收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.498亿元人民币，同比下降18.72%[18] - 营业收入同比下降18.72%至7.498亿元[35] - 营业总收入同比下降18.7%至7.498亿元（2024年同期：9.225亿元）[121] - 归属于上市公司股东的净利润为1.854亿元人民币，同比增长15.03%[18] - 净利润同比上升17.1%至1.852亿元（2024年同期：1.581亿元）[122] - 基本每股收益为0.2463元/股，同比增长16.12%[18] - 基本每股收益同比上升16.1%至0.2463元（2024年同期：0.2121元）[122] - 加权平均净资产收益率为4.31%，同比上升0.55个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.55%至5.214亿元[35] - 营业成本同比下降19.5%至5.214亿元（2024年同期：6.482亿元）[121] - 研发费用同比下降12.6%至1214.8万元（2024年同期：1389.4万元）[121] - 信用减值损失同比大幅上升58.5%至4170.4万元（2024年同期：2631.7万元）[121] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降17.0%，从9918.79万元降至8235.34万元[126] - 支付的各项税费同比增长24.3%，从1.05亿元增至1.30亿元[126] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2574.56万元人民币，同比下降28.62%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降28.62%至2574.56万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.6%，从3606.63万元降至2574.56万元[126] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-4105.70万元转为正15566.59万元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大，从-4592.71万元增至-17139.01万元[126] - 现金及现金等价物净增加额由-5029.25万元转为正1049.53万元[126] - 经营活动现金流入同比下降24.7%至8.610亿元（2024年同期：11.436亿元）[125] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.2%至8.290亿元（2024年同期：11.229亿元）[125] - 母公司经营活动现金流入同比下降23.2%，从5.30亿元降至4.07亿元[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长102.9%，从4482.85万元增至9092.27万元[128] - 母公司取得借款收到的现金同比下降46.9%，从8.10亿元降至4.30亿元[128] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降64.5%，从1.99亿元降至7083.99万元[128] 各业务线表现 - 公司水务投资及运营业务覆盖市政供水和污水处理等多个类别，污水处理和供水处理为重点业务[25] - 公司工程承包业务通过公开招投标获得，包含设计、采购、施工及试运行等全流程或分阶段服务[26] - 公司研发并推广PPMI装配式水厂和SEED低碳绿能水厂，采用不锈钢或高强钢材质替代传统钢砼结构[26] - 公司有机固废处置业务针对污泥、餐厨垃圾等，采用YM菌高温好氧发酵等技术进行资源化利用[27] - 水务运营项目约定基本处理水量和吨水处理价，实际水量不足时按基本水量结算以保证收益[28] - 环保水处理项目日处理能力普遍在5万吨以上，规模效应提升稳定性并利于成本控制[31][32] - 公司已完成各类水处理项目1300多项，品牌知名度有助于市场拓展[32] - 公司具备市政公用工程施工总承包壹级等多项行业顶级资质，为环保行业少数全资质企业之一[32] - 投资运营业务毛利率56.31%居各业务之首[36] - 工程承包业务收入同比大幅下降41.96%[36] - EPC业务新增订单5个总金额1.23亿元[36] - 节能环保特许经营类BOT业务新增订单1个，投资金额为194,496万元[38] - 南通BOT项目运营收入为9,509.43万元，回款金额为12,108.06万元[38] 各地区表现 - 华东地区收入占比最高达3.366亿元但同比下降13.95%[36] 资产和负债状况 - 总资产为78.709亿元人民币，较上年度末下降2.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为43.929亿元人民币，较上年度末增长4.41%[18] - 货币资金期末余额224,726,911.81元，占总资产比例2.86%，较上年末增长0.19%[41] - 应收账款期末余额1,526,052,339.98元，占总资产比例19.39%，较上年末下降0.84%[41] - 长期应收款期末余额2,131,355,393.67元，占总资产比例27.08%，较上年末增长0.58%[41] - 应付账款期末余额1,040,234,916.86元，占总资产比例13.22%，较上年末下降1.74%，主要因支付货款[41] - 短期借款期末余额471,325,716.15元，占总资产比例5.99%，较上年末下降1.08%，主要因偿还银行贷款[41] - 长期借款期末余额1,034,851,595.38元，占总资产比例13.15%，较上年末增长0.65%[41] - 金融资产总额为119.89亿元，其中交易性金融资产（不含衍生品）为91.98亿元，其他权益工具投资为27.81亿元[44] - 受限资产总额为11.83亿元，包括货币资金2520.05万元、应收票据3031.76万元及无形资产5.69亿元质押[45] - 公司货币资金期末余额为2.247亿元人民币，较期初2.155亿元人民币增长4.3%[113] - 交易性金融资产期末余额为9198.18万元人民币，较期初8287.11万元人民币增长11.0%[113] - 应收账款期末余额为15.261亿元人民币，较期初16.329亿元人民币下降6.5%[113] - 其他应收款期末余额为3.581亿元人民币，较期初2.885亿元人民币增长24.2%[113] - 存货期末余额为1.709亿元人民币，较期初2.115亿元人民币下降19.2%[113] - 合同资产期末余额为5.398亿元人民币，较期初5.241亿元人民币增长3.0%[113] - 流动资产合计期末余额为33.460亿元人民币，较期初34.700亿元人民币下降3.6%[113] - 非流动资产合计从45.25亿元增至46.03亿元，增长1.73%[114] - 短期借款从4.71亿元增至5.71亿元，增长21.13%[114] - 应付账款从10.40亿元增至12.08亿元，增长16.11%[114] - 合同负债从6348万元增至9772万元，增长53.93%[114] - 长期借款从10.35亿元略降至10.09亿元，减少2.50%[115] - 未分配利润从26.59亿元降至24.74亿元，减少6.99%[115] - 货币资金从7483万元增至1.17亿元，增长56.70%[117] - 母公司长期股权投资保持在22.09亿元至22.12亿元之间，基本持平[117] - 母公司短期借款从4.21亿元增至5.20亿元，增长23.70%[118] - 母公司其他应付款从13.37亿元降至11.42亿元，减少14.59%[118] - 长期应收款5.58亿元用于银行借款质押[45] - 货币资金受限2520.05万元用于银行保函及诉讼保证金[45] 投资和理财活动 - 报告期投资额1.55亿元，较上年同期1.79亿元下降13.55%[46] - 委托理财未到期余额9198.18万元，全部为自有资金投资的其他类理财[49] - 出售岳阳市南津港污水处理项目获得收益2181.83万元，占净利润比例41.01%[51] 子公司表现 - 主要子公司南通鹏鹞水务净利润4957.82万元，岳阳鹏鹞水务净利润6821.42万元[53] - 周口鹏鹞水务净利润1953.36万元，总资产4.46亿元[53] - 安阳鹏鹞水务设立导致净利润减少2.10万元，江苏鹏鹞污泥处置股权转让贡献净利润18.13万元[54] - 吉林省鹏鹞生物科技因擅自堆放处理后的污泥被处以罚款人民币200万元[76] 股东分红和股份变动 - 公司拟以728,960,261股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），总现金分红金额为36,448,013.05元[58] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[58] - 可分配利润为404,599,640.70元[58] - 分配预案的股本基数为728,960,261股[58] - 公司回购注销限制性股票合计355.6万股，其中345.6万股因第二个解除限售期条件未成就被回购，10万股因激励对象离职被回购[59] - 公司回购注销限制性股票合计355.6万股[97] - 