财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为3.03亿美元,较2023年12月31日的2.55亿美元增加了19.1%[18] - 公司2024年6月30日的存货为6.83亿美元,较2023年12月31日的7.09亿美元下降了3.7%[18] - 公司2024年6月30日的总资产为359.00百万美元[128] - 公司2024年6月30日的总负债为117.00百万美元[129] - 公司2024年6月30日和2023年12月31日的负债情况[167,166] 经营业绩 - 公司2024年上半年的总收入为11.63亿美元,较2023年上半年的11.18亿美元增加了4.0%[21] - 公司2024年上半年的毛利为3.93亿美元,较2023年上半年的3.84亿美元增加了2.2%[21] - 公司2024年上半年的销售、一般及管理费用为3.17亿美元,较2023年上半年的3.03亿美元增加了4.5%[21] - 公司2024年上半年的研发费用为4,523万美元,较2023年上半年的4,206万美元增加了7.6%[21] - 公司2024年上半年的重组、战略交易及整合费用为3,324万美元,较2023年上半年的2,337万美元增加了42.4%[21] - 公司2024年上半年的利息费用净额为4,761万美元,较2023年上半年的4,664万美元增加了2.1%[21] - 公司2024年上半年的所得税费用为458万美元,较2023年上半年的1,651万美元减少了72.3%[21] - 公司2024年第二季度净亏损2.14亿美元[28] - 公司2024年上半年净亏损6.09亿美元[29] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流入12.77亿美元[29] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出3.96亿美元[29] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流出3.72亿美元[29] - 公司2024年第二季度发行限制性股票和行使股票期权产生现金流入290万美元[28] - 公司2024年第二季度与股权激励相关的税收代扣款为28.5万美元[28] 重组及整合费用 - 公司在三个月和六个月内分别发生了770万美元和1300万美元的重组费用,主要与裁员成本有关[41][42][43] - 公司在三个月和六个月内分别发生了940万美元和2020万美元的战略交易和整合费用,主要与收购Smiths Medical业务相关的咨询费用和员工成本[44] - 公司与Smiths集团签订了过渡服务协议(TSA),在三个月和六个月内分别支付了390万美元和790万美元的相关费用,该协议已于2023年12月31日终止[45] - 公司2024年第二季度重组、战略交易和整合费用1.71亿美元[40] - 公司2024年上半年重组、战略交易和整合费用3.32亿美元[40] 收入确认 - 公司的主要业务包括耗材、输液系统和关键护理,大部分销售给医院和分销商,收入通常在发货时确认[47] - 公司提供的主要变动对价包括分销商折扣、产品退货和终端客户返利,其中分销商折扣占比最大并需要最多判断[49][50][51][52][53][54] - 公司在2024年上半年的收入分别为5.965亿美元和11.631亿美元,其中耗材业务占比最大[59][61] - 公司在2024年6月30日的合同负债余额为4.381亿美元,主要包括设备和软件收入的递延[63][64][67] 租赁 - 公司租赁用于公司、研发、销售和支持办公室、制造和分销设施、设备维修中心等,租赁期限为1年至15年,部分包括5年的续租选择权,但公司未将续租期计入当前租赁期[73] - 2024年6月30日和2023年6月30日三个月和六个月的租赁成本分别为599万美元和634万美元、1209万美元和1276万美元[74] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司的经营租赁使用权资产为6.99亿美元和7.31亿美元[79,80] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为5.6年,加权平均折现率为4.64%[81,82] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司的融资租赁使用权资产分别为327.3万美元和270.7万美元[83,84] - 公司融资租赁的加权平均剩余租赁期为4.0年,加权平均折现率为5.50%[85,86] - 2024年6月30日,公司未来5年的租赁付款额为3.76亿美元[87] 衍生工具和或有对价 - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别确认了547,000美元和17,375,000美元的现金流量套期工具衍生工具收益[104] - 公司预计在未来12个月内将从累计其他综合收益中转出约2,100,000美元的外汇合约未实现收益和21,900,000美元的利率掉期未实现收益[109] - 公司于2022年收购Smiths Medical时设置了一项最高可达1亿美元的或有对价,截至2024年6月30日其公允价值为3,900,000美元[111][112] - 公司于2021年收购一家小型外国输液系统供应商,设置了最高可达250万美元的或有对价,截至2024年6月30日其公允价值为150万美元[113] - 公司于2021年与一家国际分销商签订了一项不竞争协议,设置了最高可达600万美元的或有对价,截至2023年12月31日其公允价值为340万美元,并于2024年第一季度支付完毕[114] - 公司的外汇合约和利率掉期衍生工具公允价值分别为34,312,000美元[124

