财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2021年11月30日季度的产品收入为7,000美元，许可使用费为0美元，较2020年同期的295,656美元大幅下降281,776美元[108] - 公司2021年11月30日季度的净亏损为2,003,482美元，较2020年同期的710,121美元扩大1,293,361美元[107] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司2021年11月30日季度的研发支出为458,709美元，较2020年同期增加266,448美元，主要用于DehydraTECH-CBD治疗高血压的研究[110] - 公司2021年11月30日季度的咨询费用和薪资支出为738,111美元，较2020年同期增加406,599美元，主要由于股票期权补偿[111] - 公司2021年11月30日季度的其他一般及行政支出为673,365美元，较2020年同期增加501,534美元，主要由于证券投资未实现亏损[111] - 公司在截至2021年11月30日的季度研发支出为458,709美元，相比2020年同期的192,261美元增长138.6%[78] 财务数据关键指标变化（现金流和资本） - 公司2021年11月30日季度的运营现金流为-1,166,324美元，较2020年同期的-809,533美元增加356,791美元的净流出[114] - 公司2021年11月30日季度的现金及现金等价物为970万美元，预计可支撑未来12个月的运营支出[106][119] - 公司2021年11月30日季度的工作资本为10,663,697美元，较2021年8月31日的12,289,664美元有所下降[113] - 公司预计未来需要大量现金来开发和专利化其知识产权，可能需要通过股权融资或债务发行等方式筹集资金[120][121] 业务线表现（研发管线） - 公司研发管线包括CBD降压研究、尼古丁替代疗法、COVID-19抗病毒药物、PDE5抑制剂、NSAIDs及激素类药物等多个项目[77] - 公司计划在2022年第二季度进行一项高血压治疗的人体临床试验，涉及60名45-70岁志愿者，每日服用3次150毫克DehydraTECH-CBD，持续6周[79] - 公司2021年10月公布的THC-A-21-1体内研究显示，DehydraTECH-THC技术仅需15分钟即可达到传统方法45分钟的血浆THC浓度水平[80] - 2021年10月5日公布的NIC-A21-1试验结果表明，DehydraTECH-NICZ（尼古丁苯甲酸盐）口服烟袋技术具有统计学显著性优势[81] 知识产权与专利 - 公司当前在全球拥有超过50项待审专利申请，2021年11月季度在墨西哥获得第二专利家族的首项专利授权[84] - 公司2021年11月30日季度的专利资本化成本为15,840美元，按直线法在专利剩余寿命内摊销[100] 资本市场活动 - 2021年1月14日公司完成公开发行，以每股5.25美元价格发行2,102,856股普通股，并附带同等数量的五年期认股权证（行权价6.58美元），净筹资9,471,497美元[88] - 公司股票于2021年1月12日从OTCQX转板至纳斯达克资本市场，交易代码变更为"LEXX"（普通股）和"LEXXW"（认股权证）[89] - 2020年12月9日资产处置交易中，公司获得350,000加元现金、200万加元本金的10%利息本票及150万加元Hill Street股票（截至报告日已收到1,149,939.43加元股票）[93] - 截至2021年8月31日财政年度，Hill Street已偿还本票4,585加元，后续又支付6,880加元，这些款项被记为其他收入[93]

公司融资与资金筹集情况 - 2021财年公司筹集约1500万美元资金，完成10项研究并启动7项研究[233] - 2020年12月9日，公司出售资产获35万加元现金、200万加元本票（利率10%）和150万加元希尔街股票，2021财年希尔街还款4854美元，后续又还款6632美元[239][240] - 2021年1月14日，公司完成公开发行，发行2102856股普通股，每股5.25美元，获净收益9471497美元，约370万美元用于研发及相关专利和法律费用[242] - 2021年1月12日公司完成包销公开发行，净收益9,471,497美元[305] - 2021年第四季度公司因认股权证行权获得4,015,043美元[305] - 2021年公司完成承销公开发行，总收益11,039,996美元，净收益9,471,497美元[360][362] - 