公司股权变动 - 2016年4月1日，公司将在子公司Immudyne PR的所有权和投票权提高至78.2%[112] - 2018年6月，公司收购LegalSimpli 51%的股份[113] 产品业务数据 - 截至2020年3月1日，PDFSimpli在全球排名前5750，特定国家排名前1200，全球注册用户超450万，活跃订阅用户超39000[121] 2020年第二季度财务数据 - 2020年第二季度营收约910万美元，较2019年同期约230万美元增长236.9%，产品收入增长241.0%，软件收入增长212.4%[126] - 2020年第二季度产品收入占总收入87%，软件收入占13%[126] - 2020年第二季度总成本约220万美元，较2019年同期约65.5万美元增长234.3%[128] - 2020年第二季度总费用1011.7947万美元，占比111%，2019年同期287.636万美元，占比107%[126] - 2020年第二季度运营亏损321.8372万美元，占比 - 35%，2019年同期亏损83.3164万美元，占比 - 31%[126] - 2020年第二季度持续经营业务税前亏损344.7247万美元，占比 - 38%，2019年同期亏损96.299万美元，占比 - 36%[126] - 2020年第二季度归属于Conversion Labs的净亏损337.9116万美元，占比 - 37%，2019年同期亏损81.8103万美元，占比 - 30%[126] - 2020年第二季度毛利润约为690万美元，较2019年同期的约200万美元增长约237.7%，毛利率均为76%[129] - 2020年第二季度运营费用约为1010万美元，较2019年同期的约290万美元增长251.8%，即720万美元[130] 2020年上半年财务数据 - 2020年上半年收入约为1340万美元，较2019年同期的约540万美元增长148.2%，产品收入增长128.9%，软件收入增长284.6%[134] - 2020年上半年总成本约为390万美元，较2019年同期的约130万美元增长196.3%[135] - 2020年上半年毛利润约为940万美元，较2019年同期的约410万美元增长132.4%，毛利率从75%降至71%[136] - 2020年上半年运营费用约为1440万美元，较2019年同期的约550万美元增长163.8%，即890万美元[137] - 2020年上半年其他费用较2019年同期增加721894美元，主要归因于利息和债务折价摊销的增加[139] 2020年上半年现金流及资金状况 - 截至2020年6月30日的六个月，流动资产减少约55.6万美元，流动负债增加320万美元[140] - 2020年上半年经营活动净现金约为110万美元，投资活动净现金使用约为67.7万美元，融资活动净现金提供为1003969美元[142][143][144] - 公司过去通过产品销售、发行普通股以及从高管和董事处获得贷款和预付款来资助运营，未来持续运营依赖于增加销量、获得第三方资金或发行更多普通股[145] - 截至2020年6月30日，公司累计亏损约2370万美元，未来12个月还需额外400万美元资金[146] 公司财务相关其他数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应计合同负债分别约为30.3万美元和11万美元[150] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月内，产品收入的客户折扣、退货和回扣分别约为130万美元和71.3万美元[151] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月内，软件收入的客户折扣和津贴分别约为16.3万美元和2.65万美元[151] - 截至2020年和2019年6月30日，公司内部开发软件资本化成本分别为313,827美元和0[152] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月内，公司资本化软件成本摊销分别为8251美元和0[152] 公司会计政策 - 公司采用ASC 606进行收入确认，对产品和订阅服务有不同的收入确认方式[148][150] - 公司对客户折扣、退货、津贴、回扣等进行估计并与毛销售额相抵[149] - 公司遵循ASC 718进行股份支付会计处理，采用Black - Scholes模型估计期权公允价值[157] - 2020年1月1日采用ASU 2017 - 11，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[160]

公司股权与收购 - 2016年4月1日公司将在Immudyne PR的所有权和投票权增至78.2%[103] - 2018年6月公司完成对LegalSimpli Software 51%的战略收购[104] 市场规模与趋势 - 2018年欧睿国际估计全球直接面向消费者的医疗保健产品市场年销售额达7000亿美元，联盟伯恩斯坦估计美国在线药房可颠覆市场规模约3000亿美元，未来十年内多达70%的市场将从传统药房转向在线药房[109] - 2018年11月梅里特·霍金斯调查显示，看医生的平均等待时间为29天，波士顿等大城市平均等待时间为109天，预计到2030年美国将短缺121300名医生[108] 产品与业务获批及荣誉 - 2020年3月公司的Shapiro MD激光生发设备获得FDA 510(k)批准[115] - 2020年2月21日，ConsumersAdvocate.org将Shapiro