益20.21586亿美元[17][19] - 截至2024年12月31日，公司营运资金12亿美元，包括比特币抵押信贷额度5000万美元[5] - 2024年第四季度比特币挖矿净收入为162,306千美元，2023年同期为73,786千美元[20] - 2024年第四季度总成本和费用为 - 47,670千美元，2023年同期为45,275千美元[20] - 2024年第四季度运营收入为209,976千美元，2023年同期为28,511千美元[20] - 2024年第四季度净收入为246,791千美元，2023年同期为25,909千美元[20] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净收入为241,650千美元，2023年同期为25,330千美元[20] - 2024年第四季度基本每股运营收入为0.85美元，2023年同期为0.14美元[21] - 2024年第四季度基本加权平均流通普通股为284,549,900股，2023年同期为178,809,264股[21] - 2024年第四季度摊薄后每股运营收入为0.83美元，2023年同期为0.14美元[21] - 2024年第四季度摊薄后加权平均流通普通股为297,887,140股，2023年同期为180,783,535股[21] - 2024年第四季度非GAAP调整后EBITDA为321,649千美元，2023年同期为69,090千美元[23] 比特币业务关键指标变化 - 自有设施每枚比特币边际成本降至约3.4万美元，降幅6%[1] - 完成6.5亿美元可转换债券发行，比特币库存超10500枚且全部为自采[3] 运营哈希率相关指标变化 - 1月运营哈希率超40 EH/s，车队效率降至16.15 J/Th[2] - 公司预计2025年上半年实现50 EH/s的哈希率[2]

文章核心观点 公司发布2025年1月比特币挖矿及运营情况未经审计的更新报告，虽面临极端天气仍提升效率并达成新里程碑，团队聚焦实现50 EH/s目标及推进区域项目建设 [1][2] 一月比特币挖矿更新 - 2025年1月公司平均哈希率34.76 EH/s，平均矿机效率17.37 J/Th，日均挖20.19枚比特币，单日最高达22.89枚 [4] - 1月公司以约100,412美元/枚的均价出售22.47枚比特币 [4] - 1月比特币产量626枚，截至1月31日总比特币持有量10,556枚 [8] - 月底运营哈希率40.1 EH/s，月底矿机效率16.15 J/Th，已部署矿机217,272台 [8] - 2025年累计比特币产量626枚，合同电力容量873 MW [8] 其他更新 - 佐治亚州新12 MW矿场接近全上线，约0.7 EH/s已贡献运营哈希率，剩余0.1 EH/s预计未来几周上线 [5] - 怀俄明州正积极部署先进浸没式矿场，本季度有望完成，全部投入使用后预计贡献5 EH/s高效哈希率 [6] 公司介绍 公司是美国领先的纯比特币矿商，在美国多地拥有并运营矿场，利用全球有竞争力的能源价格，优化矿场为股东带来高回报 [7]

文章核心观点 CleanSpark公司将在2025年2月6日通过网络直播讨论2025财年第一季度财务结果 [1] 公司信息 - CleanSpark是美国领先的纯比特币矿商，在美国各地拥有并运营采矿设施，利用全球有竞争力的能源价格，通过优化采矿设施为股东带来高回报 [2] - 公司官网为www.cleanspark.com [2] 活动信息 - 网络直播时间为美国东部时间2月6日下午4:30/太平洋标准时间下午1:30 [1] - 点击指定链接可观看网络直播，活动结束48小时后公司网站将提供包括文字记录在内的可下载文件 [1] 联系方式 - 投资者关系联系人是Barbara Domingo，电话702 - 989 - 7693，邮箱[email protected] [3] - 媒体联系人是Eleni Stylianou，电话702 - 989 - 7694，邮箱[email protected] [3]

