证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-061 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要提示 公司、董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人（代）及会计机构负责 人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司第三季度报告未经审计。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 释 义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、越秀资本 | 指 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | | 本报告期 | 指 | 2025 年第三季度（2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日） | | 上年同期 | 指 | 2024 年第三季度（2024 年 7 月 1 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.92亿元，同比增长4.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.58亿元，同比增长2.66%[5] - 营业总收入为5.58亿元，较上年同期5.44亿元增长2.7%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4389.12万元，同比下降4.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长9.13%[5] - 归属于母公司股东的净利润为1.15亿元，较上年同期1.05亿元增长9.1%[20] - 第三季度利润总额为5546.35万元，同比下降8.93%[5] - 年初至报告期末利润总额为1.51亿元，同比增长16.26%[5] - 净利润为1.12亿元，较上年同期9382.75万元增长19.8%[19] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股，同比下降10.00%[6] - 年初至报告期末基本每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[6] 成本和费用表现 - 营业成本为3.36亿元，较上年同期3.25亿元增长3.4%[19] - 销售费用为2276.67万元，较上年同期2581.53万元下降11.8%[19] - 研发费用为707.74万元，较上年同期652.78万元增长8.4%[19] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末总资产为35.98亿元，较上年度末下降0.30%[6] - 公司总资产为35.98亿元人民币，较期初（36.09亿元）略有下降[14][15][16] - 货币资金为5.85亿元人民币，较期初（7.69亿元）减少23.9%[14] - 应收账款为4874.84万元人民币，较期初（3225.34万元）增长51.1%[14] - 预付款项为8391.40万元人民币，较期初（91.76万元）大幅增长9048.5%[14] - 存货为5.13亿元人民币，较期初（5.21亿元）减少1.6%[14] - 在建工程为2.06亿元人民币，较期初（1.28亿元）增长61.7%[15] - 递延所得税资产为6125.77万元人民币，较期初（3167.72万元）增长93.4%[15] - 合同负债为6850.61万元人民币，较期初（9091.53万元）减少24.7%[15] - 应付职工薪酬为1599.83万元人民币，较期初（3371.34万元）减少52.5%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.41亿元，较上年度末增长5.51%[6] 投资和收益表现 - 投资收益为321.22万元，上年同期为亏损219.91万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-99.84万元，较上年同期542.52万元大幅下降[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.41亿元，较上年同期5.08亿元下降13.2%[22] - 支付的各项税费为7455.30万元，较上年同期1.80亿元下降58.5%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为93.93百万元，同比增长41.7%[23] - 投资活动现金流出小计为219.51百万元，同比减少11.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-82.28百万元，较上年-216.13百万元有所改善[23] - 吸收投资收到的现金为10万元，同比大幅下降97.9%[23] - 取得借款收到的现金为1000万元，同比大幅下降80.0%[23] - 筹资活动现金流入小计为1010万元，同比大幅下降81.5%[23] - 偿还债务支付的现金为6938.5万元，同比增长16.9%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5365.87万元，同比大幅下降42.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13202.84万元，同比恶化16.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为13597.58万元，同比大幅下降62.8%[23] 股权结构信息 - 控股股东温州东方集团有限公司持股2.03亿股，占总股本比例为48.15%[12]

收入和利润（同比） - 营业收入本报告期为2.38亿元，同比下降7.31%[4] - 营业收入年初至报告期末为7.29亿元，同比下降5.89%[4] - 2025年前三季度营业收入7.29亿元，同比下降5.89%[14] - 营业总收入从7.75亿元下降至7.29亿元，减少460.71万元或5.9%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1041.64万元，同比下降27.