财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入同比增长41%至4.1百万美元,但环比下降31%,处于指引下限 [24] - 新产品收入同比增长37%至3.1百万美元,但环比下降37% [25] - 成熟产品收入同比增长56%至1.1百万美元,基本持平 [25] - 非GAAP毛利率为53.1%,低于预期,主要是IP收入低于预期和R&D成本分摊至成本的增加 [25][26] - 非GAAP净亏损为70万美元,上年同期为170万美元净亏损,上季度为170万美元净利润 [27] - 第三季度收入预计为4.2百万美元,新产品3.5百万美元,成熟产品0.7百万美元 [30] - 第三季度非GAAP毛利率预计为55%,非GAAP营业费用预计为300万美元 [31] - 第三季度非GAAP净亏损预计为60-160万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 连接性业务收入低于预期,是第二季度收入低于预期的主要原因之一 [49] - 公司正在与两家主要微控制器公司合作,将SensiML的AI/ML开发工具引入到他们的边缘平台和计划的AI加速器SoC上 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在国际市场看到了强劲的需求增长,通过分销合作伙伴可以更有效地满足这一需求 [18] - 公司正在积极开发针对Intel 18A工艺的eFPGA硬IP,预计将成为该工艺的领先供应商 [16][19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极开发针对多种制造工艺的eFPGA硬IP,并利用自有的Australis IP生成器快速实现客户定制 [34][35] - 公司正在拓展Storefront和Chiplet业务,预计将在2025年下半年开始贡献收入 [35] - 公司正在与政府合作开发辐射硬化FPGA,未来有望获得数亿美元的Storefront收入 [46][47] - 公司正在加强与CTG的合作,利用其在国防工业基地的渠道优势拓展业务 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2024年全年收入增长目标从30%下调至15%,主要是由于部分IP合同的推迟 [8][30] - 公司相信未来几年的增长率可以维持或超过30% [35] - 公司认为2025年下半年开始的Storefront和Chiplet业务将带来新的增长动力 [35] 其他重要信息 - 公司获得了第三批价值526万美元的政府辐射硬化FPGA合同,总合同金额可达7200万美元 [10][46] - 公司加入了英特尔制造业加速器IP和美国军事、航空航天及政府联盟,将开发针对英特尔18A工艺的eFPGA硬IP [12] - 公司的Aurora软件工具套件将在2024年进一步提升性能和自动化 [20][21] - SensiML宣布了自己的开源AI自动机器学习战略,正在与两家主要微控制器公司合作 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rick Neaton 提问** 公司有约3百万美元的收入被推迟到明年,主要是哪些原因造成的? [38][49] **Brian Faith 回答** 约一半是由于IP交付的推迟,一半是由于连接性业务的下滑。IP交付推迟主要有两个原因:客户需要锁定资金,或者客户自身项目进度调整 [49][50][51] 问题2 **Richard Shannon 提问** 公司提到Storefront和Chiplet业务将在2025年下半年开始加速贡献收入,这是基于哪些具体的机会? [55][56] **Brian Faith 回答** 目前约25%的IP机会包括了不仅提供IP,还包括提供定制FPGA设计和Storefront服务。公司正在看到越来越多客户有这样的需求,这将带动未来收入的加速增长 [56] 问题3 **Martin Yang 提问** 公司与CTG的合作对销售渠道有什么具体的影响? [60][61] **Brian Faith 回答** CTG不仅负责需求实现,也会参与需求创造。他们在国防工业基地有很好的渠道和声誉,这将帮助公司更有效地开发和预筛选机会,从而加快销售渠道的拓展 [61]

文章核心观点 - 分析QuickLogic季度财报表现、股价走势及未来展望，提及行业情况和同行业Broadcom Inc.预期业绩 [1][3][9] QuickLogic季度财报情况 - 本季度每股亏损0.05美元，对比Zacks共识预期的0.01美元，去年同期每股亏损0.12美元，此次财报盈利意外为 - 600% [1] - 上一季度预期每股盈利0.06美元，实际盈利0.11美元，盈利意外为83.33% [1] - 过去四个季度，公司两次超出共识每股收益预期 [2] - 截至2024年6月季度营收413万美元，未达Zacks共识预期8.29%，去年同期营收292万美元，过去四个季度公司两次超出共识营收预期 [2] QuickLogic股价表现 - 自年初以来，QuickLogic股价下跌约36.2%，而标准普尔500指数上涨12.1% [3] QuickLogic未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与近期股价走势有强相关性，可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.07美元，营收590万美元，本财年共识每股收益预期为0.50美元，营收2750万美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，电子 - 半导体行业目前处于250多个Zacks行业的前38%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] 同行业公司情况 - 同行业Broadcom Inc.尚未公布2024年7月季度财报，预计9月5日发布 [9] - 该芯片制造商即将发布的财报预计每股季度盈利1.20美元，同比增长14.3%，过去30天该季度共识每股收益预期上调0.8% [9] - 预计营收129亿美元，较去年同期增长45.4% [10]

