各条业务线收入数据关键指标变化 - 公司超23.8%的收入来自网络安全、存储等设备销售[105] - 2019年基础设施与灾难恢复/云服务收入为543.7684万美元，较2018年增加82.0977万美元，增幅18%[116] - 2019年设备和软件收入为178.4658万美元，较2018年减少143.7046万美元，降幅45%[116] 财务数据关键指标变化 - 2019年销售成本为474.6031万美元，较2018年减少68.1959万美元，降幅13%[116] - 2019年运营费用为353.1053万美元，较2018年增加40.7001万美元，增幅13%[117] - 2019年利息费用为17.7451万美元，较2018年增加7.8663万美元[123] - 2019年净利润为2.9323万美元，2018年为23.6671万美元[123] - 2019年公司现金从2018年的22.879万美元增加至32.6561万美元，增加9.7771万美元[127] - 2019年公司营运资金赤字为257.1583万美元，较2018年增加36.9352万美元[128] - 2019年和2018年12月31日止年度，公司净利息支出分别为177,201美元和98,689美元[148] 资产负债表相关情况 - 公司无资产负债表外安排、融资或与非合并实体的其他关系[132] 会计准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用新会计准则ASC 606，使用修正追溯法处理所有未完成合同及相关修订[138] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认经营租赁负债319,236美元，对应使用权资产相同金额[139] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02要求，确认使用权资产351,699美元和经营租赁负债356,689美元[146] 会计准则生效及影响情况 - ASU 2014 - 09于2017年12月15日后的年度报告期生效，核心原则是在承诺商品或服务转移给客户时确认收入[136][138] - ASU 2016 - 02于2018年12月15日后的年度和中期生效，要求承租人对租赁采用双重方法分类[139] - ASU 2016 - 16于2019年12月15日后的年度生效，公司正在评估新标准影响[140] - ASU 2017 - 04于2019年12月15日后的年度或中期商誉减值测试生效，公司预计无重大影响[141] - ASU 2017 - 11于2019年1月1日对公司生效，采用后对合并财务报表无重大影响[142] - ASU 2018 - 13于2019年12月15日后的财年及中期生效，公司认为对合并财务报表无重大影响[143]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2019年9月30日，公司总资产为7379837美元，较2018年12月31日的6144145美元增长20.11%[12] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为3561725美元，较2018年12月31日的3130157美元增长13.79%[12] - 截至2019年9月30日，公司长期负债为2172133美元，较2018年12月31日的1237593美元增长75.51%[12] - 2019年9月30日股东权益总额为1,645,979美元，2018年同期为1,779,190美元[22] - 截至2019年9月30日，公司营运资金缺口为2,554,333美元[30] - 2019年9月30日物业和设备净值为235.0821万美元，2018年12月31日为128.8373万美元，同比增长82.47%[83] - 2019年9月30日商誉和无形资产净值为371.4413万美元[84] - 截至2019年，公司经营租赁使用权资产短期为10.2938万美元，长期为24.1778万美元，总计34.4716万美元[87] - 2019年9月30日，融资租赁的财产和设备成本为359.64万美元，累计摊销141.1966万美元，净值218.4434万美元[99] - 2019年9月30日，经营租赁的流动负债为10.073万美元，非流动负债为25.1618万美元，总负债35.2348万美元[97] - 2019年9月30日，融资租赁的流动负债为82.1514万美元，非流动负债为192.0515万美元，总负债274.2029万美元[99] - 截至2019年9月30日的九个月，公司现金增加54892美元至283682美元，营运资金赤字为2554333美元，较去年底增加352102美元，增幅16%[135] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2019年前三季度销售额为6046531美元，较2018年同期的7260579美元下降16.72%[15] - 2019年前三季度销售成本为3410835美元，较2018年同期的4456498美元下降23.46%[15] - 2019年前三季度毛利润为2635696美元，较2018年同期的2804081美元下降6.00%[15] - 2019年前三季度运营收入为70444美元，较2018年同期的309835美元下降77.27%[15] - 2019年前三季度净亏损为43707美元，而2018年同期净利润为241637美元[15] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净亏损为103659美元，而2018年同期净利润为159807美元[15] - 2019年9月30日止九个月净亏损43,707美元，2018年同期净利润241,637美元[17] - 2019年总营收为20.13662亿美元，2018年为25.60512亿美元，同比下降21.36%[65] - 2019年前九个月净亏损为10.3659万美元，2018年净利润为15.9807万美元[80] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总营收2013662美元，较去年同期减少546850美元，降幅21%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，销售成本1232633美元，较去年同期减少293817美元，降幅19%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，运营费用884650美元，较去年同期增加107857美元，增幅14%[118] - 