文章核心观点 CrowdStrike推出新的云检测与响应（CDR）创新方案，应对云环境网络威胁，满足市场对云安全解决方案的需求，有望推动公司营收增长，同时介绍了相关公司的Zacks评级及股价表现 [1][7][9] 分组1：CrowdStrike面临的行业挑战 - 过去一年云入侵增长75%，云生态系统成为网络攻击者目标，攻击者利用基于身份的攻击和分散平台的可见性差距 [1] - 企业需保护云、端点和本地IT基础设施免受持续且复杂的网络威胁，数据泄露增加催生对网络安全的需求 [8] 分组2：CrowdStrike的解决方案 - 结合托管威胁狩猎专业知识和云原生应用保护平台，为CDR设定新标准，提供跨云环境、身份和端点的全面可见性，减少云漏洞风险 [2] - CDR创新包括扩大对云控制平面活动的可见性、防范云身份威胁以及跟踪攻击者从云到端点的横向移动，实现快速响应和有效洞察 [5] 分组3：CrowdStrike的目标与影响 - 公司总裁强调致力于为CDR设定标准，为云安全运营团队提供工具，降低违规风险，保护组织免受不断演变的网络威胁 [6] - 随着混合工作趋势导致数据泄露增加，对基于云的网络安全解决方案需求增长，CDR新功能将推动公司营收增长 [7] 分组4：相关公司评级与股价表现 - CrowdStrike目前Zacks排名为3（持有），过去一年股价上涨140% [9] - NVIDIA、Arista Networks和Salesforce目前Zacks排名为2（买入），过去30天或60天内每股收益共识估计上调，过去一年股价分别飙升216.1%、101.9%和39.3% [10][11][13]

文章核心观点 人工智能股票英伟达和CrowdStrike过去一年引领纳斯达克100指数上涨 华尔街分析师仍预测两只股票的股东将有收益 投资者可考虑买入CrowdStrike股票 [1][2][12] 英伟达相关情况 - 过去一年回报率达219% 目前股价885美元 分析师目标中位价1000美元 意味着有13%的上涨空间 59位分析师覆盖该公司且无人建议卖出 [1][3] - 第四季度财务业绩出色 营收飙升265%至221亿美元 毛利率扩大10个百分点 非GAAP净利润飙升486%至每股5.16美元 主要受数据中心业务强劲销售增长推动 [3] - 行业预测显示 到2030年人工智能软硬件和服务支出将以36%的年增长率增长 到2032年生成式人工智能相关支出将以34%的年复合增长率增长 英伟达市场份额超80% 有望受益 [4] - 英伟达参与人工智能经济其他领域 多元化数据中心硬件产品组合 涉足订阅软件和云服务 [5] - 英伟达在年度GPU技术大会上推出新产品和系统 其最新GPU架构Blackwell被称为“世界上最强大的芯片” [6] - 英伟达可寻址市场估值达1万亿美元 华尔街预计未来三到五年公司每股收益将以35%的年增长率增长 目前市盈率74倍 PEG比率2.1 [6] CrowdStrike相关情况 - 过去一年回报率达164% 目前股价310美元 分析师目标中位价400美元 意味着有28%的上涨空间 49位分析师覆盖该公司且无人建议卖出 [2] - 第四季度表现强劲 营收增长33%至8.45亿美元 非GAAP净利润翻倍至2.36亿美元 管理层预计未来季度将延续增长势头 [7] - 是端点安全软件市场领导者 市场份额增长快于竞争对手 成功源于有效且易部署的人工智能网络安全软件 [8] - 端点安全是网络安全软件市场增长最快的产品类别之一 公司在该领域的品牌影响力推动其在其他产品类别中获得份额 [10] - 管理层提及新数据保护和IT自动化软件模块的早期发展势头 以及新生成式人工智能助手Charlotte AI带来的兴奋点 这些产品扩大了可寻址市场 巩固了其供应商整合者的地位 [11] - 华尔街分析师预计未来五年CrowdStrike营收将以29%的年增长率增长 目前市销率24.7倍 较为合理 投资者可考虑少量买入 [12]

