财务数据关键指标变化 - 2020年总资产为7752114美元，较2019年的7342890美元增长约5.57%[343] - 2020年总负债为5831156美元，较2019年的5614742美元增长约3.85%[343] - 2020年股东权益为1920958美元，较2019年的1728148美元增长约11.16%[343] - 2020年销售额为9320933美元，较2019年的8483608美元增长约9.87%[346] - 2020年净利润为173359美元，较2019年的29323美元增长约491.20%[346] - 2020年经营活动提供的净现金为1110679美元，较2019年的799666美元增长约38.90%[349] - 2020年投资活动使用的净现金为181072美元，较2019年的40355美元增长约348.69%[349] - 2020年融资活动使用的净现金为362570美元，较2019年的661540美元减少约45.19%[349] - 2020年现金及现金等价物期末余额为893598美元，较2019年的326561美元增长约173.64%[349] - 2020年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.00美元，与2019年持平[346] - 2020年和2019年归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为55,339美元和 - 54,452美元[356] - 2020年全年，公司经营活动产生的现金为1,110,679美元[357] - 2020年和2019年总营收分别为9320933美元和8483608美元，2020年较2019年增长约9.87%[393] - 2020年和2019年广告成本分别为309003美元和259920美元，2020年较2019年增长约18.88%[405] - 2020年和2019年归属于普通股股东的（亏损）分别为55,339美元和 - 54,452美元[412] - 2020年和2019年基本普通股股数分别为128,526,267股和128,156,678股[412] - 2020年和2019年摊薄普通股股数分别为134,640,419股和128,156,678股[412] - 2020年和2019年物业和设备净值分别为2,301,601美元和2,188,831美元[413] - 2020年和2019年折旧费用分别为838,566美元和699,918美元[413] - 2020年和2019年摊销费用分别为194,000美元和196,779美元[416] - 2020年和2019年经营租赁租金费用分别为16.9716万美元和25.1814万美元[432] - 截至2020年12月31日，循环信贷额度余额为24美元，2019年为7.5万美元，信贷额度为10万美元，利率为优惠利率加0.5%[436] - 2020年和2019年授予期权的加权平均公允价值分别为0.13美元和0.05美元；无风险利率分别为0.66 - 0.83%和1.79%；波动率分别为221 – 223%和225%；预期寿命均为10年；股息收益率均为0.00%[450] - 2020年和2019年A系列优先股的应计股息分别为1,115,674美元和970,997美元，股息率为每年10%[455] - 2020年和2019年递延所得税资产中净经营亏损结转额分别为1,313,000美元和1,419,000美元，估值备抵分别为1,313,000美元和1,419,000美元，净递延所得税资产均为0美元[456] - 2020年和2019年按法定税率21%计算的预期所得税收益（损失）分别为79,000美元和22,000美元[460] - 2020年和2019年公司分别从关联方获得资金37,954美元和12,794美元[464] 商誉和无形资产情况 - 公司2020年12月31日的商誉是301.57万美元，无形资产是45.5935万美元[334] - 公司聘请估值顾问对商誉和无形资产进行减值测试，2020年未发现减值损失[336] - 公司至少每年对商誉和其他无形资产进行减值测试[386] - 2020年商誉和无形资产总额为5,449,389美元，净额为3,471,635美元[415] 公司经营风险 - 公司未产生大量净收入，可能无法维持盈利能力或正现金流[15] - 公司内部控制存在弱点，无法保证这些弱点能有效修复或未来不会出现新弱点[15] - 云解决方案市场竞争激烈，公司可能无法有效竞争[16] - 公司可能无法及时且经济高效地用新解决方案应对快速的技术变革[16] - 公司与Flagship Solutions, LLC的合并可能无法完成，可能无法筹集足够资金完成合并[19] - 公司股价过去有波动，近期不稳定，可能受交易量有限和价格波动影响[20] 公司股权结构 - 公司由三名主要股东控制，他们同时担任公司高管和董事[15] - 2020年12月31日，优先股数量为1,401,786股，金额为1,402美元；普通股数量为128,539,418股，金额为128,539美元[351] - 公司授权股本为2.6亿股，其中普通股2.5亿股，优先股1000万股，面值均为0.001美元[441] - 2019年1月1日、2019年12月31日、2020年12月31日流通的认股权证数量均为133,334股，每股行使价均为0.01美元，加权平均行使价均为0.01美元，加权平均合约期限分别为5.5年、4.5年、3.5年[451] 公司财务政策和会计处理 - 2016 - 