公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产4.2055亿美元，较2023年12月31日的4.2223亿美元略有下降[16] - 2024年第一季度，公司总运营收入2483万美元，较2023年同期的2298万美元增长7.61%[20] - 2024年第一季度，公司总运营成本和费用3882万美元，较2023年同期的3668万美元增长5.83%[20] - 2024年第一季度，公司运营亏损1399万美元，较2023年同期的1370万美元略有增加[20] - 2024年第一季度，公司净亏损1375万美元，较2023年同期的1364万美元略有增加[20] - 2024年第一季度，公司综合总亏损1307万美元，较2023年同期的1282万美元略有增加[20] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用10万美元，而2023年同期为提供731万美元[25] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用245万美元，2023年同期为33万美元[25] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金使用68万美元，2023年同期为544万美元[25] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5377万美元，较期初的5700万美元减少323万美元[16][25] - 2024年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为1960万股和1990万股，2023年第一季度均为1950万股[61] - 2024年第一季度运营收入248.3万美元，运营亏损139.9万美元，净亏损137.5万美元，每股净亏损0.07美元；2023年第一季度运营收入229.8万美元，运营亏损137万美元，净亏损136.4万美元，每股净亏损0.07美元[77] - 2024年第一季度经营活动净现金流为 - 1万美元，2023年同期为70万美元[99] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为540万美元和570万美元，投资分别为320万美元和310万美元，2024年3月31日债券投资收益率约5.5%[95] 公司资产相关数据变化 - 2024年3月31日公司债务证券摊余成本为317.6万美元，公允价值为317.7万美元；2023年12月31日摊余成本为313.5万美元，公允价值为313.9万美元[31] - 2024年3月31日公司财产和设备总值为5241.4万美元，净值为1602.7万美元；2023年12月31日总值为5227.4万美元，净值为1605.9万美元[32] - 2024年3月31日和2023年12月31日，与客户合同的应收账款分别为70万美元和40万美元[38] 公司负债及权益相关数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计退休福利分别为167万美元和169.2万美元，非流动部分分别为152.8万美元和155万美元[44] - 2024年和2023年第一季度，养老金和退休后福利的净定期福利成本分别为7.8万美元和12.1万美元[45] - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度在2024年3月31日和2023年12月31日的未偿还余额均为零[41][43] - 2024年3月31日公司循环信贷额度可用1500万美元，信贷额度于2025年12月31日到期[96] 公司收入确认相关数据 - 2024年和2023年第一季度，卡帕鲁阿俱乐部会员费递延收入确认均为20万美元，商标许可费递延收入确认均为3.3333万美元[39][40] - 2024年和2023年第一季度，租赁收入分别为186.9万美元和172.9万美元[49] - 2024年和2023年第一季度各业务板块均无土地销售收入，2024年第一季度租赁收入221.6万美元，度假村设施及其他收入26.7万美元，总运营收入248.3万美元；2023年第一季度租赁收入207.7万美元，度假村设施及其他收入22.1万美元，总运营收入229.8万美元[65] 公司费用相关数据 - 2024年和2023年第一季度一般及行政成本和股份支付费用均为200万美元[90] - 2024年和2023年第一季度股份支付费用均为100万美元，其中2024年和2023年第一季度受限普通股归属金额分别为20万美元和80万美元，2023年第一季度股票期权归属金额为60万美元[58] - 2024年和2023年第一季度股份支付费用均为100万美元，2024年由70万美元股票期权费用和30万美元限制性股票归属费用组成，2023年全部为限制性股票归属费用，其中70万美元为前首席执行官离职时激励股份归属费用[91][93] 公司业务项目相关情况 - 2023年12月公司与当地开发商成立合资企业BRE2 LLC，初始资本贡献为价值160万美元的约30英亩土地，2024年第一季度又提供1.9万美元资金[37] - 夏威夷州卫生部因废水排放违规要求公司支付23万美元行政罚款并建设新污水处理厂，2024年2月该命令被延期[46][47] - 公司授予董事长40万份股票期权，2024 - 2026年分三次归属，每次分别为133,334股、133,333股、133,333股，行权价9.08美元/股，公允价值3.94美元/股，未确认补偿成本110万美元[55][56] - 公司授予首席执行官40万份股票期权，2025 - 2027年分三次归属，每次分别为133,334股、133,333股、133,333股，行权价15.75美元/股，公允价值6.02美元/股，未确认补偿成本220万美元[57] - 2021年12月公司达成以4000万美元出售卡帕鲁阿中央度假村项目的协议，该协议于2023年4月11日到期，项目仍在寻求出售或合资[79] - 2023年12月公司向BRE2 LLC贡献价值160万美元约30英亩土地用于牧场地块开发销售，预计2024年末至2025年年中牧场地块销售总额约410万美元，公司预计分得约220万美元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度土地开发与销售业务均无运营收入，2024年运营成本26.6万美元，运营亏损26.6万美元；2023年运营成本8.3万美元，运营亏损8.3万美元[78] - 2024年第一季度租赁业务运营收入221.6万美元，2023年同期为207.7万美元；2024年第一季度运营成本99.2万美元，2023年同期为79.4万美元；2024年第一季度运营收入122.4万美元，2023年同期为128.3万美元[83] - 2024年第一季度度假村设施及其他业务运营收入26.7万美元，2023年同期为22.1万美元；2024年第一季度运营成本43.6万美元，2023年同期为54.9万美元；2024年第一季度运营亏损16.9万美元，2023年同期为32.8万美元[87] 公司资产规模及出租情况 - 公司总授权股本4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股，公司拥有约22300英亩土地和约26.6万平方英尺商业地产[71] - 截至2024年3月31日，公司商业地产总面积266,254平方英尺，出租率82%；土地总面积22,286英亩，出租率16% [74][75] - 2023年4月1日至2024年3月31日，公司商业中心收入同比增长8%，整体入住率提高18% [75] 公司其他事项 - 2024年和2023年第一季度房地产开发无重大支出[81] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司年度报告第一部分第1A项“风险因素”中描述的风险和不确定性无重大变化[112] - 2022年7月20日曾提交将夏威夷公司Maui Land & Pineapple Company, Inc.转变为特拉华州公司的转换计划[113] - 本季度报告附有根据18 U.S.C. Section 1350（依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条修订）的首席执行官和首席财务官认证文件[113][114] - 报告于2024年5月13日由首席财务官Wade K. Kodama签署[118]