截至2019年9月30日的三个月，净亏损133288美元，较去年同期的净利润228497美元减少361785美元，降幅158%[122] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总营收6046531美元，较去年同期减少1214048美元，降幅17%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，销售成本3410835美元，较去年同期减少1045663美元，降幅23%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，运营费用2565252美元，较去年同期增加71006美元，增幅3%[126] - 截至2019年9月30日的九个月，净亏损43707美元，去年同期为净利润241637美元[131] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为283,682美元，2018年同期为204,642美元[17] - 2019年九个月经营活动提供的净现金为634,428美元，2018年同期为373,968美元[17] - 2019年九个月投资活动使用的净现金为33,354美元，2018年同期为44,977美元[17] - 2019年九个月融资活动使用的净现金为546,182美元，2018年同期为229,488美元[17] - 2019年9月30日止九个月，经营租赁的经营现金流为7632美元，融资租赁的融资现金流为54.6773万美元[99] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 2019年和2018年加权平均基本股数均为128139418股，2019年加权平均摊薄股数为128139418股，2018年为131937979股[15] - 九个月毛利润率从39%提升至44%[30] - 2019年9月30日止九个月，一增值经销商客户占总销售额12%，2018年同期一客户占销售额13%[50] - 2019年9月30日，两个客户占公司应收账款31%，2018年12月31日，一客户占总应收账款11%[51] - 2019年前九个月广告成本为18.8249万美元，2018年为10.6109万美元，同比增长77.41%[77] - 2019年前九个月折旧费用为53.0927万美元，2018年为30.6499万美元，同比增长73.23%[83] - 2019年前九个月摊销费用为14.8万美元，与2018年持平[84] - 未来三年计划摊销总额为40.4445万美元，其中2020年为19.4278万美元，2021年为19.4万美元，2022年为1.6167万美元[84] - 2019年和2018年9月30日止九个月，所有经营租赁的租金费用分别为19.1377万美元和16.2772万美元[100] 财务政策与准则相关 - 公司按美国公认会计原则编制简明合并财务报表[29] - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产351,699美元和租赁负债356,689美元[42] - 2018年1月1日起，公司将设置实施费作为单独履约义务确认收入[45] - 2017年12月，企业所得税税率降至21%，自2018年1月1日起生效[56] - 公司认为2019年9月30日金融工具的估计公允价值接近其账面价值[39] - 公司将原始到期或购买时剩余到期期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[40] - 公司按成本记录财产和设备，并按直线法在5至7年的估计使用寿命内折旧[53] - 截至2019年9月30日，公司对递延所得税资产计提了全额减值准备[55] - 公司至少每年对商誉和其他无形资产进行减值测试[58] 业务线数据关键指标变化 - 设备和软件收入 - 2019年9月30日止三个月与2018年同期相比，设备和软件收入减少，因长期客户按周期更新设备并升级到新设备[116] 公司运营与计划相关 - 公司预计现有现金资源加上削减销售和营销费用的能力，足以满足到2020年11月的现金需求[31] - 公司计划收购e - ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[10.3][156] 公司协议与准则参考相关 - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1提及修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[158] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容参考2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [158] - 2012年9月7日数据存储公司分别与John F. Coghlan、Clifford Stein签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月13日提交的8 - K表格附件2.1、2.2 [158] - 2012年9月18日数据存储公司分别与Jan Burman、Charles M. Piluso、Piluso Family Associates签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月21日提交的8 - K表格附件2.1、2.2、2.3 [158] - 2016年10月25日ABC Services Inc.、ABC Services II Inc.分别与数据存储公司签订资产购买协议，数据存储公司分别与Charles M. Piluso、John F. Coghlan、Clifford Stein签订转换协议，相关内容参考2016年10月31日提交的8 - K表格附件10.1 - 10.5 [158] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis Inc.与John Camello签订股东协议和雇佣协议[158] - 公司道德准则参考2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1 [158] - 公司子公司列表参考2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21 [158] - 2017年11月1日的新闻稿参考2017年11月9日提交的8 - K表格附件99.1 [158] 公司报告签署相关 - 报告于2019年11月19日由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表公司签署[160] 公司其他事项相关 - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[4.9][156] - 2012年收购Message Logic, LLC时，公司获得软件，欠款35万美元及应计利息，截至2018年10月25日停止仅支付利息，正协商最终解决方案[102] - 公司有2.6亿股授权股本，其中普通股2.5亿股，优先股1000万股，面值均为0.001美元[103] - 公司目前有三份办公场地租约，两份位于纽约梅尔维尔，一份位于罗德岛沃里克[88] - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序无效，主要因缺乏内部会计专业知识和职责分离[140][141]

