投资策略与市场环境 - TimesSquare Capital Management旗下美国中盘成长策略在2026年第一季度净值下跌7.72%，同期罗素中盘成长指数下跌6.35% [1] - 当季市场面临地缘政治紧张、经济韧性以及全球临时关税的影响，高油价和供应链中断促使资金转向安全资产并重新评估供应链与能源依赖 [1] - 尽管能源价格推高通胀，但各国央行维持了稳定的政策 [1] - 该策略在当季环境下，仍专注于投资拥有持久竞争优势且管理团队纪律严明的公司 [1] Curtiss-Wright公司表现与业务 - Curtiss-Wright Corporation是一家服务于航空航天与国防、商用核电、流程及工业市场的领先工程与制造公司 [2] - 截至2026年6月30日，其股价收于每股757.83美元，过去一个月回报率为3.25%，过去52周股价上涨57.98%，公司市值为280亿美元 [2] - 2026年第一季度，公司销售额为9.14亿美元，同比增长13% [4] - 公司第四季度收入超出卖方预期，从而推高了盈利，其航空航天与国防业务是亮点，主要由地面防御和海军防御领域驱动 [3] - 在TimesSquare Capital的投资组合中，Curtiss-Wright被归类为提供必要B2B运营服务、高技术组件、自动化与效率提升设备或关键基础设施服务的工业股，当季股价上涨24% [3] 机构持仓与比较 - 截至2026年第一季度末，共有52只对冲基金投资组合持有Curtiss-Wright股票，而前一季度为59只 [4] - Curtiss-Wright未入选“2026年初对冲基金最受欢迎的40只股票”名单 [4] - 有观点认为，与Curtiss-Wright相比，某些人工智能股票具有更大的上涨潜力和更小的下行风险 [4]