公司业绩预测 - 华尔街分析师预测Post Holdings季度每股收益为1.18美元，同比下降21.9% [1] - 预计营收为19.8亿美元，同比下降1.1% [1] - 过去30天内分析师未对共识EPS预测进行修正 [2] 关键业务指标预测 - Weetabix净销售额预计为1.331亿美元，同比下降3.6% [4] - 冷藏零售净销售额预计为2.3773亿美元，同比下降1.1% [5] - Post Consumer Brands净销售额预计为10.2亿美元，同比下降4.4% [5] - 餐饮服务净销售额预计为5.8458亿美元，同比增长5.4% [5] 调整后EBITDA预测 - Post Consumer Brands调整后EBITDA预计为2.0492亿美元，去年同期为1.99亿美元 [6] - Weetabix调整后EBITDA预计为2717万美元，去年同期为2780万美元 [6] - 餐饮服务调整后EBITDA预计为7540万美元，去年同期为1.017亿美元 [7] - 冷藏零售调整后EBITDA预计为3989万美元，去年同期为4050万美元 [7] 股票表现 - 过去一个月Post Holdings股价上涨0.7%，同期标普500指数上涨10.6% [8] - 公司Zacks评级为3级（持有），预计未来表现与整体市场一致 [8]

公司业绩预期 - Post Holdings预计2025财年第二季度营收和盈利将双双下滑 营收共识预期为20亿美元 同比下滑1.1% 每股收益共识预期为1.18美元 同比下滑21.9% [1][2] - 公司过去四个季度平均实现22.3%的盈利超预期表现 [2] - 食品服务板块表现亮眼 预计季度营收达5.85亿美元 同比增长5.4% [4] 业绩影响因素 - 禽流感疫情导致供应链失衡 预计造成3000万至5000万美元的负面影响 [2] - 销售及行政费用持续攀升 主要受广告和商业支出增加影响 [3] - 谷物类等价格敏感品类需求疲软 拖累Post Consumer Brands部门表现 [3] 积极发展因素 - 食品服务板块持续扩张 受益于餐饮机构及运营商需求强劲 [4] - 有效的定价策略缓解了成本压力 高端产品线推动增长 [5] - 关键板块需求稳健叠加成本管控 支撑整体业绩表现 [5] 其他公司业绩展望 - J M Smucker预计第四季度每股收益2.25美元 同比下滑15.4% 营收22亿美元 同比下滑1% [8] - Ollie's Bargain预计第一季度营收5.642亿美元 同比增长10.9% 每股收益0.7美元 同比下滑4.1% [9][10] - Grocery Outlet预计第一季度营收11亿美元 同比增长8.8% 每股收益0.07美元 同比下滑22.2% [10][11]

核心观点 - Post Holdings(POST)属于Zacks食品-杂项行业 可能在未来财报中延续盈利超预期表现 [1] - 公司过去两个季度平均盈利超预期幅度达22.34% 最近两季度分别超预期16.11%和28.57% [1][2] - 当前Zacks盈利ESP指标为+7.20% 结合Zacks持有评级 预示再次盈利超预期的可能性较高 [8] 盈利表现 - 上季度每股收益1.73美元 超出市场共识预期1.49美元 幅度16.11% [2] - 前季度每股收益1.53美元 大幅超出预期1.19美元 幅度达28.57% [2] - 两季度平均盈利惊喜幅度22.34% 显示持续超预期能力 [1] 盈利预测指标 - Zacks盈利ESP指标比较最准确预估与共识预估 反映分析师最新修正 [7] - 当前盈利ESP+7.20% 表明分析师近期对公司盈利前景转趋乐观 [8] - 历史数据显示 盈利ESP正值配合Zacks持有评级时 盈利超预期概率近70% [6] 行业背景 - 公司属于Zacks食品-杂项行业 主营谷物食品制造 [1] - 行业特性使盈利预测准确性对股价影响显著 需特别关注盈利ESP指标 [9]