公司收入来源结构 - 公司约70%的收入来自基于订阅的收入，30%来自网络安全、存储等设备销售[106] 2019年第二季度财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度净销售额为203.3628万美元，较2018年同期减少71.6915万美元，降幅26%[116] - 2019年第二季度销售成本为110.1609万美元，较2018年同期减少65.2644万美元，降幅37%[119] - 2019年第二季度营业费用为85.9823万美元，较2018年同期减少11.4513万美元，降幅12%[119] - 2019年第二季度净利润为3.7045万美元，较2018年同期增加4.0053万美元，增幅1331%[122] 2019年上半年财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净销售额为403.4909万美元，较2018年同期减少66.5158万美元，降幅14%[123] - 2019年上半年销售成本为217.8152万美元，较2018年同期减少75.1855万美元，降幅26%[127] - 2019年上半年营业费用为168.2691万美元，较2018年同期减少3.4804万美元，降幅2%[127] - 2019年上半年净收入为8.9583万美元，较2018年同期增加7.6444万美元，增幅582%[130] 公司资金状况变化 - 截至2019年6月30日，公司现金较2018年12月31日减少3.6778万美元至19.2012万美元，营运资金赤字为241.5175万美元，较2018年12月31日增加21.2944万美元，增幅10%[135]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为7670037美元，较2018年12月31日的6144145美元增长24.83%[10] - 2019年第一季度，公司销售额为2001281美元，较2018年同期的1949524美元增长2.65%[15] - 2019年第一季度，公司净利润为52538美元，较2018年同期的16148美元增长225.35%[15] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为255395美元，较2018年12月31日的228790美元增长11.62%[10] - 2019年第一季度，公司经营活动产生的净现金为227765美元，较2018年同期的97751美元增长132.99%[19] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的净现金为17570美元，较2018年同期的16587美元增长5.92%[19] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的净现金为183590美元，较2018年同期的39527美元增长364.47%[19] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为1800030美元，较2018年12月31日的1776395美元增长1.33%[10] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为0.00美元，稀释每股收益也为0.00美元，与2018年同期持平[15] - 2019年第一季度，公司支付的利息为50621美元，较2018年同期的13876美元增长264.79%[19] - 2019年第一季度，公司净收入为52538美元，现金为255395美元，营运资金缺口为2415587美元，经营活动产生的现金为227765美元[28] - 2019年第一季度产品在某一时点转移收入为278,730美元，产品和服务在一段时间内转移收入为1,722,551美元，总收入2,001,281美元；2018年对应数据分别为343,428美元、1,606,096美元和1,949,524美元[59] - 2019年第一季度基础设施与灾难恢复/云服务收入1,258,602美元，设备和软件收入278,730美元，管理服务收入463,949美元；2018年对应数据分别为1,105,205美元、285,891美元和299,368美元，2018年还有专业服务收入57,537美元和其他收入201,523美元[65] - 2019年第一季度广告成本为33,963美元，2018年同期为59,459美元[78] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为31,783美元，2018年同期净亏损为12,154美元[80] - 2019年3月31日，净物业和设备为2,633,355美元，2018年12月31日为1,288,373美元[83] - 2019年和2018年第一季度折旧费用分别为175,472美元和110,772美元[83] - 截至2019年3月31日，商誉和无形资产总计3,813,079美元[84] - 未来三年计划摊销额总计502,511美元，2019年和2018年第一季度摊销费用均为49,334美元[84] - 2019年第一季度租赁费用总计144,142美元[91] - 2019年3月31日，融资租赁负债总计3,047,484美元[93] - 2019年第一季度净销售额为200.13万美元，较2018年同期增加5.18万美元，增幅2.7%[111] - 2019年第一季度销售成本为107.65万美元，较2018年同期减少9.92万美元，降幅8.4%[112] - 2019年第一季度运营费用为82.29万美元，较2018年同期增加7.84万美元，增幅10.5%[113] - 2019年第一季度净收入为5.25万美元，较2018年同期增加225%[118] - 截至2019年3月31日的三个月，公司现金增加2.66万美元至25.54万美元[118] - 2019年3月31日，公司营运资金赤字为250.77万美元，较2018年12月31日增加30.55万美元，增幅13.9%[122] - 2019年和2018年第一季度，公司利息费用（扣除利息收入）分别为5.06万美元和1.39万美元[124] 股本及权益构成情况 - 2018年1月1日，公司总股本1401786股，金额1402美元，额外实收资本17377986美元，累计亏损15924376美元，非控股权益4389美元，总计1578762美元[22] - 