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NICE(NICE) - 2024 Q2 - Quarterly Report
2024-08-15 20:06
2024年第二季度营收情况 - 2024年第二季度总营收同比增长14%,达到6.644亿美元[2][3][5][10] - 2024年第二季度云收入同比增长26%,达到4.817亿美元[5] - 2024年第二季度GAAP收入为664,400美元,2023年同期为581,113美元;2024年上半年GAAP收入为1,323,709美元,2023年同期为1,152,972美元[35] - 2024年第二季度Non - GAAP收入为664,400美元,2023年同期为581,113美元;2024年上半年Non - GAAP收入为1,323,709美元,2023年同期为1,152,972美元[35] - 2024年第二季度总营收66.44万美元,2023年同期为58.1113万美元;2024年上半年总营收132.3709万美元,2023年同期为115.2972万美元[40] - 2024年第二季度云业务收入为48.1693万美元,2023年同期为38.1948万美元;2024年上半年云业务收入为95.0099万美元,2023年同期为74.9515万美元[40] 2024年第二季度利润情况 - 2024年第二季度GAAP运营收入同比增长22%,达到1.288亿美元,运营利润率为19.4%;Non - GAAP运营收入同比增长19%,达到2.017亿美元,运营利润率为30.4%[5][11][20] - 2024年第二季度GAAP摊薄后每股收益同比增长34%,达到1.76美元;Non - GAAP摊薄后每股收益同比增长24%,达到2.64美元[5][12][21] - 2024年第二季度净收入同比增长33%,达到1.158亿美元,净收入利润率为17.4%;Non - GAAP净收入同比增长23%,达到1.742亿美元,净收入利润率为26.2%[8][23] - 2024年第二季度净利润为115,785千美元,2023年同期为87,355千美元;2024年全年净利润为222,158千美元,2023年为164,296千美元[29] - 2024年第二季度GAAP净利润为115,785美元,2023年同期为87,355美元;2024年上半年GAAP净利润为222,158美元,2023年同期为164,296美元[35] - 2024年第二季度Non - GAAP净利润为174,151美元,2023年同期为141,505美元;2024年上半年Non - GAAP净利润为345,708美元,2023年同期为277,150美元[35] - 2024年第二季度净利润11.5785万美元,2023年同期为8.7355万美元;2024年上半年净利润22.2158万美元,2023年同期为16.4296万美元[40] - 2024年6月30日基本每股收益为1.82美元,2023年同期为1.37美元;2024年上半年基本每股收益为3.50美元,2023年同期为2.57美元[40] 2024年第二季度现金流情况 - 2024年第二季度运营现金流为1.697亿美元,用于股票回购的金额为1.461亿美元,截至2024年6月30日,现金及现金等价物和短期投资总额为15.036亿美元,债务为4.579亿美元,净现金和投资为10.457亿美元[9] - 2024年第二季度经营活动提供的净现金为169,668千美元,2023年同期为65,254千美元;2024年全年为424,158千美元,2023年为260,325千美元[29] - 2024年第二季度投资活动使用的净现金为75,713千美元,2023年同期为33,168千美元;2024年全年提供的净现金为82,858千美元,2023年使用65,053千美元[29] - 2024年第二季度融资活动使用的净现金为145,568千美元,2023年同期为65,965千美元;2024年全年为275,407千美元,2023年为131,201千美元[29] - 2024年第二季度汇率对现金及现金等价物的影响为 - 1,309千美元,2023年同期为546千美元;2024年全年为 - 3,248千美元,2023年为1,713千美元[29] - 2024年第二季度现金、现金等价物和受限现金净变化为 - 52,922千美元,2023年同期为 - 33,333千美元;2024年全年为228,361千美元,2023年为65,784千美元[29] - 2024年第二季度期初现金、现金等价物和受限现金为794,597千美元,2023年同期为632,212千美元;2024年全年期初为513,314千美元,2023年为533,095千美元[29] - 2024年第二季度期末现金、现金等价物和受限现金为741,675千美元,2023年同期为598,879千美元;2024年全年期末为741,675千美元,2023年为598,879千美元[29] - 