财务表现 - 2023年度营业收入总额为10915万美元，较去年同期减少10045万美元[2] - 2023年度营业成本和费用总额为14260万美元，较去年同期增加2907万美元[3] - 2023年度净亏损为308万美元，每股亏损0.15美元，较2022年度净收入1787万美元，每股收益0.09美元下降[4] - 2023年度调整后的EBITDA为负529,000美元，若不考虑领导层过渡的一次性现金支出，调整后的EBITDA为363,000美元[5] 资产状况 - 2023年12月31日，现金及可转换为现金的投资总额为8835万美元，较2022年12月31日减少2657万美元[6] - 现金及投资总额为8,835,000美元，较之前的11,492,000美元有所下降[17] 股权激励 - 股权激励费用中，董事会主席和董事们获得的股票期权解锁金额为1,354,000美元，较之前的0美元有显著增长[17]

公司基本信息 - Maui Land & Pineapple Company, Inc. 是一家拥有约22,300英亩土地和约268,000平方英尺商业房地产的公司[66] - 公司在2023年底的商业地产和土地占用率分别为74%和16%[68] 财务状况 - 公司在2023年度的营业收入为10,915千美元，净亏损为3,080千美元[70] - 公司在2023年度的租赁业务营业收入为8,461千美元，净收入为4,041千美元[71] - 公司在2023年度的度假设施业务运营亏损为704千美元[72] - 公司在2023年度的其他收入中，投资收入约为0.5百万美元[74] - 公司在2023年度的养老金费用估计为7.0至8.0百万美元[75] - 公司在2023年度的股权激励计划中，股权补偿费用为2,846千美元[76] - 公司在2023年度的利息费用为6美元，利率为7.38%[77] - 公司在2023年底拥有570万美元的现金[78] - 公司在2023年的经营活动中净现金流为负140万美元[79] - 公司计划在2024年进行的土地开发预算为总计4.1万美元[79] - 公司相信现金和投资余额、经营活动提供的现金以及可用的信贷额度将足以满足未来12个月和可预见的更长期内的工作资本需求[80] 会计政策和风险 - 公司的会计政策和估计涉及高度主观性和判断，可能会对财务报表中报告的金额产生重大影响[81] - 公司的长期资产在发生事件或情况表明长期资产的账面价值可能无法收回时会进行减值测试[82] - 公司的资产被分类为待售资产时，按净账面价值或估计公允价值减去销售成本的较低者计量[83] - 公司的持有至到期债务证券按摊销成本计量，管理定期对投资进行减值测试[84] 股权激励和股票期权 - 公司的股权激励计划中，股权报酬作为相应归属期内的补偿费用计入合并财务报表[152] - 公司在2023年的股票期权授予中，每股行权价格为9.08美元，根据Black-Scholes期权定价模型，每股授予的公允价值为3.94美元[181] - 公司CEO在2024年1月获得了购买公司普通股40万股的期权，行权期为十年，每年解锁的股数分别为2025年1月1日的10万股、2026年1月1日的10万股和2027年1月1日的10万股，行权价格为每股15.75美元，根据Black-Scholes期权定价模型，该期权的公允价值为6.02美元[182] 其他信息 - 公司的未来运营或财务结果可能受到多种因素的不利影响，包括经济弱势、政治、监管和经济条件或法律政策的不确定性和变化等[160] - 公司与当地开发商签订了一项合资协议，成立了一家夏威夷有限责任公司（BRE2 LLC），公司的初始资本贡献约为31英亩的土地[167] - 公司与银行签订了第四次贷款修改协议和第二次修订信贷协议，将信贷额度的到期日延长至2025年12月31日[169]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为4.1446亿美元，较2022年12月31日的4.2406亿美元下降2.26%[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为9008万美元，较2022年12月31日的8634万美元增长4.33%[14] - 2023年第三季度，公司总运营收入为2101万美元，较2022年同期的2551万美元下降17.64%[18] - 2023年第三季度，公司运营亏损为1189万美元，而2022年同期运营亏损为8万美元[18] - 2023年前三季度，公司总运营收入为6872万美元，较2022年同期的1.8787亿美元下降63.42%[21] - 2023年前三季度，公司运营亏损为3902万美元，而2022年同期运营收入为1.0131亿美元[21] - 2023年第三季度，公司净亏损为1192万美元，较2022年同期的124万美元大幅增加[18] - 2023年前三季度，公司净亏损为3673万美元，而2022年同期净利润为9783万美元[21] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1960.4509万股，较2022年12月31日的1947.6671万股有所增加[14] - 2023年第三季度，公司普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元，2022年同期为0.01美元；2023年前三季度，每股净亏损为0.19美元，2022年同期为0.50美元[18][21] - 2023年前九个月经营活动净现金使用19.7万美元，2022年提供606.4万美元；投资活动净现金使用97.3万美元，2022年使用3.4万美元；融资活动净现金使用56.8万美元，2022年使用31.1万美元[26] - 2023年前九个月现金及受限现金期末余额为677.1万美元，2022年为1131.5万美元[26] - 2023年前九个月和2022年前九个月根据公司2017年股权和激励奖励计划发行的普通股分别为120万美元和80万美元[26] - 2023年9月30日公司持有的公司债务证券摊余成本为308.5万美元，公允价值为307.7万美元；2022年12月31日摊余成本为298.3万美元，公允价值为299.2万美元[34] - 2023年9月30日财产和设备总值为5207.8万美元，净值为1604.9万美元；2022年12月31日总值为5122.4万美元，净值为1587.8万美元[35] - 