2018年3月31日，额外实收资本为17379012美元，累计亏损为15984558美元，非控股权益为6506美元，总计1607489美元[22] - 2019年1月1日，额外实收资本为17409989美元，累计亏损为15735624美元，非控股权益为27511美元，总计1776395美元[22] - 2019年3月31日，额外实收资本为17412164美元，累计亏损为15703841美元，非控股权益为37834美元，总计1800030美元[22] 收入来源及确认政策 - 公司超35%的收入来自网络安全、存储、IBM Power i系统和托管服务解决方案的设备销售[24] - 公司通过提供云服务、基础设施即服务等订阅服务，销售设备和软件，以及提供管理和支持服务来创收[43] - 公司按ASC 606准则，在客户获得商品或服务控制权时确认收入[44] 客户集中情况 - 2019年第一季度有两个客户占收入的21%，2018年同期无客户集中情况[49] 税务相关情况 - 2018年1月1日起企业所得税税率降至21%[54] - 2019年3月31日公司对递延税项资产设有全额估值备抵[53] - 2019年和2018年3月31日公司无符合财务报表确认或披露条件的不确定税务状况，2014 - 2016年联邦和州税申报表仍可能受审查[55] 资产入账及相关政策 - 财产和设备按成本入账，折旧年限为5 - 7年[51] - 应收账款在30天内到期，公司根据客户情况和历史经验计提坏账准备[50] 合同相关情况 - 合同期限通常为12 - 36个月，有自动续约选项，公司提前一个月向客户开具服务发票[74] 租赁相关情况 - 2019年1月1日，公司采用ASU 2016 - 02准则，确认使用权资产351699美元和租赁负债356689美元[38] - 2019年与Systems Trading的新租赁协议月付款为29,592美元，利率为6.75%；2018年双月付款为23,475美元，利率为5%[89] 重大事项及协议引用 - 公司因2012年收购Message Logic, LLC有350,000美元应付票据及应计利息，正协商最终解决方案[96] - 公司授权股本为2.6亿股，包括2.5亿股普通股和1000万股优先股[97] - 公司计划收购e-ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[142] - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[142] - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1引用修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[144] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容引用至2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [144] - 2016年10月25日ABC服务公司及ABC服务二号公司分别与数据存储公司签订资产购买协议，相关内容引用至2016年10月31日提交的8K表格附件10.1和10.2 [144] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis公司与John Camello签订股东协议和雇佣协议[144] - 2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1引用公司道德准则[144] - 2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21引用公司子公司名单[144] - 2017年11月1日的新闻稿引用至2017年11月9日提交的8K表格附件99.1 [144] 报告签署情况 - 报告签署日期为2019年5月20日，由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表数据存储公司签署[148] 内部控制及风险情况 - 管理层评估发现公司缺乏足够内部会计专业知识和职责分离，截至2019年3月31日未保持有效的财务报告内部控制[128] - 公司目前未卷入任何可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响的诉讼[133] - 截至2019年3月31日，高级证券无违约情况[138]

财务数据关键指标变化 - 2018年净销售额为888.7402万美元，较2017年增加63.0484万美元，增幅7.6%[92] - 2018年销售成本为542.799万美元，较2017年增加51.7659万美元，增幅10.5%，毛利率从41%降至39%[93] - 2018年运营费用为312.4052万美元，较2017年减少30.7292万美元，其中员工工资减少20.4654万美元，高管工资减少28.3704万美元等[94] - 2018年净收入为23.6671万美元，较2017年净亏损18.8493万美元增加42.5164万美元[95] - 2018年现金从10.5139万美元增加至22.879万美元，增加12.3651万美元，经营活动提供净现金54.1305万美元，融资活动使用净现金34.7871万美元[98] - 2018年营运资金赤字为220.223万美元，较2017年减少74.9158万美元[99] - 2018年和2017年12月31日止年度，公司净利息费用分别为98,788美元和106,906美元，认为利率变化对经营成果无重大影响[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超35%的收入来自网络安全、存储等设备销售[82] 会计准则影响 - 2018年1月1日公司采用新会计准则ASC 606，该准则对财务状况和经营成果无影响，仅增强收入确认披露[109] - 采用ASU 2016 - 01对合并财务报表无重大影响[110] - 公司预计采用ASU 2016 - 02时将确认约31.9236万美元的经营租赁负债及相应使用权资产[111] - 公司正在评估ASU 2016 - 16对合并财务报表的影响，该准则2019年12月15日后开始的年度期间生效[112] - 公司采用ASU 2016 - 18对合并财务报表无重大影响，该准则2017年12月15日后开始的财年及期中报告期生效[113] - 公司正在评估ASU 2017 - 04对经审计合并财务报表的影响，该准则2019年12月15日后开始的财年的年度或任何期中商誉减值测试生效[114] - 公司正在评估ASU 2017 - 11对合并财务报表的潜在影响，该准则2019年1月1日对公司生效[116] 其他财务相关情况 - 公司无资产负债表外安排[118] - 公司市场风险仅限于现金及现金等价物，投资期限少于三个月，认为利率变化无重大影响[120] - 公司不持有任何衍生工具，不进行任何套期保值活动[121]