有限售条件股份减少3,531,000股至4,011,000股[96] - 无限售条件股份减少25,000股至752,245,332股[96] - 股份总数减少3,556,000股至756,256,332股[96] - 高级管理人员持有615,000股高管锁定股[101] - 激励对象总持股数从7,567,000股减少至4,011,000股，净减少3,556,000股[101] - 报告期末普通股股东总数为35,203户[103] - 控股股东宜兴鹏鹞投资持股216,702,150股，占比28.65%，其中19,140,000股处于质押状态[103] - 股东陈明康持股13,033,274股（占比1.72%），期内增持1,170,000股[103] - 江苏金道生物科技持股8,250,000股（占比1.09%），全部为质押状态[103] - 中国建设银行－东方红中证红利基金持股4,500,500股（占比0.60%）[103] - 股东陈宜萍持有4,137,080股（占比0.55%）[103] - 股东单立波持股3,601,200股（占比0.48%），期内增持2,701,200股[103] - 股东王勤芳持股3,474,772股（占比0.46%），期内减持371,300股[103] - 公司回购专用证券账户持有2729.6071万股，占总股本3.61%[104] - 董事及高管合计减持39.23万股，期末持股降至97.77万股[106] - 实际控制人王洪春、王春林通过宜兴鹏鹞投资有限公司持股2.167亿股[104] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为1.005亿元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为307.60万元人民币[22] - 资产处置收益同比增长58.90%达1.012亿元[36] - 资产处置收益为101,192,016.94元，占利润总额42.10%，主要因处置资产产生收益[40] - 信用减值损失为41,704,391.13元，占利润总额17.35%，主要因收回应收款项[40] 诉讼和仲裁事项 - 长春鹏鹞水务与长春水务投资集团BT合同纠纷涉案金额为人民币39,671.96万元，已形成预计负债，目前处于审理中[70] - 宜兴泉溪环保与启迪环境买卖合同纠纷一审判决需支付人民币27万元及利息，已申请执行[70] - 宜高环保与宜兴市兴澄发建材买卖合同纠纷涉案金额为人民币1,061.19万元，调解后需分六期支付本金、利息、违约金及诉讼费[70] - 邹朝君与鹏鹞环保两起建设工程施工合同纠纷涉案金额分别为人民币504.02万元和476.32万元，均处于鉴定程序中[70] - 中铁城乡环保与泗县鹏鹞生物科技施工总承包合同纠纷涉案金额为人民币141万元，目前仲裁中[70] - 南京市建设建筑与淮安市淮阴区市政工程等建设工程施工合同纠纷涉案金额为人民币5,146.83万元，二审认定中铁城乡为第三人无责任[70] - 江苏博世建设与中铁城乡环保等建设施工合同纠纷涉案金额为人民币1,453.9万元，一审驳回原告诉请[71] - 高县卓越商品混凝土与中铁城乡环保买卖合同纠纷裁决需支付人民币89.632万元，已履行[71] - 中铁城乡环保与淮安市辉润污水处理等建设工程施工合同纠纷涉案金额为人民币17,453.38万元，目前由法院组织鉴定机构进行鉴定[71] - 公司涉及与新疆一龙建设有限公司等方的建设工程合同纠纷，涉案金额888.23万元[73] - 公司涉及与献县第二建筑工程有限公司的建筑工程合同纠纷，涉案金额31.62万元[73] - 公司涉及与淮南市钢创商贸有限公司等的买卖合同纠纷，涉案金额30.56万元[73] - 公司涉及与石宁、郭富伟等的建设工程合同纠纷，涉案金额20万元[73] - 公司涉及与丰建国的建设工程分包合同纠纷，涉案金额57.21万元[73] - 极涉及与凌志装备股份有限公司的建设工程施工合同纠纷，涉案金额1028.08万元[73] - 公司涉及与宜高环保产业发展有限公司等的采购合同纠纷，涉案金额1055.99万元[73] - 公司涉及与刘畅等的建设工程合同纠纷，涉案金额261万元[73] - 公司涉及与宜兴泉溪环保设备有限公司等的买卖合同纠纷，涉案金额5.58万元[73] - 公司涉及与哈尔滨工大金涛科技股份有限公司的买卖合同纠纷，涉案金额7.85万元[73] 担保情况 - 公司对萧县鹏鹞污水处理有限公司提供担保额度9800万元，实际担保金额9800万元[88] - 公司对沅江市第二污水处理有限公司提供担保额度20400万元，实际担保金额17000万元[88] - 公司对中铁城乡环保工程有限公司提供担保额度10000万元，实际担保金额2000万元[88] - 公司对中铁城乡环保工程有限公司另一笔担保额度10000万元，实际担保金额2500万元[88] - 公司对罗山县鹏鹞水务有限公司提供担保额度15000万元，实际担保金额7875万元[88] - 公司对哈尔滨鹏鹞水务有限公司提供担保额度40000万元，实际担保金额33000万元[88] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为10,000万元[89] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4,500万元[89] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为95,200万元[89] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为47,456.25万元[89] - 公司实际担保总额占净资产比例为10.80%[89] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为38,781.5万元[89] 关联交易和资金往来 - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[77] - 报告期内公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[78] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[80] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[65] - 公司报告期内无违规对外担保情况[66] 其他重要事项 - 单厂平均员工数低于行业平均水平体现人力效率优势[33] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为12家[61] - 公司半年度财务报告未经审计[67] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[69]

收入和利润（同比） - 营业收入1.53亿元同比下降14.93%[20] - 报告期营业收入153,162,832.75元，同比下降14.93%[61][66] - 公司营业收入为15,316.28万元，同比下降14.93%[106] - 营业收入同比下降14.9%至1.53亿元[191] - 归属于上市公司股东净亏损4402.75万元同比扩大20.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润-44,027,500元，亏损同比扩大20.23%[61][66] - 归母净利润为-4,402.75万元，亏损同比扩大20.23%[106] - 归属于母公司股东净亏损扩大至4402.75万元[192] - 扣非净亏损4706.27万元同比扩大16.09%[20] - 基本每股收益-0.46元/股同比下降21.05%[20] - 基本每股收益为-0.46元[192] - 加权平均净资产收益率-3.30%同比下降0.73个百分点[20] - 营业亏损扩大至4198.49万元[191] - 净亏损扩大至4307.55万元[192] 成本和费用（同比） - 研发投入53,997,803.30元，同比下降17.98%[66] - 研发费用同比下降18.0%至5399.78万元[191] - 管理费用30,100,358.53元，同比增加64.36%，主要因一次性辞退补偿918.6万元[66] - 销售费用18,209,101.87元，同比增加3.30%[66] - 营业总成本同比下降7.1%至1.99亿元[191] - 支付给职工现金为1.943亿元，较2024年同期1.960亿元略降0.9%[197] - 母公司研发费用同比下降46.6%至2440.32万元[195] 现金流（同比） - 经营活动现金流净流出1.28亿元同比扩大6.42%[20] - 经营活动现金流量净额-128,480,003.71元，同比恶化6.42%[66] - 经营活动现金流量净额恶化，2025年半年度为-1.285亿元，较2024年同期-1.207亿元扩大6.4%[197] - 母公司经营活动现金流量净额为-9744万元，较2024年同期-8470万元恶化15.0%[199] - 销售商品提供劳务收到现金下降10.5%，从2024年半年度1.237亿元降至2025年半年度1.108亿元[197] - 收到税费返还锐减85.0%，从2024年半年度591万元降至2025年半年度89万元[197] - 投资活动现金流入大幅增长，2025年半年度达17.861亿元，较2024年同期15.943亿元增长12.0%[198] - 