财务业绩 - 第二季度收入为5.965亿美元，同比增长8.6%[2] - 第二季度GAAP毛利为2.074亿美元，毛利率为35%[2] - 第二季度GAAP净亏损为2140万美元，每股摊薄亏损0.88美元[2] - 第二季度调整后每股摊薄收益为1.56美元，调整后EBITDA为9130万美元[2,3] - 公司在2024年上半年实现营业活动现金流入12,774.4万美元[14] - 公司在2024年上半年实现调整后EBITDA9,133.7万美元[28][29][30] - 公司总收入为5.965亿美元，较上年同期下降2.6%[31] - 毛利率为34.8%，较上年同期上升2个百分点[31] - 销售及管理费用为1.595亿美元，占总收入的27%[31] - 研发费用为2339万美元，占总收入的4%[31] - 调整后净利润为3.807亿美元，调整后每股收益为1.56美元[31] - 调整后净利率为6.5%，较上年同期上升5.8个百分点[31] - 公司总收入为5.49亿美元，毛利率为35%[33] - 非GAAP调整后总收入为5.35亿美元，毛利率为39%[33] - 非GAAP调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为3.45亿美元至3.65亿美元[39] - 非GAAP调整后每股收益为4.95美元至5.35美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为8,195.3万美元，自由现金流量为6,267.1万美元[36] 业务表现 - 消耗品产品线收入为2.618亿美元，同比增长10.5%[4] - 输液系统产品线收入为1.637亿美元，同比增长6.8%[4] - 关键护理产品线收入为1.71亿美元，同比增长7.4%[4] 财务指引 - 公司调整了2024财年GAAP净亏损和每股摊薄亏损的指引区间[6] - 公司调整了2024财年调整后EBITDA和每股摊薄收益的指引区间[6] - 2024财年GAAP净亏损预计为1.08亿美元至1.18亿美元[37] - 2024财年非GAAP调整后总计463百万美元至473百万美元[38] 非GAAP财务指标 - 公司在2024年上半年实现调整后每股亏损数据[26] - 公司在2024年上半年剔除特殊项目影响后的财务数据[15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司在2024年上半年的非GAAP财务指标包括调整后收入、调整后毛利、调整后销售费用、调整后研发费用等[15][16] - 公司在2024年上半年的非GAAP财务指标还包括自由现金流[27] - 公司在2024年上半年的非GAAP财务指标旨在更好地反映公司的经营业绩[15] - 公司在2024年上半年的非GAAP财务指标剔除了一次性特殊项目的影响[15][16][17][18][19][20][21][22] 特殊项目 - 公司进行了质量系统和产品相关整改，计提了1,313.4万美元的费用[33] - 公司进行了重组、战略交易和整合,计提了1,235.4万美元的费用[33] - 公司确认了4,016万美元的或有对价公允价值变动收益[33] - 公司计提了1038.7万美元的递延税资产估值准备[31] - 公司剥离了合同制造业务，该业务收入为1547.3万美元[31] - 公司确认了339万美元的或有对价公允价值变动收益[31]

SAN CLEMENTE, Calif., July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ICU Medical, Inc. (NASDAQ:ICUI), a leader in the development, manufacture and sale of innovative medical products, today announced the time of its second quarter 2024 earnings release and conference call. The Company will release its second quarter 2024 results on Wednesday, August 7th, 2024 at approximately 4:00 p.m. ET (1:00 p.m. PT) and will be conducting a conference call concerning those results at 4:30 p.m. ET (1:30 p.m. PT) on Wednesday, August ...

