营收与利润情况 - 2023年第一季度总营收1.88289亿美元，2022年同期为1.68396亿美元[8] - 2023年第一季度净利润9617.3万美元，2022年同期为5605.6万美元[8] - 2023年第一季度普通股股东应占净利润9358.5万美元，2022年同期为5346.8万美元[8] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.66美元，2022年同期为0.42美元[8] - 2023年和2022年第一季度，归属于普通股股东的基本每股收益均为0.66美元和0.42美元，摊薄每股收益相同[85] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供净现金1.01691亿美元，2022年同期为7827.1万美元[11] - 2023年第一季度投资活动使用净现金8997.4万美元，2022年同期为4.9955亿美元[11] - 2023年第一季度融资活动使用净现金5517.2万美元，2022年同期提供净现金4.30056亿美元[11] 信贷与贷款安排 - 2019年信贷安排额度从8亿美元扩大至12亿美元[3] - 2022年定期贷款额度为8亿美元，2023年为5亿美元[3] - 2019年信贷安排借款额度为12亿美元，可增至17亿美元，截至2023年3月31日，可用额度为11亿美元[50][53] - 2022年定期贷款协议借款额度为8亿美元，2023年定期贷款协议提供5亿美元无担保定期贷款，截至2023年3月31日，额度均可用[54][55] 债务情况 - 公司有多笔不同到期年份的高级无抵押票据，本金金额从3亿美元到5亿美元不等[3] - 截至2023年3月31日，公司总债务为36.52689亿美元，加权平均实际利率为3.68%，加权平均剩余期限为5.5年[48] - 截至2023年3月31日，高级无担保票据总额为27.5亿美元，加权平均利率3.25% [58] - 2023年3月31日和2022年12月31日，未摊销递延融资成本分别为1710万美元和1780万美元，未摊销折价分别为940万美元和970万美元 [59] - 截至2023年3月31日，抵押贷款未摊销净溢价为20万美元，非违约贷款固定利率分别为5.80%和6.00% [60] - 2023年第一季度无债务清偿，2022年同期因修订和重述贷款协议确认债务清偿损失20万美元 [61] - 截至2023年3月31日，预计债务到期总额为36.52689亿美元，2023年第一季度利息费用为3354.7万美元 [62] - 截至2023年3月31日，公司28亿美元的未偿债务为固定利率，加权平均利率为3.25%；8亿美元为可变利率，有效加权平均固定利率为3.50%；9800万美元为可变利率，加权平均利率为5.42%[152][153] - 若2023年3月31日的1个月期SOFR增加100个基点，2019年信贷安排下9800万美元未偿债务的年利息费用将增加100万美元[153] - 截至2023年3月31日，公司高级无抵押票据的账面价值为2723503千美元，估计公允价值为2390320千美元[154] 资产情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，抵押特殊目的实体分别持有净资产1150万美元和1170万美元，分别欠有净负债480万美元和490万美元[17] - 截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为1849.8万美元、6195.3万美元和2657.6万美元[31] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应收账款余额分别为1660万美元和1820万美元，分别扣除了130万美元和320万美元被认为无法收回的应收账款[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司直线租金应收账款分别为1.717亿美元和1.671亿美元，分别扣除了120万美元和130万美元被认为无法收回的应收账款[33] - 截至2023年3月31日，公司对自有房地产的总投资达93亿美元，投资组合分布在49个州，德州占总投资的15.0%，是唯一占比超10.0%的州[41] - 截至2023年3月31日，公司房地产投资毛余额为92.62434亿美元，净余额为78.15467亿美元[42] - 截至2023年3月31日，公司未来最低租金收入总计8.028979亿美元，其中2023年剩余时间为5.10812亿美元[43] - 截至2023年3月31日，公司租赁无形资产净值为4071.41万美元，租赁无形负债净值为1140.79万美元[44] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的非经常性按公允价值计量的减值资产分别为28426千美元和29636千美元[78] 公司运营与业务模式 - 公司运营主要通过运营合伙企业及其子公司开展，公司全资子公司持有运营合伙企业约1%，公司和另一全资子公司作为有限合伙人持有剩余99%[14] - 公司将所有非租赁组件与相关经营租赁组件合并为单一租赁组件，租户报销收入在相关费用发生期间确认[25][26] 贷款管理 - 贷款逾期60天或管理层认为无法全额收回本息时，贷款将进入非应计状态，逾期贷款在无法收回时冲减坏账准备[29] 每股收益计算方法 - 公司将被视为参与性证券的未归属受限普通股采用双类别法计算每股收益[37] - 公司可能签订普通股远期销售协议，结算前按库存股法计算稀释每股收益，结算时可能导致每股收益稀释[39][40] 租赁业务情况 - 2023年第一季度，公司运营租赁物业2077处，租金收入1.87294亿美元，较2022年同期的1.67075亿美元有所增长[42] 贷款业务情况 - 2023年第一季度，公司提供3300万美元固定利率卖方融资，为现有建筑贷款追加80万美元资金，并计提贷款损失准备50.3万美元[45][46][47] 资产减值情况 - 2023年第一季度，公司房地产资产减值471.6万美元，无形资产减值3.6万美元，贷款应收款信用损失准备50.3万美元，总计525.5万美元[47] 套期保值情况 - 公司在定期贷款方面使用利率互换进行现金流套期保值[56] 股权与股息情况 - 