投资支付现金显著增加，从2024年半年度10.630亿元增至2025年半年度15.730亿元，增幅达48.0%[198] - 购建固定资产支付现金减少16.2%，从2024年半年度8379万元降至2025年半年度7017万元[198] - 筹资活动现金流出大幅减少，2025年半年度为601万元，较2024年同期3594万元下降83.3%[198] - 期末现金及现金等价物余额下降38.5%，从2024年半年度3.401亿元降至2025年半年度2.090亿元[198] 业务线表现 - 应用软件开发收入20,613,097.93元，同比下降51.29%[68] - 应用软件服务收入85,687,447.81元，同比微增0.88%[68] - 司法辅助服务收入43,732,739.36元，同比下降11.59%[68] - 法院客户营业收入同比下降20.42%至7262.59万元，毛利率减少12.44个百分点至17.42%[70] - 企业客户营业成本同比下降31.35%至3055.97万元，毛利率提升12.66个百分点至48.33%[70] - 银行客户营业收入同比增长16.23%至1984.64万元，毛利率提升14.53个百分点至64.03%[70] - 外购产品及服务成本同比大幅下降45.96%至2213.06万元[71] - 法院系统收入占比超过80%，存在下游行业集中风险[103] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.267亿元，较期初4.182亿元下降21.9%[182] - 交易性金融资产期末余额4.101亿元，较期初5.185亿元下降20.9%[182] - 存货期末余额5968.14万元，较期初3605.82万元增长65.6%[182] - 合同资产期末余额5183.97万元，较期初1984.40万元增长161.2%[182] - 在建工程期末余额3.559亿元，较期初2.899亿元增长22.8%[183] - 短期借款期末余额13.08万元，较期初350.34万元下降96.3%[183] - 应付职工薪酬期末余额1815.82万元，较期初2809.12万元下降35.4%[183] - 未分配利润期末余额1.085亿元，较期初1.525亿元下降28.9%[184] - 母公司长期股权投资期末余额9996.46万元，较期初6981.49万元增长43.2%[187] - 母公司其他应收款期末余额3788.31万元，较期初948.56万元增长299.4%[186] - 货币资金占总资产比例下降4.69个百分点至20.47%，主要因募投项目建设和理财产品购买[75][76] - 在建工程占总资产比例上升4.86个百分点至22.30%，因南京幕府创新小镇项目建设[76] - 应收账款占总资产比例上升1.27个百分点至7.91%[76] - 合同资产占总资产比例上升2.06个百分点至3.25%，因服务类收入未完全回款[76] - 总资产15.96亿元较上年度末减少3.99%[20] - 归属于上市公司股东净资产13.12亿元较上年度末减少3.25%[20] 人员与成本控制 - 母公司及全资子公司人员总数从1,233人缩减至1,075人，减少12.80%[61][63] - 公司通过优化人员结构，控制人员增长，进一步压缩成本，实现降本增效[41] 技术研发与产品 - 公司持续推进人工智能和大数据技术研发，完善法律知识体系，优化"海睿"法律大模型[27] - "海睿"法律大模型融合自主研发的法律语义理解引擎与法律知识库，具备文书智能生成、证据智能梳理、风险实时预警和类案裁判规则自动归纳等能力[28] - "海睿"法律大模型全面接入 DeepSeek-R1 模型，提升底层基础大模型能力，并升级核心算法、优化 RAG 策略[42] - 公司获中国法律智能技术评测（CAIL2024）法律要素和争议焦点识别赛道一等奖、法律咨询对话生成赛道二等奖[42] - 公司推出自定义报表和数据建模工具，提供标准化数据集成、治理、中台等解决方案[44] 业务拓展与市场 - 公司以法院行业为战略基点，积极拓展公安、政法委等领域业务，延伸法律科技服务产业链[41] - 公司拓展公安领域业务，聚焦执法办案管理与执法监督管理双核驱动[46] - 公司推进埃及智慧司法城项目，加速法律科技解决方案国际化输出[47] - 公司推广软件+人工服务模式，提升司法辅助服务智能化水平和工作效率[48] - 公司与上海交通大学、南京大学等高校共建智慧司法实验室，合作加强法律知识体系的构建[43] - 公司与成都、珠海香洲等地法院及企业合建人工智能实验室，深耕司法领域人工智能应用与创新[43] - 公司在山东、云南等地开展公安警务人工智能试点，提升执法办案规范性与效率[43] 行业环境与政策 - 2025年上半年我国软件和信息技术服务业继续保持强劲增长态势[49] - 最高人民法院推进数字法院建设，要求完善数字法院建设体系[50] - 国务院办公厅印发提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）[51] - 公安部、科技部联合印发科技兴警三年行动计划（2023-2025年）[51] - 中央政法委制定加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见[51] - 公司参与全国法院行业信息化12项行业标准的讨论和制定工作[53] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额109,250万元，募集资金净额98,287.69万元[84][85] - 报告期内已使用募集资金总额6,582.38万元，累计使用募集资金总额68,269.40万元[84] - 报告期末募集资金使用比例69.46%[84] - 尚未使用募集资金总额31,801.77万元[84][85] - 尚未使用资金中16,801.77万元存放于募集资金专户，15,000.00万元购买银行结构性存款[85] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[84] - 闲置两年以上募集资金金额为0[84] - 每股发行价格为95.00元，发行数量1,150.00万股[85] - 发行费用（不含增值税）为10,962.31万元[85] - 募集资金于2023年3月9日存入专用账户[85] - 承诺投资项目小计总投入资金98,287.69万元，累计投入金额68,269.40万元，投资进度69.4%[88] - 研发中心建设项目投入资金24,606.02万元，累计投入18,253.51万元，投资进度74.1%[88] - 营销网络建设项目投入资金8,110.53万元，累计投入2,417.14万元，投资进度29.8%[88][89] - 补充流动资金项目投入资金19,246.47万元，累计投入19,307.97万元，投资进度100.32%[88] - 司法服务平台升级建设项目投入资金74.7万元，累计投入8.81万元，投资进度9%[88] - 公司尚未使用的募集资金为31,801.77万元，其中活期存款16,801.77万元，购买银行结构性存款15,000.00万元[89] - 营销网络建设项目累计投入2,417.14万元，占计划投资总额29.8%，存在延期风险[89] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26,203.24万元，置换已支付发行费用自筹资金441.75万元[89] - 报告期内不存在募集资金变更项目情况[90] - 公司使用部分募集资金3000万元人民币向全资子公司南京通达海软件增资以实施营销网络建设项目[162] - 增资后南京通达海软件注册资本由3000万元人民币增至6000万元人民币[162] - 公司决定将智能化司法办案平台升级建设等项目延期至2025年9月30日[161] - 公司调整营销网络建设项目内部结构并新增南京通达海软件有限公司为共同实施主体[161] 投资与理财 - 非经常性收益303.52万元主要来自理财收益314.85万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益314.85万元，期末余额4101.06万元[78] - 报告期投资额同比增长13.06%至17.43亿元[80] - 公司委托理财发生额38,021.62万元，未到期余额26,010.62万元，逾期未收回金额0元[92] - 委托理财总额59,021.62万元，其中高风险委托理财为零[93] - 银行理财产品募集资金为21,000万元，较前期增加6,000万元（40%）[93] 子公司信息 - 子公司南京通达海软件注册资本6,000万元，总资产8,676.46万元，净利润3,822.80万元[97][99] - 南京通达海软件2023年8月取得涉密信息系统集成资质证书[99] - 子公司江苏诉服达数据科技注册资本1,000万元，总资产7,387.58万元，净利润333.18万元[97][100] - 公司持有江苏诉服达数据科技60%股权[100] - 公司新设全资子公司南京海睿佳物业管理服务有限公司注册资本为300万元人民币[163] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股[5] - 公司报告期半年度不进行现金分红送股或资本公积金转增股本[117] - 公司报告期未实施股权激励计划或员工持股计划[118] - 公司严格履行信息披露义务保障投资者合法权益[121] - 公司制定"质量回报双提升"行动方案聚焦主业提升竞争力[113] - 