基金再平衡事件 - 专注于封闭式基金的收益ETF PCEF进行了指数再平衡 其跟踪的底层指数为CEFX [1] - 指数再平衡是许多流行基金和基金类别在特定时期（如日历变更时）的常规操作 [1] 基金产品概况 - Invesco CEF Income Composite ETF 是一只收益ETF 旨在为投资者提供当期收益 其服务费率为271个基点 [2] - 该基金通过投资于封闭式基金 为传统上更复杂的封闭式基金领域提供了一个高效的投资途径 [5] - 该基金跟踪SNET Composite Closed-End Fund Index 该指数为收益ETF模型提供了一个独特的视角 [2] 基金业绩表现 - 该基金一年期回报率为12.3% 三年期回报率为12.8% 均超过了同期ETF数据库类别平均回报率 [2] - 该基金最近一次派息为每股0.13017美元 [2] 持仓权重变动 - 再平衡后 基金前五大持仓公司保持不变 仍为两家Eaton Vance基金、两家Nuveen基金和一家BlackRock基金 [3] - 第一大持仓Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 权重从4.4个基点降至4.2个基点 [4] - 第二大持仓Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benefit Interest 权重从2.7个基点增至2.9个基点 [4] - 原持仓BlackRock Science and Technology Term Trust 权重降至2.5个基点 排名从第三位降至第四位 [4] 持仓成分调整 - 其跟踪的CEFX指数剔除了一只封闭式基金Barings Participation Investors Fund 并新增了一只基金Guggenheim Strategic Opportunities Fund作为替代 [5] - 新增的Guggenheim Strategic Opportunities Fund在基金中的权重为2个基点 [5]

Invesco is an independent investment management firm dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life.Be the first to know! Sign up for Invesco US Blog and get expert investment views as they post.Disclosure for all Invesco US articles: Before investing, carefully read the prospectus and/or summary prospectus and carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses. The information provided is for educational purposes only and does not constitute a ...

ATLANTA, Jan. 5, 2026 /PRNewswire/ -- Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) will release its fourth quarter 2025 results on Tuesday, January 27, 2026. The earnings release and presentation materials are scheduled to be released and posted to the Investor Relations section of the Company's website, invesco.com/corporate, at approximately 7 a.m. ET. A conference call to discuss Invesco's results will be held at 9 a.m. ET on that day; the live audio webcast and replay can be accessed through the same website under Events ...

基金产品概况 - Invesco DB Oil Fund (DBO) 在纽约证券交易所上市，交易代码为 DBO [1] - 该基金宣传的收益率吸引了寻求收益的投资者 [1] - 投资者的目标是通过该基金获得石油市场的风险敞口 [1]

公司概况与市场表现 - 景顺有限公司是一家公开上市的投资管理公司 市值120亿美元 总部位于佐治亚州亚特兰大 为各类客户提供投资管理服务 [1] - 公司股价在过去52周内大幅上涨52.6% 显著跑赢同期标普500指数16.9%的回报率和金融精选行业SPDR ETF 13.9%的涨幅 [4] - 华尔街分析师对公司股票持适度乐观态度 综合评级为“适度买入” 在14位覆盖该股的分析师中 4位建议“强力买入” 10位建议“持有” 平均目标价为27.69美元 意味着较当前水平有2.8%的潜在上涨空间 [6] 近期财务业绩与预期 - 在即将公布2025财年第四季度业绩前 分析师预计公司每股收益为0.57美元 较去年同期0.52美元增长9.6% [2] - 在过去的四个季度中 公司有三个季度的盈利超出华尔街预期 其中上一季度每股收益0.61美元 大幅超过预期的0.44美元 [2] - 对于截至12月的当前财年 分析师预计每股收益为1.94美元 较2024财年的1.71美元增长13.5% 并预计2026财年每股收益将同比增长34%至2.60美元 [3] 近期公司动态与催化剂 - 公司于12月9日宣布以18%的溢价从麻省互助人寿保险公司回购5亿美元的优先股 此举被视作管理层对公司财务实力有信心的信号 推动股价当日上涨2.8% [5] - 公司近期与LGT资本合伙公司达成新的合作伙伴关系 旨在扩大美国投资者对私募市场的投资渠道 进一步提振了市场情绪 [5]

Invesco is an independent investment management firm dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life.Be the first to know! Sign up for Invesco US Blog and get expert investment views as they post.Disclosure for all Invesco US articles: Before investing, carefully read the prospectus and/or summary prospectus and carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses. The information provided is for educational purposes only and does not constitute a ...