文章核心观点 - 股票价格下跌，科技股集中的纳斯达克指数4月下跌约3%，带动网络安全等板块估值下降，为长期投资者提供逢低买入网络安全股的机会 [1] - 网络安全已成为“必备”应用，尽管估值高且部分公司盈利路径不明，但网络安全股在高利率环境下将缓慢上涨，经济复苏时将引领市场 [2][3] 网络安全行业情况 - 勒索软件攻击盛行，各类公司需权衡网络安全成本与运营成本 [2] - 零信任市场预计到2030年将以17%的复合年增长率扩张 [12] 帕洛阿尔托网络公司（Palo Alto Networks）情况 - 公司是网络安全领域巨头，市值950亿美元 [4] - 2024年股价下跌约0.5%，原因是上次财报发布时大幅抛售 [5] - 公司宣布“平台化”战略，允许客户免费使用部分服务以抢占市场份额，分析师对此始料未及 [6] - 预测显示公司增长放缓致分析师重新定价股票，但过去12个月股价仍上涨60%，上次财报发布后下跌约15% [7] - 分析师预计公司未来12个月盈利增长16%，目标价334.35美元，有14.13%的上涨空间，且上月卖空兴趣降低 [8] 瞻博网络公司（ZScaler）情况 - 公司是云原生网络安全解决方案领导者，专注零信任应用，产品性价比高且易扩展 [10] - 2024年股价下跌21.25%，全部跌幅来自2月财报发布后，虽财报超预期但公司目前未盈利且短期内难盈利 [11] - 公司报告未显示增长乏力，投资者应视此次回调为正常现象，将其视为优质网络安全股 [12] 众击公司（CrowdStrike）情况 - 公司是端点安全领域领导者，其Falcon平台被评为最佳端点安全平台之一 [13][14] - 公司年度经常性收入不断增长，客户认可其服务价值 [15] - 2024年股价上涨17%，4月下跌，分析师仍看好，目标价398.03美元，较4月30日价格有34%的上涨空间 [16]

文章核心观点 - 公司运营指标出色，受益于人工智能长期利好和企业平台整合趋势，股票适合长期投资，预计未来五年股价至少有21%的上涨空间，目标价368美元 [3][18] 公司概况 - 公司是一家网络安全公司，其Falcon平台是基于人工智能能力的云原生网络安全平台，通过在端点设备上部署轻量级代理实现自动化保护和威胁追踪，提供27个云模块，采用基于订阅的定价模式，通过直销团队和渠道合作伙伴推广，采用“落地并拓展”策略 [4][5][6] 财务表现 2024财年第四季度及全年 - 2024财年营收30.6亿美元，同比增长36%，订阅收入28.7亿美元，占总收入的93.7%，同比增长36% [8] - 净新增年度经常性收入（ARR）2.82亿美元，同比增长27%，期末ARR达34.4亿美元，同比增长34% [9] - 拥有至少100万美元期末ARR的客户达580家，同比增长33%，64%的客户采用了至少5个模块 [9] - 非公认会计准则（non - GAAP）运营收入6.6亿美元，同比增长86%，利润率从2023财年的15.8%提升至21.5% [10] 2025财年预期 - 预计营收约39.56亿美元，同比增长29.2% [14] - 预计非GAAP运营收入约8.88亿美元，同比增长34%，利润率提高100个基点至22.5% [15] 长期预期 - 假设未来四年保持25%-30%的增长，到2029财年营收接近96亿美元 [14] - 假设非GAAP运营利润率到2029财年达到30%，非GAAP运营收入约29亿美元，折现后约19.8亿美元 [15] 市场与竞争 目标市场 - 2024财年第四季度财报显示，公司估计目标市场规模为1000亿美元，目前市场份额约3%，预计到2028年目标市场规模将扩大至2250亿美元，复合年增长率（CAGR）为22.5% [7] 竞争威胁 - 面临传统安全供应商（如博通、思科、Fortinet、帕洛阿尔托网络）和新兴技术安全供应商（如SentinelOne、Cloudflare）的竞争 [13] 战略举措 - 拟收购Flow Security，增强原生数据保护模块 [9] - 与谷歌云合作，为谷歌云客户提供保护 [10] - 与英伟达合作，结合双方技术帮助客户更好应对安全威胁 [10] 估值与投资建议 - 基于公司盈利增长情况，认为其市盈率应为标准普尔500指数成分股市盈率的2.5 - 3倍，对应远期市盈率45倍，目标价368美元，有21%的上涨空间 [16] - 尽管基于2025财年盈利预测的远期市盈率较高，且标准普尔500指数市盈率高于历史平均水平，但考虑到公司在人工智能和网络安全领域的发展势头，认为当前股价适合买入 [17]

