股票表现 - Nice股票在过去一个月上涨7%，超过标普500指数的6.3%涨幅 [1] - 所属的互联网软件行业同期上涨14.2% [1] 盈利预测修订 - 当前季度每股收益预计为2.99美元，同比增长13.3% [4] - 过去30天内当前季度盈利预测上调2.4% [4] - 当前财年盈利预测为12.37美元，同比增长11.2%，过去30天上调2.2% [4] - 下一财年盈利预测为13.43美元，同比增长8.6%，过去30天上调1.6% [5] 收入增长预测 - 当前季度收入预计为7.1393亿美元，同比增长7.5% [10] - 当前财年收入预计为29.3亿美元，同比增长7% [10] - 下一财年收入预计为31.1亿美元，同比增长6.3% [10] 最新财报结果 - 上季度收入7.0019亿美元，同比增长6.2%，超出预期0.12% [11] - 上季度每股收益2.87美元，同比增长11.2%，超出预期1.06% [11] - 过去四个季度均超出盈利和收入预期 [12] 估值分析 - 估值指标显示Nice与其同行持平，Zacks价值风格评分为C [16]

互联网软件行业股票比较 - 文章核心观点为比较Nice(NICE)和VERRA MOBILITY CORP(VRRM)两只股票对价值投资者的吸引力 [1] - 分析采用Zacks Rank评级系统结合价值风格评分作为主要筛选工具 [2] Zacks Rank评级 - Nice当前Zacks Rank为2(买入) VERRA MOBILITY CORP为3(持有) [3] - Nice的盈利前景改善程度优于VERRA MOBILITY CORP [3] 估值指标分析 - 价值评分体系包含P/E比率 P/S比率 每股现金流等关键指标 [4] - Nice远期P/E为13.38 VERRA MOBILITY CORP为18.04 [5] - Nice PEG比率为1.21 VERRA MOBILITY CORP为2.04 [5] - Nice P/B比率为2.99 VERRA MOBILITY CORP为12.57 [6] 综合评估 - Nice获得B级价值评分 VERRA MOBILITY CORP获C级评分 [6] - 基于盈利前景改善和估值指标 Nice当前更具价值投资优势 [7]

技术分析 - NICE触及重要支撑位 从技术角度看可能成为投资者良好选择 [1] - NICE突破200日移动平均线 暗示长期看涨趋势 [1] - 200日简单移动平均线是交易员和分析师广泛使用的长期趋势指标 可作为支撑或阻力位 [2] - 过去四周NICE股价上涨7.3% 当前Zacks评级为3级(持有) 显示可能即将迎来新一轮上涨 [2] 盈利预测 - 过去两个月NICE当前财年盈利预测无下调 且有10次上调 共识预期同步提高 [3] - 结合关键技术位和盈利预测上调 公司近期可能获得更多收益 [3]

股票表现 - Nice股票在过去一个月上涨7.3%，表现优于Zacks S&P 500指数的6.4%涨幅 [1] - 所属的Zacks互联网软件行业同期上涨12% [1] 盈利预测修正 - 当前季度每股收益预计为2.99美元，同比增长13.3%，过去30天共识预期上调2.4% [4] - 当前财年共识盈利预期12.37美元，同比增长11.2%，过去30天上调2.2% [4] - 下一财年共识盈利预期13.45美元，同比增长8.7%，过去30天上调1.7% [5] - 盈利预测修正与短期股价走势存在强相关性 [3] 收入增长预测 - 当前季度收入预期7.1393亿美元，同比增长7.5% [10] - 当前财年收入预期29.3亿美元，同比增长7% [10] - 下一财年收入预期31.1亿美元，同比增长6.3% [10] 最近财报表现 - 上季度收入7.0019亿美元，同比增长6.2%，超出共识预期0.12% [11] - 上季度每股收益2.87美元，同比增长11.2%，超出共识预期1.06% [11] - 过去四个季度均超出盈利和收入共识预期 [12] 估值分析 - 当前估值低于同行，Zacks价值风格评分B级 [16] - 估值倍数包括市盈率(P/E)、市销率(P/S)和市现率(P/CF) [14]

核心观点 - NICE推荐sparsentan作为治疗原发性IgA肾病的新疗法，适用于尿蛋白排泄≥1.0 g/天或尿蛋白肌酐比≥0.75 g/g的成年患者[1] - sparsentan是首个非免疫抑制的双重作用疗法，通过抑制ETAR和AT1R受体减缓肾脏损伤进展[7] - 该推荐基于PROTECT III期临床试验数据，显示sparsentan组蛋白尿减少49.8%，显著优于对照组irbesartan的15.1%[8] 监管与市场准入 - 英国MHRA于2025年4月批准sparsentan上市，NICE要求英格兰地区在指南最终发布后90天内完成资金安排（预计2025年6月27日）[1][3] - CSL Vifor计划2025年下半年在英国推出sparsentan，商业库存将从7月开始供应[2] 疾病背景 - IgA肾病是全球最常见的原发性肾小球疾病，英格兰患者超22,000人，30-40%患者在确诊10年内发展为肾衰竭[2][5] - 当前KDIGO指南建议对持续尿蛋白排泄>1 g/天的高风险患者进行干预[2] 临床试验数据 - PROTECT研究纳入404名IgA肾病患者，sparsentan组（400mg）与irbesartan组（300mg）相比，36周时蛋白尿降幅差异达34.7个百分点[8] - 安全性方面，sparsentan组头晕（15% vs 6%）和低血压（13% vs 4%）发生率高于对照组[8] 公司动态 - CSL Vifor拥有sparsentan在欧洲、澳大利亚和新西兰的独家商业化权利，母公司CSL在100多个国家开展业务[3][6] - 该药物由Travere Therapeutics开发，已在美国和部分欧洲市场上市[6]