MD评为美国第三佳脱发治疗提供商[117] 业务线运营数据 - 截至2020年3月1日，PDFSimpli在全球网站排名前5750，在特定国家排名前1200，全球注册用户超450万，自推出以来为客户转换或编辑了超5TB文档，拥有超39000个活跃订阅用户[123] - 2020年第一季度Rex MD和Shapiro MD网站流量较2019年第四季度分别增长371%和91%，订阅客户分别增长1380%和96%[128] 业务线发展动态 - 2019年初公司推出Conversion Labs Media LLC服务业务，同年停止该业务[105] - 2019年6月公司通过子公司Conversion Labs Rx与GoGoMeds.com成立合资企业[106] - 2020年第一季度公司推出SOSRx远程医疗品牌[120] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2020年第一季度营收约430万美元，较2019年同期的约270万美元增长59.5%[132] - 2020年第一季度总营收成本约180万美元，较2019年同期的约70万美元增长147.0%[134] - 2020年第一季度毛利润约250万美元，较2019年同期的约200万美元增长28.1%，占营收百分比从约74%降至约59%[135] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2020年第一季度运营费用约430万美元，较2019年同期的约250万美元增长68%，即170万美元[136] - 2020年第一季度其他费用较2019年同期增加62.3万美元，主要归因于债务折扣摊销增加[138] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2020年3月31日的三个月，流动资产减少130万美元，流动负债增加60万美元[139] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司应计合同负债分别约为30.3万美元和110万美元[150] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金约66.1355万美元，2019年同期为约54.6464万美元[141] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为46.84万美元，2019年同期为提供50万美元[142] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金为94.1702万美元，2019年同期为提供1.5702万美元[143] 财务数据关键指标变化 - 收入折扣与成本摊销 - 2020年第一季度和2019年第一季度，产品收入的客户折扣、退货和回扣分别约为31.4万美元和32.8万美元[151] - 2020年第一季度和2019年第一季度，软件收入的客户折扣和折让分别约为16.3万美元和2.65万美元[151] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，公司内部开发软件资本化成本分别为10.84万美元和0 [152] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司资本化软件成本摊销分别为2551美元和0 [152] 软件订阅服务模式 - 公司软件订阅服务提供14天试用期，初始收费1.95美元，还有月订阅和年订阅选项[150] 税务相关情况 - 公司遵循ASC 740记录当期和递延税项，不确定税务立场需有超过50%可能性被税务机关认可才能确认税收利益[155] - 公司自2016年12月31日以来的所有年度纳税申报单仍对税务机关开放[155] 财务准则采用情况 - 2020年1月1日公司采用ASU 2017 - 11，对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[159] 表外安排情况 - 公司无对股东有重大影响的表外安排[160]

公司业务合作与权益变动 - 2019年5月8日，公司子公司LegalSimpli Software向CVLB PR发行本金379,730美元的修订重述本票，年利率12%，2020年6月1日到期[167][168] - 2019年5月31日，公司通过CLPR持有CLRX 51%的会员权益，并与GoGoMeds达成战略合作协议，CLRX将支付配药费，GoGoMeds分享50%净利润[169][170] - 2019年4月25日，公司从关联方购买CVLB PR 21.83%的会员权益，使所有权达100%，关联方获500万股受限普通股[171] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收入约1250万美元，较2018年约830万美元增长49.8%，主要因软件收入增加[174][176] - 2019年总营收成本约330万美元，较2018年约200万美元增长约64%，因产品收入和软件订阅收入增加[174][177] - 2019年毛利润约920万美元，较2018年约630万美元增长约45%，占收入百分比从76%降至74%[174][178] - 2019年运营费用约1210万美元，较2018年约840万美元增长45%，主要因销售和营销费用增加[174][179] - 2019年其他收入（费用）净额较2018年增加约40.6万美元，主要因债务折扣摊销和利息费用增加[181] - 