2018年FASB发布多项会计准则更新，公司采用后对合并财务报表无重大影响[364][366][367][368][369] - 财产和设备按成本记录，折旧年限为5至7年[383] - 2020年和2019年12月31日，公司对递延税项资产设有全额估值备抵[384] - 合同应收款按发票金额记录，无抵押、不付息，根据具体情况计提坏账准备[393] - 公司提供多种订阅服务，相关履约义务在合同期内按直线法确认收入[395][396] - 初始设置费用在服务完成时确认收入，设备销售在产品控制权转移时确认收入，许可证在授予或续约时确认收入[398][399][400] - 公司遵循FASB ASC 718 - 10 - 10处理基于股票的薪酬，使用Black - Scholes模型确定期权公允价值[406][407] - 确定期权公允价值采用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型，该模型需使用股价波动率、平均无风险利率和期权加权平均预期寿命等假设[446] 公司租赁情况 - 纽约梅尔维尔第二处办公场地租赁年租金86,268美元，年增长率3%，租期至2023年7月31日[419] - 2020年6月1日、6月29日、7月31日与Arrow Capital Solutions的设备租赁月付款分别为5,008美元、5,050美元、4,524美元，利率均为7%，租期三年[422][423][424] - 2018年4月1日与关联方Systems Trading的租赁每两月付款23,475美元，利率5%，租期至2022年4月16日[425] - 2020年租赁费用总计109.1697万美元，其中融资租赁资产摊销81.4572万美元、利息15.4858万美元，经营租赁资产摊销10.1504万美元、利息2.0763万美元[431] - 截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产为24.1911万美元，经营租赁负债总计25.2074万美元；融资租赁物业及设备净值为209.9216万美元，融资租赁负债总计253.9962万美元[431] - 2020年经营租赁和融资租赁现金支付分别为8.0743万美元和77.4971万美元，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为1.72年和2.12年，加权平均折现率分别为7%和6%[431] - 2021年3月4日，公司与Systems Trading签订新租赁协议，4月1日起生效，月付款1,567美元，2024年3月31日到期，利率8%[472] 公司其他财务事项 - 截至2020年12月31日，公司现金为893,598美元，营运资金缺口为2,666,448美元[356] - 2020年授予股票期权作为补偿的金额为158,728美元，行使股票期权的金额为5,400美元[351] - 2020年净收入为200,016美元，优先股调整为 - 144,677美元[351] - 2020年有三个客户的应收账款余额占总应收账款的45%，2019年该比例为38%[381] - 公司评估认为持续经营能力的疑虑已消除，因现金流改善等有利趋势[358] - 公司在2020年因停止使用ML资产，确认了35万美元的或有负债消除收益[437] - 2020年4月30日，公司获得48.1977万美元的PPP贷款，利率为1%，若未获豁免，2021年和2022年需分别偿还37.4871万美元和10.7106万美元[438][439][440] - 截至2020年12月31日，2010激励计划下有830.5986万份期权未行使，可行使期权为522.722万份，2020年和2019年基于已归属奖励确认的股份支付费用分别为15.8728万美元和1.5342万美元[442][445] - 截至2020年12月31日，公司股份支付计划下与未归属员工期权相关的未确认薪酬费用为264,111美元，预计在约3年的加权平均期间内确认[449] - 截至2020年12月31日，公司联邦和州净经营税亏损结转额分别为4,725,000美元和4,325,000美元，从2028年开始到期[456] 公司未来计划 - 公司预计在2021年5月31日前完成对Flagship Solutions, LLC的收购，收购总价最高达10,500,000美元，包括5,550,000美元现金和最高4,950,000美元公司普通股[466][467] - 2021年3月8日公司董事会批准并采纳2021年股票激励计划，该计划可发行总计1500万股[473] - 2021年3月8日公司董事会批准、超过50%投票权股东同意对公司章程进行修订，以实施1:2至1:60的反向股票分割，具体比例由董事会日后决定[474]

业务线收入占比 - 公司约22%的收入来自网络安全、存储、IBM Power i系统和托管服务解决方案的设备销售[128] 分销商与订单情况 - 2020年前九个月新增30个分销商，使活跃分销商总数达到51个；四季度有超5.8万美元的新月度经常性账单待安装，还有42万美元的设备销售订单待交付[129] 总营收变化 - 2020年第三季度总营收较2019年同期增加70.987万美元，增幅35%，主要因设备销售增加[137][138] - 2020年前三季度总营收较2019年同期增加78.1336万美元，增幅13%，主要因设备销售及Nexxis部门的数据和VoIP服务增加[147][148] 销售成本变化 - 2020年第三季度销售成本为162.1008万美元，较2019年同期增加38.8375万美元，增幅32%[138] - 2020年前三季度销售成本为397.7546万美元，较2019年同期增加56.6711万美元，增幅17%[148] 