2023年9月30日和2022年12月31日，客户合同应收账款分别为30万美元和40万美元[42] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，递延俱乐部会员收入均为60万美元[43] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，递延许可费收入均为10万美元[44] - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度在2023年9月30日和2022年12月31日的未偿还余额均为零[45][47] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应计退休福利分别为277.5万美元和275.4万美元[48] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，养老金和退休后福利的净定期福利成本分别为36.4万美元和34.3万美元[49] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，租赁收入分别为537.8万美元和575.5万美元[54] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，股份支付费用分别为250万美元和100万美元[61] - 2023年和2022年截至9月30日的三个和九个月，基本和摊薄加权平均流通股分别为1960万股和1940万股[64] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度物业销售为1160万美元，2023年同期财报未包含土地销售[66] - 2023年三季度房地产运营收入为0，2022年同期为0；2023年前三季度为1.9万美元，2022年同期为1160万美元[66] - 2023年三季度租赁运营收入为193.1万美元，2022年同期为233万美元；2023年前三季度为624.9万美元，2022年同期为655.9万美元[66] - 2023年三季度度假村设施及其他运营收入为17万美元，2022年同期为22.1万美元；2023年前三季度为60.4万美元，2022年同期为62.8万美元[66] - 2023年三季度总运营收入为210.1万美元，2022年同期为255.1万美元；2023年前三季度为687.2万美元，2022年同期为1878.7万美元[66] - 2023年三季度房地产运营亏损为10.8万美元，2022年同期为11.7万美元；2023年前三季度为50.7万美元，2022年同期盈利1068.7万美元[66] - 2023年三季度租赁运营收入为78万美元，2022年同期为146.1万美元；2023年前三季度为326.5万美元，2022年同期为395.1万美元[66] - 2023年三季度度假村设施及其他运营亏损为3.1万美元，2022年同期为10.9万美元；2023年前三季度为50.9万美元，2022年同期为54.2万美元[66] - 2023年三季度总运营收入为64.1万美元，2022年同期为123.5万美元；2023年前三季度为224.9万美元，2022年同期为1409.6万美元[66] 公司资产与注册信息 - 公司持有约22,000英亩土地，其中超20,400英亩位于西毛伊岛，约1,500英亩位于上毛伊岛[36] - 公司在毛伊岛拥有约260,000平方英尺的可租赁面积[38] - 待售资产包括位于卡帕鲁阿的46英亩中央度假村项目，原协议于2023年4月11日到期，目前公司正管理特殊管理区许可证延期申请并对项目进行出售或合资营销[40] - 2022年7月18日公司完成从夏威夷到特拉华州的重新注册，授权总股本包括4300万股普通股和500万股优先股[30] 公司面临的监管要求 - 夏威夷州卫生部要求公司支付23万美元行政罚款并开发新的污水处理厂[50] 会计准则影响 - 2023年第一季度采用的新会计准则对公司合并中期财务报表无重大影响[71] 2023年9月30日普通股相关数据 - 2023年9月30日普通股数量为19,605股，金额为84,570，额外实缴资本为10,098，累计亏损为54,210，其他综合损失为8,020，总计32,438[24]

公司总股本情况 - 公司授权总股本为4800万股，包括4300万股普通股和500万股优先股[14] - 公司授权总股本包括4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股，每股面值均为0.0001美元[42] 公司普通股发行和流通股数情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司普通股发行和流通股数分别为1958.9504万股和1947.6671万股[6] 公司总资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为4.1455亿美元和4.2406亿美元[6] 公司总运营收入情况 - 2023年和2022年第二季度，公司总运营收入分别为2473万美元和1.3987亿美元[8] - 2023年和2022年上半年，公司总运营收入分别为4770万美元和1.6234亿美元[9] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，总经营部门收入分别为247.3万美元和1398.7万美元；六个月分别为477万美元和1623.4万美元[35] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，总经营部门收入分别为73.5万美元和1195.3万美元；六个月分别为160.8万美元和1285.9万美元[35] - 2023年Q2和H1运营收入分别为247.3万美元和477万美元，较2022年同期的1398.7万美元和1623.4万美元大幅下降[44] 公司净收入情况 - 2023年和2022年第二季度，公司净收入分别为亏损1117万美元和盈利1.0525亿美元[8] - 2023年和2022年上半年，公司净收入分别为亏损2481万美元和盈利9907万美元[9] - 2023年Q2和H1净亏损分别为111.7万美元和248.1万美元，而2022年同期净利润分别为1052.5万美元和990.7万美元[44] 公司现金流情况 - 2023年和2022年上半年，公司经营活动提供的净现金分别为负44.4万美元和1194.8万美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司投资活动使用的净现金分别为27.2万美元和3.1万美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司融资活动使用的净现金分别为54.7万美元和29.1万美元[11] - 2023年上半年经营活动净现金流出40万美元，2022年同期为净流入1190万美元[54] 公司现金及受限现金情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司现金及受限现金分别为724.6万美元和1722.2万美元[11] - 2022年12月31日受限现金为1万美元，2023年4月因销售协议终止返还给公司[14] - 2023年6月30日现金及现金等价物为720万美元，低于2022年12月31日的850万美元[52] 公司债务证券情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日公司持有的公司债务证券摊余成本分别为305.9万美元和298.3万美元，公允价值分别为305.1万美元和299.2万美元[16] 