2024年6月30日现金及现金等价物为73.9556万美元,2023年12月31日为51.1795万美元[43] - 2024年第二季度经营活动提供的净现金为169,668美元,2023年同期为65,254美元[53] - 2024年截至6月30日经营活动提供的净现金为424,158美元,2023年同期为260,325美元[53] - 2024年第二季度自由现金流为147,975美元,2023年同期为46,250美元;2024年截至6月30日自由现金流为376,008美元,2023年同期为214,079美元[53] 2024年第二季度费用情况 - 2024年第二季度折旧和摊销为51,520千美元,2023年同期为42,033千美元;2024年全年为103,280千美元,2023年为83,879千美元[29] - 2024年第二季度基于股份的薪酬为42,226千美元,2023年同期为39,314千美元;2024年全年为86,630千美元,2023年为84,275千美元[29] - 2024年第二季度GAAP运营费用为310,793美元,2023年同期为285,971美元;2024年上半年GAAP运营费用为625,994美元,2023年同期为577,727美元[35] - 2024年第二季度Non - GAAP运营费用为267,706美元,2023年同期为246,682美元;2024年上半年Non - GAAP运营费用为535,537美元,2023年同期为493,167美元[35] - 2024年第二季度研发费用为8.6522万美元,2023年同期为7.8640万美元;2024年上半年研发费用为17.4354万美元,2023年同期为15.6741万美元[40] - 2024年第二季度销售和营销费用为15.7645万美元,2023年同期为15.1964万美元;2024年上半年销售和营销费用为31.2660万美元,2023年同期为30.0443万美元[40] - 2024年第二季度一般及行政费用为6.6626万美元,2023年同期为5.5367万美元;2024年上半年一般及行政费用为13.8980万美元,2023年同期为12.0543万美元[40] - 2024年云收入成本为62美元[52] - 2024年研发费用为330美元[52] - 2024年销售和营销费用为643美元[52] - 2024年一般及行政费用为877美元[52] - 2024年各项费用总计1912美元[52] - 2024年第二季度购置财产和设备支出为6,455美元,2023年同期为4,513美元[53] - 2024年第二季度内部使用软件成本资本化支出为15,238美元,2023年同期为14,491美元[53] 2024年第二季度其他财务指标 - 2024年第二季度计算GAAP摊薄后每股收益所用股份数为65,856,2023年同期为66,435;2024年上半年为66,192,2023年同期为66,548[35] - 2024年第二季度计算Non - GAAP摊薄后每股收益所用股份数为65,856,2023年同期为66,435;2024年上半年为66,192,2023年同期为66,548[35] - 2024年6月30日总负债及股东权益为505.1819万美元,2023年12月31日为511.7634万美元[43] - 2024年第二季度非GAAP调整后EBITDA为22.2562万美元,2023年同期为18.6740万美元;2024年上半年非GAAP调整后EBITDA为44.2062万美元,2023年同期为36.7014万美元[46] 2024年业绩预测 - 预计2024年第三季度Non - GAAP总营收在6.76亿至6.86亿美元之间,中点同比增长13%[13] - 预计2024年全年Non - GAAP摊薄后每股收益在10.60至10.80美元之间,中点同比增长22%[14] - 预计2024年第三季度Non - GAAP摊薄后每股收益在2.62至2.72美元之间,中点同比增长18%[24] - 预计2024年全年Non - GAAP总营收在27.15亿至27.35亿美元之间,中点同比增长15%[25]
Should You Buy, Sell, or Hold NICE Stock Before Q2 Earnings?
ZACKS· 2024-08-14 00:05
