伯克希尔·哈撒韦公司 - 沃伦·巴菲特的公司伯克希尔·哈撒韦一直在大举购买石油巨头奥西迪安纳石油公司的股票[1] 雪佛龙公司 - 雪佛龙在财务稳健方面表现出色，持续增加股息，负债比率远低于奥西迪安纳石油公司[3][5] 安联中游公司 - 安联中游公司正在积极投资碳捕集和储存领域，与埃克森美孚签订了二氧化碳运输协议，有望在未来几年内从碳运输业务中获得可观收益[7][8][10] 企业产品合作伙伴公司 - 企业产品合作伙伴公司在稳定现金流和股息增长方面表现出色，拥有强大的资产负债表和高信用评级，过去十年现金流稳步增长，连续25年增加股息[12][13][14]

文章核心观点 - 尽管油价趋稳西方石油公司仍受关注 文章展示其股票的长期看涨日历价差交易策略 并分析交易背景、设置、退出选择、关键图表水平和交易情景等内容 [1] 分组1：OXY股票交易背景 - 活跃交易者和投资者推动大盘指数创新高 市场等待积极的密歇根大学情绪指数 [2] - 股市可能先测试支撑位和价格密集区 再迎来下一轮上涨 整体牛市背景下价格仍较有利 [3] - 西得克萨斯中质原油期货价格出现突破迹象 沃伦·巴菲特持有西方石油大量头寸 为股价提供支撑 公司将于2月14日开盘后公布财报 次日上午召开电话会议 [5] 分组2：日历价差交易策略 - 长期看涨日历价差是中性至看涨的头寸 预计长期价格上涨 可利用市场回调建仓并持有应对价格波动 [7] - 西方石油股票长期看涨日历价差交易设置为卖出1份2月16日行权价60的看涨期权 买入1份3月15日行权价60的看涨期权 [8] - 该交易每组合约总借方成本为0.53美元 即53美元 盈亏平衡成本为60.53美元 [9] 分组3：交易退出选择 - 交易理想结果有四种退出选择 一是获利后卖出整个日历价差 二是达到止损阈值后卖出 三是交易后价格迅速上涨且2月期权到期还有超2周时卖出 四是让短期看涨期权到期无价值 再决定是否以更高价格卖出另一个看涨期权创建新价差 [10][11][12] 分组4：关键图表水平 - 西方石油股票月阻力位在67附近 支撑位在55附近 若价格大幅下跌 可根据市场指标增加头寸 但会增加风险 需考虑宏观事件导致的波动性 [14] 分组5：交易关键情景 - 财报后股价下跌但不跌破55且超三天 利于寻求长期增长的交易者 应关注后续反弹确认图表强度 [15] - 股价在周期早期上涨 期权头寸价值增长超100% 可选择卖出整个头寸释放资金 [15] - 股价上涨测试或突破某价格后立即回落 表明当前交易者不愿高价买入 若近期至2月到期时出现则理想 [15] - 股价连续三天以上成交量下跌且突破个人风险阈值 应退出交易 [15] - 临近2月到期股价接近60 需考虑平仓或调整交易 虽大幅波动可获利 但需交出3月期权以覆盖2月实值期权 [15] 分组6：交易建议 - 交易时考虑持有头寸的原因并谨慎考虑风险 耐心等待价格在止损范围内波动 [16]

文章核心观点 - 分析西方石油公司（Occidental Petroleum）近期股价表现、即将发布的财报预期、分析师预测修订情况、估值以及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][3][6] 公司股价表现 - 西方石油公司最近交易时段收盘价为56.22美元，较前一日收盘价下跌0.71%，表现逊于标准普尔500指数（当日下跌0.56%）、道琼斯指数（下跌0.25%）和纳斯达克指数（下跌0.59%） [1] - 过去一个月，公司股价下跌6.1%，表现逊于石油能源板块（下跌2.83%），且不及标准普尔500指数（上涨1.2%） [2] 公司财报预期 - 公司定于2024年2月14日发布财报，分析师预计每股收益0.93美元，同比下降42.24%；预计季度营收73.1亿美元，较去年同期下降12.16% [3] 分析师预测修订 - 投资者应关注分析师对公司预测的修订，积极的修订预示公司业务前景向好 [4] - 过去30天，Zacks共识每股收益预期下降18.76%，公司目前Zacks排名为3（持有） [6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为12.25，高于行业平均的11.89 [7] 行业排名情况 - 美国综合石油和天然气行业属于石油能源板块，当前Zacks行业排名为232，处于所有超250个行业的后8% [8] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks排名，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