2021年因行使认股权证发行610,189股普通股，收益4,015,043美元[361] - 2020年公司完成两笔非经纪私募配售，总收益2,859,916美元，净收益2,638,025美元[363][365] 公司股权与股票相关情况 - 2021年1月11日，公司进行1比30反向股票拆分，授权普通股数量仍为2.2亿股[241] - 公司股权奖励计划可发行股票期权增至510,433份，占当时已发行股本的10%[370] - 2021年公司授予多批股票期权，共授予169,800份[373] - 截至2021年8月31日，流通在外股票期权为206,170份，加权平均行使价格为7.36美元，内在价值为68,713美元[377] - 2021年8月31日授予期权的估计公允价值为4.00 - 4.86美元，2020年为9.30 - 16.20美元；2021年预期波动率为133% - 134%，2020年为95% - 96%；2021年无风险利率为0.42% - 0.85%，2020年为0.35% - 1.66%[378] - 2021年8月31日财年结束后，25,000份行权价为4.20美元的认股权证到期[398] - 公司向员工和顾问发行81,800份行权价为6.23美元的股票期权[398] - 截至2021年8月31日，认股权证余额为2,447,275份，加权平均行使价格为8.00美元[367] 公司财务关键指标变化 - 2021年财年净运营亏损为5686852美元，2020年为4084613美元[245] - 2021年公司营收722738美元，2020年为384543美元，增长338195美元[245] - 2021年公司研发成本为1262895美元，2020年为387074美元，增长875821美元[245] - 2021年公司一般及行政费用较2020年增加988645美元，达到4971349美元[256] - 2021财年咨询费减少24,575美元，主要因2020财年授予期权带来的非现金服务支付增加[258] - 2021财年法律和专业费用增加148,270美元至703,407美元，会计和审计费用同比增长约75%（58,295美元）[259] - 截至2021年8月31日，公司累计赤字2350万美元，总毛收入190万美元，自2014财年以来共筹集2530万美元[261] - 2021年和2020年公司净亏损分别约为420万美元和410万美元，预计未来12个月及以后将继续产生重大运营费用和净亏损[262] - 截至2021年8月31日，公司现金及现金等价物约为1090万美元，可偿还153,276美元流动负债，预计2022财年无重大资本支出[264] - 2021年8月31日营收722,738美元，2020年同期为314,793美元，同比增长129.6%[292] - 2021年总运营费用6,234,244美元，2020年为4,364,212美元，同比增长42.8%[293] - 2021年净亏损4,186,148美元，2020年为4,084,613美元，同比增长2.5%[293] - 2021年经营活动净现金使用量3,989,678美元，2020年为2,618,785美元，同比增长52.3%[295] - 2021年投资活动净现金流入193,880美元，2020年为净现金使用26,843美元[296] - 2021年融资活动净现金流入13,419,846美元，2020年为2,654,230美元，同比增长405.6%[296] - 截至2021年8月31日现金及现金等价物约1090万美元，无债务[306] - 2020年公司收到加拿大紧急工资补贴计划30,732加元及政府紧急商业账户贷款40,000加元，2021年已偿还30,000加元，剩余7,926美元预计2022年8月31日被豁免[309] - 截至2021年8月31日，公司存款约为10917797美元，2020年8月31日为1293749美元[334] - 2021财年，一家被许可方占公司收入的72%，2020年为12%[335] - 截至2021年8月31日，公司IP领域许可费应收款为0美元，2020年为143500美元[335] - 2021财年，公司坏账为50500美元，2020年为50000美元[335] - 截至2021年8月31日，公司销售税应收款为47741美元，2020年为87933美元[336] - 2021年8月31日，贸易和存款应收款为16553美元，2020年为82492美元[352] - 2021年8月31日，存货为29648美元，2020年为116871美元[353] - 2021年，公司将价值44851美元的产成品存货作为广告和促销费用处理[353] - 