公司财产和设备净值情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日公司财产和设备净值分别为1556.6万美元和1587.8万美元[17] 公司土地资产情况 - 公司持有约2.2万英亩土地，其中超2.04万英亩位于西毛伊岛，约900英亩位于卡帕鲁阿度假村，约1500英亩位于毛伊岛内陆[17] - 公司土地资产约1500英亩位于上毛伊岛哈利马伊勒镇，约20400英亩位于西毛伊岛卡帕鲁阿度假区，未受8月18日野火影响[38] - 公司拥有约22000英亩夏威夷毛伊岛土地，通过房地产、租赁和度假村设施三个业务板块开展业务[42] 公司项目出售情况 - 公司曾协议以4000万美元出售卡帕鲁阿中央度假村项目，协议于2023年4月11日到期，项目仍在出售和寻求合资[19] 公司应收账款情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日与客户合同的应收账款分别为40万美元和30万美元[20] 公司循环信贷额度情况 - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度到期日为2025年12月31日，2023年6月30日和2022年12月31日未偿还余额为零[22][23] 公司应计退休福利情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日应计退休福利非流动部分分别为262.6万美元和261.2万美元[24] 公司违规处罚情况 - 夏威夷州卫生部因废水排放违规对公司下达命令，需支付23万美元行政罚款并建设新污水处理厂[25] 公司租赁收入情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月租赁收入中，2023年三个月总计190.6万美元，六个月总计363.6万美元；2022年三个月总计193.5万美元，六个月总计371.2万美元[27] 公司股份期权授予情况 - 2023年第二季度，授予董事购买公司普通股的期权，年度董事会服务、董事会委员会服务和董事会主席持续服务的普通股数量分别为30万股、10万股和40万股，行使价格分别为每股12.11美元和9.08美元[27] 公司股份支付费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，股份支付费用分别为80万美元和30万美元；六个月分别为180万美元和70万美元[29] - 2023年Q2和H1股份支付费用分别为80.6万美元和177.2万美元，高于2022年同期的27.6万美元和65.4万美元[44] 公司加权平均流通股情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，基本和摊薄加权平均流通股均分别为1960万股和1940万股[31] 公司财报提交情况 - 公司于8月14日向美国证券交易委员会提交Form 12b - 25，通知延迟提交2023年第二季度Form 10 - Q，预计在规定的五天延长期内提交[38][39] 公司房地产销售业务情况 - 2023年上半年房地产无销售，2022年同期出售约50英亩和646英亩地块分别获200万美元和960万美元[46] 公司租赁业务运营收入情况 - 2023年上半年租赁业务运营收入为431.8万美元，较2022年同期的422.8万美元略有增长[47] 公司度假村设施及其他业务运营情况 - 2023年上半年度假村设施及其他业务运营亏损47.8万美元，较2022年同期的43.4万美元有所扩大[48] 公司投资情况 - 2023年6月30日投资为310万美元，高于2022年12月31日的300万美元，债券投资收益率约5.3%[52] 公司信贷安排情况 - 公司在2023年6月30日遵守信贷安排契约，若经济条件恶化可能使用信贷安排借款[54]

总资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为4.2327亿美元和4.2406亿美元[7] 总运营收入情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司总运营收入分别为2298万美元和2248万美元[9] 净亏损情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司净亏损分别为1364万美元和618万美元[9] 总综合亏损情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司总综合亏损分别为1282万美元和462万美元[9] 经营活动净现金情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司经营活动提供的净现金分别为73.1万美元和281.7万美元[11] 投资活动净现金情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司投资活动使用的净现金分别为3.3万美元和1.3万美元[11] 融资活动净现金情况 - 2023年第一季度和2022年同期，公司融资活动使用的净现金分别为54.4万美元和26.9万美元[11] 受限现金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司受限现金均为1万美元[7][14] 企业债务证券公允价值情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司企业债务证券的公允价值分别为3010万美元和2992万美元[16] 土地情况 - 公司超过2.2万英亩土地大多于1911 - 1932年收购，其中超2.04万英亩位于西毛伊岛[17] 项目出售协议情况 - 2021年12月公司签订以4000万美元出售46英亩卡帕鲁阿中央度假村项目的协议，该协议于2023年4月11日到期[19] 客户合同应收账款情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，客户合同应收账款分别为40万美元和30万美元[20] 循环信贷额度情况 - 公司与第一夏威夷银行有1500万美元循环信贷额度，到期日为2025年12月31日，2023年3月31日和2022年12月31日未偿余额为零[21][22] 应计退休福利情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，应计退休福利分别为276.1万美元和275.4万美元[23] 违规处罚情况 - 夏威夷州卫生部因废水排放违规对公司下达通知，需支付23万美元行政罚款并开发新污水处理厂[25] 租赁收入情况 - 2023年和2022年第一季度租赁收入分别为172.9万美元和167.6万美元[27] 股份支付费用情况 - 2023年和2022年第一季度股份支付费用分别为100万美元和40万美元[28] 加权平均流通股情况 - 2023年和2022年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为1950万股和1940万股[30] 可报告经营部门总收入情况 - 2023年和2022年第一季度可报告经营部门总收入分别为229.8万美元和224.8万美元[34] 可报告经营部门总收益情况 - 2023年和2022年第一季度可报告经营部门总收益分别为87.2万美元和90.7万美元[34]

