文章核心观点 - 进入2024年第四季度，巴菲特连续九个季度净卖出股票，但Q4也买入六只股票，其中西方石油可能是最佳选择 [1][12] 巴菲特Q4买入股票情况 - 新建仓星座品牌，买入562万股，该公司以科罗娜和莫德罗等高端啤酒闻名，还涉足葡萄酒、烈酒市场，并持有加拿大大麻生产商Canopy Growth大量股份 [2] - 增持西方石油，近年来伯克希尔一直在稳步增加对该油气公司的持股 [3] - 增持SiriusXM，Q4增持231万股，该卫星广播运营商似乎已成为巴菲特的心头好 [3] - 增持威瑞信，伯克希尔现为该域名注册服务和互联网基础设施公司最大股东，截至2024年底持股比例达14%，价值超30亿美元 [4] - 继续增持达美乐比萨和Pool Corp，分别买入110万股和增持约48%，使伯克希尔在达美乐的持股增加约86.5% [5] 股票对比情况 - SiriusXM是Q4买入股票中唯一的中盘股，其他均为大盘股，西方石油市值450亿美元，为该组最大 [6] - Q4买入的多数股票过去12个月表现不佳，有两位数百分比跌幅，达美乐和威瑞信是例外，但仍落后于标准普尔500指数 [6] - 达美乐、Pool和威瑞信远期市盈率在26倍至29倍之间，可能由伯克希尔的投资经理做出买入决策 [7] - 西方石油、星座品牌和SiriusXM估值更合理，西方石油远期市盈率13.1倍，低于能源行业平均和标准普尔500指数平均；星座品牌远期市盈率10.9倍；SiriusXM远期市盈率约8.9倍 [8] - SiriusXM股息收益率最高，为3.98%，星座品牌为2.48%，其他股票股息收益率在1%至2%之间，威瑞信无股息计划 [9] 最佳股票分析 - 从纸面看，SiriusXM可能是Q4买入的六只股票中最佳，远期市盈率最低且股息收益率最高，星座品牌可能排第二 [10] - 巴菲特在西方石油的持股远高于其他Q4买入股票，西方石油是伯克希尔第七大持仓，且巴菲特曾表示打算无限期持有，预计2025年可能继续买入 [11][12]

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In its upcoming report, Occidental Petroleum (OXY) is predicted by Wall Street analysts to post quarterly earnings of $0.67 per share, reflecting a decline of 9.5% compared to the same period last year. Revenues are forecasted to be $7.14 billion, representing a year-over-year decrease of 5.2%.Over the past 30 days, the consensus EPS estimate for the quarter has been adjusted upward by 22.5% to its current level. This demonstrates the covering analysts' collective reassessment of their initial projections d ...

文章核心观点 巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司持续增持西方石油公司股份 但无意控股该公司 西方石油公司股价过去一年下跌约17% [1][2][3] 分组1：伯克希尔·哈撒韦公司的投资情况 - 周五斥资3570万美元购买763017股西方石油公司股票 使持股比例升至28.2% [1][3] - 2019年帮助西方石油公司收购阿纳达科石油公司后 拥有以每股59.62美元购买8390万股该公司股票的认股权证 总计约50亿美元 [2] - 截至第三季度末 西方石油公司是伯克希尔·哈撒韦公司的第六大持仓股 [2] 分组2：西方石油公司股价表现 - 周三股价下滑1.7%至47.82美元 过去一年下跌约17% [3] 分组3：伯克希尔·哈撒韦公司的态度 - 巴菲特表示伯克希尔·哈撒韦公司无意控制西方石油公司 也无意获得该公司多数股权 [2][3]

文章核心观点 巴菲特采用价值投资策略，偏好长期持有股票，近期虽减持股票但增持了西方石油公司股份，尽管该公司股价自2024年二季度初以来持续下跌，投资者可关注其2024年四季度及全年财报以寻找长期投资机会 [1][2][3][4][6][8][9] 巴菲特投资策略 - 巴菲特采用价值投资策略，即购买估值有吸引力的优质企业股份，偏好长期持有 [2][3] 西方石油公司投资情况 - 2019年巴菲特开始买入西方石油公司股票，2月7日又以每股46.81美元的均价买入763,017股，交易总额35,716,825美元 [4][6] - 交易完成后，伯克希尔持有西方石油公司264,941,431股，持股比例约28.3%，成为该公司最大股东 [7] 西方石油公司股价表现 - 西方石油公司股价自2024年二季度初以来持续下跌，4月达到年度高点69.25美元，截至2月12日降至每股48.83美元，跌幅29.48% [8] 投资建议 - 西方石油公司将于2月19日举行2024年四季度及全年财报电话会议，有足够投资期限的投资者可关注该财报，可能出现长期投资的入场点 [9]