公司计划2025-2029年间每年向南京市鼓楼区慈善协会捐赠20万元[124] - 实际控制人郑建国承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[126] - 郑建国承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[126] - 南京置益企业管理中心承诺持有公司首发前股份的锁定期为42个月（自2023年3月20日起）[126] - 徐东惠承诺持有公司首发前股份的锁定期为18个月（自2023年3月20日起）[126] - 公司董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[126] - 离职后半年内不得转让所持公司股份的承诺正在履行中[126] - 未履行承诺出售股票的收益需上缴公司[126] - 所有承诺方均处于正常履行状态[126] - 公司董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[127] - 离职后半年内禁止转让所持公司股份[127] - 违反承诺出售股票所得收益需上缴公司[127] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[127] - 郑建国承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 郑建国减持需提前三个交易日公告并遵守减持比例限制[127] - 股份锁定承诺正常履行中截至2023年03月20日[127] - 减持行为需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》[127] - 减持需符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》[127] - 曹伟、黄珏等多名高管共同遵守25%年度转让比例限制[127] - 徐东惠承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价并提前三个交易日公告[128] - 徐东惠承诺减持比例不超过法律法规对首发前股份的限售规定[128] - 史宇清承诺锁定期满后两年内减持将提前三个交易日公告[128] - 史宇清承诺减持比例不超过法律法规对首发前股份的限售规定[128] - 南京置益承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[128] - 南京置益承诺提前三个交易日公告减持计划[128] - 南京置益承诺减持比例不超过法律法规对首发前股份的限售规定[128] - 所有减持行为需符合集中竞价/大宗交易/协议转让等法定方式[128] - 公司上市后依法增持的股份不受减持承诺约束[128] - 若发生除权除息行为发行价将相应调整[128] - 公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息行为时发行价将相应调整[129] - 控股股东郑建国承诺在任职期间不直接或间接从事与通达海主营业务构成竞争的业务[129] - 控股股东郑建国承诺若因主营业务范围变化导致竞争将终止相关业务或优先出售给公司[129] - 南京置益企业管理中心等股东承诺尽量避免与通达海发生关联交易[129] - 对于无法避免的关联交易将按市场公认合理价格进行并履行审批程序[129] - 关联交易承诺自2023年3月20日起生效长期有效[129] - 股东减持首发前股份需通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合法方式进行[129] - 公司上市后依法增持的股份不受减持承诺约束[129] - 违反关联交易承诺给公司造成损失的承诺方将承担连带赔偿责任[129] - 所有承诺均处于正常履行中状态[129] - 关联交易承诺确保交易按市场公允价格进行并履行审批及披露义务[130] - 违反关联交易承诺将承担对通达海及其控制企业的连带赔偿责任[130] - 承诺避免关联交易优先条件及利润输送行为以保护公司利益[130] - 禁止挪用占用公司资金资产或要求公司为关联人提供担保[130] - 稳定股价承诺有效期3年自2023年3月20日起正常履行中[130] - 公司及控股股东董事高管共同承诺执行股价低于净资产时的稳定预案[130] - 股份回购承诺长期有效若招股书存在虚假记载将依法承担赔偿责任[130] - 承诺效力持续至签署人不再担任公司控股股东/实际控制人/董监高之日[130] - 公司承诺若被认定为欺诈发行将依法回购全部公开发行新股[131] - 公司承诺若股价低于每股净资产将触发回购义务以稳定股价[131] - 回购价格不低于发行价加同期银行存款利息（除权除息调整后）[131] - 欺诈发行导致投资者损失将依法赔偿直接实际损失[131] - 赔偿具体标准以监管或司法机关最终认定方案为准[131] - 相关承诺于2023年3月20日生效且长期有效[131] - 当前所有承诺均处于正常履行进程中[131] - 若因欺诈发行被认定将启动股份回购程序，回购价格不低于发行价加同期银行存款利息[132] - 发行当年每股收益和净资产收益率等指标可能出现一定程度下降[132] - 公司承诺通过强化募集资金管理以降低发行对即期回报的摊薄

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.658亿元，同比增长6.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4515万元，同比增长60.62%[21] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长54.55%[22] - 利润总额为5089万元，同比增长60.33%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为4201万元，同比增长55.68%[21] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加1.10个百分点[22] - 营业收入7.66亿元同比增长6.15%[38] - 归属于母公司净利润4514.96万元同比增长60.62%[38] - 公司净利润为45,149,593.60元，较去年同期28,109,508.10元增长60.6%[96] - 营业总收入765,848,388.26元，同比增长6.1%[96] - 持续经营净利润为4515.0万元，同比增长60.6%[97] - 归属于母公司股东的净利润为4515.0万元，同比增长60.6%[97] - 营业收入为7.07亿元，同比增长7.2%[100] - 营业利润为4390.0万元，同比增长32.3%[100] - 母公司净利润为3983.6万元，同比增长30.0%[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.57亿元同比增长4.32%[48] - 销售费用980.29万元同比增长11.87%[48] - 管理费用2643.2万元同比下降12.7%[48] - 财务费用13.15万元同比下降88.66%[48] - 研发费用2163.17万元同比下降5.84%[48] - 研发费用21,631,735.83元，同比下降5.8%[96] - 营业成本为6.19亿元，同比增长6.5%[100] - 研发费用为1980.0万元，同比下降6.7%[100] - 财务费用同比下降88.66%，主要因汇兑损失和利息支出减少[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3512万元，同比下降43.67%[21] - 经营活动现金流量净额3511.52万元同比下降43.67%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降43.67%，因销售商品收到现金减少[49] - 投资活动现金流量净额同比下降96.36%，因投资增减变动额减少[49] - 筹资活动现金流量净额同比下降84.90%，因未发生偿还银行借款支出[49] - 销售商品提供劳务收到现金7.69亿元，同比下降3.2%[103] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.7%，从6233.37万元降至3511.52万元[104] - 投资活动现金流出同比减少33.9%，从2.54亿元降至1.68亿元[104] - 筹资活动现金流出同比减少83.0%，从1.24亿元降至2096.64万元[105] - 期末现金及现金等价物余额同比增长98.3%，从2321.12万元增至4603.47万元[105] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降56.3%，从5844.64万元降至2555.02万元[107] - 母公司投资活动现金流量净额转正为502.28万元（去年同期为-934.31万元）[108] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.9%，从7.37亿元降至7.01亿元[107] - 支付给职工现金同比下降2.9%，从6071.07万元降至6022.60万元[104] - 取得投资收益收到现金同比下降18.5%，从122.97万元降至100.15万元[107] 资产和负债变动 - 总资产为18.18亿元，较上年度末增长5.04%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.41亿元，较上年度末增长1.73%[21] - 货币资金较上年末增长68.90%至5103.54万元，占总资产比例2.81%[51] - 应收款项融资较上年末增长65.35%至1.20亿元，因银行承兑汇票增加[51] - 其他应收款较上年末增长136.42%至151.57万元，因支付保证金增加[51] - 应付票据较上年末增长151.45%至1.01亿元，因银行承兑汇票开具增加[51] - 合同负债较上年末下降54.62%至138.37万元，因预收商品款减少[51] - 公司总资产从2024年末的1,730,838,384.74元增长至2025年6月30日的1,818,146,296.09元，增长5.0%[88][89] - 货币资金从2024年末的30,215,740.90元增长至2025年6月30日的51,035,413.13元，增长68.9%[88] - 应收账款从2024年末的569,304,060.88元增长至2025年6月30日的618,503,445.45元，增长8.6%[88] - 应收款项融资从2024年末的72,499,689.14元增长至2025年6月30日的119,875,560.27元，增长65.3%[88] - 交易性金融资产从2024年末的168,173,984.33元下降至2025年6月30日的148,309,401.42元，下降11.8%[88] - 应付票据从2024年末的40,000,000.00元增长至2025年6月30日的100,580,000.00元，增长151.5%[89] - 公司总资产从1,730,838,384.74元增长至1,818,146,296.09元，增幅5.0%[90] - 公司流动负债从204,457,040.38元增至265,691,446.89元，增幅30.0%[90][93] - 货币资金从24,261,732.79元增至41,076,742.50元，增幅69.3%[93] - 应收账款从496,904,482.62元增至557,169,176.12元，增幅12.1%[93] - 短期借款从0元增至2,244,546.39元[93] - 应付票据从40,000,000元增至100,580,000元，增幅151.5%[93] - 未分配利润从642,337,054.77元增至666,520,248.37元，增幅3.8%[90] 业务运营表现 - 公司2024年铸造树脂产量同比增长0.99%[30] - 2025年上半年公司铸造树脂产量同比增长8.84%[30] - 2024年中国铸件总产量5075万吨同比下降2.2%[30] - 汽车工业铸件产量1505万吨同比下降1.0%占比29.7%[32] - 毛利率提升因产品单位成本降幅大于售价调整[38] - 持有有效授权43项发明专利和15项实用新型专利[42] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额179.56万元[25] - 金融资产公允价值变动损益149.19万元[26] - 应收款项减值准备转回31.92万元[26] - 非经常性损益合计314.08万元[26] - 非流动性资产处置损失3.43万元[25] - 债务重组损失4.00万元[26] 管理层讨论和指引 - 公司计划投资30亿元在泰兴建设新项目，目前正在办理前置审批程序[54] - 公司拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设新项目，投资金额大[60] - 公司面临国家产业政策调整风险，电动汽车产量大幅增长而燃油车快速下降[60] - 报告期末公司应收账款净值余额较大且占流动资产比例较高[61] - 公司面临修订后的《证券法》带来的系统性风险，包括信息披露和投资者保护要求强化[61] - 国际政治经济风险可能导致石化大宗商品贸易及价格波动[62] 公司治理和股东结构 - 公司董事及监事变动：何前离任独立董事，徐莹接任；曹连英、马晓锋、陆文英离任监事[64] - 公司取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[65] - 实际控制人王进兴持股73,817,770股，占比28.17%[83] - 实际控制人王泉兴持股68,034,980股，占比25.96%[83] - BARCLAYS BANK PLC增持1,097,126股，期末持股1,272,324股，占比0.49%[83] - 报告期末普通股股东总数为41,587户[81] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[79] - 公司及其控股股东、实际控制人王进兴、曹连英夫妇，王泉兴、沈根珍夫妇不存在未履行法院生效判决或大额到期债务未清偿情况[75] - 实际控制人承诺其控制的其他企业不从事与公司构成同业竞争的业务[74] 承诺事项 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致重大影响将依法以发行价回购全部新股并支付同期银行存款利息[72] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在60日内依法赔偿[72] - 控股股东及实际控制人承诺承担股份购回责任并以发行价购回原限售股[72][73] - 控股股东及实际控制人承诺对投资者损失承担连带赔偿责任[73] - 实际控制人承诺避免非法占用公司资金资产[73] - 实际控制人承诺规范关联交易并遵循市场公允价格原则[73] - 所有承诺均自2016年12月12日起长期有效且报告期内严格履行[72][73] 关联交易和资金占用 - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[75] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 报告期内无违规担保情况[75] - 报告期内未发生与日常经营相关的重大关联交易[76] - 报告期内未发生资产收购或股权收购、出售相关的重大关联交易[77] - 报告期内未发生关联债权债务往来[77] 分红和利润分配 - 现金分红比例为46.44%，拟派发现金红利2097万元[6] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派息0.8元（含税）[66] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为20,966,400.00元[111][116] 环保和社会责任 - 公司及2家全资子公司被纳入环境信息依法披露企业名单，共3家企业[67] - 2025年上半年公司及子公司无重大环保违规事件及处罚[69] 会计政策和财务报告细节 - 其他综合收益税后净额亏损3040.7万元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[97][100] - 综合收益总额为4515.0万元，对比上年同期亏损229.8万元[97] - 归属于母公司所有者权益增加2627.51万元，主要来自综合收益总额4514.96万元[110] - 公司专项储备本期提取金额为4,349,024.88元[111] - 公司专项储备本期使用金额为2,257,116.20元[112] - 公司期末所有者权益合计为1,541,059,178.83元[112] - 公司本期综合收益总额为-2,297,964.26元[112] - 公司实收资本（或股本）增加60,480,000.00元[112] - 公司资本公积减少60,480,000.00元[112] - 公司专项储备本期净增加2,197,420.43元[114] - 公司期末未分配利润为645,533,914.18元[114] - 公司母公司所有者权益合计为1,532,362,164.30元[116] - 实收资本由2016年发行后的2.016亿元增至2024年转增后的2.6208亿元[120] - 资本公积转增股本6048万股[119] - 专项储备本期提取1254.87万元[119] - 专项储备本期使用589.04万元[119] - 本期综合收益总额为-3040.75万元[118] - 未分配利润减少2318.4万元[118] - 期末所有者权益总额为15.16亿元[119] - 盈余公积期末余额为937.11万元[117] - 资本公积期末余额为4.885亿元[117] - 专项储备期末余额为66.58万元[119] - 公司无债券相关业务及优先股安排[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.86亿元，同比下降12.92%[22] - 营业收入同比下降12.92%至5.86亿元[51] - 营业总收入同比下降12.9%至5.86亿元（2024年同期：6.73亿元）[137] - 归属于上市公司股东的净利润为-1645.75万元，同比下降1236.90%[22] - 净利润亏损扩大至1646万元（2024年同期亏损：123万元）[138] - 母公司净利润亏损收窄至860万元（2024年同期亏损：1518万元）[141] - 基本每股收益为-0.0486元/股，同比下降1250.00%[22] - 基本每股收益降至-0.0486元（2024年同期：-0.0036元）[139] - 