财务表现 - 公司第二季度总收入为4.1百万美元，同比增长41.3%[5] - 新产品收入为3.1百万美元，同比增长36.9%[6] - 毛利率为51.0%，同比提高9.8个百分点[8] - 非GAAP毛利率为53.1%，同比提高8.9个百分点[9] - 公司毛利率为63.3%[28] - 公司非GAAP经营利润为102.1万美元[28] - 公司非GAAP净利润为92.3万美元[28] - 公司非GAAP每股基本收益为0.06美元[28] - 公司非GAAP每股摊薄收益为0.06美元[28] - 公司新产品收入占总收入的81%[30] - 公司新产品收入同比增长37%[30] - 公司成熟产品收入同比增长56%[30] 业务发展 - 获得5.26百万美元的美国政府战略辐射硬化FPGA技术合同第三期款[3] - 加入英特尔Foundry Accelerator IP和USMAG联盟计划，为英特尔18A工艺节点提供定制eFPGA硬IP核[3,4] - 获得BAE Systems"Partner 2 Win"年度供应商奖[3] - 销售线索增长至1.89亿美元[3] - 与Spur Microwave Inc.和Astute Electronics签署新的分销协议,拓展印度和欧洲市场[3] - 与CTG建立战略合作伙伴关系,增强航空航天和国防供应链能力[3] 财务状况 - 公司现金、现金等价物和受限现金为2,326.6万美元[27]

文章核心观点 QuickLogic公布2024财年第二季度财务业绩，近期业务亮点颇多，虽财务数据有波动但战略布局积极推进 [1][2][3] 近期亮点 - 获526万美元美国政府战略抗辐射FPGA技术合同第三笔款项 [2] - 加入英特尔代工加速器IP和USMAG联盟计划，将为英特尔18A工艺节点提供客户定制eFPGA硬IP核 [2] - 获BAE系统公司“FAST Labs™年度技术创新合作伙伴”类别的“携手共赢合作伙伴”年度供应商奖 [2] - 销售漏斗增长至1.89亿美元 [2] - 与Spur Microwave Inc.达成新分销协议，加强在印度市场的影响力 [2] - 与Astute Electronics达成新分销协议，扩大全球业务覆盖范围 [2] - 与CTG建立战略合作伙伴关系，增强航空航天和国防供应链能力 [2] - SensiML推出开源计划Piccolo AI™，并为Data Studio发布新生成式AI功能 [2] 2024财年第二季度财务结果 营收 - 总营收410万美元，较2023年第二季度增长41.3%，较2024年第一季度下降31.3% [3] - 新产品营收约310万美元，较2023年第二季度增加80万美元（36.9%），较2024年第一季度减少180万美元（37.3%） [4] - 成熟产品营收110万美元，2023年第二季度为70万美元，2024年第一季度为110万美元 [5] 毛利率 - GAAP毛利率为51.0%，2023年第二季度为41.2%，2024年第一季度为66.3% [5] - 非GAAP毛利率为53.1%，2023年第二季度为44.2%，2024年第一季度为70.3% [5] 运营费用 - GAAP运营费用为360万美元，2023年第二季度为340万美元，2024年第一季度为380万美元 [6] - 非GAAP运营费用为290万美元，2023年第二季度为290万美元，2024年第一季度为250万美元 [6] 净亏损/收入 - GAAP净亏损160万美元（每股0.11美元），2023年第二季度净亏损230万美元（每股0.17美元），2024年第一季度净收入10万美元（每股0.01美元） [7] - 非GAAP净亏损70万美元（每股0.05美元），2023年第二季度净亏损170万美元（每股0.12美元），2024年第一季度净收入170万美元（每股0.12美元） [8] 会议安排 - 公司将于2024年8月13日下午2:30（太平洋时间）/下午5:30（东部时间）举行电话会议讨论财务结果 [8] - 电话会议将在公司IR网站直播，直播链接为https://ir.quicklogic.com/ir-calendar [8] - 可通过拨打(877) 300 - 8521（美国）或(412) 317 - 6026（国际）参加，无需密码 [8] - 会议录音约在结束一小时后可通过拨打(844) 512 - 2921并输入密码10191341获取，录音存档至8月20日，网络直播在公司网站保留12个月 [8][9] 公司介绍 - QuickLogic是无晶圆半导体公司，开发嵌入式FPGA IP、离散FPGA和FPGA SoC，子公司SensiML提供AI/ML软件 [10] - 公司通过网站、博客、社交媒体等渠道发布产品、财务等信息，投资者应关注 [11] 非GAAP财务指标 - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估运营结果和与同行比较，计算时排除与股票薪酬相关费用 [12] - 管理层用非GAAP指标评估运营表现、规划未来和分配资源等 [13] - 公司提醒非GAAP指标与其他公司可能不同，不能替代GAAP财务信息，财报中有两者的调节表 [14] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，实际结果可能因多种因素与预期不同，如新产品市场接受度、订单转化为收入能力等 [15] - 更多潜在因素和不确定性在公司向SEC提交的报告中详细描述 [15] 财务报表数据 简明综合运营报表 - 展示不同时间节点的营收、成本、毛利、运营费用、净收入等数据 [17] 简明综合资产负债表 - 呈现2024年6月30日和2023年12月31日的资产、负债和股东权益情况 [18][19] 美国GAAP和非GAAP财务指标补充调节表 - 展示不同时间节点GAAP和非GAAP下的运营收入、净收入、每股净收入、毛利率等指标及调整情况 [20] 补充数据 - 按产品和地区划分的营收占比及变化情况，新产品和成熟产品有不同定义 [21]