文章核心观点 - CleanSpark近期受关注 需结合基本面判断其股票未来走势 其Zacks Rank 3表明短期内或与大盘表现一致 [1][15] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为+10.1% 同期Zacks S&P 500综合指数变化为+2.5% 所属Zacks金融 - 杂项服务行业涨幅为4.2% [1] 盈利预测修正 - Zacks认为公司股票公允价值由未来盈利流现值决定 关注卖方分析师对盈利预测的修正 盈利预测上调会使股票公允价值上升 推动股价上涨 [2][3] - 本季度公司预计每股亏损0.09美元 同比变化-350% 过去30天Zacks共识预测未变 本财年共识盈利预测为0.18美元 同比变化+169.2% 过去30天未变 下一财年共识盈利预测为0.81美元 同比变化+350% 过去一个月未变 [4][5] - 因共识预测近期变化幅度及其他三个与盈利预测相关因素 公司被评为Zacks Rank 3（持有） [6] 预计营收增长 - 盈利增长是公司财务健康的重要指标 但营收增长也很关键 本季度公司共识销售预估为1.5188亿美元 同比变化+105.8% 本财年和下一财年预估分别为7.888亿美元和10.8亿美元 变化分别为+108.1%和+36.9% [7][8] 上次财报结果及意外情况历史 - 公司上一季度报告营收8928万美元 同比变化+96.1% 每股收益-0.27美元 去年同期为-0.12美元 与Zacks共识预估的8936万美元相比 报告营收意外率为-0.09% 每股收益意外率为-8% [9][10] - 过去四个季度 公司两次超过共识每股收益预估 两次超过共识营收预估 [10] 估值 - 投资决策需考虑股票估值 对比公司估值倍数的当前值与历史值 以及与同行对比 有助于判断股票是否合理估值 Zacks价值风格评分可帮助识别股票是否高估、合理估值或暂时低估 [11][12][13] - 公司在这方面评分为F 表明其交易价格高于同行 [14]

文章核心观点 - 介绍CleanSpark股票表现、盈利预期、估值等情况，以及相关行业排名信息，为投资者提供参考 [1][2][7] 股票表现 - 最新交易时段CleanSpark收于11.14美元，较前一日收盘价上涨1.64%，跑赢标普500当日涨幅0.61%，道指涨0.3%，纳斯达克涨1.28% [1] - 过去一个月公司股价上涨2.81%，不及金融板块4.36%的涨幅，但跑赢标普500的2.08%涨幅 [1] 盈利预期 - 即将发布的财报中，分析师预计公司每股收益为 - 0.09美元，同比下降350%，预计营收为1.5188亿美元，较去年同期增长105.82% [2] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益0.18美元，营收7.888亿美元，分别较前一年变化 + 169.23%和 + 108.14% [3] 分析师评级 - 分析师估计的调整反映近期业务趋势变化，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [4] - Zacks Rank考虑估计变化并提供评级系统，该系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为 + 25% [5][6] - 过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化，公司目前为Zacks Rank 3（持有） [6] 估值与行业排名 - 公司目前远期市盈率为60.89，高于行业平均的10.47 [7] - 金融 - 杂项服务行业属于金融板块，Zacks行业排名89，处于250多个行业的前36% [7] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的2倍 [8]

公司表现 - CleanSpark (CLSK) 股价在过去12个月内上涨了45.3%，表现优于Zacks金融板块的25.2%涨幅和Zacks金融-杂项服务行业的23.5%回报率 [1] - 公司自挖比特币数量达到10,000枚，同比增长236% [2] - 公司哈希率达到37.5 EH/s，效率为17.7 J/Th，并计划在2025年初实现50 EH/s的目标 [2] 行业对比 - CleanSpark的表现优于行业同行Globe Life (GL)、Columbia Financial (CLBK)和Argo Blockchain (ARBK)，这些公司同期分别下跌3.7%、14.8%和71.3% [1] 业务战略 - 公司专注于比特币挖矿作为核心业务，利用其专业知识和基础设施实现持续增长 [5] - 采用“基础设施优先”策略，通过绿地开发和战略收购实现多元化且高效的挖矿组合 [6] - 收购Grid Infrastructure进一步扩展了公司在田纳西州的业务，新增53 MW装机容量，并正在开发另外80 MW [6] 财务表现 - 2025年每股收益预计为18美分，收入预计为7.888亿美元，同比增长108.14% [8] - 2026年每股收益预计为81美分，收入预计为10.8亿美元，同比增长36.86% [9] - 在过去四个季度中，公司两次超过Zacks共识预期，两次未达预期，平均意外为31.63% [9] 市场风险 - 公司业绩与比特币价格高度相关，加密货币市场波动可能显著影响其收益、资产估值和现金流 [10] - 极端天气事件可能对运营造成干扰，例如2024年第四季度飓风Helene导致乔治亚州设施部分停电，每天减少约100万美元收入 [11] - 行业对能源高效挖矿的需求推动公司升级设备，需要额外投资 [12] 估值分析 - CleanSpark股票目前估值较高，其价值评分为F，12个月远期市销率为3.75X，高于行业的2.68X [13] - 公司股票目前低于50日和200日移动平均线，显示出看跌趋势 [15]