综合财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年综合经营收入分别为960.7万美元和163.7万美元，净利润分别为178.7万美元和亏损342万美元[65] - 2022年总资产4.2406亿美元，较2021年的3.7919亿美元增长11.83%[115] - 2022年总负债8634万美元，较2021年的1.4329亿美元减少39.73%[115] - 2022年股东权益3.3772亿美元，较2021年的2.359亿美元增长43.16%[115] - 2022年总运营收入2.096亿美元，较2021年的1.2443亿美元增长68.45%[117] - 2022年运营成本和费用1.1353亿美元，较2021年的1.0806亿美元增长5.06%[117] - 2022年运营收入9607万美元，较2021年的1637万美元增长486.87%[117] - 2022年持续经营业务收入1787万美元，2021年为亏损3204万美元[117] - 2022年净收入1787万美元，2021年为亏损3420万美元[117] - 2022年经营活动提供的净现金为6263万美元，较2021年的1387万美元增长351.55%[119] 各业务线经营收入关键指标变化 - 2022年和2021年房地产经营收入分别为1057.4万美元和265万美元，主要因2022年房地产库存销售增加[65] - 2022年和2021年租赁经营收入分别为491.5万美元和460.8万美元，2022年商业租赁组合收入因游客流量增加而提高[67] - 2022年和2021年度假村设施经营亏损分别为70万美元和41.5万美元，2022年收入下降因会员数量减少[68] - 2022和2021财年，公司租赁业务板块分别确认来自政府实体的赠款收入约40万美元和70万美元[150] - 2022年和2021年公司租赁收入分别为750.6万美元和692.3万美元[168] 资金支出与结算费用关键指标变化 - 2022年和2021年分别从计划资产中支出1450万美元和1050万美元用于团体年金合同，确认结算费用分别为750万美元和430万美元[71] - 2022年和2021年分别向养老金计划自愿缴款570万美元和100万美元，2021年1月最低缴款60万美元，2023年无需最低缴款[74] - 2022年和2021年分别支付约1450万美元和1040万美元用于年金化养老金支付[160] 利息费用与信用额度关键指标变化 - 2022年和2021年利息费用分别为零和10万美元，信用额度利率分别为6.38%和2.12%[72] 现金与投资关键指标变化 - 2022年和2021年底现金分别为850万美元和560万美元，投资公允价值2022年底为300万美元[74] 经营活动净现金流与房地产销售净收入关键指标变化 - 2022年和2021年经营活动净现金流分别为630万美元和140万美元，房地产销售净收入分别约为1120万美元和270万美元[74] 资产出售相关情况 - 2021年12月公司签订协议以4000万美元出售卡帕鲁阿中央度假村物业，交易取决于2023年4月10日特别管理区许可证延期审批[74][75] 财务报表审计情况 - 独立注册会计师事务所认为公司2022年和2021年12月31日的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[91] 收入来源与确认判断 - 公司有多种收入来源，包括房地产销售、租赁和许可安排以及度假村设施服务，管理层在确定收入确认时需运用重大判断[96] 公司面临的索赔与负债计提 - 公司面临正常业务过程中产生的索赔，管理层确定应在合并财务报表中计提负债，但无法估计任何额外可能负债的剩余金额或范围[101][103] 退休计划相关情况 - 公司拥有设定受益退休计划，需进行精算估值以确定估计福利义务及相关金额，2022年的独特结算使退休福利义务估值成为关键审计事项[108][110] - 2022年，公司对其养老金计划中167名参与者的预定养老金支付进行了年金化处理，该交易导致结算调整对合并财务报表产生重大影响[109] 固定资产计价与折旧情况 - 公司大部分土地于1911 - 1932年购置并按成本计价，卡帕鲁阿度假村部分固定资产于20世纪70年代中后期建造并投入使用，若按当前重置成本计价，折旧费用会大幅增加[88] 所得税准备金计算情况 - 管理层根据各种复杂估计和对所得税法律法规的解释计算所得税准备金、当期和递延所得税以及税收抵免，并根据情况调整估值备抵[85] 资产计量方法 - 持有待售资产按账面价值与估计公允价值减销售成本孰低计量，持有至到期债务证券按摊余成本计量[79][80] 房地产资产销售分类情况 - 房地产资产销售根据与核心业务的关系分类为房地产销售收入或净损益，若代表战略转变则分类为终止经营[81][82] 公司注册地变更情况 - 2022年6月29日股东批准公司从夏威夷重新注册到特拉华州，7月18日完成转换[122] 普通股股数情况 - 2022和2021年12月31日，基本和摊薄加权平均流通普通股股数均为1940万股[143] 公司存款情况 - 2022和2021年12月31日，公司存款均超过联邦存款保险公司（FDIC）规定的25万美元限额[147] 企业债券与债务证券情况 - 2022年12月31日，公司企业债券摊余成本为298.3万美元，未实现收益为9000美元，公允价值为299.2万美元[152] - 2022年12月31日，持有至到期的一年及以内到期的债务证券摊余成本为243.2万美元，公允价值为244万美元；一年以上至五年到期的摊余成本为55.1万美元，公允价值为55.2万美元[152] 租赁方法选择情况 - 公司自2019年1月1日采用ASC 842时选择了单一组件和短期租赁实用权宜方法[136] 长期资产减值审查情况 - 公司对长期资产进行减值审查，若预期未来现金流总和低于资产账面价值，则确认减值损失[131] 客户合同收入确认情况 - 公司采用五步模型确认客户合同收入，需判断是主要责任人还是代理人安排[135] 股份支付费用情况 - 公司对股份支付按公允价值在服务期内确认为薪酬费用，并考虑预计的没收影响[140] 所得税计算方法情况 - 公司对所得税采用负债法计算，对递延所得税资产可能计提估值准备[141] 待售资产情况 - 2022年末和2021年末待售资产分别为301.9万美元和314.4万美元，其中卡帕鲁阿度假村项目2022年为301.9万美元，2021年为298.8万美元，上毛伊岛农业用地2021年为15.6万美元，2022年无[153] 公司土地情况 - 公司拥有2.2万英亩土地，超2万英亩位于西毛伊岛，其余1500英亩位于上毛伊岛[155] 循环信贷额度情况 - 公司有1500万美元的循环信贷额度，到期日延至2025年12月31日，需维持最低流动性200万美元，总负债上限4500万美元[158][159] 应计退休福利情况 - 2022年末和2021年末应计退休福利分别为275.4万美元和807.9万美元，非流动部分分别为261.2万美元和793.7万美元[160] 福利义务与计划资产情况 - 2022年末和2021年末福利义务分别为1653.7万美元和4018.2万美元，计划资产公允价值分别为1378.3万美元和3210.3万美元[161] 确定福利义务假设情况 - 确定福利义务的加权平均假设中，2022年折现率为5.11 - 5.14%，预期长期资产回报率为5.00%；2021年折现率为2.69 - 2.74%，预期长期资产回报率为4.00%[161] 养老金费用情况 - 2022年和2021年养老金费用分别为788.5万美元和474.2万美元[161] 客户合同应收账款情况 - 2022年、2021年和2020年末客户合同应收账款分别为30万美元、30万美元和80万美元[165] 