公司分析 - NICE Ltd 是一家提供CCaaS（联络中心即服务）和FCC（金融犯罪与合规）软件的公司 [1] - 公司股票在2月初被分析师认为具有吸引力 [1] 投资策略 - 分析师采用基本面分析与期权策略相结合的投资风格 [1] - 投资策略包括收入导向型（如BDCs和公用事业）、合理价格成长型（如科技股）、深度价值型（基于现金流折现等估值方法）以及股息贵族型 [1] - 分析师通常长期持有股票，但也使用20-25种期权策略进行对冲、替代股票/ETF、中性交易、波动率交易和财报相关交易 [1] 分析师背景 - 分析师拥有软件开发背景，专注于科技领域的合理价格成长型投资 [1] - 分析师曾担任教师或教练，并撰写过免费本地投资通讯 [1]

公司估值 - NICE Ltd 可能被严重低估 是分析师遇到的最被低估的云原生软件解决方案公司 [1] 财务表现 - 2025年第一季度业绩整体表现强劲 云收入呈现增长趋势 [1] 分析师背景 - 分析师拥有20年以上量化研究 金融建模和风险管理经验 擅长股票估值 市场趋势和投资组合优化 [1] - 曾在巴克莱银行担任副总裁 领导模型验证 压力测试和监管财务团队 [1] - 专长包括基本面和技术分析 利用数据驱动洞察评估市场动态 [1] - 投资方法结合风险管理和长期价值创造 对宏观经济趋势 企业盈利和财务报表分析有浓厚兴趣 [1]

财务表现 - 2025年第一季度调整后每股收益为287美元 超出Zacks共识预期106% 同比增长11% [1] - 非GAAP收入达7002亿美元 超出共识预期012% 同比增长6% [1] - 美洲地区收入5.9亿美元 同比增长6% EMEA地区收入7400万美元 同比增长10% APAC地区收入3600万美元 同比增长9% [2] - 云业务收入5263亿美元 占总收入752% 同比增长12% 但低于共识预期022% [3] - 服务收入1402亿美元 占总收入20% 同比下降58% 产品收入337亿美元 占总收入48% 同比下降198% [3][4] 运营指标 - 非GAAP毛利率收缩100个基点至699% [5] - 研发费用占收入比例同比下降60个基点至127% 销售与营销费用占比下降40个基点至231% 行政管理费用占比下降110个基点至99% [5] - 非GAAP运营费用占比收缩120个基点至394% 运营利润率扩大20个基点至305% EBITDA利润率扩大30个基点至336% [6] 资产负债表与现金流 - 截至2025年3月31日 现金及等价物为161亿美元 较2024年底162亿美元略有下降 [7] - 长期债务4592亿美元 与2024年底4588亿美元基本持平 [8] - 第一季度运营现金流2851亿美元 同比增加356亿美元 公司斥资5亿美元用于股票回购 [8] 业绩指引 - 2025年第二季度收入指引709-719亿美元 中值同比增长7% 每股收益293-303美元 中值同比增长13% [9] - 2025全年收入指引292-294亿美元 中值同比增长7% 每股收益1228-1248美元 中值同比增长11% [10] 市场反应与业务驱动 - 财报发布后股价盘后上涨438%至16816美元 主要受云业务增长和产品创新推动 [2] - 云业务增长由CXone Mpower平台采用率提升驱动 智能AI技术强化公司在客户体验市场的地位 [4]

股价表现 - 公司股价在周四中午下跌8% [1] - 第一季度业绩超预期但市场反应消极 [3] 财务业绩 - 第一季度销售额增长6% 运营现金流增长12% 均超分析师预期 [3] - 云业务收入占总收入75% 同比增长12% [5] - AI相关收入同比大幅增长39% [6] 业务亮点 - 公司拥有三大AI驱动的云平台 专注于客户体验、金融犯罪合规、公共安全司法领域 [4] - 服务85家财富100强企业 被行业专家公认为各细分领域领导者 [4] - 核心云业务保持强劲增长 但首次出现季度环比增速放缓 [5] 公司战略 - 推出5亿美元股票回购计划 自由现金流倍数仅为18倍 [6] - 资本配置与细分市场领导地位的平衡使公司具备成长股潜力 [7]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收达7亿19万美元 同比增长6.2% [1] - 每股收益2.87美元 较去年同期2.58美元增长11.2% [1] - 营收超Zacks共识预期69亿939万美元 产生0.12%正向意外 [1] - 每股收益超分析师预期2.84美元 产生1.06%正向意外 [1] 业务分部表现 - 云业务营收5亿2632万美元 较分析师平均预期5亿2748万美元低0.2% 但同比增长12.4% [4] - 服务业务营收1亿4020万美元 低于分析师平均预期1亿4083万美元 同比下滑5.9% [4] - 产品业务营收3367万美元 超分析师平均预期3108万美元8.3% 但同比下滑19.8% [4] 市场反应 - 公司股价过去一个月累计上涨12.5% 同期标普500指数涨幅为9% [3] - 当前Zacks评级为4级(卖出) 预示短期可能跑输大盘 [3] 分析维度 - 除营收和盈利外 关键业务指标更能准确反映公司财务健康状况 [2] - 对比关键指标的历史数据和分析师预期 有助于预判股价走势 [2]