2021年8月31日资本化专利期末余额为364,623美元，较2020年的292,000美元有所增加[355] - 2021年8月31日财产与设备净余额为368,213美元，2020年为483,357美元[356] - 2021年8月31日应付账款和应计负债总额为100,723美元，2020年为86,920美元[357] - 截至2021年8月31日，应付关联方款项为5,233美元，2020年8月31日为58,704美元[381] - 2021年知识产权许可外部收入为334,974美元，B2B产品为297,279美元，公司为90,485美元，合计722,738美元；2020年知识产权许可外部收入为232,909美元，B2B产品为151,634美元，公司为0美元，合计384,543美元[383] - 2021年8月31日租赁使用权资产为126,920美元，摊销35,879美元，租赁负债为125,431美元，租赁付款43,950美元，利息增加7,912美元；2020年租赁使用权资产为160,289美元，摊销33,369美元，租赁负债为158,773美元，租赁付款43,764美元，利息增加10,423美元[386] - 2021年预付费用为319,253美元，其中广告和会议费用168,760美元，咨询费18,750美元等；2020年为182,095美元[388] - 2021年8月31日可交易证券总成本为1,037,025美元，未实现收益16,243美元，未实现损失219,427美元，总计833,841美元；2020年总成本为56,250美元，未实现收益9,441美元，未实现损失46,370美元，总计19,321美元[389] - 2021年资产处置收益中现金对价273,373美元，收到股份468,264美元，应收股份781,067美元，总计1,522,704美元；2021年已终止经营业务收入3,000美元，经营费用25,000美元，净亏损22,000美元；2020年已终止经营业务收入69,750美元，经营费用5,566美元，净收入64,184美元[393] - 2021年8月31日亏损4,169,832美元，预期所得税回收800,952美元，非可抵扣项目142,895美元，估计变更56,316美元，估值备抵变动1,006,256美元，所得税总计6,093美元；2020年亏损3,987,018美元，预期所得税回收856,424美元，非可抵扣项目200,573美元，估计变更92,083美元，估值备抵变动566,087美元，所得税总计2,319美元[395] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年B2B中间产品销售额约增长153%（2021年为383179美元，2020年为151634美元），占2021年年度营收约53%[247] - 2021年授权收入（特别是使用费用）增长超40%（2021年为334974美元，2020年为232909美元），还从研发合同获得86921美元（2020年为零）[250] - 2021年8月31日B2B销售为383,179美元，2020年为151,634美元；许可收入2021年为334,974美元，2020年为232,909美元；其他收入2021年为4,585美元，2020年为0美元[379] 公司其他情况 - 公司无对股东有重大影响的表外安排[274] - 2019年9月1日采用新租赁会计准则后，公司确认使用权资产160289美元，租赁负债158773美元[340] - 公司拥有Lexaria Nicotine LLC 83.3%的股份，其余16.7%由Altria Ventures Inc.持有[345] - 两个财年及其各自的中期期间，在会计原则或做法、财务报表披露、内部控制或审计范围或程序方面无分歧[399] - 2020年11月19日公司达成资产出售协议，总收益385万加元；2020年12月10日完成交易，收到现金35万加元、价值50万加元的受限普通股、本金200万加元且年利率10%的本票；2021年8月9日收到第二批股份[390][391][392]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended May 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from [ ] to [ ] Commission file number LEXARIA BIOSCIENCE CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 20-2000871 State or other jurisdiction of inc ...