文章核心观点 - 公司将于8月15日发布2024年第二季度财报,受云解决方案推动有望实现营收增长,但受宏观环境影响股价呈下行趋势,当前Zacks评级为卖出 [1][12][13] 业绩预测 - 第二季度非GAAP营收预计在6.57 - 6.67亿美元之间,中点增长14%;非GAAP每股收益预计在2.53 - 2.63美元之间,中点同比增长21% [1] - Zacks共识预期营收为6.6288亿美元,同比增长14.07%;共识预期每股收益为2.58美元,同比增长21.13% [1][2] - 过去四个季度公司盈利均超Zacks共识预期,平均超预期幅度为4.68% [2] 增长因素 - 2024年第二季度业绩受益于云解决方案的强劲采用,特别是CXone平台的扩展 [3] - 2024年第一季度云营收达4.684亿美元,同比增长27%;AI交易同比增长200% [3] - 公司凭借强大云解决方案扩大客户群,拥有超2.5万客户,超85%的财富100强企业是其客户 [4] - 金融犯罪和合规部门的Actimize在2024年第一季度贡献1.08亿美元营收,同比增长8% [4] - Actimize被评为“IDC MarketScape:2024年全球企业欺诈解决方案供应商评估”领导者,凸显其企业欺诈管理能力 [5] - 即将推出的IFM版本11将AI集成到欺诈管理全生命周期,有望提升准确性、敏捷性和运营效率 [6][10] - Zacks共识预期2024年第二季度云营收为4.85亿美元,同比增长27% [6] 股价表现 - 公司股价下跌22.3%,表现逊于Zacks计算机与科技板块的9.7%和标准普尔500指数的12.3% [7] - 公司股票估值偏高,价值风格评分为C [7] - 公司股价低于50日移动平均线,呈熊市趋势,当前Zacks评级为4(卖出) [12][13] 竞争态势 - 公司拥有创新产品组合,如Actimize、Evidencentral、Inform Elite和CXone等,频繁更新产品组合有助于抵御竞争 [8] - 竞争对手Five9与Salesforce加强合作,8X8推出AI解决方案8x8 Engage,公司6月推出CXone Mpower [9] 合作进展 - 公司与微软深化合作,NTR - X合规记录和保证解决方案在微软Azure市场获得可交易解决方案地位 [11]
Insights Into Nice (NICE) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
ZACKS· 2024-08-12 22:15
文章核心观点 - 华尔街分析师预测Nice公司即将公布的季度财报中每股收益为2.58美元,同比增长21.1%,营收预计达6.6288亿美元,同比增长14.1%,分析公司关键指标预测有助于深入了解公司情况 [1][3] 公司业绩预测 - 分析师预测公司即将公布的季度每股收益为2.58美元,同比增长21.1% [1] - 预计营收达6.6288亿美元,同比增长14.1% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 [1] 业绩预测的重要性 - 公司财报披露前,盈利预测的变化对预测投资者对股票的潜在反应很重要,盈利预测修正趋势与股票短期价格表现有很强关系 [2] 公司关键指标预测 - 分析师预计“按商业模式划分的云业务收入”为4.8455亿美元,较上年同期增长26.9% [4] - “按商业模式划分的服务业务收入”预计为1.5115亿美元,较去年同期下降4.9% [4] - “按商业模式划分的产品业务收入”平均预测为2719万美元,同比下降32.4% [5] 公司股价表现 - Nice公司过去一个月股价回报率为 -9.5%,而Zacks标准普尔500综合指数变化为 -4.5% [5] - 公司Zacks评级为3(持有),预计近期表现与整体市场一致 [5]
Wall Street Analysts Think Nice (NICE) Is a Good Investment: Is It?
ZACKS· 2024-08-09 22:30
文章核心观点 - 华尔街分析师的评级建议常影响股价,但因券商利益存在偏差,投资决策不应仅依赖此,可结合Zacks Rank评级工具以提高决策准确性 [1][3][4] 分组1:Nice公司的券商评级情况 - Nice公司平均券商评级(ABR)为1.07(1 - 5分制,1为强烈买入,5为强烈卖出),接近强烈买入与买入之间 [2] - 15家券商给出的评级中,14个为强烈买入,1个为买入,分别占比93.3%和6.7% [2] 分组2:券商评级建议的局限性 - 券商评级对指导投资者选择有价格上涨潜力的股票作用不大,因券商对所覆盖股票有既得利益,分析师评级存在强烈的积极偏差 [3][4] - 券商分析师的建议往往过于乐观,其给出的有利评级多于研究支持的程度,常误导投资者而非提供帮助 [8] 分组3:Zacks Rank评级工具介绍 - Zacks Rank将股票分为5组,从强烈买入到强烈卖出,是预测股票短期价格表现的可靠指标,可与ABR结合以做出盈利投资决策 [6] - Zacks Rank基于盈利预测修正,与股票短期价格走势强相关,且能在各等级间保持平衡 [9] - Zacks Rank更新及时,能快速反映券商分析师盈利预测的修订,相比之下ABR可能不是最新信息 [10] 分组4:Nice公司的投资分析 - Nice公司当前年度的Zacks共识盈利预测过去一个月维持在10.64美元不变,短期内股价可能与大盘表现一致 [11] - 基于盈利预测的近期变化及其他三个因素,Nice公司的Zacks Rank为3(持有),对其相当于买入的ABR应保持谨慎 [12]