文章核心观点 - 随着宏观环境稳定，可再生能源股票有望上涨，NuScale和CleanSpark未来几年或摆脱困境，值得长期持有 [1][3] 可再生能源行业趋势 - 2024 - 2030年全球预计新增超5500吉瓦可再生能源容量，近2017 - 2023年新增容量的三倍 [2] NuScale Power公司情况 - 是唯一获美国核管理委员会标准设计批准的小型模块化反应堆生产商，其反应堆部署更便捷 [4] - 模块化设计可降低成本和建设时间，当前反应堆集群认证发电量达55兆瓦，预计今年77兆瓦反应堆获认证 [5] - 过去12个月股价飙升近650%，但仍低于去年11月历史高点超20%，2024年预计营收增长4%至2400万美元 [6] - 2024 - 2026年预计营收复合年增长率达268%至3.21亿美元，企业价值21亿美元，估值约为2026年预计销售额的7倍 [7] - 虽仍亏损且2023年取消爱达荷州项目，但小型模块化反应堆市场未来十年或快速增长，美国能源部拨款9亿美元，亚马逊支持，公司仍有发展空间 [7][8] CleanSpark公司情况 - 开发可再生能源模块化微电网，2021年收购ATL数据中心后成为比特币矿商，为其他比特币矿企提供服务 [9][10] - 2024年开采7024枚比特币，年末持有9952枚（价值9.479亿美元），矿机数量同比增长127%至201808台，运营哈希率提升288%至39.1 EH/s [11] - 2024财年营收增长125%至3.79亿美元，调整后息税折旧摊销前利润增长近10倍至2.46亿美元 [12] - 2024 - 2027财年，分析师预计营收和调整后息税折旧摊销前利润复合年增长率分别为36%和22%，企业价值30亿美元，股价为今年调整后息税折旧摊销前利润的8倍，是长期投资选择 [13]

文章核心观点 文章围绕CleanSpark公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值等情况，还提及行业相关信息，为投资者提供参考 [1][2][7] 股价表现 - 最新交易时段CleanSpark收于10.09美元，较前一交易日收盘价无变化，跑赢当日下跌1.54%的标普500指数，道指和纳指当日均下跌1.63% [1] - 过去一个月公司股价下跌18.17%，表现逊于金融板块3.4%的跌幅和标普500指数2.2%的跌幅 [1] 盈利预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益为 - 0.09美元，较去年同期下降350%，预计营收为1.5188亿美元，较去年同期增长105.82% [2] - 全年Zacks共识预测每股收益0.18美元，营收7.888亿美元，同比分别变化 + 169.23%和 + 108.14% [3] 分析师预测 - 投资者应关注分析师对CleanSpark预测的近期变化，积极的预测修正对公司业务前景是好迹象 [4] - Zacks Rank是包含预测变化的量化模型，CleanSpark目前Zacks Rank为3（持有），过去30天Zacks共识每股收益预测未变 [5][6] 估值情况 - CleanSpark目前远期市盈率为56.06，高于行业平均的9.96 [7] 行业情况 - 金融 - 杂项服务行业属于金融板块，目前Zacks行业排名为57，处于250多个行业的前23% [7] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks Rank计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]