Invesco is an independent investment management firm dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life.Be the first to know! Sign up for Invesco US Blog and get expert investment views as they post.Disclosure for all Invesco US articles: Before investing, carefully read the prospectus and/or summary prospectus and carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses. The information provided is for educational purposes only and does not constitute a ...

公司股息公告 - 景顺有限公司旗下多只封闭式基金于2026年1月2日宣布了股息分配 [1] - 除息日、登记日、再投资日和支付日均设定为2026年1月15日与1月30日 [2] 各基金股息详情 - **Invesco Advantage Municipal Income Trust II (VKI)**：月度股息为每股0.0559美元 [2] - **Invesco Bond Fund (VBF)**：月度股息为每股0.0700美元，较前次分配减少0.0015美元，降幅为2% [2] - **Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)**：月度股息为每股0.0646美元 [2] - **Invesco High Income Trust II (VLT)**：月度股息为每股0.0940美元 [2] - **Invesco Municipal Income Opportunities Trust (OIA)**：月度股息为每股0.0291美元 [2] - **Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO)**：月度股息为每股0.0625美元 [2] - **Invesco Municipal Trust (VKQ)**：月度股息为每股0.0628美元 [2] - **Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV)**：月度股息为每股0.0667美元 [2] - **Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI)**：月度股息为每股0.0631美元 [2] - **Invesco Senior Income Trust (VVR)**：月度股息为每股0.0380美元 [2] - **Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM)**：月度股息为每股0.0646美元 [2] - **Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN)**：月度股息为每股0.0685美元 [2] - **Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)**：月度股息为每股0.0771美元 [2] - 部分基金（如VKI）的分配金额中，估计有一部分来源于本金返还而非净投资收益 [2] 股息税务与信息披露 - 日历年的股息分配信息将通过1099-DIV表格向联邦所得税申报用途报告 [3] - 各基金向股东提交的年度报告将包含其财年分配款项的税务性质信息 [3] - 2026年所有分配款项的来源和税务特性的最终确定将在年底后进行 [4] - 若分配包含非净投资收益部分，各基金将根据《1940年投资公司法》第19条要求，向登记日股东提供第19条通知，披露股息支付来源 [4] 公司背景 - 景顺有限公司是一家全球独立的投资管理公司 [6] - 公司致力于提供全面的主动、被动及另类投资能力 [6] - 截至2025年9月30日，公司代表全球客户管理的资产规模达2.1万亿美元 [6] - 公司在超过20个国家设有办事处 [6] - 景顺分销公司是美国零售产品的分销商，景顺顾问公司是投资顾问，两者均为景顺有限公司间接全资子公司 [7][8]

公司概况与业务结构 - 公司是一家独立的投资管理公司 致力于提供帮助人们改善生活的投资体验 [1] - 公司通过Invesco US Blog等渠道提供专家投资观点 [1] - 公司的美国零售产品和集合信托基金由Invesco Distributors, Inc 分销 [1] - 公司的投资顾问服务由Invesco Advisers, Inc 及其他关联投资顾问提供 这些机构不销售证券 [1] - 公司的单位投资信托由发起人Invesco Capital Markets, Inc 及包括Invesco Distributors, Inc在内的经纪交易商分销 [1] - PowerShares® 是Invesco PowerShares Capital Management LLC的注册商标 [1] - 上述提及的每个实体都是Invesco Ltd的间接全资子公司 [1] 信息披露与免责声明 - 投资前需仔细阅读招股说明书和/或概要招股说明书 并仔细考虑投资目标、风险、费用和开支 [1] - 所提供信息仅用于教育目的 不构成对任何特定投资者适合某种投资策略的建议 [1] - 公司不提供税务建议 文中包含的税务信息是概括性的且非详尽无遗 [1] - 所表达的观点基于当前市场条件 可能发生变化 且可能与其他投资专业人士的观点不同 [1] - 投资产品不具FDIC保险 可能损失价值 且无银行担保 [1] - 除非另有说明 所有数据均由公司提供 [1]

公司介绍与定位 - 公司是一家独立的投资管理公司 致力于提供帮助人们改善生活的投资体验 [1] - 公司通过其美国博客提供专家投资观点 [1] 公司业务与产品结构 - 公司的零售产品和集合信托基金在美国由Invesco Distributors, Inc 分销 [1] - 投资顾问服务由Invesco Advisers, Inc 及其他关联投资顾问提供 这些机构不销售证券 [1] - Invesco单位投资信托由发起人Invesco Capital Markets, Inc 以及包括Invesco Distributors, Inc在内的经纪交易商分销 [1] - PowerShares® 是Invesco PowerShares Capital Management LLC的注册商标 [1] 公司所有权结构 - 文中提及的每个实体都是Invesco Ltd的间接全资子公司 [1]