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为8586.88万元，同比大幅增长127.98%[4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东净利润8,587万元，同比大幅上升127.98%[14] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为8586.88万元，较2024年同期的3766.58万元增长128.0%[27] - 利润总额年初至报告期末为1.06亿元，同比大幅增长204.92%[4] - 利润总额从3474.34万元大幅增长至1.06亿元，增幅达205.0%[26] - 2025年前三季度公司净利润为7709.07万元，较2024年同期的2479.14万元增长211.0%[27] - 营业利润从亏损626.92万元转为盈利6601.73万元，改善显著[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.60万元，实现亏转盈[15] 每股收益（同比） - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，同比下降33.33%[5] - 基本每股收益年初至报告期末为0.18元/股，同比大幅增长125.00%[5] - 基本每股收益及稀释每股收益0.18元/股，同比上升125.00%[14] - 2025年前三季度基本每股收益为0.18元/股，较2024年同期的0.08元/股增长125.0%[27] 成本和费用（同比） - 财务费用从1.39亿元下降至1.27亿元，减少1237.14万元或8.9%[26] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9968.25万元，较2024年同期的1.12亿元下降11.1%[29] - 2025年前三季度支付的各项税费为1.02亿元，较2024年同期的7448.18万元增长36.9%[29] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.57亿元，同比下降14.78%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，较2024年同期的5.36亿元下降14.8%[29] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.59亿元，较2024年同期的7.77亿元下降2.2%[29] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3880.22万元，较2024年同期的4443.48万元下降12.7%[29][30] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.80亿元，2024年同期为-4.76亿元[30] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较2024年同期的2.67亿元下降42.3%[30] 资产和债务变化 - 总资产本报告期末为48.52亿元，较上年度末下降11.63%[5] - 总资产从549.07亿元下降至485.20亿元，减少64.73亿元或11.8%[21][22][23] - 货币资金从2.45亿元减少至1.55亿元，下降9006.78万元或36.8%[21] - 交易性金融资产从9013.82万元减少至1500.00万元，下降7513.82万元或83.4%[21] - 租赁负债从34.39亿元减少至30.63亿元，下降3.86亿元或11.2%[22][23] - 未分配利润从-1.79亿元扩大至-2.49亿元，亏损增加700.56万元[23] 利润增长原因 - 净利润大幅增长主要系与同昌盛业交易对手方签署补充协议，确认公允价值变动收益所致[9] - 公允价值变动收益从亏损15.01万元转为盈利6000.04万元[26] 公司运营信息 - 报告期末在管项目68个，在管面积约134万平方米[15] - 报告期末普通股股东总数18,216户[12] - 控股股东上海锦和投资集团有限公司持股274,050,000股，占总股本比例58.00%[12] - 控股股东上海锦和投资集团有限公司累计质押52,000,000股，占其所持股份18.97%[18] 其他重要事项 - 公司尚未收到上海广电股份浦东有限公司2025年前三季度补偿款合计42,317,697.79元[17]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为6.32亿元人民币，同比增长3.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为18.52亿元人民币，同比增长5.35%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比大幅增长41.44%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元人民币，同比下降40.58%[4][9] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元人民币，同比增长38.86%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元人民币，同比下降2.73%[4] - 2025年前三季度营业总收入为18.52亿元人民币，较2024年同期17.58亿元增长5.4%[20] - 2025年前三季度净利润为3.35亿元人民币，较2024年同期5.57亿元下降39.8%[21] - 2025年前三季度营业收入为11.91亿元人民币，较2024年同期12.14亿元下降1.9%[31] - 2025年前三季度净利润为2.26亿元人民币，较2024年同期4.38亿元大幅下降48.4%[32] - 综合收益总额为3.223亿元人民币，较上年同期的5.079亿元下降36.5%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.827亿元人民币，较上年同期的4.654亿元下降39.2%[22] - 基本每股收益为0.0676元/股，较上年同期的0.1138元下降40.6%[22] 成本和费用（同比变化） - 2025年前三季度营业总成本为14.31亿元人民币，较2024年同期13.14亿元增长8.9%[21] - 2025年前三季度研发费用为3205万元人民币，较2024年同期4817万元下降33.5%[21] - 2025年前三季度财务费用为负9847万元人民币，主要由于利息收入9606万元[21] - 2025年前三季度研发费用为2386万元人民币，较2024年同期3968万元下降39.9%[31] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.47亿元人民币，同比下降12.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.465亿元人民币，较上年同期的7.403亿元下降12.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.872亿元人民币，较上年同期的-23.289亿元净流出扩大23.9%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.082亿元人民币，较上年同期的13.491亿元下降3.0%[24] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元人民币，较2024年同期4.77亿元下降16.3%[34] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.55亿元人民币，较2024年同期-22.52亿元有所改善[34] - 筹资活动现金流出为1.373亿元，同比增加31.1%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.373亿元，同比恶化31.1%[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-110万元，同比改善79.9%[35] - 