文章核心观点 公司宣布将公布2025财年第二季度财报并召开电话会议讨论财报结果、展望及答疑 [1][2] 会议安排 - 电话会议时间为2025年5月9日上午9点（美国东部时间） [1] - 财报将于2025年5月8日股市收盘后发布 [2] - 美国境内参会拨打(800) 445 - 7795，境外拨打(785) 424 - 1699，会议识别号为POSTQ225 [2] - 可通过访问公司网站投资者板块收听网络直播 [2] - 电话会议回放截至2025年5月16日，美国境内拨打(800) 753 - 6121，境外拨打(402) 220 - 2676 [3] - 网站投资者板块也将在有限时间提供网络直播回放 [3] 公司介绍 - 公司是一家消费包装商品控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯 [4] - 业务涵盖店内中心、冷藏、餐饮服务和食品配料类别 [4] - 旗下业务包括Post Consumer Brands、Weetabix、Michael Foods和Bob Evans Farms [4] - 通过与第三方投资8th Avenue Food & Provisions, Inc.参与自有品牌食品类别 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为Daniel O'Rourke，邮箱[email protected]，电话(314) 806 - 3959 [5]

股价表现与技术指标 - 公司股价为11482美元(截至2025年4月16日)，高于50日和200日简单移动平均线(SMA)分别为11363美元和11259美元，显示出强劲的上涨势头和价格稳定性 [1] - 过去三个月股价上涨64%，远超行业16%的增幅和标普500指数104%的跌幅 [3] - 当前股价较2024年12月13日创下的52周高点12584美元低88%，为价值投资者提供机会 [3] 增长驱动因素 - 通过收购战略扩大客户基础，2025财年第一季度收购业务贡献6080万美元净销售额 [6] - 2025年3月3日完成对Potato Products of Idaho的收购，战略性进入冷藏和冷冻马铃薯市场 [6] - 食品服务部门表现突出，净销售额增长87%至6166亿美元，销量增长28%，主要得益于鸡蛋和土豆等关键产品类别的分销增长 [7] - 通过战略性定价行动应对通胀压力，2025财年第一季度平均净定价提高3% [8] 业务挑战 - 消费者品牌部门净销售额下降25%至9639亿美元(包括Perfection的5440万美元)，剔除收购因素后销量下降88%，主要受宠物食品和谷物类产品疲软影响 [9] - 2025年4月4日宣布关闭位于安大略省Cobourg和内华达州Sparks的两家谷物生产工厂，以优化资源配置 [10] - 冷藏零售部门净销售额和销量分别下降51%和44%，尽管香肠销量表现良好，但被配菜、鸡蛋和奶酪产品的下滑所抵消 [11] - 销售及一般管理费用(SG&A)增长27%至3316亿美元，占净销售额比例扩大40个基点至168%，其中包含1560万美元与宠物食品收购相关的整合成本 [12] 估值分析 - 公司远期12个月市盈率为1656倍，高于行业平均1609倍，显示估值偏高 [13] 投资策略 - 尽管面临业务挑战，公司通过战略收购、食品服务部门强劲表现和有效定价行动保持增长动力 [17] - 长期投资者可考虑持有该股票 [17] 同业比较 - United Natural Foods当前财年销售和盈利预计分别增长19%和4857%，过去四个季度平均盈利惊喜达4087% [19] - Utz Brands当前财年销售和盈利预计分别增长12%和104%，过去四个季度平均盈利惊喜为88% [19][20] - Pilgrim's Pride当前季度盈利预计增长649%，过去四个季度平均盈利惊喜为257% [21]

Post Holdings, Inc. (POST) is shutting down two of its cereal manufacturing plants — one in Cobourg, Ontario, and the other in Sparks, Nevada — by the end of 2025. This strategic decision comes as the demand for ready-to-eat cereal continues to decline, prompting the company to cut excess production capacity and streamline operations. The closures may impact roughly 300 employees.Post Holdings plans to transfer production to other facilities within its Post Consumer Brands network. The move is aimed at impr ...