财务数据关键指标变化 - 2021年2月28日止六个月，公司收入487662美元，较2020年同期的99631美元增加388031美元；净亏损316931美元，较2020年同期的1922255美元减少1605324美元[124] - 2021年2月28日止期间，产品收入231718美元，许可使用费用255844美元，主要来自一家中间产品被许可方扩大生产和产品分销[125] - 2021年2月28日止期间，知识产权许可收入为231,718美元（2020年为64,184美元），产品收入为255,844美元（2020年为99,191美元）[128] - 2021年2月28日止期间，总一般及行政费用增加134,582美元[129] - 2021年2月28日止期间，利息费用为零（2019年为零），公司有一笔40,000加元的无息贷款，已偿还30,000加元，等待10,000加元可免除部分的审批[130] - 咨询费用减少82,199美元，主要是因为2020年包含的233,166美元非现金股票薪酬在本期未发生[131] - 专业费用增加72,645美元，主要因专利和商标申请增加、转板纳斯达克资本市场及使用额外咨询服务[132] - 2021年2月28日，流动资产为10,958,888美元，流动负债为 - 399,389美元，净营运资金为10,559,499美元；2020年8月31日，流动资产为1,926,211美元，流动负债为 - 226,167美元，净营运资金为1,700,044美元[132] - 持续经营活动现金流量在2021年为 - 1,742,757美元，2020年为 - 1,308,963美元；投资活动现金流量在2021年为264,609美元，2020年为 - 5,711美元；融资活动现金流量在2021年为9,448,332美元，2020年为827,020美元[133][134] - 2021年2月28日，公司现金及现金等价物为9,346,933美元，营运资金为10,559,499美元，预计现金资源足以支持至少未来十二个月的运营[140] 各条业务线表现 - 2021年2月28日止季度及报告日期前，达芦那韦AUClast递送改善54%（721 ± 332 vs 469 ± 252），AUC∞递送改善35%（726 ± 211 vs 536 ± 223）；依非韦伦AUClast递送改善16%（752 ± 203 vs 650 ± 148），AUC∞递送改善42%（1072 ± 40 vs 757 ± 103）[86] - 公司开发多种示范产品展示DehydraTECH技术，为潜在被许可方提供技术整合协助[75] - 2020年12月1日，动物抗病毒研究结果显示DehydraTECH增强了抗病毒药物的递送效果[104] - 2021年3月24日，稳定性测试显示饮料生产一年后CBD含量维持在目标效力的93.4%，微生物纯度良好，CBD效力差异小于1%[109] 管理层讨论和指引 - 公司计划2021年对大麻二酚增强型DehyraTECH配方进行额外人体临床研究，评估DehydraTECH对某些抗病毒药物的作用[80] - 公司自成立以来累计了大量亏损，预计短期内将继续亏损，开发和申请知识产权专利需要大量现金，未来需评估各种融资方式[138][140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司目前有超50项专利申请正在全球待批，已有18项专利获批[82] - 2021年1月11日，公司进行1比30的反向股票拆分，授权普通股数量仍为2.2亿股[89] - 2021年1月12日起，公司修订章程，将召开股东大会的法定人数从已发行股份的10%提高到33 1/3%[90] - 2021年1月12 - 14日，公司进行公开发行，初始发行182.8571万股，行使超额配售权后额外发行27.4285万股，每股发行价5.25美元[91] - 公司支付承销商8%承销折扣、1%管理费，报销最高16.29万美元费用，并发行16.6781万份五年期认股权证[92] - 此次发行净收益约962.949万美元，约370万美元用于研发及相关专利和法律成本，其余用于一般营运资金[93] - 2021年1月12日起，公司普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场以LEXX和LEXXW为代码开始交易[94] - 公司向2020年5月融资的配售代理支付发行所得款项的8%，并发行受限认股权证，数量为向这些投资者发行股份的8%[96] - 2020年12月10日，公司出售非制药THC相关资产，获35万加元现金、6031363股受限普通股、200万加元本票（年利率10%），后续16个月内还将获100万加元普通股[97] - 2021年2月28日止季度，研发支出为368659美元（2020年2月为294020美元）[112] - 2021年3月19日，公司宣布开展研究DehydraTECH增强某些抗病毒药物递送效果的测试[102] - 公司子公司获得4万加元加拿大紧急商业账户贷款，已偿还3万加元，等待1万加元豁免确认；还获得42076加元（30732美元）加拿大紧急工资补贴[106] - 2021年1月12日完成包销公开发行，净收益9,471,495美元，发行1,828,571个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，价格为5.25美元[140]

10-Q 1 lxrp_10q.htm FORM 10-Q UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended November 30, 2020 Registrant's Telephone number, including area code: 250-765-6424 | Title of Class | Trading Symbol(s) | Name of each exchange on which | | --- | --- | --- | | | | registered | | Common Stock, Par Value $0.001 | LEXX | NASDAQ | | Warrants | LEXXW | NASDAQ | or ...