文章核心观点 哥伦比亚国有能源公司Ecopetrol S.A.与合资伙伴西方石油公司（Occidental Petroleum）延长Rodeo Midland Basin LLC开发计划，明确未来勘探、生产及投资安排，同时推荐部分能源股 [1][3][6] 合资合作情况 - 两家公司同意续签于2019年7月首次成立的合资企业协议 [1] - 2024年8月Ecopetrol在哥伦比亚总统命令下退出以36亿美元收购西方石油位于二叠纪盆地部分资产的交易，使合资企业未来一度不明 [2] 新钻探计划详情 - Ecopetrol美国子公司Ecopetrol Permian与西方石油将继续在二叠纪盆地开展勘探和生产活动，计划在2025年4月至2026年6月期间钻探34口井，当前开发计划的钻探活动应在2025年前几个月进行 [3] 特拉华次盆地独立合同 - 米德兰次盆地开发计划可能根据合作伙伴兴趣、宏观经济情景和行业状况进行延期，两家公司还宣布将在特拉华次盆地开展独立合同合作，该合同有效期至2027年 [4] 2025年投资与钻探计划 - Ecopetrol在二叠纪盆地业务成果显著，产量提升，但其他地区产量下降，第三季度报告显示其二叠纪产量增长近62%，达到95200桶油当量/天 [5] - Ecopetrol Permian 2025年计划在特拉华和米德兰次盆地投资约8.85亿美元，钻探约91口开发井，使Ecopetrol Permian净平均年产量接近90000桶油当量/天 [6] 能源股推荐 - EC和OXY目前均为Zacks Rank 3（持有） [7] - 能源板块中排名较好的股票有Sunoco LP（Zacks Rank 1，强力买入）和Archrock Inc.（Zacks Rank 2，买入） [7] - Sunoco LP是美国最大的汽车燃料分销商之一，向多方分销燃料，当前分销收益率高于行业综合股票，为单位持有人提供稳定回报 [8] - Archrock是美国能源基础设施公司，专注于中游天然气压缩，提供天然气合同压缩服务，产生稳定的收费收入 [9]

文章核心观点 - 巴菲特是全球受关注的投资经理，其投资举动受关注 近期他在伯克希尔·哈撒韦股票投资组合中有超6亿美元的多笔买入 其中对威瑞信的增持虽规模最小但可能是最佳选择 威瑞信是优质企业 虽估值较高但价格合理 [1][3][8] 巴菲特投资业绩 - 自1950年代创立巴菲特有限合伙公司以来 他为投资者实现25.3%的复合年回报率 同期道琼斯工业平均指数年均仅增长9.1% [1] - 1965年接管伯克希尔·哈撒韦后 近60年公司价值复合年增长率约20% 近标普500指数回报率两倍 [2] 巴菲特近期买入情况 - 通常需等伯克希尔·哈撒韦季度财报或向美国证券交易委员会提交的13F文件披露其股票投资组合变动 但持股超10%需在交易后三天内披露 由此提前知晓12月和1月初的买入情况 [4] - 买入890万股西方石油 花费4.09亿美元 买入500万股天狼星XM 花费1.07亿美元 买入47.4万股威瑞信 花费9400万美元 [10] 具体公司分析 西方石油 - 巴菲特2019年投资10亿美元优先股 助其收购阿纳达科 近期又收购皇冠岩 公司在二叠纪盆地占主导 与油价关联大 [4] - 巴菲特在股价低于其持有的优先股认股权证价格时买入 伯克希尔现持股28.2% [5] 天狼星XM - 伯克希尔近年大量买入 部分股份通过收购自由天狼星XM追踪股票获得 该股票常折价交易 公司现持股34.6% [6] 威瑞信 - 巴菲特2012年末首次买入 2014年后未再增持 虽此次买入规模小 但公司营收和盈利稳定增长 是优质选择 [7][8] - 拥有.com和.net域名独家注册权 与互联网名称与数字地址分配机构的合同自动续约 只需付费并维持服务 过去27年无问题 [9][11] - 是自然的互联网垄断企业 虽域名注册年费涨幅受限 但业务增长和提价使其营收稳定增长 过去十年净利润增长146% 营收增长51% [12][13] -.com和.net仍是最受欢迎顶级域名 公司有望持续稳定增长 且有慷慨的资本回报计划 投资者可获可观每股收益增长 [14] 估值分析 - 西方石油按2025年分析师每股收益预期计算 市盈率12倍 天狼星XM远期市盈率7.5倍 但两者未来盈利受油价和听众流失影响不确定 [16] - 威瑞信远期市盈率近25倍 但客户愿意高价续约 未来有望实现两位数每股收益增长 价格合理 [17]