运营费用变化 - 2020年第三季度运营费用为101.7863万美元，较2019年同期增加13.3213万美元，增幅15%[139] - 2020年前三季度运营费用为288.2755万美元，较2019年同期增加31.7503万美元，增幅12%[150] 其他收入（费用）与净利润变化 - 2020年第三季度其他收入（费用）为4.2726万美元，较2019年同期增加1.3059万美元；净利润为4.1935万美元，而2019年同期净亏损13.3288万美元[145] - 2020年前三季度其他收入（费用）为21.7155万美元，较2019年同期增加33.1306万美元；净利润为18.4721万美元，而2019年同期净亏损4.3707万美元[155] 销售合同价值 - 公司销售合同总价值超过1000万美元[157] 现金情况 - 截至2020年9月30日的九个月内，公司现金从2019年12月31日的326,561美元增加278,202美元至604,763美元[158] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司经营活动提供净现金696,087美元，主要来自经营净收入及非现金项目调整[158] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司投资活动使用净现金164,796美元，源于资本支出付款[158] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司融资活动使用净现金253,089美元，主要源于资本租赁义务和信贷额度的偿还[158] 营运资金赤字变化 - 2020年9月30日，公司营运资金赤字为2,553,236美元，较2019年12月31日的2,571,583美元减少18,347美元[159] 利息支出情况 - 2020年和2019年截至9月30日的九个月内，公司利息支出分别为132,866美元和137,425美元[162] 表外安排情况 - 公司无表外安排、融资或与非合并实体或其他人的关系[161] 衍生工具与套期保值情况 - 公司不持有任何衍生工具，不进行任何套期保值活动[164] 利率影响情况 - 公司认为其经营成果不受利率变化的重大影响[162]

业务线收入占比 - 公司约16%的收入来自网络安全、存储等设备销售[132] 业务拓展情况 - 2020年下半年公司有超56000美元的新月度经常性账单待安装[133] - 自2020年3月以来新增8家分销商[133] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度总营收为2005625美元，较2019年同期减少28003美元，降幅1%[144] - 2020年第二季度销售成本为1140421美元，较2019年同期增加38812美元，增幅4%[144] - 2020年第二季度运营费用为988266美元，较2019年同期增加128443美元，增幅15%[146] - 2020年第二季度其他收入（费用）为306321美元，较2019年同期增加341472美元[151] 上半年财务数据关键指标变化 - 2020年上半年总营收为4104335美元，较2019年同期增加69426美元，增幅2%[153] - 2020年上半年销售成本为2356538美元，较2019年同期增加178386美元，增幅8%[153] - 2020年上半年运营费用为1864892美元，较2019年同期增加182201美元，增幅11%[154] - 2020年上半年其他收入（费用）从2019年同期的 - 84,483美元增至259,881美元，增加344,364美元，主要因2020年二季度或有负债收益350,000美元[160] - 2020年上半年净利润为142,786美元，2019年同期为89,583美元[160] 其他费用减少原因 - 其他费用减少主要因差旅减少41,700美元、疫情居家办公成本降低、纽约梅尔维尔办公空间缩减节省19,000美元、培训费用减少13,000美元和坏账回收约10,000美元[159] 现金情况变化 - 截至2020年6月30日的六个月，公司现金从2019年12月31日的326,561美元增至616,242美元，增加289,681美元[163] - 经营活动提供净现金380,958美元，投资活动使用净现金101,850美元，融资活动提供净现金10,573美元[163] 营运资金赤字变化 - 2020年6月30日营运资金赤字为2,391,181美元，较2019年12月31日的2,571,583美元减少180,402美元[164] 利息费用情况 - 2020年和2019年上半年利息费用分别为90,139美元和96,542美元，公司认为利率变化对经营成果无重大影响[166] 表外安排情况 - 公司无表外安排、融资或与非合并实体的其他关系[165] 衍生工具及套期保值情况 - 公司不持有衍生工具，不进行套期保值活动[168] 市场风险情况 - 公司市场风险仅限于现金及现金等价物，利率变化对其无重大影响[167]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度总营收为209.871万美元，较2019年同期增加9.7429万美元，增幅5% [130] - 2020年第一季度销售成本为121.6117万美元，较2019年同期增加13.9574万美元，增幅13% [130] - 2020年第一季度运营费用为87.6626万美元，较2019年同期增加5.3758万美元，增幅7% [131] - 