For the fiscal year ended August 31, 2020 10-K 1 lxrp_10k.htm FORM 10-K UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 or ☐ TRANSITION REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from [ ] to [ ] Commission file number 000-52138 | LEXARIA BIOSCIENCE CORP. | | | --- | --- | | (Exact name of registrant as specified in its charter) | | | ...

专利相关 - 公司目前有超55项专利申请在全球待审[86][92] - 4月21日，公司提交新的美国专利申请，用于抗病毒药物增强递送[97] 协议与合同相关 - 3月4日，公司修改与Universal Hemp LLC的许可协议，将总最低绩效费用从375万美元降至13.25万美元[95] - 5月4日，公司与投资者签订合同，出售最多886.6211万股普通股及认股权证，总收益203.9228万美元，认股权证5年期，行权价0.35美元/股[98] - 公司终止向一家加州公司发放的用于某些THC饮料的许可[99] 股东大会相关 - 6月23日公司举行年度和特别股东大会，4781.9789万股出席，占已发行股本的53.38%[107] - 董事选举通过率在97.38% - 97.73%之间，任命审计师通过率为99.05%，反向股票拆分和公司章程修正案通过率分别为91.61%和95.02%，批准董事过去一年合法行动通过率为96.84%[108] 研究与探索相关 - 公司宣布开展研究，探索DehydraTECH技术增强某些抗病毒药物递送的益处[96] - 公司计划在加拿大一所大学对三种抗病毒药物进行人体药代动力学探索性研究[104] 成本控制相关 - 公司实施成本控制措施，包括解雇1名员工、终止与2名顾问的合同并降低部分顾问薪酬[101] 注册声明相关 - 6月3日，公司提交Form S - 1注册声明[106] 研发支出相关 - 2020年5月31日止期间研发支出为318,830美元，2019年为394,091美元[110] 净亏损与收入相关 - 2020年5月31日止期间净亏损3,312,908美元，2019年为3,042,438美元，亏损增加270,470美元；收入为250,804美元，2019年为97,489美元，增加153,315美元[121] 业务线收入相关 - 2020年5月31日止期间产品收入为119,691美元，知识产权许可收入为130,509美元；2019年产品收入为7,284美元，许可收入为90,000美元[126] 费用相关 - 2020年5月31日止期间总一般及行政费用增加345,451美元，咨询费增加821,923美元，法律及专业费用减少257,096美元[127][129][130] - 2020年5月31日止期间利息费用为零，公司有一笔40,000加元的无息贷款至2023年1月[128] 净营运资金相关 - 2020年5月31日净营运资金为2,408,383美元，2019年为1,634,322美元，有所增加[131] 现金流量相关 - 2020年5月31日止期间经营活动现金使用量为1,981,314美元，2019年为2,268,946美元；投资活动现金使用量为13,205美元，2019年为736,079美元；融资活动现金流入为2,743,383美元，2019年为3,273,683美元[132] 现金及现金等价物相关 - 2020年5月31日公司现金及现金等价物为2,034,011美元，预计现金资源足以维持至少未来七个月的运营[138] 内部控制相关 - 截至2020年5月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[143] - 公司管理层负责建立和维护财务报告内部控制，截至2020年5月31日评估认为其有效[144] - 财务报告内部控制存在固有局限性，可能无法及时防止或发现错报[145] - 2020年5月31日季度末公司财务报告内部控制与2019年8月31日保持一致，无重大变化[146] - 新冠疫情未对公司财务报告内部控制产生重大影响，仅增加社交距离和远程工作要求[147] 法律诉讼相关 - 公司无其他重大现存或未决法律诉讼，也未作为原告参与重大诉讼[148]