2019年12月31日，公司流动资产约274.71万美元，较2018年增加约110万美元；流动负债约397.54万美元，较2018年增加280万美元[183] - 2019年经营活动提供的净现金约24.5万美元，2018年使用的净现金约90.55万美元[185] - 2019财年投资活动使用的净现金为10万美元，2018年投资活动提供的净现金为141,445美元[186] - 2019年融资活动中，可转换应付票据和普通股所得款项分别为110万美元和35万美元，同时偿还应付票据29.5万美元，支付债务发行成本284,070美元[187] - 截至2019年12月31日，公司累计亏损约1680万美元，持续经营业务出现重大亏损[189] - 截至2019年和2018年12月31日，公司应计合同负债分别约为11万美元和7.6万美元[194] - 2019年和2018年产品收入的客户折扣、退货和回扣分别约为129.2万美元和49.2万美元[195] - 2019年和2018年软件收入的客户折扣和津贴分别约为24万美元和5.6万美元[195] - 2019年年底，44,022,523份期权和认股权证对应的普通股等价物因反摊薄效应未纳入每股亏损计算；2018年年底，17,851,591份期权和认股权证对应的普通股等价物同样因反摊薄效应未纳入计算[198] 会计准则影响 - 2016年2月FASB发布的ASU 2016 - 02对租赁会计进行修订，公司正在评估其对合并财务报表的影响[201] - 2018年6月FASB发布的ASU 2018 - 07扩大了ASC Topic 718的范围，公司预计该新公告实施对合并财务报表无重大影响[202] 资产负债表外安排情况 - 公司没有对股东有重大影响的资产负债表外安排[203]

公司股权变动 - 2016年4月1日，公司对Conversion Labs PR的所有权和投票权增至78.2%；2019年4月25日，增至100%[132] 产品业务数据 - 截至2019年10月31日，PDFSimpli全球排名前12000，特定国家排名前1200，全球注册用户超240万，活跃订阅用户超2.1万[139] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度净销售额约310万美元，2018年同期约200万美元，增长约100万美元或53%[145][146] - 2019年第三季度销售成本约68万美元，2018年同期约53.4万美元，增长约14.5万美元或27%[145][147] - 2019年第三季度销售成本占收入的22%，2018年同期为26%[145][147] - 2019年第三季度毛利润244.6646万美元，占比78%；2018年同期150.2909万美元，占比74%[145] - 2019年第三季度运营费用342.0352万美元，占比109%；2018年同期244.1358万美元，占比120%[145] - 2019年第三季度运营亏损97.3706万美元；2018年同期93.8449万美元[145] - 2019年第三季度净亏损110.4642万美元，占比 - 35%；2018年同期108.6113万美元，占比 - 53%[145] - 2019年第三季度归属于Conversion Labs, Inc.的净亏损94.3804万美元，占比 - 30%；2018年同期104.8795万美元，占比 - 51%[145] - 2019年第三季度毛利润约250万美元，较2018年同期的150万美元增加约94万美元，增幅63%[148] - 2019年第三季度总运营费用约340万美元，较2018年同期的240万美元增加约40%，营销费用增加66万美元，增幅47%[149] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2019年前九个月净销售额约850万美元，较2018年同期的620万美元增加约240万美元，增幅39%[152] - 2019年前九个月销售成本约200万美元，较2018年同期的130万美元增加68.3万美元，增幅51%[153] - 2019年前九个月毛利润约650万美元，较2018年同期的480万美元增加约35%[154] - 2019年前九个月总运营费用约880万美元，较2018年同期的610万美元增加约46%，营销费用增加200万美元，增幅56%[155] - 2019年前九个月净亏损约280万美元，较2018年同期的54.1万美元大幅增加[156] 资金状况数据变化 - 截至2019年9月30日，公司净营运资金赤字为122.2742万美元，较2018年12月31日的41.2673万美元减少163.5415万美元[157] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损约1590万美元，营运资金赤字约122.2万美元，对公司持续经营能力存疑[172] 证券发行情况 - 2019年8月15日，公司与三名投资者签订证券购买协议，发行本金总额为129.15万美元的可转换本票，并发行认股权证，可购买多达467.9348万股公司普通股[167] 会计声明相关 - 公司近期采用的会计声明在2019年9月30日季度财务报表附注2中有更全面描述[178] 租赁准则相关 - 2016年2月FASB发布ASU No. 2016 - 02租赁准则，要求超过12个月的租赁在资产负债表确认[179] - 经营租赁成本在租赁期内按直线法确认为单一经营费用，融资租赁成本分解为经营和利息费用[179] - 该准则于2019年1月1日起对公司中期和年度期间生效，需追溯应用[179] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02[179] 信息披露要求 - 作为较小报告公司，无需提供ITEM 3要求的市场风险定量和定性披露信息[180]