股价表现 - Occidental Petroleum (OXY) 是近期受到 Zacks.com 访问者密切关注的股票之一[1] - 过去一个月，Occidental 的股价下跌了 -6.1%，而同期标普500指数上涨了 +1.2%[2] - Occidental 当前被评为 B 级，表明它的股价在同行业中处于折价状态[17] 盈利预期 - 分析师们对 Occidental 的当前季度盈利预期为每股 $0.93，同比下降了 -42.2%[5] - Occidental 当前财年的一致盈利预期为每股 $3.86，同比下降了 -58.7%[6] - 下一个财年，Occidental 的一致盈利预期为每股 $4.62，较一年前预期的报告有 +19.7% 的变化[7] Zacks评级 - Zacks 更注重评估公司盈利预期的变化，因为他们认为公司股票的公允价值取决于未来盈利的现值[3] - Occidental 的 Zacks Rank 为 3 (持有)，这是基于最近一致预期变化的大小以及其他三个与盈利预期相关的因素[8]

Trafigura与1PointFive达成协议 - Trafigura与1PointFive达成协议，购买首个工业规模的直接空气捕集（DAC）设施STRATOS产生的二氧化碳去除（CDR）信用额度[2] - 这是Trafigura作为First Movers Coalition的创始成员之一的承诺的第一笔交易，旨在到2030年购买至少50,000吨耐用且可扩展的净二氧化碳去除信用额度[3] - STRATOS设计年捕获二氧化碳量可达50万公吨，是全球最大的设施之一，捕获的二氧化碳将通过耐用的地下盐水封存[5]

文章核心观点 文章推荐三只具有潜力在下次市场飙升中大幅上涨的股票，分别是西方石油公司、腾讯和Block公司，并分析了它们的业务表现和发展潜力 [1][2][3] 西方石油公司（Occidental Petroleum） - 运营表现出色，2023年第三季度日产量超指导3.4万桶油当量，全年产量指导日增1.1万桶油当量，关键地区新井表现强劲，二叠纪和落基山脉地区累计性能提升，特拉华运营连续泵送时间创纪录 [4] - 注重成本降低，在DJ盆地部署新天然气混合压裂泵，中游业务表现超预期，适应市场条件 [5] - 第三季度回购6亿美元普通股，推进30亿美元股票回购计划，赎回超15%的递延股权 [6] - 直接空气捕获（DAC）战略有市场需求和成本效率优势，在DAC产生的二氧化碳清除（CDR）方面有价值潜力 [7] 腾讯（Tencent） - 2023年第三季度营收同比增长10%、环比增长4%，微信平台从消息应用向多元化枢纽转变，促进收入多元化 [10] - 视频账户等新服务有高增量利润率，可实现高利润货币化活动，公司毛利润同比增长23%、环比增长8%，体现成本管理和高利润收入流引入 [11][12] - 战略投资人工智能和技术进步，提升产品功能，为企业客户和社会提供AI驱动解决方案，对收入流有显著影响 [13] - 在游戏行业地位稳固，旗舰游戏助力长期增长 [14] Block公司 - 毛利润增长率从第三季度的15%有所改善，能适应不利市场条件 [17] - 尽管宏观趋势不利，Square平台第三季度总支付量（GPV）增长11%，Cash App部门毛利润同比增长27%，月交易活跃用户增长11%，每位交易活跃用户平均流入1132美元 [18][19] - 货币化率同比提高0.08%至1.43%，体现定价变化有效性和平台创收能力 [20] - 公司计划在2026年实现“40法则”，平衡增长与盈利 [21]

股价下跌原因 - Occidental Petroleum (OXY)股价在2023年下跌5.2%，主要受到原油价格的影响[1][2][3] 现金流下降 - 低油价导致Occidental的现金流下降，但公司仍然能够向股东返现并进行重要收购[4][5][6][7] 强化在碳捕捉领域地位 - 公司通过收购CrownRock和Carbon Engineering，以及与BlackRock签署合资协议，加强了其在碳捕捉领域的地位[8] 自由现金流增长预期 - 尽管去年现金流下滑，但由于CrownRock交易的推动，Occidental的自由现金流有望在2024年增长，2025年STRATOS项目上线后还有更多增长潜力[9][10]