现金及现金等价物净增加额为-13.944亿元，同比改善26.1%[35] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.904亿元人民币，较上年同期的0.711亿元大幅增长308.3%[25] 资产负债关键项目变化 - 2025年9月30日货币资金为53.44亿元人民币，较2024年底64.92亿元减少17.7%[17] - 2025年9月30日应收账款为10.89亿元人民币，较2024年底4.20亿元激增159.2%[17] - 2025年9月30日应付账款为8.43亿元人民币，较2024年底2.52亿元激增235.3%[18] - 母公司货币资金为18.141亿元人民币，较上年末的31.086亿元下降41.6%[27] - 母公司应收账款为8.548亿元人民币，较上年末的3.152亿元大幅增长171.2%[27] - 2025年9月30日非流动资产合计为131.10亿元人民币，较2024年同期128.81亿元增长1.8%[28] - 2025年9月30日固定资产为68.51亿元人民币，较2024年同期62.85亿元增长9.0%[28] - 2025年9月30日应付账款为10.19亿元人民币，较2024年同期3.88亿元激增162.9%[28] - 2025年9月30日资产总计为189.25亿元人民币，较2024年同期182.01亿元增长4.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为14.163亿元人民币，较期初的38.620亿元大幅下降63.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.141亿元，同比减少29.9%[35] 股东权益和资产总额 - 报告期末总资产为230.81亿元人民币，较上年度末增长2.98%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为158.69亿元人民币，较上年度末增长0.90%[5] - 2025年9月30日总资产为230.81亿元人民币，较2024年底224.13亿元增长3.0%[17][18][19] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为158.69亿元人民币，较2024年底157.27亿元增长0.9%[19] - 2025年9月30日所有者权益合计为145.46亿元人民币，较2024年同期144.56亿元增长0.6%[29] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为167,160户[12] - 控股股东中国航天科技集团有限公司持股2,651,691,416股，占总股本比例62.77%[12] - 股东“航天科技集团－中金公司－航天EB担保及信托财产专户”持股338,776,327股，占总股本比例8.02%[12] - 股东中国运载火箭技术研究院和中国空间技术研究院各持股201,631,262股，各占总股本比例4.77%[12] - 股东徐巍通过信用证券账户持有5,837,200股[13] 公司重大事项 - 控股股东中国航天科技集团有限公司于2024年8月29日完成发行可交换公司债券，发行规模61亿元[15] - 前述可交换债券“24航天EB”的换股期限为2025年3月3日至2027年8月29日[15] - 公司董事徐文先生于2025年10月因工作调整辞去董事等职务[16] - 鲁征先生于2025年10月被选举为公司职工代表董事[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的收益为1165.51万元人民币[7][8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.296亿元，同比下降19.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.643亿元，同比下降18.31%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-922.3万元，但同比改善21.93%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3921.7万元，同比下降38.85%[4] - 年初至报告期末利润总额同比下降31.24%，主要因营业收入减少[9] - 营业总收入同比下降18.3%至10.64亿元，去年同期为13.03亿元[18] - 净亏损扩大至3691万元，较去年同期的2869万元增加28.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-3922万元，较去年同期的-2825万元亏损扩大38.8%[19] 成本和费用 - 营业成本为8.73亿元，占营业总收入比重为82.1%，去年同期为10.74亿元[18] - 销售费用同比下降10.9%至8870万元，管理费用同比下降12.0%至1.03亿元[18] - 研发费用为979万元，较去年同期的1262万元下降22.4%[18] - 第三季度利润总额同比增加35.03%，主要因销售和管理费用减少[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2934.3万元，同比下降44.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，去年同期为-1.11亿元[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.55亿元，同比下降14.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2934.31万元，同比增长79.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.87亿元，同比增长20.5%[23] - 支付的各项税费为5160.35万元，同比增长8.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2296.31万元，同比扩大91.5%[23] - 购建固定资产等支付的现金为2333.94万元，同比减少33.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比收窄64.1%[23] - 取得借款收到的现金为3.83亿元，同比增长34.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9391.50万元，同比减少33.4%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为12.789亿元，较上年度末下降10.71%[5] - 公司货币资金为139,107,980.91元，较期初209,644,700.63元下降33.64%[13] - 应收账款为232,496,214.45元，较期初258,825,286.65元下降10.17%[13] - 短期借款为429,882,705.06元，较期初421,860,760.10元增长1.90%[14] - 应付账款为241,972,733.74元，较期初291,484,165.88元下降16.99%[14] - 资产总计为1,278,944,488.74元，较期初1,432,383,524.94元下降10.71%[14] - 总负债为9.54亿元，较期初的8.35亿元增长14.3%[15][16] - 期末货币资金为1.43亿元，较期初的1.28亿元增长11.9%[15][16] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数为25,927户[11] - 公司总股本为244,642,300股，后回购注销2,261,520股，变更后股本为242,380,780股[12] - 第一大股东山东惠发投资有限公司持股69,507,573股，占总股本28.41%[11] - 第二大股东惠增玉持股50,884,963股，占总股本20.80%[11] - 第三大股东惠希平持股16,294,971股，占总股本6.66%[11] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助509.9万元[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.132亿元，较上年度末下降8.13%[5] - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24] - 董事会报告日期为2025年10月31日[25]