公司业务布局 - 截至2020年2月29日确定两个可报告运营部门：知识产权许可和消费品[70] - 公司与Boldt Runners Corporation和Trinidad Consulting LLC签订许可协议，授予其在美国使用DehydraTECH™技术的独家权利，期限10年，可续约5年，CBD袋中THC含量低于0.29%[76][77] 公司研发进展 - 公司拥有超50项全球专利申请正在进行中[69] - 公司计划对三种抗病毒药物进行人体药代动力学探索性研究[81] - 2020年2月29日结束的季度，公司研发支出为294,020美元，2019年为163,056美元[82] - 公司对尼古丁进行体外吸收测试、对CBD进行首次体内吸收测试均取得积极结果[84] 公司财务状况说明 - 公司无对股东有重大影响的表外安排[86] - 公司持续亏损，能否持续经营取决于实现并维持盈利运营和/或筹集额外资金[92] 公司收入确认与资产计价政策 - 产品销售在发货时确认收入，许可费在知识产权转移时确认，使用费在被许可方使用技术时确认[89][90][91] - 资本资产按成本减累计折旧计价，专利成本在专利剩余寿命内直线摊销[88][89] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年2月29日止六个月公司营收169,381美元，较2019年同期的37,558美元增加131,823美元[93] - 2020年2月29日止六个月公司净亏损1,922,255美元，较2019年同期的1,854,502美元增加67,753美元[93] - 2020年2月29日，公司净营运资金为1,116,753美元，较2019年8月31日的1,634,322美元有所减少[102] - 2020年2月29日止期间，经营活动使用的净现金为1,366,471美元，较2019年同期的1,167,569美元有所增加[103][104] - 2020年2月29日止期间，投资活动使用的净现金为5,711美元（2019年：503,107美元）[103][106] - 2020年2月29日止期间，融资活动提供的净现金为827,020美元，较2019年同期的3,030,489美元有所减少[103][107] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2020年2月29日止期间，知识产权许可收入为69,750美元（2019年2月：32,000美元），产品及其他收入为99,631美元（2019年：5,558美元）[98] 公司费用数据关键指标变化 - 2020年2月29日止期间，公司一般及行政费用增加138,465美元[99] - 2020年2月29日止期间，公司咨询费用增加158,606美元[101] - 2020年2月29日止期间，公司法律及专业费用减少213,676美元[102]

融资情况 - 公司于2019年完成非经纪私募配售，发行1,823,745个单位，每个单位0.45美元，共获资金820,685.25美元[78] - 2019年11月30日后，110,000份期权被行使，获资金11,000美元[80] - 2019年11月30日止期间，融资活动净现金流入为706,704美元，2018年同期为1,649,190美元[101][104] 研发支出情况 - 2019年研发支出为107,463美元，2018年为96,973美元[82] 净亏损情况 - 2019年11月30日止期间，公司净亏损924,763美元，2018年为701,391美元，亏损增加223,372美元[93] - 自成立以来公司累计大量亏损，预计短期内将继续亏损[105] 营收情况 - 2019年11月30日止期间，公司营收为62,082美元，2018年为22,209美元，增加39,873美元[93] 各业务线收入情况 - 2019年11月30日止期间，知识产权许可收入为51,750美元，2018年为19,902美元；产品及其他收入为10,332美元，2018年为2,307美元[96] 费用情况 - 2019年11月30日止期间，公司一般及行政费用为978,992美元，2018年为721,442美元，增加257,550美元[93] - 2019年11月30日止期间，咨询费及员工费用为571,389美元，2018年为242,991美元，增加328,398美元[93] - 