商标许可收入情况 - 2020年3月公司收到商标许可一次性付款200万美元，2022年和2021年每年确认收入10万美元[165] 公司行政罚款与污水处理厂情况 - 公司需支付23万美元行政罚款并开发新污水处理厂[167] 过滤和维护费用情况 - 2022年和2021年公司分别支付过滤和维护费用约2.1万美元和5.9万美元[167] 租赁物业净值情况 - 2022年和2021年末租赁物业净值分别为1010万美元和1120万美元[169] 公司股份支付费用情况 - 2022年和2021年公司股份支付费用分别为130万美元和140万美元[172] 公司所得税费用（收益）情况 - 2022年和2021年公司所得税费用（收益）按法定联邦税率计算分别为37.5万美元和 - 71.8万美元[173] 公司净运营亏损结转情况 - 2022年末公司联邦净运营亏损结转约6760万美元，州净运营亏损结转约8170万美元，另有约570万美元不设到期日[174] 公司资产出售净收益与终止经营业务亏损情况 - 2021年公司出售资产获得净收益约420万美元，当年终止经营业务亏损21.6万美元[175] 公司持续经营业务收入情况 - 2022年和2021年公司持续经营业务收入分别为178.7万美元和 - 320.4万美元[179] 公司坏账准备情况 - 2022年和2021年末公司坏账准备分别为17.7万美元和15.4万美元[179]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4.303亿美元，较2021年12月31日的3.7919亿美元增长13.48%[14] - 2022年第三季度，公司总运营收入为2551万美元，较2021年同期的2437万美元增长4.68%；净亏损为12.4万美元，较2021年同期的13.9万美元有所收窄[17] - 2022年前九个月，公司总运营收入为1.8787亿美元，较2021年同期的9446万美元增长98.89%；净收入为9783万美元，较2021年同期的806万美元大幅增长[20] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为2578万美元，较2021年12月31日的2397万美元增长7.55%；长期负债为5786万美元，较2021年的1.1932亿美元大幅减少[14] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为3.4666亿美元，较2021年12月31日的2.359亿美元增长46.95%[14] - 2022年第三季度，每股基本和摊薄净亏损为0.01美元，与2021年同期持平[17] - 2022年前九个月，每股基本和摊薄持续经营业务收益为0.50美元，较2021年同期的0.05美元大幅增长[20] - 九个月内经营活动提供的净现金2022年为606.4万美元，2021年为58.3万美元[24] - 2022年和2021年第三季度基本和摊薄加权平均流通股分别为1944.3623万股和1936.1852万股，九个月分别为1942.4206万股和1934.7153万股[30] - 2022年9月30日和2021年12月31日物业和设备净值分别为1615.7万美元和1699.8万美元[32] - 2022年9月30日和2021年12月31日待售资产分别为301.9万美元和314.4万美元，2022年出售646英亩农业用地获净收益920万美元[36][38] - 公司有1500万美元循环信贷额度，2022年9月30日和2021年12月31日未偿余额为零，2022年9月30日符合契约规定[40][42] - 2022年和2021年前九个月股份支付费用分别为100万美元和110万美元，其中受限普通股归属分别为60万美元和50万美元[45] - 2022年9月30日和2021年12月31日应计退休福利非流动部分分别为201.5万美元和793.7万美元，2022年8月向养老金计划捐款570万美元[47][48] - 2022年9月30日和2021年12月31日客户合同应收账款分别为20万美元和30万美元[49] - 公司于2020年3月收到200万美元商标许可费，在2021和2022年前九个月，按15年经济使用寿命直线法确认收入，均为10万美元/年[51] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别约为1110万美元和560万美元[86] - 2022年前九个月经营活动净现金流约为610万美元[90] - 2022年第三季度和前九个月运营收入分别为255.1万美元和1878.7万美元，2021年同期分别为243.7万美元和944.6万美元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，房地产运营收入为1.16亿美元，较2021年同期的2700万美元大幅增长329.63%[20] - 2022年第三季度，租赁运营收入为2330万美元，较2021年同期的2184万美元增长6.68%[17] - 2022年前九个月，持续经营业务收入为9783万美元，较2021年同期的1020万美元大幅增长[20] - 2022年前九个月，房地产、租赁、度假村设施及其他业务的运营收入分别为1160万美元、655.9万美元、62.8万美元，2021年分别为270万美元、594.7万美元、79.9万美元[56] - 2022年前九个月，房地产、租赁、度假村设施及其他业务的运营利润分别为1068.7万美元、395.1万美元、 - 54.2万美元，2021年分别为208.2万美元、345.2万美元、 - 19.5万美元[56] - 2022年前九个月，租赁业务的最低租金、百分比租金、许可费和其他收入分别为246.1万美元、153.8万美元、75.7万美元、99.9万美元，2021年分别为222.5万美元、108万美元、49.2万美元、124.8万美元[58] - 2022年前九个月房地产运营收入为1160万美元，2021年同期为270万美元[75] - 2022年前九个月租赁业务运营收入为655.9万美元，2021年同期为594.7万美元[82] - 2022年前九个月度假村设施及其他业务运营收入为62.8万美元，2021年同期为79.9万美元[84] 公司注册信息变更 - 2022年6月29日股东批准公司从夏威夷迁至特拉华州，7月18日完成，特拉华州授权总股本包括4800万股，含4300万股普通股和500万股优先股[27] - 2022年7月18日公司完成从夏威夷到特拉华州的重新注册，授权总股本包括4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股[71] 公司资产出售情况 - 2021年5月公司出售公用事业资产获得约420万美元净收益，2021年前九个月终止经营业务亏损约20万美元[59] - 2022年6月，公司以200万美元出售约50英亩西毛伊岛土地；5月，出售646英亩上毛伊岛土地获得净收益920万美元[76][91][92] 公司面临的风险与罚款 - 夏威夷州卫生部因废水排放违规对公司处以23万美元行政罚款，截至2022年9月30日和2021年12月31日已计提约2.3万美元[60][61] - 公司持续监测COVID - 19疫情影响，若疫情长期存在，未来业务运营、现金流和财务状况将受重大影响[73] 公司内部控制与报告相关 - 