巴菲特投资 - 沃伦·巴菲特是伯克希尔·哈撒韦公司的首席执行官，几十年来一直是投资行业的泰坦，以其价值导向的理念成为许多投资者的榜样[1] - 巴菲特最近在伯克希尔·哈撒韦的投资组合中大举押注美国能源股，Occidental Petroleum成为他的最大头寸之一[2] - 巴菲特可能看好Occidental Petroleum的原因之一是美国成为世界最大的石油生产国，而Occidental Petroleum是美国最大的石油和天然气生产商之一，受益于这一趋势[3]

文章核心观点 - 进入2024年西方石油公司处于关键节点 收购CrownRock显著改变其运营动态 公司在多方面的战略举措及市场表现为投资者提供了潜在机会和风险参考 [2] 收购CrownRock - 公司将以120亿美元（含债务）收购二叠纪盆地油气生产商CrownRock 预计2024年第一季度完成交易 此价格高于此前预告的100亿美元 [4][5] - 收购资金由91亿美元新债务、17亿美元普通股发行以及承担CrownRock 12亿美元现有债务组成 [5] - 收购后公司预计2024年二叠纪产量每天增加17万桶油当量 较当前水平增长28% [6] - 2023年二叠纪盆地油气行业并购总额超1000亿美元 公司此次收购虽规模小于埃克森美孚和雪佛龙 但符合其扩大在该盆地业务的目标 [7][8] - CrownRock专注于二叠纪盆地中部资产开发 截至2023年3月其运营商CrownQuest日产排名第八 截至11月钻机数量排名第四 [9] - 金融专家认为此次收购提升公司财务状况 预计股息每股将上涨22% 对公司是战略胜利 [11] - 收购后公司预计新增每天17万桶油当量产量和1700个地点 其中1250个开发就绪地点在西德克萨斯中质原油（WTI）价格低于60美元时可实现盈亏平衡 在WTI价格70美元时将使自由现金流增加28% [12] 碳捕获技术 - 公司在减少碳排放方面取得进展 投资碳捕获技术并获贝莱德和亚马逊等投资者支持 [15] - 直接空气捕获（DAC）技术可从空气中提取和储存二氧化碳 公司将捕获的二氧化碳打包成碳去除（CDR）信用额度出售或用作税收抵免 [16][17] - 首席执行官计划到2035年建立100座DAC工厂 并通过特许经营模式授权给1000座工厂 预计DAC业务十年内规模将与OxyChem相当 据彭博新能源财经预测2050年DAC市场将达1500亿美元 [17] - 贝莱德向西德克萨斯DAC设施投资5.5亿美元 约占项目总支出40% 亚马逊承诺未来十年从公司子公司购买25万吨CDR信用额度 [18] - DAC项目处于发展初期 国际能源署预计到2030年所有DAC项目可能仍无法实现净零目标 因此贝莱德等机构的支持尤为重要 [19] - 公司子公司1PointFive以约11亿美元现金收购Carbon Engineering Ltd全部股权 交易完成后其将成为OXY Low Carbon Ventures子公司 [22] - 公司自2019年与Carbon Engineering合作 此次收购将通过技术许可和特许权使用费开辟新收入来源 目标是到2030年将DAC成本降低50% [23] 债务管理与股东回报 - 公司在收购阿纳达科后有效管理债务 长期债务从2019年的385亿美元降至2023年9月的186亿美元 [24] - 收购CrownRock后公司预计总债务达280亿美元 计划未来12个月减少45亿美元债务 长期目标是将总债务降至150亿美元 [25] - 公司自2021年第一季度以来累计产生240亿美元自由现金流 用于偿还160亿美元债务、回购60亿美元股票和支付26亿美元股息 [28][29] 巴菲特投资 - 沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦将对公司的投资比例增至34% 其自2019年开始投资公司 为收购阿纳达科石油部分融资 [31] - 巴菲特持续看好公司 反映其认可公司减少债务、提高股东回报和拓展业务的努力 这将吸引投资者关注 [33] - 巴菲特集中在56 - 58美元的大量投资稳定了公司股价 推动其进入买入区间 [34] 业务多元化与估值 - 公司Oxy Chemical业务在2023年前九个月贡献了19.4%的总收入 推进的DAC技术有望通过多元化收入来源提升估值 [32] 投资建议 - 公司的发展轨迹验证了最初的投资论点 投资者应密切关注收购CrownRock等发展动态 以把握潜在机会和风险 [37]

公司背景 - Occidental将于2024年2月14日发布第四季度财务业绩[1] - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非[2] - Occidental的化学子公司OxyChem制造生活产品的基础组分[2]