文章核心观点 - QuickLogic Corporation (QUIK)预计将于8月13日发布2024年第二季度业绩 [1] - 第二季度收入预计为4.5百万美元,同比增长54.1% [2] - 每股收益预计为1美分,较去年同期亏损12美分有大幅改善 [3] 公司业务表现 - 公司的嵌入式FPGA (eFPGA) IP授权产品和传感器处理解决方案的采用率上升,有望推动第二季度业绩 [5] - 第一季度新产品收入(占总收入的82%)同比增长59.6%至4.9百万美元,主要得益于eFPGA IP授权和专业服务收入增加 [6] - 可穿戴产品需求上升,尤其是来自医院和健身行业的需求,有利于公司业绩 [7] - 公司近期获得多个大额eFPGA IP合同,有望推动公司收入和利润 [8][9]

文章核心观点 QuickLogic与CTG达成战略伙伴关系 CTG成为其eFPGA Hard IP在航空航天与国防领域独家经销商 双方合作将为该行业提供定制解决方案、节省成本并提高效率 [1][2] 合作信息 - QuickLogic宣布与CTG建立战略伙伴关系 CTG被任命为其eFPGA Hard IP在航空航天与国防领域的独家经销商 [1] - QuickLogic全球销售副总裁称CTG经验和网络有助于连接eFPGA IP解决方案与行业关键参与者 确保该领域能获取可编程逻辑和定制eFPGA IP核 [2] - CTG总裁表示该技术可解决过时挑战 使客户定制系统 增强任务关键应用灵活性和适应性 克服生命周期管理难题 [2] QuickLogic公司介绍 - QuickLogic是无晶圆半导体公司 开发嵌入式FPGA IP、离散FPGA和FPGA SoC 用于多种应用 其子公司SensiML提供AI/ML软件完善端到端解决方案 [3] CTG公司介绍 - CTG为国防部、商业航空公司、MRO供应商和OEM提供供应链解决方案 专长于采购难寻零件 是假冒规避测试和检查领域的领导者 并获AC7402 CAAP认证 [4] 技术优势 - QuickLogic的eFPGA IP解决方案为航空航天和国防应用提供独特优势 可定制解决方案、降低系统成本、延长产品生命周期和降低功耗 [2]

文章核心观点 - 公司在最新的交易会话中收盘价为$8.91,较前一交易日下跌1.66%,低于标普500指数1.04%的涨幅[1] - 过去一个月公司股价下跌15.88%,低于计算机和技术板块13.91%和标普500指数6.74%的跌幅[2] - 公司预计将于2024年8月13日公布财报,预计每股收益为$0.01,同比增长108.33%;预计收入为$4.5百万,同比增长54.11%[3] - 全年来看,预计每股收益为$0.50,同比增长194.12%;预计收入为$27.5百万,同比增长29.73%[4] 行业分析 - 分析师对公司的预测数据有所调整,反映了最新的短期业务趋势[5] - 公司当前的市盈率为18.12倍,低于行业平均30.73倍[8] - 公司所属的电子半导体行业目前在250多个行业中排名153位,处于下游40%[9][10]