收入表现 - 第三季度营业收入为56.08亿元人民币，同比下降4.94%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为161.31亿元人民币，同比下降4.58%[4] - 2025年前三季度营业总收入为161.31亿元，同比下降4.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为163.73亿元，较上年同期的178.14亿元下降8.1%[23] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9724.50万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.70亿元人民币[4] - 2025年前三季度净利润为2.51亿元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损6.45亿元）[21] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.51亿元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损5.32亿元）[21] - 2025年前三季度综合收益总额为4.72亿元，同比扭亏为盈（2024年同期为-6.64亿元）[21] 每股收益与股东回报 - 第三季度基本每股收益为0.08元/股[6] - 2025年前三季度基本每股收益为0.20元/股，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.45元/股）[22] - 第三季度加权平均净资产收益率为1.99%，同比增加14.98个百分点[6] 成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为158.31亿元，同比下降7.8%[20] - 2025年前三季度研发费用为5.48亿元，同比增长42.0%[20] - 2025年前三季度财务费用为1.97亿元，同比下降40.1%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106.63亿元，较上年同期的131.28亿元下降18.8%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为42.91亿元，较上年同期的42.47亿元微增1.0%[23] 资产状况 - 报告期末总资产为222.20亿元人民币，较上年度末增长9.54%[6] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为16.84亿元，较2024年末的22.20亿元减少24.2%[17] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为45.39亿元，较2024年末的45.84亿元基本持平[17] - 截至2025年9月30日，公司存货为18.80亿元，较2024年末的16.41亿元增长14.6%[17] - 截至2025年9月30日，公司资产总计222.20亿元，较2024年末的202.85亿元增长9.5%[17][18] 负债与权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为51.49亿元人民币，较上年度末增长10.78%[6] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为13.30亿元，较2024年末的16.56亿元减少19.7%[18] - 截至2025年9月30日，公司长期借款为52.53亿元，较2024年末的45.71亿元增长14.9%[18] - 截至报告期末负债合计为168.06亿元，所有者权益合计为54.14亿元[19] - 截至报告期末归属于母公司所有者权益为51.49亿元，较期初增长10.8%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.60亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的-4.28亿元转为2025年前三季度的7.60亿元，改善显著[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.00亿元，较上年同期的-11.63亿元净流出收窄22.6%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为7.99亿元，较上年同期的9.15亿元下降12.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，较上年同期的17.87亿元净流入大幅转负[24] - 取得借款收到的现金为18.67亿元，较上年同期的36.35亿元下降48.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为16.43亿元，较期初的21.17亿元减少22.4%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物产生1.08亿元的正面影响[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为5091.31万元人民币[8] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为19,133户[13] - 第一大股东宁波继弘控股集团有限公司持股269,256,597股，占总股本21.23%[13] - 第二大股东WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.持股146,880,000股，占总股本11.58%[13] - 第三大股东王继民持股118,904,479股，占总股本9.38%[13]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.28亿元，同比增长31.90%[2] - 年初至报告期末营业收入为15.09亿元，同比增长41.02%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长123.