公司股价表现 - 最新收盘价304.04美元，较前一日变动-0.01%，表现逊于标普500、道指和纳斯达克指数当日涨幅 [1] - 过去一个月股价下跌5.15%，同期计算机和科技板块下跌1.9%，标普500下跌2% [2] 公司盈利预期 - 即将公布的财报预计每股收益0.89美元，同比增长56.14%，季度收入9.0493亿美元，同比增长30.66% [3] - 全年预计每股收益3.90美元，收入39.7亿美元，分别较去年变化+26.21%和+29.82% [4] 分析师评级 - 分析师估计的近期变化通常反映短期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度，且与短期股价走势直接相关 [5] - 扎克斯评级系统考虑估计变化并提供评级，公司目前扎克斯评级为3（持有），过去30天扎克斯共识每股收益估计保持不变 [7] 公司估值情况 - 公司远期市盈率77.89，高于行业平均的29.07 [8] - 公司PEG比率3.49，互联网软件股平均PEG比率为1.73 [9] 行业排名情况 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前扎克斯行业排名65，处于所有250多个行业的前26% [10] - 扎克斯行业排名按各行业内公司平均扎克斯排名从好到坏排序，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]

全球网络安全市场 - 全球网络安全市场预计到2030年将达到5016亿美元，为网络安全公司提供了巨大的机会[1] CrowdStrike Holdings (CRWD) - CrowdStrike Holdings (CRWD)是一家提供端点、云工作负载、身份和数据的云交付保护的公司，预计2024年总可寻址市场价值将达到1000亿美元[3] - 公司的“AI原生安全平台”市场规模预计到2028年将增长至2250亿美元[4] Cloudflare (NET) - Cloudflare (NET)提供集成的基于云的安全解决方案，公司声称每天阻止1820亿次网络威胁[6] - 预计到2026年可寻址市场将扩大至2040亿美元[7] - 公司的运营利润率在过去几年逐渐增长，有望实现健康的运营和自由现金流[10]

文章核心观点 - 介绍三只被美国知名对冲基金持有的科技股，它们未来可能有巨大增长潜力，值得关注 [2][13] 分组1：Roblox公司情况 - 是Ken Griffin的Citadel对冲基金的主要持仓股，该基金持有近4亿美元该公司股票 [3] - 2023年底平台日活用户7150万，同比增长22%，管理层认为随着可穿戴技术发展和开拓国际市场，日活用户未来可增至10亿 [4] - 全球元宇宙市场预计从2023年的900亿美元增长到2030年近1万亿美元，Roblox可能是最大赢家之一 [4] - 公司正提高业务效率，预计2024年实现正自由现金流，至少到2027年每年扩大利润率100 - 300个基点，还在探索新的平台货币化方式 [5] 分组2：CrowdStrike公司情况 - Renaissance Technology对冲基金持有该公司4.5亿美元股份 [6] - 是基于云的网络安全领域领导者，也是早期AI应用者，利用众包数据提升威胁检测能力 [7] - 目前年经常性收入超34亿美元，管理层认为业务可触达市场规模达1000亿美元，未来几年市场将增长到2250亿美元，公司到本十年末年经常性收入可达100亿美元 [8] 分组3：Pinterest公司情况 - 是Paul Singer的Elliott Management持有的最大科技股 [9] - 2023年底用户基数达4.98亿，同比增长11%，第四季度调整后EBITDA同比增长86% [10] - 新CEO采取措施提升电商潜力，国际用户占比约80%，未来有巨大货币化潜力 [11]