文章核心观点 - 西方石油公司亏损且股价表现不佳，但巴菲特持续投资表明对其长期潜力有信心，若公司达成增长目标股价有望回升 [9][11] 股价表现 - 1月31日股价收于46.65美元，当日下跌4.64%，从近期试图维持在50美元以上的高位大幅回落 [1] - 过去六个月股价波动，2024年8月接近60美元峰值后多次回调，11月和12月持续下跌 [2] - 12月19日伯克希尔哈撒韦买入4亿美元股票使股价回升，但反弹短暂，现又接近12月低点且低于200日移动平均线 [3] - 相对于标准普尔500指数的表现疲软 [3] 巴菲特投资情况 - 伯克希尔持有2.64亿股西方石油股票，价值120亿美元，占股28%，是其关键能源投资之一 [5] - 自2024年6月以来巴菲特对增持股票较为谨慎，此前表示无意收购整个公司，但赞赏其首席执行官 [5] 公司基本面与增长潜力 - 公司在二叠纪盆地的业务增强了资产，提高了生产潜力和成本效率 [6] - 若特朗普第二次执政，放松监管可能为公司带来更多钻探机会 [6] - 公司投资直接空气捕获技术，使其成为碳减排领域的领导者，微软的采购协议凸显该技术的创收潜力 [7] - 计划在2025年前维持CrownRock资产的五钻机计划，目标是实现个位数中段的产量增长，预计第四季度产量达到每天145万桶油当量 [7] 营收预测 - 预计2024年第四季度营收下降6.70%至70.2亿美元，2025年第一季度反弹13.78%至68.4亿美元 [8] - 2024年全年营收预计为271.7亿美元，下降6.04%，2025年增长3.49%至281.2亿美元 [8]

文章核心观点 - 订阅Beyond the Wall Investing可获取华尔街最新、高质量的买卖分析，有免费试用和10%特别折扣 [1] - 分析师对西方石油公司表现不满，且持有该公司股票 [1] - Daniel Sereda是家族办公室首席投资分析师，运营Beyond the Wall Investing，提供机构投资者分析时优先考虑的信息 [1] 分组1：Beyond the Wall Investing介绍 - 订阅Beyond the Wall Investing可获取华尔街最新、高质量的买卖分析，有免费试用和10%特别折扣 [1] 分组2：分析师观点 - 分析师对西方石油公司表现不满，且持有该公司股票 [1] 分组3：Daniel Sereda相关 - Daniel Sereda是家族办公室首席投资分析师，需处理大量信息，擅长筛选关键数据 [1] - Daniel Sereda运营Beyond the Wall Investing，提供机构投资者分析时优先考虑的信息 [1]

文章核心观点 - 西方石油公司（Occidental Petroleum）一直超出盈利预期，有望在下次季度报告中延续这一趋势，是值得考虑的投资候选公司 [1] 公司盈利表现 - 该油气勘探和生产公司在盈利方面表现出色，过去两个季度平均盈利惊喜为29.38% [2] - 最近一个季度，公司预期每股收益0.80美元，实际报告为1美元，盈利惊喜达25% [2] - 上一季度，共识预期为每股0.77美元，实际产出为1.03美元，盈利惊喜为33.77% [2] 盈利预测指标 - 近期对西方石油的盈利预测有所上调，其Zacks盈利ESP（预期惊喜预测）为正，结合良好的Zacks排名，是盈利超预期的积极信号 [3] - 研究显示，盈利ESP为正且Zacks排名为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会带来正向惊喜 [4] - 西方石油目前的盈利ESP为+0.48%，表明分析师看好其近期盈利潜力，结合Zacks排名3（持有），下次盈利可能再次超预期 [6] 盈利ESP指标说明 - 盈利ESP将最准确估计与Zacks季度共识估计进行比较，分析师在盈利发布前修正估计可能更准确 [5] - 负的盈利ESP会降低其预测能力，但不意味着盈利未达预期，盈利超预期并非股价上涨唯一原因，未达预期股价也可能保持稳定 [7] 投资建议 - 在公司季度报告发布前查看盈利ESP可增加投资成功几率，可利用盈利ESP筛选器发掘买卖股票 [8]