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比增长97.30%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比增长175.64%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元，同比增长117.15%[2] - 营业总收入同比增长40.99%，达到15.09亿元人民币[17] - 净利润同比增长105.66%，达到2.01亿元人民币[18] - 营业利润同比增长105.33%，达到2.23亿元人民币[18] - 基本每股收益同比增长96.33%，达到2.14元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发投入合计1.41亿元，同比增长12.98%[2] - 营业成本同比增长40.12%，达到8.97亿元人民币[17] - 研发费用同比增长13.00%，达到1.41亿元人民币[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长33.1%，从2024年前三季度的5.68亿元增至2025年同期的7.56亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金增长5.4%，从2024年前三季度的2.97亿元增至2025年同期的3.13亿元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2025年前三季度为3.83亿元，而2024年同期为-2017万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长66.4%，从2024年前三季度的9.62亿元增至2025年同期的16.01亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，主要由于投资支付现金大幅增加至7.15亿元，而2024年同期仅为6419万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额改善为-4372万元，较2024年同期的-1.05亿元亏损收窄58.2%[20] - 现金及现金等价物净增加额为8862万元，相比2024年同期的-1.19亿元显著改善[20] - 期末现金及现金等价物余额增长46.0%至3.80亿元，2024年同期为2.60亿元[20] - 取得借款收到的现金增长107.3%，从2024年前三季度的3000万元增至2025年同期的6219万元[20] - 偿还债务支付的现金减少33.8%，从2024年前三季度的7819万元降至2025年同期的5179万元[20] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为31.19亿元，较上年度末增长13.18%[3] - 货币资金为5.63亿元人民币，较期初3.25亿元增长73.0%[12] - 应收账款为6.09亿元人民币，较期初5.07亿元增长20.2%[12] - 存货为6.69亿元人民币，较期初6.96亿元下降3.9%[13] - 交易性金融资产为5880.3万元人民币，较期初500.1万元大幅增长1075.9%[12] - 在建工程为1.33亿元人民币，较期初7472.1万元增长77.9%[13] - 资产总计为31.19亿元人民币，较期初27.56亿元增长13.2%[13] - 短期借款为367.5万元人民币，较期初3002.3万元大幅下降87.8%[13] - 总负债同比增长26.83%，达到9.10亿元人民币[14] - 长期借款同比激增278.68%，达到5023.21万元人民币[14] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.40%，达到22.06亿元人民币[15] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受消费级市场、新能源领域激光器需求上升、智能装备需求复苏及光通信业务增长驱动[7] 其他财务数据 - 资产减值损失改善24.66%，为-4317.48万元人民币[18] 股东持股情况 - 控股股东黄治家持股1827.5万股，持股比例为19.23%[10] - 股东厦门市同聚同源咨询管理合伙企业持股1247.7万股，持股比例为13.13%[10] - 全国社保基金五零三组合持股400.0万股，持股比例为4.21%[10]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组，并严格使用原文。 收入表现 - 第三季度营业收入为3.16亿元，同比下降23.84%[6] - 年初至报告期末营业收入为9.91亿元，同比下降16.89%[6] - 公司2025年前三季度营业总收入为9.91亿元，同比下降16.9%[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5083.59万元，同比下降23.03%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比上升2.60%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3709.32万元，同比下降27.48%[6] - 公司2025年前三季度净利润为1.31亿元，同比增长2.6%[23] 营业成本与费用 - 公司2025年前三季度营业成本为7.75亿元，同比下降14.8%[22] - 公司2025年前三季度财务费用为-1072.06万元，主要由于利息收入1110.19万元高于利息费用3.33万元[22] - 利润总额下降主要因销量减少及行业竞争导致收入下降，且成本降幅低于收入降幅[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比下降34.36%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.4%，从3.24亿元降至2.13亿元[26] - 经营活动现金流入总额同比下降17.9%，从14.39亿元降至11.81亿元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降13.5%，从8.29亿元降至7.17亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降7.8%，从1.86亿元降至1.72亿元[26] - 支付的各项税费同比下降26.1%，从8848万元降至6542万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负值-9425万元，较上年同期的-1.09亿元有所改善[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加61.1%，从5125万元增至8254万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值-1.43亿元，较上年同期的-2.92亿元亏损收窄[27] - 分配股利等支付的现金同比下降40.7%，从2.16亿元降至1.28亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.43亿元，较期初的10.68亿元减少2.3%[27] 资产与负债变动 - 货币资金为10.51亿元，较年初（10.83亿元）减少约0.32亿元[19] - 