2020年第一季度净亏损4.0473万美元，而2019年同期净利润为5.2538万美元 [135] - 2020年3月31日，公司现金较2019年同期增加1621美元至32.8182万美元 [139] - 2020年第一季度，经营活动提供净现金29.772万美元，投资活动使用净现金5.6812万美元，融资活动使用净现金23.9287万美元 [139] - 2020年3月31日，公司营运资金赤字为276.3533万美元，较2019年12月31日增加19.195万美元 [140] - 2020年和2019年第一季度，公司利息支出分别为4.646万美元和4.9419万美元 [143] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司约16%的收入来自网络安全、存储等设备销售[119] 资产负债表相关情况 - 公司没有任何资产负债表外安排、融资或与非合并实体的其他关系 [141]

各条业务线收入数据关键指标变化 - 公司超23.8%的收入来自网络安全、存储等设备销售[105] - 2019年基础设施与灾难恢复/云服务收入为543.7684万美元，较2018年增加82.0977万美元，增幅18%[116] - 2019年设备和软件收入为178.4658万美元，较2018年减少143.7046万美元，降幅45%[116] 财务数据关键指标变化 - 2019年销售成本为474.6031万美元，较2018年减少68.1959万美元，降幅13%[116] - 2019年运营费用为353.1053万美元，较2018年增加40.7001万美元，增幅13%[117] - 2019年利息费用为17.7451万美元，较2018年增加7.8663万美元[123] - 2019年净利润为2.9323万美元，2018年为23.6671万美元[123] - 2019年公司现金从2018年的22.879万美元增加至32.6561万美元，增加9.7771万美元[127] - 2019年公司营运资金赤字为257.1583万美元，较2018年增加36.9352万美元[128] - 2019年和2018年12月31日止年度，公司净利息支出分别为177,201美元和98,689美元[148] 资产负债表相关情况 - 公司无资产负债表外安排、融资或与非合并实体的其他关系[132] 会计准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用新会计准则ASC 606，使用修正追溯法处理所有未完成合同及相关修订[138] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认经营租赁负债319,236美元，对应使用权资产相同金额[139] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02要求，确认使用权资产351,699美元和经营租赁负债356,689美元[146] 会计准则生效及影响情况 - ASU 2014 - 09于2017年12月15日后的年度报告期生效，核心原则是在承诺商品或服务转移给客户时确认收入[136][138] - ASU 2016 - 02于2018年12月15日后的年度和中期生效，要求承租人对租赁采用双重方法分类[139] - ASU 2016 - 16于2019年12月15日后的年度生效，公司正在评估新标准影响[140] - ASU 2017 - 04于2019年12月15日后的年度或中期商誉减值测试生效，公司预计无重大影响[141] - ASU 2017 - 11于2019年1月1日对公司生效，采用后对合并财务报表无重大影响[142] - ASU 2018 - 13于2019年12月15日后的财年及中期生效，公司认为对合并财务报表无重大影响[143]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2019年9月30日，公司总资产为7379837美元，较2018年12月31日的6144145美元增长20.11%[12] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为3561725美元，较2018年12月31日的3130157美元增长13.79%[12] - 截至2019年9月30日，公司长期负债为2172133美元，较2018年12月31日的1237593美元增长75.51%[12] - 2019年9月30日股东权益总额为1,645,979美元，2018年同期为1,779,190美元[22] - 截至2019年9月30日，公司营运资金缺口为2,554,333美元[30] - 2019年9月30日物业和设备净值为235.0821万美元，2018年12月31日为128.8373万美元，同比增长82.47%[83] - 2019年9月30日商誉和无形资产净值为371.4413万美元[84] - 截至2019年，公司经营租赁使用权资产短期为10.2938万美元，长期为24.1778万美元，总计34.4716万美元[87] - 2019年9月30日，融资租赁的财产和设备成本为359.64万美元，累计摊销141.1966万美元，净值218.4434万美元[99] - 2019年9月30日，经营租赁的流动负债为10.073万美元，非流动负债为25.1618万美元，总负债35.2348万美元[97] - 2019年9月30日，融资租赁的流动负债为82.1514万美元，非流动负债为192.0515万美元，总负债274.2029万美元[99] - 