文章核心观点 - 网络安全公司Crowdstrike Holdings在2024年受关注，虽股价回调但仍有投资机会，对未持仓交易者有吸引力 [1] 股价表现 - 公司股价在3月6日触及365美元的历史高位后回调至360美元支撑位，今年涨幅23.2%，同比领先133% [1] - 目前股价为316.50美元，若出现类似过去情况的涨幅，股价将回到342美元以上 [3] 投资机会 - 投资者可在股价接近80日移动平均线时逢低买入，过去三年出现过五次类似信号 [2] - 出现此类信号后一个月，股票上涨概率大，平均涨幅8.2% [3] 期权情况 - 期权交易者不应错过机会，因公司的SVI为36%，处于年度范围的第9百分位低位，表明期权定价合理，市场预期波动率低 [4]

业绩表现 - CrowdStrike（NASDAQ:CRWD）在FY24取得了令人印象深刻的业绩，主要受益于强劲的新客户获取和模块采用增加[1] - CRWD的订阅收入在FY24年同比增长36%，达到28.7亿美元，主要是由于新客户的收购以及现有客户的支出增加[2] - CRWD的毛利润同比增长40%，达到23亿美元，毛利率从FY23年的73%增至FY24年的75%[4] 服务优势 - CRWD的综合平台整合了从端点安全到威胁情报、数据保护、SIEM等一系列服务，为客户提供卓越价值[3]

股价表现 - CrowdStrike Holdings (CRWD) 最新收盘价为 $313.73，较前一交易日下跌了 -0.56% [1] - 云安全公司股价在过去一个月内下跌了 2.28%，落后于计算机和技术行业的涨幅 4.26% 和标普500指数的涨幅 2.57% [2] 财报预期 - CrowdStrike Holdings 预计在即将公布的财报中将发布每股收益为 $0.89，同比增长 56.14%，营收预期为 $904.93 亿美元，同比增长 30.66% [3] - Zacks Consensus Estimates 预测 CrowdStrike Holdings 全年每股收益为 $3.90，营收为 $3.97 十亿美元，较去年分别增长 +26.21% 和 +29.82% [4] 估值分析 - 近期分析师对 CrowdStrike Holdings 的估值变动也值得投资者注意，这些变动往往反映了最新的短期业务趋势 [5] - 研究表明，这些估值变动与即将到来的股价表现直接相关，Zacks Rank 模型结合了这些估值变动并提供了一个实用的评级系统 [6] 行业评级 - 互联网 - 软件行业属于计算机和技术行业，目前该行业的 Zacks Industry Rank 为 37，在 250 多个行业中排名前 15% [10] - Zacks Industry Rank 通过确定组成各行业的个别股票的平均 Zacks Rank 来评估我们独特行业群体的实力，研究显示，评级排名前 50% 的行业的表现超过排名后 50% 的行业 [11] 估值指标 - 投资者还应注意 CrowdStrike Holdings 目前的估值指标，包括其前瞻市盈率为 80.82，较行业平均前瞻市盈率 28.21 有溢价 [8] - CRWD 的 PEG 比率目前为 3.62，该指标类似于广为人知的市盈率，不同之处在于 PEG 比率还考虑了公司的预期盈利增长率 [9] Zacks Rank - Zacks Rank 系统从 1 (强烈买入) 到 5 (强烈卖出)，自 1988 年以来，1 股票的年均回报率为 +25%，CrowdStrike Holdings 目前的 Zacks Rank 为 3 (持有) [7] - 请记得依靠 Zacks.com 观察所有这些影响股票的指标，以及在接下来的交易日中的更多信息 [12]

Nu Holdings - Nu Holdings是一家数字银行，服务巴西、墨西哥和哥伦比亚的客户[3] - Nu Holdings的调整后净收入在2023年激增488%，分析师预计其调整后收益在2024年和2025年分别增长64%和61%[5] Duolingo - Duolingo拥有全球最受欢迎的在线学习应用，其月活跃用户数在2023年底达到8840万，收入增长44%至5.31亿美元[10] CrowdStrike - CrowdStrike的收入在2024财年增长36%，预计在2025财年增长28%至31%[14]

公司盈利预期 - CrowdStrike Holdings, Inc.的盈利预期在过去一个月内有所提升，分析师对该公司的前景变得更加乐观[3] - CrowdStrike的当前季度盈利预期从每股81美分上升至每股89美分，当前年度盈利预期从每股3.64美元上升至每股3.90美元[4] 行业趋势 - 该公司所在的互联网-软件行业正在经历稳健的盈利预期修订活动[1] - 在一个强劲的行业中寻找一个不错的选择，可以考虑投资CrowdStrike[5] 公司评级 - CrowdStrike目前持有Zacks Rank 3（持有），这也是一个积极的信号[4]