公司股权变动 - 2016年4月1日，公司对Conversion Labs PR的所有权和投票权增至78.2%；2019年4月25日，增至100%[116] - 2018年6月，公司通过购买51%的会员权益收购PDFSimpli[123] PDFSimpli业务数据 - 截至2019年8月9日，PDFSimpli全球排名前29000，特定国家排名前2500，全球注册用户超160万，活跃订阅用户超14000，自推出以来已为客户转换或编辑超3TB文档[123] - 公司预计PDFSimpli在2019年实现盈利[125] 疤痕治疗市场规模 - 当前全球疤痕治疗市场估计超100亿美元，预计到2025年将超345亿美元[124] 公司人事变动 - 2019年6月11日，Happy Walters和Bertrand Velge被任命为公司董事会成员，公司总裁、首席执行官兼最大股东Justin Schreiber担任董事会主席[128] 公司合作与业务拓展 - 2019年6月，公司宣布与CVLB RX和Specialty Medical Drugstore, Inc.建立专注远程医疗的合资企业和战略合作伙伴关系[130] - 2015年第四季度，公司与Inate Skincare, LLC建立合作关系，启动在线直销业务[116] 公司品牌推出 - 2017年第二季度，Shapiro MD品牌推出[121] 公司业务出售 - 2018年第一季度，公司出售与生产酵母β - 葡聚糖原料的传统业务相关的所有资产和负债[120] 2019年第二季度财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度净销售额约270万美元，较2018年同期约200万美元增长约66万美元或32%[132] - 2019年第二季度销售成本约65.5万美元，较2018年同期约53.4万美元增长约12万美元或23%，占收入百分比从26%降至24%[133] - 2019年第二季度毛利润约200万美元，较2018年同期约150万美元增长约54万美元或36%[135] - 2019年第二季度总运营费用约290万美元，较2018年同期约210万美元增长约37%[136] - 2019年第二季度净亏损约81.8万美元，较2018年同期约60.7万美元有所增加[137] 2019年上半年财务数据关键指标变化 - 2019年上半年净销售额约540万美元，较2018年同期约360万美元有所增加[139] - 2019年上半年销售成本约130万美元，较2018年同期约89万美元增长约44.3万美元或50%[140] - 2019年上半年毛利润约410万美元，较2018年同期约280万美元增长约48%[141] - 2019年6月30日营运资金为负101.889万美元，较2018年12月31日的41.2673万美元减少143.1563万美元[144] - 2019年上半年经营活动提供净现金约64万美元，2018年同期使用净现金约23.8万美元[145] 租赁准则相关 - 2016年2月FASB发布ASU No. 2016 - 02租赁准则[163] - 该准则要求租期超12个月的租赁在资产负债表确认[163] - 经营租赁成本按直线法确认为单一经营费用[163] - 融资租赁成本分解为经营和利息费用[163] - 准则于2019年1月1日起对公司生效[163] - 公司须对财务报表最早可比期间开始时或之后的租赁采用修正追溯法[163] - 允许提前采用该准则[163] - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02[163] 报告公司信息披露规定 - 作为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[164]

公司股权与业务调整 - 2016年4月1日公司增加在Immudyne PR的所有权和投票权至78.2%[116] - 2018年第一季度公司出售了制造酵母β - 葡聚糖的传统业务的所有资产和负债[121] 产品业务数据 - 截至2019年2月28日，PDFSimpli全球排名前100000，特定国家排名前2500，全球注册用户超650000，处理文档超3TB[124] - 公司预计PDFSimpli在2019年将继续增长并实现盈利[126] 市场规模预测 - 当前全球疤痕治疗市场估计超100亿美元，预计到2025年将超345亿美元[125] 管理层人事变动 - 2019年2月9日，首席财务官Robert Kalkstein辞职，3月31日生效，公司放弃欠他的42500美元中的32500美元[129][130] - 公司将Kalkstein持有的500000份公司普通股期权的行权价格从每股0.40美元降至每股0.28美元[130] - 公司加速150000份Kalkstein期权的归属，于2019年3月31日归属，并取消200000份未归属的Kalkstein期权[130] - 2019年2月11日，董事会任命Juan Manuel Piñeiro Dagnery为首席财务官，3月31日生效[132] - 2019年3月15日公司与Piñeiro先生签订雇佣协议，年薪84,000美元，可获最高100%年薪的年度酌情奖金，还可获500,000股行权价0.23美元/股的股票期权[133] 业务发展计划 - 