截至2019年9月30日的九个月，公司现金增加54892美元至283682美元，营运资金赤字为2554333美元，较去年底增加352102美元，增幅16%[135] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2019年前三季度销售额为6046531美元，较2018年同期的7260579美元下降16.72%[15] - 2019年前三季度销售成本为3410835美元，较2018年同期的4456498美元下降23.46%[15] - 2019年前三季度毛利润为2635696美元，较2018年同期的2804081美元下降6.00%[15] - 2019年前三季度运营收入为70444美元，较2018年同期的309835美元下降77.27%[15] - 2019年前三季度净亏损为43707美元，而2018年同期净利润为241637美元[15] - 2019年前三季度归属于普通股股东的净亏损为103659美元，而2018年同期净利润为159807美元[15] - 2019年9月30日止九个月净亏损43,707美元，2018年同期净利润241,637美元[17] - 2019年总营收为20.13662亿美元，2018年为25.60512亿美元，同比下降21.36%[65] - 2019年前九个月净亏损为10.3659万美元，2018年净利润为15.9807万美元[80] - 截至2019年9月30日的三个月，公司总营收2013662美元，较去年同期减少546850美元，降幅21%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，销售成本1232633美元，较去年同期减少293817美元，降幅19%[117] - 截至2019年9月30日的三个月，运营费用884650美元，较去年同期增加107857美元，增幅14%[118] - 截至2019年9月30日的三个月，净亏损133288美元，较去年同期的净利润228497美元减少361785美元，降幅158%[122] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总营收6046531美元，较去年同期减少1214048美元，降幅17%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，销售成本3410835美元，较去年同期减少1045663美元，降幅23%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，运营费用2565252美元，较去年同期增加71006美元，增幅3%[126] - 截至2019年9月30日的九个月，净亏损43707美元，去年同期为净利润241637美元[131] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为283,682美元，2018年同期为204,642美元[17] - 2019年九个月经营活动提供的净现金为634,428美元，2018年同期为373,968美元[17] - 2019年九个月投资活动使用的净现金为33,354美元，2018年同期为44,977美元[17] - 2019年九个月融资活动使用的净现金为546,182美元，2018年同期为229,488美元[17] - 2019年9月30日止九个月，经营租赁的经营现金流为7632美元，融资租赁的融资现金流为54.6773万美元[99] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 2019年和2018年加权平均基本股数均为128139418股，2019年加权平均摊薄股数为128139418股，2018年为131937979股[15] - 九个月毛利润率从39%提升至44%[30] - 2019年9月30日止九个月，一增值经销商客户占总销售额12%，2018年同期一客户占销售额13%[50] - 2019年9月30日，两个客户占公司应收账款31%，2018年12月31日，一客户占总应收账款11%[51] - 2019年前九个月广告成本为18.8249万美元，2018年为10.6109万美元，同比增长77.41%[77] - 2019年前九个月折旧费用为53.0927万美元，2018年为30.6499万美元，同比增长73.23%[83] - 2019年前九个月摊销费用为14.8万美元，与2018年持平[84] - 未来三年计划摊销总额为40.4445万美元，其中2020年为19.4278万美元，2021年为19.4万美元，2022年为1.6167万美元[84] - 2019年和2018年9月30日止九个月，所有经营租赁的租金费用分别为19.1377万美元和16.2772万美元[100] 财务政策与准则相关 - 公司按美国公认会计原则编制简明合并财务报表[29] - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产351,699美元和租赁负债356,689美元[42] - 2018年1月1日起，公司将设置实施费作为单独履约义务确认收入[45] - 2017年12月，企业所得税税率降至21%，自2018年1月1日起生效[56] - 公司认为2019年9月30日金融工具的估计公允价值接近其账面价值[39] - 公司将原始到期或购买时剩余到期期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[40] - 公司按成本记录财产和设备，并按直线法在5至7年的估计使用寿命内折旧[53] - 