公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[101] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司年度报告第一部分第1A项“风险因素”中描述的风险和不确定性无重大变化[105] - 报告日期为2022年11月2日[110] - 报告由首席财务官韦德·K·小玉（Wade K. Kodama）代表公司签署[110] 公司其他财务信息 - 2022年9月30日受限现金为20万美元，是待售房产潜在买家的托管存款[29] - 截至2022年9月30日，公司有20万美元来自待售房产潜在买家的托管存款[52] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度为1500万美元，到期日为2025年12月31日[87] - 2022年8月，公司向设定受益养老金计划缴款570万美元[93] 公司业务板块情况 - 公司拥有约22000英亩位于夏威夷毛伊岛的土地，通过房地产、租赁、度假村设施三个业务板块开展业务[71]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为4.8913亿美元，较2021年12月31日的3.7919亿美元增长29%[14] - 2022年第二季度，公司总运营收入为1.3987亿美元，较2021年同期的4950万美元增长183%[16] - 2022年上半年，公司总运营收入为1.6234亿美元，较2021年同期的7009万美元增长132%[19] - 2022年第二季度，公司净收入为1.0525亿美元，较2021年同期的1879万美元增长460%[16] - 2022年上半年，公司净收入为9907万美元，较2021年同期的945万美元增长948%[19] - 2022年上半年，公司经营活动产生的净现金为1.1948亿美元，较2021年同期的1691万美元增长607%[23] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为3.4456亿美元，较2021年12月31日的2.359亿美元增长46%[14] - 2022年第二季度，公司基本和摊薄后每股收益为0.54美元，较2021年同期的0.10美元增长440%[16] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股收益为0.51美元，较2021年同期的0.05美元增长920%[19] - 2022年上半年，公司现金及受限现金期末余额为1.7222亿美元，较2021年同期的6005万美元增长187%[23] - 2022年Q2和H1总运营部门收入分别为1.3987亿美元和1.6234亿美元，2021年同期分别为4950万美元和7009万美元[56] - 2022年Q2和H1总运营部门收入分别为1.1953亿美元和1.2859亿美元，2021年同期分别为3342万美元和4050万美元[56] - 2022年Q2和H1运营收入分别为1.3987亿美元和1.6234亿美元，2021年同期分别为4950万美元和7009万美元[75] - 2022年Q2和H1持续经营业务收入分别为1.0525亿美元和9907万美元，2021年同期分别为1948万美元和1154万美元[75] - 2022年Q2和H1净收入分别为1.0525亿美元和9907万美元，2021年同期分别为1879万美元和945万美元[75] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金分别约为1690万美元和560万美元[89] - 2022年上半年，公司经营活动产生的净现金流约为1190万美元[93] 公司股本及股份相关情况 - 2022和2021年截至6月30日的六个月，公司根据2017年股权和激励奖励计划发行的普通股均为60万美元[24] - 2022和2021年截至6月30日的三个月，基本和摊薄加权平均流通股分别为1943.0409万股和1935.1489万股；截至6月30日的六个月，分别为1941.4336万股和1933.968万股[30] - 2022和2021年截至6月30日的六个月，股份支付费用均为70万美元，其中受限普通股归属金额分别为40万美元和30万美元[46] - 2022年7月18日公司完成从夏威夷到特拉华州的重新注册，特拉华州公司章程规定的授权总股本包括4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股[27] - 2022年7月18日公司完成从夏威夷到特拉华州的重新注册，授权总股本包括4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股[71] 公司资产及负债相关情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为1643.7万美元和1699.8万美元[32] - 2022年6月30日和2021年12月31日，待售资产分别为301.7万美元和314.4万美元；2022年5月20日，出售646英亩农业用地获得净收益920万美元[37][39] - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度将于2025年12月31日到期，2022年6月30日未偿还余额为零[41][43] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应计退休福利非流动部分分别为778.9万美元和793.7万美元[48] - 2022年6月30日和2021年12月31日，客户合同应收账款均为30万美元[50] - 2022年6月30日受限现金为30万美元，为待售房产潜在买家存入托管账户的存款[29] - 截至2022年6月30日，公司与第一夏威夷银行的循环信贷额度下有1500万美元可用[90] - 截至2022年6月30日，公司遵守信贷协议的契约规定[92] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1租赁收入分别为1935万美元和3713万美元，2021年同期分别为1639万美元和3169万美元[58] - 2022年第二季度和上半年，房地产运营收入分别为1.16亿美元和1.16亿美元，2021年同期分别为2700万美元和2700万美元；运营成本和费用分别为70.7万美元和79.6万美元，2021年同期分别为45.4万美元和55.2万美元；运营收入分别为1089.3万美元和1080.4万美元，2021年同期分别为224.6万美元和214.8万美元[76] - 2022年第二季度和上半年，租赁运营收入分别为219.8万美元和422.8万美元，2021年同期分别为196.2万美元和376.3万美元；运营成本和费用分别为99.7万美元和173.9万美元，2021年同期分别为87.6万美元和171.6万美元；运营收入分别为120.1万美元和248.9万美元，2021年同期分别为108.6万美元和204.7万美元[83] - 2022年第二季度和上半年，度假村设施及其他业务运营收入分别为18.9万美元和40.6万美元，2021年同期分别为28.8万美元和54.6万美元；运营成本和费用分别为33万美元和84万美元，2021年同期分别为27.8万美元和69.1万美元；运营亏损分别为14.1万美元和43.4万美元，2021年同期分别为盈利1万美元和亏损14.5万美元[85] 公司业务交易及相关事件 - 2021年5月出售公用事业资产获得约420万美元净收益，报告约20万美元亏损[59] - 夏威夷卫生部要求公司支付23万美元行政罚款并建设新污水处理厂，截至2022年6月30日已计提约2.3万美元[60][61] - 2022年2月，公司签订协议出售646英亩农业用地，5月20日完成交易，净收益920万美元[77] - 2022年6月，公司以200万美元出售约50英亩土地给毛伊县用于建设区域公园[76][93] - 公司与第一夏威夷银行于2022年7月15日签订第五次贷款修改协议[114] - 公司与Fakhry LLC于2022年5月13日签订购买和销售协议及托管说明的第三号修正案[114] 公司财务灵活性及展望 - 公司认为手头现金、经营活动现金以及信贷额度下的借款能力，将为未来十二个月及可预见的未来提供足够的财务灵活性[96] 报告日期 - 报告日期为2022年8月11日[112] 公司业务部门情况 - 公司拥有约2.2万英亩土地，通过房地产、租赁和度假村设施三个业务部门开展业务[71]