公司预计在2019年上半年完成亚洲电子商务基础设施建设[127] 财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度净销售额约270万美元，较2018年同期的约160万美元增长约68%[134][135] - 2019年第一季度销售成本约67.8万美元，较2018年同期的约35.5万美元增加，占收入百分比从22%降至25%[134][137] - 2019年第一季度毛利润约200万美元，较2018年同期的约130万美元增长约62%[134][138] - 2019年第一季度总运营费用约260万美元，较2018年同期的约150万美元增加约69%[134][139] - 2019年第一季度净亏损约73.3万美元，2018年同期净收入约64万美元[134][140] - 2019年3月31日营运资金为负602,886美元，较2018年12月31日的412,673美元减少1,080,412美元，流动资产与流动负债比率为0.69:1[141] - 2019年第一季度经营活动提供净现金546,464美元，2018年同期为65,928美元[143][144] - 2019年第一季度投资活动使用净现金500,000美元用于收购LegalSimpli，2018年同期为190,000美元用于出售遗留业务[143][145] - 2019年3月31日公司累计亏损约1290万美元，营运资金赤字约66.8万美元，对持续经营能力存重大疑虑[155]

公司股权与收购相关 - 2016年4月1日，公司在Immudyne PR的所有权和投票权增至78.2%[98] - 2018年5月29日，Conversion Labs PR以15万美元收购LegalSimpli 51%的会员权益，还可能额外支付最多20万美元[105] 公司业务线调整 - 2018年第一季度，公司出售了生产酵母β - 葡聚糖的传统业务相关资产和负债[104] 公司人事变动 - 2018年10月25日，公司任命Sean Fitzpatrick为首席收购官，年薪7.2万美元，还将获得优先股权益、绩效奖金、认股权证等[107][108] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本 - 2018年销售额约832万美元，较2017年的约368万美元增长126%，主要因Shapiro MD产品销售增加[109] - 2018年销售成本约197万美元，较2017年的约102万美元增长93%，因销售增加及相关费用增加[110] - 2018年毛利润约635万美元，较2017年的约266万美元增长139%，占销售额比例从72%增至76%[111] - 2018年和2017年客户折扣、退货和回扣分别约为552000美元和300000美元[130] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2018年运营费用约840万美元，较2017年的389万美元增长116%，主要因营销、专业费用等增加[112][114] - 2018年其他收入（费用）净额较2017年增加约20.3万美元，主要因债务清偿损失和利息费用变化[113][115] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2018年税收抵免较2017年增加约12.4万美元，主要因多付款和净运营亏损结转增加[116] - 2018年1月1日起，联邦企业所得税税率从35%降至21%[134] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2018年末流动资产为1605070美元，较2017年的1263810美元增加341260美元；流动负债为1192397美元，2017年为640971美元；营运资金为412673美元，2017年为622839美元[117] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2018年净亏损1360089美元，2017年为1218449美元；经营活动使用的净现金为905518美元，2017年为817216美元；投资活动提供的净现金为141445美元，2017年为0；融资活动提供的净现金为802787美元，2017年为776034美元；现金及现金等价物增加38714美元，2017年减少41182美元[118] - 2018财年经营活动使用的净现金约为909518美元，2017年同期约为817216美元[119] - 2018财年投资活动使用的净现金约为141445美元，2017年同期约为0，主要因出售遗留业务收入390000美元，被购买LegalSimpli会员权益和无形资产所抵消[120] - 2018年融资活动中，可转换应付票据和应付票据所得款项分别为550000美元和325000美元，被偿还的应付票据232559美元所抵消[121] 公司持续经营能力 - 截至2018年12月31日，公司累计亏损约1220万美元，经营活动产生负现金流，对公司持续经营能力存重大疑虑[123] 会计准则变化 - 2016年2月FASB发布的ASU 2016 - 02，要求承租人在资产负债表上确认租赁，2018年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其影响[135] - 2018年6月FASB发布的ASU 2018 - 07，将ASC Topic 718范围扩大到非员工股份支付交易，2018年12月15日后开始的财年生效，公司预计实施该公告对合并财务报表无重大影响[136]