截至2019年9月30日，公司对递延所得税资产计提了全额减值准备[55] - 公司至少每年对商誉和其他无形资产进行减值测试[58] 业务线数据关键指标变化 - 设备和软件收入 - 2019年9月30日止三个月与2018年同期相比，设备和软件收入减少，因长期客户按周期更新设备并升级到新设备[116] 公司运营与计划相关 - 公司预计现有现金资源加上削减销售和营销费用的能力，足以满足到2020年11月的现金需求[31] - 公司计划收购e - ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[10.3][156] 公司协议与准则参考相关 - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1提及修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[158] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容参考2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [158] - 2012年9月7日数据存储公司分别与John F. Coghlan、Clifford Stein签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月13日提交的8 - K表格附件2.1、2.2 [158] - 2012年9月18日数据存储公司分别与Jan Burman、Charles M. Piluso、Piluso Family Associates签订股票购买协议，相关内容分别参考2012年9月21日提交的8 - K表格附件2.1、2.2、2.3 [158] - 2016年10月25日ABC Services Inc.、ABC Services II Inc.分别与数据存储公司签订资产购买协议，数据存储公司分别与Charles M. Piluso、John F. Coghlan、Clifford Stein签订转换协议，相关内容参考2016年10月31日提交的8 - K表格附件10.1 - 10.5 [158] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis Inc.与John Camello签订股东协议和雇佣协议[158] - 公司道德准则参考2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1 [158] - 公司子公司列表参考2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21 [158] - 2017年11月1日的新闻稿参考2017年11月9日提交的8 - K表格附件99.1 [158] 公司报告签署相关 - 报告于2019年11月19日由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表公司签署[160] 公司其他事项相关 - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[4.9][156] - 2012年收购Message Logic, LLC时，公司获得软件，欠款35万美元及应计利息，截至2018年10月25日停止仅支付利息，正协商最终解决方案[102] - 公司有2.6亿股授权股本，其中普通股2.5亿股，优先股1000万股，面值均为0.001美元[103] - 公司目前有三份办公场地租约，两份位于纽约梅尔维尔，一份位于罗德岛沃里克[88] - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序无效，主要因缺乏内部会计专业知识和职责分离[140][141]

公司收入来源结构 - 公司约70%的收入来自基于订阅的收入，30%来自网络安全、存储等设备销售[106] 2019年第二季度财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度净销售额为203.3628万美元，较2018年同期减少71.6915万美元，降幅26%[116] - 2019年第二季度销售成本为110.1609万美元，较2018年同期减少65.2644万美元，降幅37%[119] - 2019年第二季度营业费用为85.9823万美元，较2018年同期减少11.4513万美元，降幅12%[119] - 2019年第二季度净利润为3.7045万美元，较2018年同期增加4.0053万美元，增幅1331%[122] 2019年上半年财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净销售额为403.4909万美元，较2018年同期减少66.5158万美元，降幅14%[123] - 2019年上半年销售成本为217.8152万美元，较2018年同期减少75.1855万美元，降幅26%[127] - 2019年上半年营业费用为168.2691万美元，较2018年同期减少3.4804万美元，降幅2%[127] - 2019年上半年净收入为8.9583万美元，较2018年同期增加7.6444万美元，增幅582%[130] 公司资金状况变化 - 