应收账款为2.21亿元，较年初（3.40亿元）下降34.97%[19] - 存货为2.94亿元，较年初（2.25亿元）增长30.90%[19][20] - 开发支出为0.87亿元，较年初（0.72亿元）增长19.99%[20] - 资产总计为28.55亿元，较年初（28.84亿元）略有下降[20] - 报告期末总资产为28.55亿元，较上年度末下降1.04%[7] - 短期借款从年初的0.15亿元降至0元[20] - 公司总负债从2024年末的5.00亿元下降至2025年9月末的3.20亿元，降幅为36.0%[21] - 公司应付职工薪酬从2024年末的2043.00万元下降至2025年9月末的1006.48万元，降幅为50.7%[21] - 公司应交税费从2024年末的2428.12万元下降至2025年9月末的1381.73万元，降幅为43.1%[21] - 公司其他应付款从2024年末的1.37亿元大幅下降至2025年9月末的837.65万元，降幅为93.9%[21] 所有者权益与回报 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.34亿元，较上年度末增长6.30%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.34%，同比增加0.25个百分点[7] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为25.34亿元，较2024年末的23.84亿元增长6.3%[22] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.31元/股，2024年同期为0.30元/股[24] 股东信息与股份变动 - 报告期末普通股股东总数为14,275户[14] - 第一大股东YUANMING TANG持股284,153,069股，占总股本64.76%[14] - 公司回购专用账户持股11,182,900股，占总股本2.55%[15] 重大事项 - 公司筹划以现金方式收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权[16][17]

依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-078 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 依米康科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 金额 | 年初至报告 期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -64,711.47 | -1,107,752.68 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为14.72亿元，同比下降9.72%[5] - 年初至报告期末营业收入为40.65亿元，同比下降8.81%[5] - 营业总收入为40.65亿元，同比下降8.8%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-202.15万元，但同比大幅改善95.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.02亿元，亏损额同比收窄24.21%[5] - 净利润亏损1.09亿元，较上年同期亏损1.29亿元有所收窄[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.02亿元[24] - 基本每股收益为-0.1077元[25] 成本和费用 - 营业总成本为42.41亿元，同比下降10.0%[23] - 营业成本为35.17亿元，同比下降9.8%[23] - 年初至报告期末财务费用为4109.38万元，同比下降37.79%[11] - 财务费用为4109万元，同比下降37.8%[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3887.05万元，同比大幅下降69.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3887万元，同比下降69.9%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.89亿元，同比下降5.4%[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.18亿元，同比下降78.6%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.51亿元，同比下降59.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.63亿元，同比下降312.47%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.63亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金4.14亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比增长20.5%[28][29] - 取得借款收到的现金为23.18亿元，同比增长3.4%[28] - 偿还债务支付的现金为24.01亿元，同比增长29.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为11.16亿元，同比下降34.5%[29] - 现金及现金等价物净减少3.34亿元，而去年同期为净增加6.77亿元[29] 资产负债项目变动 - 公司期末货币资金为15.44亿元，较期初的14.91亿元增长3.4%[20] - 公司期末应收账款为20.15亿元，较期初的21.85亿元下降7.8%[20] - 公司期末存货为11.66亿元，较期初的10.78亿元增长8.2%[20] - 公司期末流动资产合计为62.47亿元，较期初的62.89亿元下降0.7%[20] - 公司期末非流动资产合计为44.36亿元，较期初的44.14亿元增长0.5%[20] - 公司期末开发支出为2.05亿元，较期初的1.84亿元增长11.4%[20] - 短期借款为18.54亿元，较期初14.21亿元增长30.5%[21] - 一年内到期的非流动负债为5.53亿元，较期初1.43亿元大幅增长286.2%[21] - 一年内到期的非流动负债为5.53亿元，较年初大幅增加286.19%[9] - 长期借款为5.36亿元，较期初14.50亿元下降63.0%[21] - 长期借款为5.36亿元，较年初下降63.01%[9] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为-347.54万元，同比下降111.69%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,440户[16] - 控股股东中广核核技术应用有限公司持股比例为28.67%，持股数量为271,070,498股[16] - 第二大股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司持股比例为12.58%，持股数量为118,914,273股，其全部股份均被质押和冻结[16] - 第三大股东陈晓敏持股比例为4.24%，持股数量为40,110,000股，其全部股份均被质押[16]