文章核心观点 QuickLogic公司宣布将于2024年8月13日召开电话会议讨论2024财年第二季度财务结果 ，还公布管理层将于2024年第三季度参加多场投资者会议 [1][2][3] 财务结果电话会议安排 - 时间为2024年8月13日下午5:30（东部时间）/下午2:30（太平洋时间） [2] - 免费拨打号码为1 - 877 - 300 - 8521 ，国际拨打号码为1 - 412 - 317 - 6026 ，无需密码 [2] - 回放号码为(844) 512 - 2921 ，密码为10191341 ，回放持续至2024年8月20日 [2] - 电话会议网络直播将发布在公司IR网站活动页面 ，可查看12个月 [2] 2024年第三季度投资者会议安排 - 8月14日参加Oppenheimer年度技术、互联网与通信虚拟会议 [3] - 8月21/22日参加Needham半导体与半资本1对1虚拟会议 [3] - 8月27日参加Jefferies半导体、IT硬件与通信技术会议（芝加哥四季酒店） [3] - 9月10/13日参加H.C. Wainwright第26届年度全球投资会议 [3] - 可用网络直播可从公司网站投资者板块获取 ，投资者演示文稿将发布在指定网址 ，有兴趣参与的投资者可联系公司投资者关系部门或相关代表 [3] 公司简介 - QuickLogic是一家无晶圆半导体公司 ，开发嵌入式FPGA IP、分立FPGA和FPGA SoC ，应用于多个领域 ，其全资子公司SensiML提供AI/ML软件完善端到端解决方案 [4]

文章核心观点 QuickLogic与Astute Electronics达成分销协议，将增强其全球影响力，推动增长与创新，为欧洲、澳大利亚、以色列、土耳其和新西兰的客户提供先进半导体解决方案 [1][2] 合作情况 - QuickLogic与Astute Electronics达成分销协议，Astute Electronics将为多个市场的客户提供QuickLogic的解决方案 [1][5] - 该合作将增强QuickLogic在欧洲、澳大利亚、以色列、土耳其和新西兰的全球影响力 [1] - 合作旨在推动增长与创新，让相关地区客户获得QuickLogic的先进半导体解决方案 [2] QuickLogic情况 - QuickLogic是一家无晶圆半导体公司，开发嵌入式FPGA IP、离散FPGA和FPGA SoC，用于多种应用，其子公司SensiML提供AI/ML软件完善端到端解决方案 [3] - QuickLogic全球销售副总裁Owen Bateman表示，Astute Electronics的分销网络和专业知识将增强其在关键市场的影响力 [4] Astute Electronics情况 - Astute Electronics是电子元件和定制解决方案的领先分销商，为多个行业提供产品和服务，注重质量和客户服务 [4] - Astute Electronics全球业务发展总监Nigel Watts称，QuickLogic的技术与现有产品组合互补，合作将为客户带来显著价值 [8]

文章核心观点 - QuickLogic近期登上Zacks.com最受关注股票榜单，可考虑影响其股价表现的关键因素，其Zacks Rank 3表明短期内或与大盘表现一致 [1][11] 盈利预测修正 - 下一财年，公司共识盈利预测为0.61美元，较去年预期报告变化+22%，过去一个月该预测未变 [3] - 公司过去四个季度中，有两次超出共识每股收益（EPS）预期，两次超出共识营收预期 [5] 最新财报结果与惊喜历史 - 本季度公司预计每股收益0.01美元，同比变化+108.3%，过去30天Zacks共识预测未变 [13] - 上一季度公司营收601万美元，同比变化+45.5%，该季度每股收益0.11美元，去年同期为 - 0.04美元 [15] - 本季度公司共识销售预估为450万美元，同比变化+54.1%；本财年和下一财年预估分别为2750万美元和3460万美元，变化分别为+29.7%和+25.8% [19] - 本财年，公司共识盈利预测为0.50美元，较上一年变化+194.1%，过去30天该预测未变 [22] - 与Zacks共识预估的620万美元相比，报告营收惊喜为 - 3.11%，每股收益惊喜为+83.33% [23] 估值 - 公司在这方面评级为D，表明其股价相对同行有溢价 [6] - Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估 [24] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报+7.8%，而Zacks标准普尔500综合指数变化 - 1.2%，所属Zacks电子 - 半导体行业同期下跌7.8% [17]