截至2019年6月30日，公司现金较2018年12月31日减少3.6778万美元至19.2012万美元，营运资金赤字为241.5175万美元，较2018年12月31日增加21.2944万美元，增幅10%[135]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为7670037美元，较2018年12月31日的6144145美元增长24.83%[10] - 2019年第一季度，公司销售额为2001281美元，较2018年同期的1949524美元增长2.65%[15] - 2019年第一季度，公司净利润为52538美元，较2018年同期的16148美元增长225.35%[15] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为255395美元，较2018年12月31日的228790美元增长11.62%[10] - 2019年第一季度，公司经营活动产生的净现金为227765美元，较2018年同期的97751美元增长132.99%[19] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的净现金为17570美元，较2018年同期的16587美元增长5.92%[19] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的净现金为183590美元，较2018年同期的39527美元增长364.47%[19] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为1800030美元，较2018年12月31日的1776395美元增长1.33%[10] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为0.00美元，稀释每股收益也为0.00美元，与2018年同期持平[15] - 2019年第一季度，公司支付的利息为50621美元，较2018年同期的13876美元增长264.79%[19] - 2019年第一季度，公司净收入为52538美元，现金为255395美元，营运资金缺口为2415587美元，经营活动产生的现金为227765美元[28] - 2019年第一季度产品在某一时点转移收入为278,730美元，产品和服务在一段时间内转移收入为1,722,551美元，总收入2,001,281美元；2018年对应数据分别为343,428美元、1,606,096美元和1,949,524美元[59] - 2019年第一季度基础设施与灾难恢复/云服务收入1,258,602美元，设备和软件收入278,730美元，管理服务收入463,949美元；2018年对应数据分别为1,105,205美元、285,891美元和299,368美元，2018年还有专业服务收入57,537美元和其他收入201,523美元[65] - 2019年第一季度广告成本为33,963美元，2018年同期为59,459美元[78] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为31,783美元，2018年同期净亏损为12,154美元[80] - 2019年3月31日，净物业和设备为2,633,355美元，2018年12月31日为1,288,373美元[83] - 2019年和2018年第一季度折旧费用分别为175,472美元和110,772美元[83] - 截至2019年3月31日，商誉和无形资产总计3,813,079美元[84] - 未来三年计划摊销额总计502,511美元，2019年和2018年第一季度摊销费用均为49,334美元[84] - 2019年第一季度租赁费用总计144,142美元[91] - 2019年3月31日，融资租赁负债总计3,047,484美元[93] - 2019年第一季度净销售额为200.13万美元，较2018年同期增加5.18万美元，增幅2.7%[111] - 2019年第一季度销售成本为107.65万美元，较2018年同期减少9.92万美元，降幅8.4%[112] - 2019年第一季度运营费用为82.29万美元，较2018年同期增加7.84万美元，增幅10.5%[113] - 2019年第一季度净收入为5.25万美元，较2018年同期增加225%[118] - 截至2019年3月31日的三个月，公司现金增加2.66万美元至25.54万美元[118] - 2019年3月31日，公司营运资金赤字为250.77万美元，较2018年12月31日增加30.55万美元，增幅13.9%[122] - 2019年和2018年第一季度，公司利息费用（扣除利息收入）分别为5.06万美元和1.39万美元[124] 股本及权益构成情况 - 2018年1月1日，公司总股本1401786股，金额1402美元，额外实收资本17377986美元，累计亏损15924376美元，非控股权益4389美元，总计1578762美元[22] - 2018年3月31日，额外实收资本为17379012美元，累计亏损为15984558美元，非控股权益为6506美元，总计1607489美元[22] - 2019年1月1日，额外实收资本为17409989美元，累计亏损为15735624美元，非控股权益为27511美元，总计1776395美元[22] - 2019年3月31日，额外实收资本为17412164美元，累计亏损为15703841美元，非控股权益为37834美元，总计1800030美元[22] 收入来源及确认政策 - 公司超35%的收入来自网络安全、存储、IBM Power i系统和托管服务解决方案的设备销售[24] - 公司通过提供云服务、基础设施即服务等订阅服务，销售设备和软件，以及提供管理和支持服务来创收[43] - 公司按ASC 606准则，在客户获得商品或服务控制权时确认收入[44] 