加权平均净资产收益率为-1.95%，同比下降1.82个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.26%至4.30亿元[51] - 营业成本同比下降12.3%至4.30亿元（2024年同期：4.90亿元）[137] - 财务费用同比上升22.72%至1441.66万元[51] - 财务费用同比上升22.7%至1442万元（2024年同期：1175万元）[137] - 研发投入同比下降10.55%至2123.17万元[51] - 研发费用同比下降23.4%至1542万元（2024年同期：2012万元）[137] - 信用减值损失扩大至1132万元（2024年同期：432万元）[138] - 支付给职工现金同比增长5.1%至2.75亿元[145] - 所得税费用同比下降367.07%至-279.05万元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2643.11万元，同比下降182.66%[22] - 经营活动现金流量净额大幅下降182.66%至-2643.11万元[51] - 经营活动现金流量净额由正转负，从3197.5万元降至-2643.1万元[145] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降60.3%至234.9万元[147] - 筹资活动现金流量净额同比激增265.31%至1656.50万元[51] - 现金及现金等价物净增加额下降137.97%至-1097.37万元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.0%至6.21亿元[144] - 母公司销售商品现金同比下降26.8%至4035.9万元[146] - 取得借款收到的现金同比下降21.4%至1.39亿元[145] - 母公司取得借款现金同比下降8.1%至1.17亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.0%至7150.9万元[145] - 购建固定资产支付现金同比下降38.5%至622.2万元[145] - 汇率变动对现金产生正向影响511.5万元[145] 资产和负债结构变化 - 总资产为20.40亿元，较上年度末增长8.79%[22] - 公司总资产从1,875,328,576.40元增长至2,040,243,711.25元，增幅8.8%[131] - 货币资金减少至1.277亿元，占总资产比例下降1.26个百分点至6.26%[56] - 货币资金期末余额为1.28亿元人民币，较期初1.41亿元下降9.4%[130] - 应收账款减少至2.07亿元，占总资产比例下降3.19个百分点至10.14%[56] - 应收账款期末余额为2.07亿元人民币，较期初2.50亿元下降17.2%[130] - 合同资产增至2.223亿元，占总资产比例上升2.45个百分点至10.9%[56] - 合同资产期末余额为2.22亿元人民币，较期初1.59亿元增长40.2%[130] - 存货增至3.702亿元，占总资产比例上升1.74个百分点至18.14%[56] - 存货期末余额为3.70亿元人民币，较期初3.07亿元增长20.5%[130] - 短期借款增至1.705亿元，占总资产比例上升1.75个百分点至8.36%[56] - 短期借款从124,016,465.99元增至170,465,005.80元，增幅37.4%[131] - 衍生金融资产期末余额26.236万元，本期公允价值变动收益29.07万元[60] - 衍生金融资产期末余额为26.24万元人民币，较期初24.24万元增长8.2%[130] - 应收票据期末余额为152.85万元人民币，较期初713.79万元下降78.6%[130] - 预付款项期末余额为1033.47万元人民币，较期初1288.06万元下降19.8%[130] - 其他应收款期末余额为367.72万元人民币，较期初322.25万元增长14.1%[130] - 其他流动资产期末余额为1542.63万元人民币，较期初1584.42万元下降2.6%[130] - 流动资产合计期末余额为9.58亿元人民币，较期初8.97亿元增长6.8%[130] - 固定资产从199,106,830.08元增至208,980,658.53元，增幅5.0%[131] - 无形资产从289,821,191.46元增至317,003,819.11元，增幅9.4%[131] - 商誉从297,723,422.01元增至332,406,458.01元，增幅11.6%[131] - 应付账款从165,113,376.36元降至150,376,271.93元，降幅8.9%[131] - 合同负债从147,160,916.93元降至144,465,406.03元，降幅1.8%[131] - 母公司应收账款从66,126,238.46元降至39,957,704.01元，降幅39.6%[133] - 母公司存货从55,677,785.15元增至62,599,206.43元，增幅12.4%[133] - 母公司长期股权投资从1,007,715,858.29元微增至1,008,044,314.61元[134] 业务线表现 - 工业清洗系统业务涵盖通用多件清洗、专用单件清洗和精密清洗三大核心板块[31] - 智能装备制造业务包含橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化三大部门[36] - Ecoclean品牌在专用单件清洗和通用多件清洗领域处于全球领先地位[39] - 工业清洗系统及表面处理业务收入5.71亿元，毛利率27.08%[54] - 该业务营业收入同比下降8.72%，营业成本下降7.94%[54] 地区表现 - 公司在全球8个国家设有10个子公司并拥有4个研发中心[28] - 德国SBS Ecoclean GmbH资产规模21.585亿元，占净资产比例224.97%[57] - 德国Ecoclean GmbH收益1.434亿元，占净资产比例146.42%[58] - 美国Ecoclean Inc.资产规模5.177亿元，收益631万元[58] - 主要子公司SBS Ecoclean GmbH营业收入572,507,348.74元，净利润10,388,796.23元[72] - 主要子公司SBS Ecoclean GmbH总资产2,267,073,499.20元，净资产1,093,105,889.97元[72] 管理层讨论和指引 - 工业清洗和智能装备制造行业与宏观经济关联度高存在市场需求下滑风险[4] - 公司持续研发投入以加强核心竞争力应对市场风险[4] - 自动化产业应用领域市场竞争加剧，公司需持续保持技术、管理、规模、品牌及研发优势以应对风险[74] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[80] - 公司2025年5月19日通过网络平台与投资者就业务及发展展望进行交流[76] - 公司未制定市值管理制度[77] - 公司未披露估值提升计划[77] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[77] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为382,492.74元[26] - 债务重组损益金额为38,254.03元[26] - 其他营业外收入和支出金额为920.83元[26] - 非经常性损益项目所得税影响额为63,250.14元[26] - 非经常性损益项目合计金额为358,417.46元[26] 衍生品及套期保值业务 - 衍生金融资产期末余额26.236万元，本期公允价值变动收益29.07万元[60] - 外汇远期金融资产初始投资金额24.24万元，期末金额26.24万元，本期公允价值变动损益29.07万元，计入权益的累计公允价值变动117.51万元[66] - 外汇远期金融负债初始投资金额429.06万元，期末金额0.33万元，本期公允价值变动损益-10.85万元，计入权益的累计公允价值变动-21.88万元[66] - 衍生品投资合计初始金额453.3万元，期末金额26.57万元，本期公允价值变动损益18.22万元，购入金额10,731.43万元，售出金额11,337.48万元[66] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例0.03%[66] - 报告期内套期保值业务对本期损益的实际影响为316,575.41元[66] - 公司外汇套期保值业务购入金额总计10,731.43万元，售出金额总计11,337.48万元[66] - 公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金及债务融资，不涉及募集资金[66] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[68] 关联交易和关联方承诺 - 应付关联方债务期末余额为27,511.52万元，利率4.75%，本期利息支出785.83万元[101] - 向控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司新增借款5,434.5万元，本期归还5,504.81万元[101] - 关联债务期初余额26,796万元，借款利息计入财务费用影响净利润[101] - 公司实际控制人及关联方承诺不从事与蓝英装备及其下属企业构成竞争的业务[85] - 