2019年11月30日止期间，法律及专业费用为52,355美元，2018年为96,652美元，减少44,297美元[93] - 咨询费用增加242,991美元，几乎全因非现金股份支付服务费用233,166美元[99] - 专业费用减少44,297美元，主要因专利和商标申请减少及咨询服务使用减少[100] 知识产权情况 - 公司在全球有超50项专利申请待决[71] - 开发和申请知识产权需大量现金，需从现有或新关系、增加收入流或其他流动性来源获取资金[108] 营运资金情况 - 2019年11月30日与8月31日相比，流动资产从1,818,829美元增至1,911,485美元，流动负债从184,507美元减至130,229美元，净营运资金从1,634,322美元增至1,781,256美元[100] 现金流量情况 - 2019年经营活动净现金使用量为762,845美元，2018年同期为564,314美元，差值主要因咨询和员工工资成本增加[101][102] - 2019年投资活动净现金使用量为5,710美元，2018年为167,200美元，因2019年资本资产购置成本和专利商标申请费用增加[101][103] - 2019年现金减少48,174美元，2018年减少917,676美元[101] 现金储备情况 - 2019年11月30日公司有130万美元现金及现金等价物，预计可维持至少六个月运营[107]

财务数据关键指标变化 - 2019财年公司净亏损415.8413万美元，较2018财年的660.9186万美元减少245.0773万美元[268] - 2019财年公司营收22.261万美元，较2018财年的43.3287万美元减少21.0677万美元[268] - 2019年8月31日止年度，公司一般及行政开支减少2659158美元，主要因2018财年包含的服务赠款估值和基于股份支付的非现金开支[277] - 2019年8月31日止年度利息开支为零（2018年亦为零），公司目前除逐月应收账款外无债务[278] - 2019年8月31日止年度咨询费减少3887663美元，主要因2018财年包含的服务非现金支付[279] - 2019年专业费用增至670863美元，增加381801美元，主要因持续的专利和商标申请等[280] - 2019年8月31日，公司营运资金为1634322美元，较2018年的2240411美元有所减少[281] - 2019年经营活动净现金使用量为3005555美元，2018年为2517979美元，差异主要源于多项成本增加[283] - 2018年8月31日止年度，公司收入433287美元，其中许可收入415183美元（2017年45809美元，同比增长806%），产品及其他收入18104美元（2017年17830美元，同比增长1.5%）[286][290] - 2018年8月31日止年度，公司一般及行政开支增加5053935美元，主要因非现金开支，扣除后实际现金开支增加607370美元[295][296] - 2018年8月31日止年度，公司净亏损6609186美元，2017年为1929465美元，亏损增加4679721美元[286] - 截至2019年8月31日，公司累计亏损23868202美元（2018年为19768782美元），需额外资金维持运营和发展[305] 资金相关情况 - 2019年9月1日起12个月预计运营费用达366万美元，涵盖研发、专利、营销等多项支出[247] - 截至2019年8月31日，公司营运资金盈余163.4322万美元，手头现金128.5147万美元，预计未来12个月需约250万美元资金[249] 业务线收入情况 - 2019财年知识产权许可收入19.8万美元（2018年为41.5183万美元），产品及其他收入2.461万美元（2018年为1.8104万美元）[273] - 公司目前有9个产生收入的许可协议，较两年前的1个有所增加，预计2020财年收入将因加拿大产品合法化和美国许可使用费用增加而增长[270] - 公司预计2020年大部分收入仍来自技术许可，同时将继续拓展产品研发和市场渠道[275] 业务发展规划 - 公司计划优先发展尼古丁、大麻和大麻素领域的技术许可业务，次要关注富含全谱大麻油的消费食品产品[250] 品牌产品情况 - 公司拥有ViPova和Lexaria Energy等品牌产品，ViPova品牌有茶、咖啡和热巧克力，Lexaria Energy曾推出蛋白能量棒但已停产[252][256] 专利情况 - 公司正在全球40多个国家寻求专利保护，目前已有8项美国专利和8项澳大利亚专利获得授权[266][267]