客户集中情况 - 2019年第一季度有两个客户占收入的21%，2018年同期无客户集中情况[49] 税务相关情况 - 2018年1月1日起企业所得税税率降至21%[54] - 2019年3月31日公司对递延税项资产设有全额估值备抵[53] - 2019年和2018年3月31日公司无符合财务报表确认或披露条件的不确定税务状况，2014 - 2016年联邦和州税申报表仍可能受审查[55] 资产入账及相关政策 - 财产和设备按成本入账，折旧年限为5 - 7年[51] - 应收账款在30天内到期，公司根据客户情况和历史经验计提坏账准备[50] 合同相关情况 - 合同期限通常为12 - 36个月，有自动续约选项，公司提前一个月向客户开具服务发票[74] 租赁相关情况 - 2019年1月1日，公司采用ASU 2016 - 02准则，确认使用权资产351699美元和租赁负债356689美元[38] - 2019年与Systems Trading的新租赁协议月付款为29,592美元，利率为6.75%；2018年双月付款为23,475美元，利率为5%[89] 重大事项及协议引用 - 公司因2012年收购Message Logic, LLC有350,000美元应付票据及应计利息，正协商最终解决方案[96] - 公司授权股本为2.6亿股，包括2.5亿股普通股和1000万股优先股[97] - 公司计划收购e-ternity Business Continuity Consultants, Inc. 80%的股权[142] - 有一张2016年4月30日到期的10%可转换本票[142] - 2012年4月26日提交的8 - K表格附件10.1引用修订并重述的数据存储公司2010年激励奖励计划[144] - 2011年3月1日数据存储公司与John F. Coghlan签订股票购买协议，相关内容引用至2011年3月7日提交的8 - K表格附件10.1 [144] - 2016年10月25日ABC服务公司及ABC服务二号公司分别与数据存储公司签订资产购买协议，相关内容引用至2016年10月31日提交的8K表格附件10.1和10.2 [144] - 2017年11月13日数据存储公司、Nexxis公司与John Camello签订股东协议和雇佣协议[144] - 2009年9月30日提交的10 - K表格附件14.1引用公司道德准则[144] - 2012年2月6日提交的S - 1注册声明附件21引用公司子公司名单[144] - 2017年11月1日的新闻稿引用至2017年11月9日提交的8K表格附件99.1 [144] 报告签署情况 - 报告签署日期为2019年5月20日，由首席执行官兼首席财务官Charles M. Piluso代表数据存储公司签署[148] 内部控制及风险情况 - 管理层评估发现公司缺乏足够内部会计专业知识和职责分离，截至2019年3月31日未保持有效的财务报告内部控制[128] - 公司目前未卷入任何可能对财务状况或经营成果产生重大不利影响的诉讼[133] - 截至2019年3月31日，高级证券无违约情况[138]

财务数据关键指标变化 - 2018年净销售额为888.7402万美元，较2017年增加63.0484万美元，增幅7.6%[92] - 2018年销售成本为542.799万美元，较2017年增加51.7659万美元，增幅10.5%，毛利率从41%降至39%[93] - 2018年运营费用为312.4052万美元，较2017年减少30.7292万美元，其中员工工资减少20.4654万美元，高管工资减少28.3704万美元等[94] - 2018年净收入为23.6671万美元，较2017年净亏损18.8493万美元增加42.5164万美元[95] - 2018年现金从10.5139万美元增加至22.879万美元，增加12.3651万美元，经营活动提供净现金54.1305万美元，融资活动使用净现金34.7871万美元[98] - 2018年营运资金赤字为220.223万美元，较2017年减少74.9158万美元[99] - 2018年和2017年12月31日止年度，公司净利息费用分别为98,788美元和106,906美元，认为利率变化对经营成果无重大影响[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司超35%的收入来自网络安全、存储等设备销售[82] 会计准则影响 - 2018年1月1日公司采用新会计准则ASC 606，该准则对财务状况和经营成果无影响，仅增强收入确认披露[109] - 采用ASU 2016 - 01对合并财务报表无重大影响[110] - 公司预计采用ASU 2016 - 02时将确认约31.9236万美元的经营租赁负债及相应使用权资产[111] - 公司正在评估ASU 2016 - 16对合并财务报表的影响，该准则2019年12月15日后开始的年度期间生效[112] - 公司采用ASU 2016 - 18对合并财务报表无重大影响，该准则2017年12月15日后开始的财年及期中报告期生效[113] - 公司正在评估ASU 2017 - 04对经审计合并财务报表的影响，该准则2019年12月15日后开始的财年的年度或任何期中商誉减值测试生效[114] - 公司正在评估ASU 2017 - 11对合并财务报表的潜在影响，该准则2019年1月1日对公司生效[116] 其他财务相关情况 - 公司无资产负债表外安排[118] - 公司市场风险仅限于现金及现金等价物，投资期限少于三个月，认为利率变化无重大影响[120] - 公司不持有任何衍生工具，不进行任何套期保值活动[121]