CrowdStrike与National Australia Bank合作 - CrowdStrike与National Australia Bank合作，为银行的中小企业客户提供免费访问Falcon Go[1] - Falcon Go是一款由人工智能驱动的网络安全工具，结合了下一代防病毒和人工智能驱动的USB设备保护功能[2] CrowdStrike的合作与收购 - CrowdStrike通过与行业巨头合作和收购来扩大解决方案组合[4] - 与Dell和NVIDIA合作扩大市场份额[4]

文章核心观点 文章围绕CrowdStrike Holdings公司展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况，同时提及所在行业排名，为投资者提供投资参考 [1][3][8] 股价表现 - 最新交易时段收盘价为298.53美元，较前一交易日收盘价下跌0.32%，表现逊于标普500、道指和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月股价下跌6.72%，落后于计算机和科技板块及标普500指数 [2] 盈利预测 - 即将公布的季度每股收益预计为0.89美元，同比增长56.14%，季度营收预计为9.0493亿美元，同比增长30.66% [3] - 整个财年预计每股收益3.90美元，营收39.7亿美元，分别较上一年增长26.21%和29.82% [4] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估上调1.49%，目前公司Zacks排名为3（持有） [7] 估值情况 - 公司远期市盈率为76.72，高于行业平均的27.33 [8] - 公司PEG比率为3.44，高于互联网软件行业平均的1.79 [9] 行业排名 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名为47，处于所有250多个行业的前19% [10] - Zacks行业排名基于行业内个股平均Zacks排名计算，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [11]

文章核心观点 - 美国股市在2024年第一季度反弹后趋于平静，分析师和投资者担忧交易倍数过高，随着估值下降可考虑买入股票，机器学习股票在2024年或受青睐，介绍三只长期持有可能使资本增值10倍的机器学习股票 [1][2] 美国股市现状 - 2024年第一季度反弹后美国股市平静，标准普尔500指数、纳斯达克指数和罗素2000指数均较之前高点略有下跌，分析师和投资者担忧交易倍数过高 [1] 机器学习股票潜力 - 机器学习是人工智能分支，能让计算机从数据和经验中学习，过去十年该技术因众多应用受关注，三只机器学习股票长期持有可能使资本增值10倍 [2] 三只机器学习股票分析 科达斯特锐（CrowdStrike） - 是专注于基于云的端点保护和威胁情报服务的网络安全公司，采用多种机器学习算法检测网络和端点的网络威胁，第二季度以来股价下跌超2%，并非业务问题 [3] - 第四季度财报显示，即使在经济不确定时期公司仍能增长，2023年营收同比增长54%，该季度营收同比增长45%，超越华尔街预期 [4] - 尽管网络安全行业整体增长困难，但公司营收持续显著改善，且未像其他公司一样裁员 [5] - 2023年底股价涨幅超140%，2024年初以来上涨超22%，目前远期市盈率约80倍，估值下降后或值得投资，企业数字化转型将使公司受益 [6] 帕兰提尔（Palantir） - 2024年第一季度股价一度飙升54%，3月初远期市盈率达80.2倍，当时估值过高，后股价下跌超16%，估值有所下降 [8][9] - 公司最初为国防和情报部门提供数据分析产品，如今业务拓展到医疗、能源和金融等行业，2023年底客户达497家 [9] - 盈利能力显著提升，新的人工智能平台虽最初被过度炒作，但未来可能推动营收和利润增长，以合理价格买入适合长期投资 [10] 国际商业机器公司（IBM） - 是成熟科技企业，在多个核心业务中应用机器学习，远期市盈率约18.7倍，有望为投资组合带来10倍回报 [11] - 处于生成式人工智能时代初期，公司的watsonx平台和AIOps产品利用机器学习满足企业分析需求、自动化云基础设施运维任务并降低成本 [12] - 量子计算业务是新价值增长点，除运营实体量子计算机，还通过云服务使客户和研究人员可访问量子软硬件，目前自由现金流充裕，有望在机器学习和量子计算领域取得突破，推动创新和盈利增长 [14][15]