承诺方保证其控制的其他企业未从事与公司业务构成竞争的活动[85] - 若未来业务拓展产生竞争，承诺方将停止竞争业务或将其纳入公司体系[85] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则，避免利益输送行为[85] - 承诺督促公司严格按照法律法规及公司章程履行关联交易决策程序[85] - 关联交易承诺自2016年10月24日起持续有效[85] - 承诺方保证关联交易不会损害蓝英装备及其控制企业的利益[85] - 如违反承诺，承诺方将赔偿公司直接和间接损失[85] - 承诺涵盖避免同业竞争及规范关联交易两方面主要内容[85] - 所有承诺截至报告期末均处于正常履行状态[85] - 公司承诺保持人员独立，高管及财务人员不在控股企业兼任除董监事外的职务[1][2][3] - 公司资产独立完整，全部资产由公司独立拥有和运营[5][6] - 公司劳动人事薪酬管理体系完全独立[4] - 控股方承诺不以任何方式违规占用公司资金和资产[7] - 相关承诺自2016年10月24日起持续履行[3][4] - 公司建立独立的财务部门和财务核算体系以确保财务独立[87] - 公司拥有独立的银行账户不与控股股东共用[87] - 公司能够独立作出财务决策[87] - 公司拥有独立完整的组织机构并独立自主运营[87] - 公司办公机构及生产经营场所与控股股东分开[87] - 公司董事会监事会及各职能部门独立运作[87] - 公司业务独立于控股股东不存在混同情形[87] - 控股股东不干预公司资金使用和经营活动[87] - 控股股东避免与公司进行同业竞争[87] - 关联交易将依法签订协议并履行程序[87] - 公司出具书面承诺避免与发行人存在同业竞争行为[88] - 公司确认报告期内未经营与发行人相同或相似业务[88] - 公司承诺不以任何形式从事与发行人构成竞争的业务[88] - 公司控股股东沈蓝英出具避免同业竞争承诺函[88] - 公司董事高管承诺不进行与履行职责无关的投资消费活动[89] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营活动[89] - 公司承诺未来股权激励方案行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[89] - 相关承诺涉及首次公开发行及再融资时所作出的长期承诺[89] - 承诺人若违反承诺将接受中国证监会及交易所的监管处罚[89] - 公司实际控制人参与沈阳英业自动化股份有限公司[89] - 承诺内容包括不无偿或以不公平条件输送利益[89] - 公司确保填补即期回报措施得到切实执行[89] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩[89] - 相关承诺涵盖2022年5月23日期间履行的义务[89] 诉讼和或有事项 - 公司被判决需支付原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司货款及逾期付款损失共计人民币5,499,785.8元[94] - 逾期付款损失按中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮40%计算至实际付清之日止[94] - 公司被判决需支付原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司案件受理费人民币47,360.95元[94] - 公司被判决需支付原告沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司保全费人民币3,657.5元[94] - 公司被内蒙古建邦商贸有限责任公司起诉要求支付货款人民币351,000元[94] - 公司被内蒙古建邦商贸有限责任公司起诉要求支付案件受理费人民币7,513元[94] - 公司涉及与沈阳懿玲物流有限公司的诉讼案件被发回重审，涉案金额人民币238.18万元[94] - 公司涉及与沈阳懿玲物流有限公司的诉讼案件受理费人民币17,229.23元予以退回[94] - 公司与沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司的买卖合同纠纷涉及反诉，合同编号G FTR-2010-027[94] - 公司被反诉要求解除与沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司签订的成型机买卖合同[94] - 公司被判支付质保金及违约金共计人民币1,156,000元[95] - 违约金计算基数为1,156,000元，按同期贷款市场报价利率（LPR）计息[95] - 法院驳回被告沈阳蓝英工业自动化装备有限公司的反诉请求[95] - 公司涉及诉讼金额约2,000,000元（案件编号含"2,000"）[95] - 质保金支付义务自2020年5月7日起计息至实际清偿日[95] - 另案诉讼标的额约700,000元（案件编号含"70"）[95] - 法院判决生效后十日内需履行付款义务[95] - 诉讼涉及力元轮胎（原告）与沈阳蓝英（被告）的合同纠纷[95] - 上诉人沈蓝英自动化装备股份有限公司需退还力轮胎股份有限公司预付款1,464,000元[96] - 力轮胎股份有限公司需支付沈蓝英自动化装备股份有限公司货款2,317,842元及资金占用利息[96] - 案件涉及GF-TR-20-10-02-7号鼓成型机买卖合同预付款纠纷[96] - 案件涉及3AGV自动输送设备货款纠纷[96] - 一审判决驳回沈阳懿物流有限公司8.18万元反诉请求[96] - 二审法院维持粤（2023）01-17-70-93号民事判决部分项[96] - 再审申请针对粤（2024）01-24-51-7号民事判决提出[96] - 案件涉及广州市番禺区人民法院（2024）01-13-16-53-6号民事裁定[96] - 力轮胎股份有限公司需在判决生效十日内履行支付义务[96] - 沈蓝英自动化装备股份有限公司部分诉讼请求被驳回[96] 担保和承诺事项 - 公司对子公司埃克科林机械担保额度10,000万元，实际担保金额800万元[110] - 担保类型为连带责任担保，担保期限三年，尚未履行完毕[110] - 报告期内对子公司担保额度合计为10,000万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,000万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1,800万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.88%[111] - 受限资产总额7102万元，含货币资金5623万元及固定资产1286万元[61] 公司治理和内部控制 - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施实施[81] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动[79] - 公司全年未出现重大劳动安全事故，安全生产平稳[82] - 报告期不存在处罚及整改情况[97] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[98] - 报告期无重大托管项目损益达到利润总额10%以上[106] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] - 公司半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[93] 所有者权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的净资产为9.59亿元，较上年度末增长12.48%[22] - 公司股份总数338,438,106股，其中有限

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.403亿元人民币，同比下降33.98%[21] - 公司实现营业收入24026.18万元，同比下降33.98%[43] - 营业收入同比下降33.98%至240.26百万元，主要受项目建设及交付进度延缓影响[48] - 营业总收入从363,933,309.99元下降至240,261,768.82元，降幅34.0%[157] - 营业收入同比下降35.3%至2.17亿元（2024年同期：3.36亿元）[161] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4844.83万元人民币，同比下降246.75%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4935.98万元人民币，同比下降262.64%[21] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4935.98万元，同比下降262.64%[43] - 营业利润由盈转亏至-5508.5万元（2024年同期：盈利924.5万元）[158] - 净利润为亏损4932万元（2024年同期：盈利3146.2万元）[158] - 归属于母公司股东净亏损4844.8万元（2024年同期：盈利3301.4万元）[158] - 基本每股收益-0.14元/股，同比下降255.56%[21] - 基本每股收益-0.14元（2024年同期：0.09元）[159] - 