财务数据和关键指标变化 - 2024年第一季度收入为5.53亿美元,同比下降1%,但按固定汇率计算同比增长1% [6] - 调整后EBITDA为7900万美元,同比下降23% [27] - 调整后每股收益为0.96美元,同比下降45% [25] - 毛利率为35%,高于预期,主要得益于产品组合改善和供应链协同效应 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 耗材业务同比增长3%,主要得益于肿瘤和血管通路业务增长超过6% [7] - 输液系统业务按固定汇率计算持平,但按报告口径下降3%,主要受美元升值影响 [8] - 其中输液泵业务增长8%,注射泵增长5%,但可携式泵下降10% [8] - 关键护理业务同比下降4%,主要由于去年同期有大订单 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区需求和使用环境在第一季度保持健康,3月略有下降但二季度目前保持稳定 [6] - 资本支出环境保持现状,客户需要的投资仍在进行 [6] - 美元升值对公司最大的海外业务输液系统业务产生一定负面影响 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司目标是使消耗品和输液系统业务成为可靠增长的业务,并优化其他业务以提升整体利润率 [47] - 公司正在推出新的输液泵Plum Duo和LifeShield软件,以巩固在输液设备市场的地位 [10][37][38] - 行业竞争环境有所改善,客户决策更积极,但仍存在一定不确定性 [59][60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度整体需求和使用环境良好,但3月略有下降,二季度目前保持稳定 [6] - 资本支出环境保持现状,客户需要的投资仍在进行 [6] - 美元升值对公司业务产生一定负面影响,但预计可通过供应链协同效应抵消大部分影响 [32] - 公司正在推进质量改善、整合和制造网络优化等工作,预计未来两年内可显著提升盈利能力 [36][42][43][44][47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jayson Bedford 提问** 询问公司是否会调整2024年低至中个位数收入增长的指引 [51] **Vivek Jain 和 Brian Bonnell 回答** 公司目前没有调整该指引的计划,特别是按固定汇率计算的收入增长 [52][53] 问题2 **Brett Fishbin 提问** 询问第一季度毛利率改善的可持续性 [54] **Brian Bonnell 回答** 毛利率改善主要来自于供应链整合协同效应,公司正在更快地实现这些协同 [55] 问题3 **Kristen Stewart 提问** 询问公司对2024年自由现金流的预期 [74][75] **Brian Bonnell 回答** 公司预计2024年自由现金流将与2023年持平,约为8000万美元左右

ICU Medical (ICUI) came out with quarterly earnings of $0.96 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.84 per share. This compares to earnings of $1.74 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 14.29%. A quarter ago, it was expected that this medical device maker would post earnings of $1.18 per share when it actually produced earnings of $1.57, delivering a surprise of 33.05%.Over the last four quarters, the ...

ICU Medical, Inc Q1 2024 Conference Call Presentation May 7, 2024 > Any statement concerning Management's expectation with respect to future results is a forward-looking statement based upon the best information currently available to Management and assumptions Management believes are reasonable, but Management does not intend the statement to be a representation as to future results. > These forward-looking statements, including statements about continuing health crises, pandemics and epidemics, such as th ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: March 31, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from: to Commission File No.: 001-34634 ICU MEDICAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-0022692 (State or other jurisdiction of (I.R.S. ...

Exhibit 99.1 ICU Medical Announces First Quarter 2024 Results SAN CLEMENTE, Calif., May 7, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ICU Medical, Inc. (Nasdaq:ICUI), a leader in the development, manufacture and sale of innovative medical products, today announced financial results for the quarterly period ended March 31, 2024. First Quarter 2024 Results First quarter 2024 revenue was $566.7 million, compared to $568.6 million in the same period in the prior year. GAAP gross profit for the first quarter of 2024 was $185.2 mi ...

公司信息 - ICU Medical宣布将于2024年5月7日发布第一季度财报，并于当天下午4:30 ET进行电话会议[1] - 可通过拨打(800) 717-1738，会议ID 1112534或访问公司网站www.icumed.com参与电话会议[2] - ICU Medical是一家全球输液系统、输液耗材和高价值重症护理产品的领导者，总部位于加利福尼亚圣克莱门特[3]

公司信息 - ICU Medical宣布将于2024年5月7日发布第一季度财报[1] - 公司将于同日举行电话会议，可通过网页和电话接入[2] - ICU Medical是一家全球输液系统、输液耗材和高价值重症护理产品的领导者[3]