Nice (NICE) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
ZACKS· 2024-07-31 06:55
文章核心观点 - 公司最近一个交易日收盘价为180.11美元,较前一交易日上涨0.11% [1] - 公司股价表现优于标普500指数,后者下跌0.5% [1] - 公司股价在过去一个月内上涨6.71%,优于计算机和技术板块下跌4.37%和标普500上涨0.1% [2] 公司财务表现 - 公司预计将在即将发布的财报中报告每股收益2.58美元,同比增长21.13% [3] - 公司预计收入将达6.6288亿美元,同比增长14.07% [3] - 公司全年每股收益和收入预计分别为10.64美元和27.3亿美元,同比分别增长21.05%和14.73% [4] 分析师评级 - 分析师对公司近期业务趋势持乐观态度,上调了公司业绩预测 [5][6] - 公司目前评级为持有(Zacks Rank 3) [7] 估值分析 - 公司当前市盈率为16.92,低于行业平均水平31.34 [8] - 公司PEG比率为1.15,低于行业平均水平1.8 [9] 行业地位 - 公司所属的互联网软件行业属于计算机和技术板块,行业排名位于前41% [10][11] - 高评级行业的股票表现通常优于低评级行业 [11]
Why Nice (NICE) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
ZACKS· 2024-07-29 22:50
文章核心观点 - Zacks Premium提供多种工具帮助投资者更好地利用股票市场,提高投资信心 [1][2] - Zacks Style Scores是一套评估股票价值、成长和动量的指标,可以帮助投资者选择更有潜力的股票 [3][4][5][6][7][8] - Zacks Style Scores与Zacks Rank结合使用,可以更好地挑选出具有较高上涨潜力的股票 [9][10][11][12][13][14] 行业和公司分析 - NICE是一家在客户体验(CX)领域占主导地位的企业软件公司,拥有AI驱动的云平台 [15] - NICE目前的Zacks Rank为3(Hold),但VGM评分为A,表现出良好的价值、成长和动量特征 [15][16] - 过去60天内,有1位分析师上调了NICE 2024财年的盈利预测,预期每股收益为10.64美元,且历史上平均超预期4.7% [17] - 凭借良好的Zacks Rank和一流的动量及VGM评分,NICE值得投资者关注 [18]
NICE: Don't Let Management Transition Distract From Cloud And AI Growth Story
Seeking Alpha· 2024-07-18 13:52
文章核心观点 - NICE是领先的呼叫中心即服务(CCaaS)提供商,在过去10年里实现了稳定的收入和利润增长 [2] - 公司正在成功转向云业务,云收入占比不断提升,有助于提高经营效率和利润率 [2][4] - 公司在人工智能领域有明显优势,其Enlighten Copilot产品获得了业界广泛认可,有助于进一步巩固市场地位 [8] - 相比同行,公司估值处于较低水平,有进一步上涨空间 [9][10][11] 根据目录分别总结 行业概况 - 呼叫中心即服务(CCaaS)市场预计未来5年将以17%左右的复合年增长率快速增长 [4] - 目前行业仍处于向云端迁移的过渡期,只有20%的公司完成了迁移,未来增长空间广阔 [4] - 行业正处于整合期,大型企业正在不断扩大市场份额,小型竞争对手如Sprinklr、Five9和RingCentral正面临增长放缓和经营问题 [6][7] 公司竞争力 - NICE是CCaaS市场的领导者,拥有约30%的市场份额,客户主要为财富100强企业 [4] - 公司在人工智能领域具有明显优势,其Enlighten Copilot产品获得了业界广泛认可,有助于进一步巩固市场地位 [8] - 公司面临来自亚马逊、微软等科技巨头的竞争,但凭借自身的产品优势和客户资源,有望在未来3-5年内保持领先地位 [8][12] 公司估值 - 公司当前估值水平相对历史平均水平和同行业公司处于较低水平,有进一步上涨空间 [9][10][11] - 分析师普遍预计公司未来5年内收益将保持15%左右的复合增长,未来估值有望进一步提升 [11]
NICE Up 9% in a Month: How Should Investors Play the Stock?