行业情况 - 网络安全是一个不断增长的大行业，麦肯锡预测全球网络安全市场规模可能达到2万亿美元 [1] - 到2025年全球网络攻击成本可能每年超过10万亿美元，较2015年增长300% [2] - 众多快速增长的网络安全公司竞争市场份额和投资者资金 [3] 推荐股票 科洛德斯塔克控股公司（CrowdStrike Holdings） - 2023年第四季度财报表现出色，股价在单个交易日上涨23%，过去12个月上涨133%，年初至今上涨29% [5] - 2023年第四季度每股收益95美分，高于分析师预期的82美分 [5] - 2023年第四季度收入8.45亿美元，高于华尔街预测的8.39亿美元，全年收入首次达到30亿美元，较2022年增长36% [6] - 预计2024年第一季度收入9.02 - 9.06亿美元，高于分析师估计的8.99亿美元，每股收益89 - 90美分，高于估计的82美分 [7] - 宣布以现金加股票的方式收购Flow Security，延续通过收购实现增长的战略 [8] 帕洛阿尔托网络公司（Palo Alto Networks） - 2023年第四季度财报虽下调全年营收和开票指引致股价暴跌23%，但实际业绩超华尔街预期 [10][11] - 每股收益1.46美元，高于预期的1.30美元，收入19.8亿美元，高于分析师估计的19.7亿美元 [11] - 预计全年开票额101 - 102亿美元，低于此前指引的107 - 108亿美元，2024年第一季度收入19.5 - 19.8亿美元，低于分析师预期的20.4亿美元 [11][12] - 称下调指引是因战略转变和加速人工智能产品增长，年初至今股价下跌2%，过去五年上涨250% [12] 赛腾力公司（SentinelOne） - 财务业绩超市场共识预期，2023年第四季度每股亏损2美分，好于华尔街预期的亏损4美分 [13] - 2023年第四季度收入1.742亿美元，同比增长38%，高于估计的1.69亿美元 [14] - 因前景展望不佳股价下跌11%，预计2024年第一季度收入1.81亿美元，同比增长36%，全年收入8.12 - 8.18亿美元，未达华尔街预期 [15] - 年初至今股价下跌12%，过去12个月上涨39% [16]

行业概况 - 2024年全球IT支出预计达5.1万亿美元，随着IT市场增长，网络安全对抵御网络威胁至关重要 [1] - 2023年全球网络安全市场规模为1904亿美元，预计到2028年将增至2985亿美元，行业增长空间大 [3] 公司分析 科洛德斯塔克控股公司（CrowdStrike Holdings） - 是值得买入的网络安全股票之一，过去12个月股价上涨150% [5] - 提供全球网络安全解决方案，与英伟达合作将AI用于网络安全 [6] - 2024财年自由现金流达9.38亿美元，预计未来五年成为现金流机器，2024财年订阅收入同比增长36%至29亿美元 [7] 云flare公司（Cloudflare） - 过去12个月股价上涨73%，五年内有望成为多倍股 [10] - 提供基于云的集成安全解决方案，日均拦截1820亿次网络威胁 [11] - 2026年潜在市场规模达2040亿美元，48%的收入来自美国以外，2023年运营利润率扩大500个基点至9% [12][13] 达美数据公司（Datadog） - 是值得买入以获取多倍回报的网络安全股票，预计未来股价上涨趋势将持续 [14] - 是云应用程序的可观测性和安全平台，提供云安全等多种解决方案 [15][16] - 云市场规模达5600亿美元，预计到2027年复合年增长率为20%，2023年营收同比增长27%至21.3亿美元，自由现金流利润率为28%，年末现金储备达26亿美元 [17][18]

Parkev Tatevosian持仓情况 - Parkev Tatevosian, CFA在所提及的股票中没有任何持仓[1] The Motley Fool推荐情况 - The Motley Fool对CrowdStrike持有头寸并推荐[1] Parkev Tatevosian与The Motley Fool关系 - Parkev Tatevosian是The Motley Fool的关联方，可能会因推广其服务而获得补偿[2]

CrowdStrike和Clear Secure - CrowdStrike和Clear Secure是两家增长迅猛的科技公司，分别在2023年实现了36%和40%的销售增长[2] - CrowdStrike的Falcon平台利用人工智能和机器学习提供超过20个独特的网络安全产品，适合进行供应商整合[3] - CrowdStrike的客户中有75%的企业希望减少网络安全供应商数量，而CrowdStrike已经拥有580家客户每年在其平台上花费超过100万美元，增长了33%[4]

Palo Alto Networks - Palo Alto Networks 是全球最大的网络安全公司，提供各种下一代防火墙、网络安全服务、基于云的安全工具和人工智能（AI）驱动的威胁检测工具[1] - Palo Alto Networks 预计其收入在2024财年仅增长15%-16%，分析师预计其全年收入将增长16%，2025财年将增长14%[5] - Palo Alto Networks 正试图通过将客户整合到单一统一平台来对抗收入增长放缓，这一策略可能增加其生态系统的粘性，但由于试用和递延收入交易的推动，不会提升其近期的账单[6] CrowdStrike - CrowdStrike 提供的是云原生的网络安全服务，而不是现场设备[1] - CrowdStrike 预计其2025财年的收入将增长28%-31%，分析师预计其2025财年的收入将增长30%，2026财年将增长27%[12] - CrowdStrike 的技术更具颠覆性，增长更快，面临的竞争压力和“支出疲劳”似乎不那么严重，这些优势证明了其更高的估值，并应有助于在未来12个月内胜过 Palo Alto Networks[14]