文章核心观点 - 投资者专注于小市值公司投资，通过理解公司财务驱动因素识别定价错误证券以获高回报，采用DCF模型估值，综合考量股票前景确定风险回报比 [1] 投资理念 - 投资聚焦于有美加欧市场投资经验的小市值公司 [1] - 投资理念是通过理解公司财务驱动因素识别定价错误证券以在股市获高回报 [1] - 采用DCF模型估值，不局限于传统价值、股息或成长投资，综合考量股票前景确定风险回报比 [1]

文章核心观点 Zacks Premium研究服务可帮助投资者更好利用股市并自信投资 其包含Zacks Rank、Zacks Industry Rank等内容 还有Zacks Style Scores辅助选股 结合Zacks Rank使用能提高投资回报 如Post Holdings就因排名和分数表现值得关注 [1][3][13] Zacks Premium研究服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 [1] - 可全面访问Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens [1] - 包含Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发 基于三种投资方法对股票评级 助投资者选30天内跑赢市场的股票 [3] - 按价值、增长、动量特征给股票评A - F级 分数越好表现越佳 [4] - 分为Value Score、Growth Score、Momentum Score、VGM Score四类 [4] 各类Style Score详情 Value Score - 价值投资者关注低价好股 该分数用P/E、PEG等比率识别有吸引力和被低估的股票 [4] Growth Score - 成长投资者关注股票未来前景和公司财务健康 该分数分析盈利、销售和现金流等特征找可持续增长股票 [5] Momentum Score - 动量交易利用股票价格或盈利前景趋势 该分数用一周价格变化和盈利预估月百分比变化等因素确定建仓时机 [6] VGM Score - 综合三种Style Scores 按加权风格对股票评级 助投资者找价值、增长和动量俱佳的公司 是与Zacks Rank配合的最佳指标之一 [7] Zacks Rank与Style Scores配合使用 - Zacks Rank利用盈利预估修正帮助投资者创建成功投资组合 1（Strong Buy）股票自1988年平均年回报率达+25.41% 超同期标普500两倍 [8][9] - 每日有超800只高评级股票 选适合的有难度 Style Scores可辅助挑选 [9][10] - 为最大化回报 应选Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票 若为3（Hold）排名也需A或B分数 [11] - 有4（Sell）或5（Strong Sell）评级的股票 即使分数为A和B 因盈利前景下降股价可能下跌 应多持有1或2排名且分数为A或B的股票 [12] 股票案例：Post Holdings - 位于密苏里州 是消费包装商品控股公司 涉及多种产品类别和自有品牌食品业务 [13] - Zacks Rank为2（Buy） VGM Score为A [13] - 动量风格分数为B 过去四周股价上涨6.2% [14] - 三位分析师上调2025财年盈利预估 Zacks共识预估增至每股6.41美元 平均盈利惊喜为22.3% 值得投资者关注 [14]

文章核心观点 公司通过排名系统和风格评分系统寻找优质股票，价值投资是受欢迎的选股方式，Post Holdings（POST）当前具有较高投资价值 [1][2][3] 价值投资相关 - 价值投资是在任何市场环境中寻找优质股票的流行方式，投资者用成熟指标和基本面分析寻找被低估公司 [2] - 投资者可结合Zacks Rank和风格评分系统寻找特定特征股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] Post Holdings公司情况 - Post Holdings当前Zacks Rank为2（买入），价值评分为A [3] - 公司P/B比率为1.66，低于行业平均的1.96，过去一年最高1.75，最低1.51，中位数1.61 [4] - 公司P/S比率为0.81，低于行业平均的0.97 [5] - 公司P/CF比率为8.29，低于行业平均的16.10，过去52周最高9.42，最低7.78，中位数8.61 [6] - 上述指标显示公司股票可能被低估，结合盈利前景，是有吸引力的价值股 [7]

文章核心观点 - Post Holdings获Zacks评级从升级至2（买入），反映盈利预期上升，有望推动股价上涨 [1][4] 评级系统优势 - Zacks评级系统以公司盈利情况为唯一决定因素，对个人投资者有用，能避免受华尔街分析师主观因素影响 [1][2] - Zacks评级系统利用盈利预期修正的力量，将股票分为五组，有良好外部审计记录，自1988年以来Zacks排名第一的股票平均年回报率达25% [5][6] 盈利预期对股价的影响 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者会根据盈利预期调整股票公允价值并交易，进而影响股价 [3] - Post Holdings盈利预期上升和评级上调意味着公司业务改善，投资者认可将推动股价上涨 [4] Post Holdings盈利预期情况 - 该公司预计在截至2025年9月的财年每股收益6.38美元，同比变化1.8% [7] - 过去三个月，Zacks对该公司的共识预期提高了3.1% [7] 评级结论 - Zacks评级系统对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [8] - Post Holdings升级至Zacks排名2，处于Zacks覆盖股票前20%，暗示短期内股价可能上涨 [9]