ZACKS· 2024-07-17 23:30
文章核心观点 - 公司增长前景良好,云业务发展强劲,但面临宏观环境挑战且股价呈短期下行趋势 [1][28][20] 公司优势 业务创新与产品组合 - 拥有创新产品组合,Actimize、Evidencentral等解决方案采用率不断提高 [1] - 6月推出CXone Mpower,将Copilot、Autopilot和Actions集成到CX感知AI平台 [15] - 推出专为主管和CX决策者设计的下一代Enlighten Copilot [6] - NICE Actimize即将推出IFM版本11,集成AI提升欺诈管理效率 [23] 客户基础与市场拓展 - 拥有超2.5万客户,超85%为财富100强客户 [2] - 与微软深化合作,NTR - X合规记录和保证解决方案获微软Azure市场可交易解决方案地位 [16] 财务状况与业绩表现 - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物(含短期投资)达15亿美元,2024年第一季度经营活动净现金为2.545亿美元 [7] - 2024年第一季度云收入4.684亿美元,同比增长27%,AI交易同比增长200% [12] - 预计2024年第二季度非GAAP收入6.57 - 6.67亿美元,中点同比增长14%;非GAAP每股收益2.53 - 2.63美元,中点同比增长21% [8] - 预计2024年总收入27.2 - 27.4亿美元,增长14% - 15%;每股收益10.53 - 10.73美元,同比增长20% - 22% [9] - 过去12个月经营活动净现金6.21亿美元,自由现金流5.375亿美元 [25] 估值与增长潜力 - 价值风格评分为B,表明当前被低估 [10] - 增长风格评分为A,增长前景良好 [28] 股东回报 - 扩大股票回购计划,董事会批准5亿美元新计划,并加速执行3亿美元现有计划 [17] 行业竞争 - 竞争对手Five9宣布与Salesforce加强合作,集成AI解决方案;8x8推出AI解决方案8x8 Engage [5] - 公司通过频繁更新产品组合应对竞争 [14] 风险因素 - 宏观经济环境具有挑战性,股价低于50日移动平均线,呈短期下行趋势 [20] 评级与建议 - 目前Zacks排名为3(持有),建议等待更有利切入点,但长期投资者可期待公司增长回报 [31]
NICE vs. BL: Which Stock Is the Better Value Option?
ZACKS· 2024-07-12 00:40
文章核心观点 - 投资者关注互联网软件行业股票时,Nice相比BlackLine是寻找低估股票的更优选择 [1][5] 公司评级情况 - Nice的Zacks评级为2(买入),BlackLine为3(持有),表明Nice的盈利预测修正活动更出色,分析师对其前景更看好 [2] 估值指标分析 - 价值类别通过多种关键指标(如市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等)来突出被低估的公司 [3] - Nice的市净率为3.12,BlackLine为10.42,投资者用市净率衡量股票市值与账面价值的关系 [4] - Nice的远期市盈率为16.12,BlackLine为21.63;Nice的PEG比率为1.10,BlackLine为2.73,PEG比率会考虑公司预期盈利增长率 [8] 综合评分结果 - 这些指标使Nice获得价值等级B,BlackLine为价值等级D [9] 投资策略建议 - 发现优质价值投资机会的最佳方式是结合强劲的Zacks评级和风格评分系统中价值类别的高分 [6]
Nice (NICE) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
ZACKS· 2024-07-11 22:41
文章核心观点 - Zacks Premium为投资者提供利用股市并自信投资的方法,其Zacks Style Scores和Zacks Rank结合可帮助投资者选股,NICE公司值得投资者关注 [1][2][14] Zacks Style Scores相关 - Zacks Style Scores是基于三种投资类型对股票评级的准则,是Zacks Rank的补充指标,结合使用可助投资者选未来30天跑赢市场概率高的证券 [2] - 股票根据价值、增长和动量特征被评为A - F级,评级越好跑赢市场机会越大 [4] - 价值风格评分利用多种比率识别有吸引力和被低估的股票,增长风格评分考察公司财务和未来前景以寻找可持续增长股票,动量风格评分利用价格和盈利预期趋势指示建仓时机 [5][6][22] - VGM Score综合三种风格评分,帮助找到价值、增长和动量俱佳的公司,是与Zacks Rank配合的最佳指标之一 [7] Zacks Rank相关 - Zacks Rank是利用盈利预期修正帮助投资者构建成功投资组合的股票评级模型,自1988年以来,评级为1的股票年均回报率达+25.41%,超标普500指数两倍多 [8][17] - 选股票时应考虑盈利预期修正方向,拥有更多评级为1或2且风格评分为A或B的股票更佳 [10][11] 投资建议相关 - 为实现回报最大化,应购买Zacks Rank为1或2且风格评分为A或B的股票,若为3评级也需确保评分是A或B;评级为4或5的股票即便评分高也有盈利和股价下降风险 [18][19] 公司案例相关 - NICE公司凭借人工智能云平台在客户体验领域占主导地位,Zacks Rank为2,VGM Score为A,价值风格评分为B,9位分析师上调其2024财年盈利预期,共识预期增至每股10.64美元,平均盈利惊喜为4.7%,值得投资者关注 [12][13][20] Zacks研究服务相关 - Zacks研究服务提供Zacks Rank和行业排名每日更新、1排名列表、股票研究报告和高级股票筛选等,助投资者更明智自信地投资 [15]