2022年公司发行940万股普通股，净收益4.277亿美元；截至2023年3月31日，2021年ATM计划剩余可用额度约2.087亿美元 [63][64] - 截至2023年3月31日，公司有690万股A类优先股，年股息率6.00% [65] - 2023年第一季度，公司宣布普通股股息9367.5万美元，优先股股息258.8万美元 [66] 承诺支出情况 - 截至2023年3月31日，公司承诺支出总额1.327亿美元，其中980万美元用于未来收购，2460万美元预计2023年支付 [70] 利率互换工具情况 - 截至2023年3月31日，新利率互换工具公允价值总计2584.1万美元，预计未来12个月相关利息费用调整分别为增加230万美元和减少1830万美元 [76][77] - 2023年3月31日，公司持有的按公允价值计量的衍生金融资产中，利率互换资产为26140千美元，利率互换负债为299千美元[78] 股份支付情况 - 2023年第一季度，公司授予103000股限制性股票，记录了430万美元的递延薪酬，截至2023年3月31日，约有220000股未归属限制性股票[81] - 2023年第一季度，董事会批准向高管授予189000份基于市场的奖励，潜在获股比例为0% - 375%，授予日每份奖励公允价值为74.30美元[82] - 2023年和2022年第一季度，公司分别记录了520万美元和400万美元的股份支付费用[84] 股份预扣税情况 - 2023年第一季度，部分高管和员工交出价值130万美元的普通股以支付法定预扣税[80]

投资组合情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有高度多元化的投资组合，包含2115处房产，由351个租户运营，年化基础租金为6.809亿美元[18] - 截至2022年12月31日，公司最大租户敞口为4.0%，最大单处房产敞口为1.1%，最大行业集中度为7.8%，最大州地理集中度为14.2%，工业资产类型敞口升至23.0%[32] 公司目标与创收方式 - 公司目标是通过提供高质量、多元化商业地产产生的收益和股息流来最大化股东价值[19] - 公司主要通过将房产出租给具有吸引力信用特征且在稳定或增长行业运营的租户来创收，租赁通常为三净租赁[19] 风险管理工具 - 公司开发了Spirit Property Ranking Model，对每个房产按12个标准进行排名，以降低剩余损失风险并改善投资组合加权平均房产排名[20] - 公司开发了Spirit Heat Map，用于分析租户行业的波特五力和技术破坏潜在原因，以实现卓越的风险调整回报[21] 融资额度情况 - 2019年信贷安排初始额度为8亿美元，2022年3月扩大至12亿美元[2] - 2020年定期贷款额度为4亿美元[2] - 2021年可转换债券额度为3.45亿美元，于2021年5月到期[2] - 2022年定期贷款额度为8亿美元[2] - 2023年定期贷款额度为5亿美元[2] 员工与业务运营 - 截至2022年12月31日公司有89名员工，较2021年的84名有所增加[28] - 2022年公司购买172处房产，总投资14亿美元，投资1.011亿美元用于创收性资本支出，提供1270万美元应收贷款，同时出售60处房产，总投资2.401亿美元[28] 租赁相关数据 - 截至2022年12月31日，约91.0%的基本租金受租金递增条款约束[34] - 截至2022年12月31日，基于基本租金的加权平均剩余租赁期限为10.4年[35] - 截至2022年12月31日，约44.6%的基本租金受主租赁结构约束[36] - 自成立以来，公司入住率从未低于96.1%，自分拆以来，从未低于99.2%[37] 注册声明情况 - 公司于2020年10月更新了与美国证券交易委员会的暂搁注册声明，有效期至2023年10月[39] 融资方式 - 公司采用多种融资方式，包括现金余额、物业运营收入、物业处置收益、信贷安排借款、股票和债券发行等[38] 环境管理 - 公司采用环境管理系统，通过多种方式管理和减轻净租赁物业的环境风险[46] 社会责任 - 2022年公司向43个组织捐赠超16.6万美元[48] 董事会构成 - 董事会9名董事中有8名独立，包括董事长[51] 市场竞争 - 公司面临来自其他房地产投资者的收购竞争，可能减少收购机会并提高收购价格[52][53] - 作为房东，公司在商业房地产市场与众多开发商和业主竞争，若对手降低租金，公司可能失去租户[54] 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司28亿美元未偿债务为固定利率，加权平均利率3.25%[257] - 截至2022年12月31日，公司8亿美元未偿债务为可变利率借款，有效加权平均固定利率3.50%[257] - 截至2022年12月31日，公司5550万美元未偿债务为可变利率借款，利率5.17%[258] - 若2022年12月31日1个月期SOFR提高100个基点，5550万美元未偿债务的年利息费用增加将影响未来收益和现金流060万美元[258] 账面价值与公允价值 - 2022年12月31日，高级无担保票据账面价值27.22514亿美元，估计公允价值23.10547亿美元[259] - 2022年12月31日，2022年定期贷款账面价值7.92309亿美元，估计公允价值8.02363亿美元[259]

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Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. For the fiscal year ended December 31, 2020 Commission File Number Spirit Realty Capital, Inc. 001-36004 Spirit Realty, L.P. 333-216815-01 SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION SPIRIT REALTY, L.P. (Exact name of registrant as specified in its charter) Spirit Realty Capital, Inc. Maryland 20-1676382 Spirit Realty, L.P. Delaware 20-1127 ...