公司总资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4.0225亿美元和3.7919亿美元[15] 公司运营收入与亏损情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营收入分别为224.8万美元和205.9万美元，运营亏损分别为50.2万美元和65.8万美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为61.8万美元和93.4万美元[17] - 2022年第一季度运营收入为224.8万美元，2021年同期为205.9万美元；净亏损为61.8万美元，2021年同期为93.4万美元[71] 公司每股净亏损情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司每股基本和摊薄净亏损分别为0.03美元和0.05美元[17] 公司经营活动净现金情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动提供（使用）的净现金分别为281.7万美元和 - 51.3万美元[22] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金流为280万美元，该季度无应付利息[86] 公司受限现金情况 - 2022年3月31日，受限现金为230万美元，来自待售房产潜在买家的托管存款[26] 公司加权平均流通股情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，基本和摊薄加权平均流通股分别为1939.8085万股和1932.7739万股[27] 公司物业及设备净值情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业及设备净值分别为1672.5万美元和1699.8万美元[15] 公司土地情况 - 公司大部分22800英亩土地于1911 - 1932年收购，约20700英亩位于西毛伊岛，2100英亩位于上毛伊岛[31] - 公司拥有约23,000英亩夏威夷毛伊岛土地[68] 公司向管理层发行普通股价值情况 - 2022年和2021年第一季度，公司向管理层发行普通股总价值分别为49.4万美元和74.8万美元[22] 公司待售资产情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，待售资产分别为315.7万美元和314.4万美元，其中卡帕鲁阿度假村项目分别为300.1万美元和298.8万美元，毛伊岛上游646英亩农业用地均为15.6万美元[36] 公司循环信贷额度情况 - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度到期日为2025年12月31日，2022年3月31日未偿余额为零[39][41] - 截至2022年3月31日，1500万美元循环信贷额度全部可用，信贷额度于2025年12月31日到期[83] 公司股份支付费用情况 - 2022年和2021年第一季度，股份支付费用分别约为37.9万美元和34.9万美元，其中归属的限制性普通股分别为27.3万美元和16.3万美元[44] 公司应计退休福利情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，应计退休福利分别为800.4万美元和807.9万美元，非流动部分分别为786.2万美元和793.7万美元[45] 公司养老金和退休后福利净定期福利成本情况 - 2022年和2021年第一季度，养老金和退休后福利的净定期福利成本分别为11.4万美元和11.6万美元[46] 公司客户合同应收账款情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，客户合同应收账款分别为40万美元和30万美元[47] 公司报告经营分部总收入与总经营收入情况 - 2022年和2021年第一季度，报告经营分部总收入分别为224.8万美元和205.9万美元，总经营收入分别为90.7万美元和71万美元[53] 公司租赁收入情况 - 2022年和2021年第一季度，租赁收入分别为167.6万美元和121.3万美元[55] 公司终止经营业务情况 - 2021年5月出售公用事业资产获得约420万美元净收益，2021年第一季度终止经营业务亏损约10万美元[56] 公司法律罚款与负债情况 - 夏威夷州卫生部因废水排放违规对公司下达命令，需支付23万美元行政罚款，公司目前无法估计剩余可能负债金额[57][58] 公司租赁业务运营情况 - 2022年第一季度租赁业务运营收入为203.1万美元，2021年同期为180.1万美元；运营收入为129万美元，2021年同期为96.1万美元[75][76] 公司度假村设施及其他业务运营情况 - 2022年第一季度度假村设施及其他业务运营收入为21.7万美元，2021年同期为25.8万美元；运营亏损为29.3万美元，2021年同期为15.4万美元[80] 公司手头现金情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司手头现金分别为580万美元和560万美元[82] 公司养老金计划缴款情况 - 2022年公司无需向设定受益养老金计划缴款，2021年第一季度向该计划缴纳了55.3万美元的最低资金[89] 公司土地出售协议情况 - 2022年2月，公司签订协议以970万美元出售位于毛伊岛内陆的646英亩地块，2022年5月修订协议，尽职调查期于5月16日结束，截止日期不晚于5月20日，200万美元定金已存入托管账户[88] 公司度假村项目出售协议情况 - 2021年12月，公司签订协议以4000万美元出售卡帕鲁阿中央度假村项目，2022年5月5日修订协议，尽职调查期延长至5月19日，截止日期为尽职调查期结束后两周，买家于2022年3月31日将30万美元不可退还定金存入托管账户[87] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[98] 公司法律诉讼信息情况 - 关于法律诉讼信息，可参考公司简明合并财务报表附注15[101] 公司风险和不确定性情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，公司风险和不确定性较2021年年报无重大变化[102] 公司提交文件情况 - 公司提交了多项文件，包括修订后的公司章程、买卖协议修正案、高管认证文件等[104][112] 公司报告签署情况 - 公司报告由首席财务官Wade K. Kodama于2022年5月10日签署[109]