加权平均净资产收益率-2.78%，同比下降4.64个百分点[21] - 公司扣除股份支付影响后的净利润为-3047.30万元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.89%至111.27百万元，与收入下降趋势一致[48] - 研发投入同比下降11.09%至108.84百万元，因股份支付及职工薪酬费用减少[48] - 研发投入10,742.40万元，占营业收入比重44.71%[91] - 研发费用从122,406,160.36元减少至107,423,999.87元，降幅12.2%[157] - 研发费用同比下降5.1%至8691.8万元（2024年同期：9153.9万元）[161] - 技术服务费成本同比下降30.35%至76.39百万元，占营业成本比重68.65%[54] - 财务费用为负14,202,234.24元，主要得益于利息收入14,326,289.89元[157] - 信用减值损失从15,804,169.33元扩大至17,733,911.70元，增幅12.2%[157] - 所得税费用同比上升70.59%至-6.54百万元，因税收优惠减少[48] - 所得税收益653.7万元（2024年同期：收益2222.6万元）[158] - 利息收入1418.8万元（2024年同期：1833.8万元）[161] - 应付职工薪酬从46,106,580.01元减少至26,631,427.80元，降幅42.2%[150] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.565亿元人民币，同比改善23.16%[21] - 经营活动现金流净额改善23.16%至-156.54百万元，因购买商品支付现金减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-2.037亿元改善至-1.565亿元[165] - 经营活动现金净流出1.57亿元（现金流入2.39亿元，流出3.96亿元）[164] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降11.9%至2.05亿元[164] - 母公司销售商品收到现金下降14.8%至1.751亿元[168] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从5181万元变为-2.614亿元[165] - 投资活动现金流净额恶化604.47%至-261.36百万元，因结构性存款购买增加[48] - 投资支付现金大幅增加至3.9亿元，去年同期仅为200万元[165] - 母公司投资活动现金流出增至3.664亿元，去年同期为5220.66万元[168] - 筹资活动现金流出中分配股利等支付减少，从1.944亿元降至6298.55万元[165] - 期末现金及现金等价物余额下降至11.59亿元，较期初减少28.1%[166] 资产和负债变动 - 货币资金减少至11.64亿元，占总资产比例下降15.83个百分点至52.72%[57] - 货币资金期末余额为11.64亿元人民币，较期初的16.17亿元人民币下降28.0%[148] - 货币资金从1,552,057,020.70元减少至1,124,371,395.23元，降幅27.6%[153] - 交易性金融资产同比增长295%至395.00百万元，因理财产品持有增加[48] - 交易性金融资产期末余额3.95亿元，本期新增购买3.9亿元并出售0.95亿元[59] - 交易性金融资产期末余额为3.95亿元人民币，较期初的1.00亿元人民币大幅增长295.0%[148] - 交易性金融资产从100,000,000.00元大幅增加至380,000,000.00元，增幅280%[153] - 应收账款增加至4.32亿元，占总资产比例上升2.48个百分点至19.57%[57] - 应收账款期末余额为4.32亿元人民币，较期初的4.03亿元人民币增长7.2%[148] - 应收账款从366,388,674.40元增长至395,057,635.94元，增幅7.8%[153] - 存货期末余额为6036.41万元人民币，较期初的5287.17万元人民币增长14.1%[149] - 其他流动资产期末余额为3933.91万元人民币，较期初的7518.22万元人民币下降47.7%[149] - 流动资产合计期末为21.08亿元人民币，较期初的22.63亿元人民币下降6.8%[149] - 非流动资产合计期末为1.01亿元人民币，较期初的9564.38万元人民币增长5.3%[149] - 总资产22.083亿元人民币，较上年度末下降6.36%[21] - 公司总资产从2,208,309,441.84元下降至2,358,310,438.10元[150] - 归属于上市公司股东的净资产16.922亿元人民币，较上年度末下降3.51%[21] - 未分配利润从599,344,622.27元下降至487,910,810.07元[151] - 固定资产减少至203.55万元，占总资产比例下降0.03个百分点[57] - 受限货币资金为529.50万元，主要系履约保证金[61] - 其他权益工具投资保持稳定为956.29万元[59] - 金融资产投资总额4.05亿元，其中股票投资956.29万元，其他金融产品投资3.95亿元[66] 业务线表现 - 支付电子化产品仍是主要收入来源，智慧财政订单收入转化不足[44] - 支付电子化业务收入同比下降29.97%至152.40百万元，毛利率下降3.64个百分点至58.59%[51] - 银行类客户收入同比下降23.12%至142.38百万元，毛利率下降3.83个百分点至59.59%[52] - 支付电子化业务覆盖全国4,271个国库及超28,000个银行网点[30] - 非税缴库电子化覆盖11个省、146个地市、895个区县及46个乡镇[31] - 对账电子化业务覆盖17个省、225个地市及1,541个区县[31] - 广州市消费品以旧换新平台支付补贴金额近200亿元，处理申请超830万笔[32] - 医保区块链完成5.7亿笔医疗电子票据上链存证及超15亿笔药品追溯码存证[35] - 社保基金电子化业务覆盖5个省、35个地市及217个区县[31] - 公司开发的国家商标局审查业务管理平台涵盖147个数据指标[37] - 参与甘肃省乡村振兴资金项目管理子系统建设，服务财政衔接资金使用[98] 研发与创新 - 公司新增4件发明专利和11件计算机软件著作权[42] - 报告期内新增4件发明专利和11件计算机软件著作权[91] - 获得专利28项，软件著作权154项，软件产品登记14项[87] - 公司取得与信创基础软硬件互认证书7张[32] 客户与市场 - 公司主要销售模式为直销，客户通过招投标采购[38] - 公司客户包括各级财政部门、金融机构和行政事业单位[44] 采购与供应链 - 公司主要采购为技术服务采购，用于项目交付[39] - 公司服务中心提供实施和运维服务，包括咨询规划和系统配置等[40] 投资与理财活动 - 报告期内委托理财发生额总计39,500万元，其中银行理财产品29,500万元，券商理财产品10,000万元[76] - 未到期委托理财余额39,500万元，无逾期未收回金额[76] - 华泰证券收益凭证投资5,000万元，年化收益率1.70%，实际收益56.59万元[77] - 华泰证券另一笔收益凭证投资5,000万元，年化收益率1.76%，实际收益58.93万元[77] - 广发银行结构性存款投资3,000万元，年化收益率2.32%，实际收益17.35万元[77] - 广发银行另一笔结构性存款投资15,000万元，年化收益率0.90%，报告期内收益68.42万元[77] - 委托理财合计金额为49,000,000元，预期无法收回本金或存在减值情形[79] - 浮动收益类产品年化收益率在1.0%至1.3%之间[78][79] - 南京银行结构性存款年化收益率为1.8%[78] - 华夏银行结构性存款年化收益率为0.3%[78] - 泰海证券凭证年化收益率为22.74%[78] - 商品及金融衍生品投资金额为10,000,000元[78] - 自营性金融资产投资金额为3,000,000元[78] - 宁波银行债券投资金额为500,000,000元[79] - 公司报告期不存在衍生品投资[80] - 公司报告期不存在委托贷款[81] 募集资金使用 - 募集资金总额9.09亿元，实际募集资金净额8.40亿元[69] - 募集资金累计使用金额6.94亿元，使用比例达82.59%[69] - 尚未使用的募集资金余额为8261.46万元[69] - 财政中台建设项目已结项，累计投入31,431.06万元，累计实现效益3,390.17万元[70] - 行业电子化服务平台项目已结项，累计投入16,107.35万元[70] - 生态网络体系建设项目已结项，累计投入6,111.34万元[72] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目投资进度41.92%，累计投入5,961.81万元[72] - 超募资金补充流动资金9,742.58万元，已完成100%投入[72] - 公司使用超募资金7,100万元永久补充流动资金[72] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目使用超募资金14,223.27万元[72] - 公司追加使用超募资金3,053.50万元永久补充流动资金[72] - 募集资金承诺投资总额83,978.95万元，累计投入69,354.14万元[72] - 财政中台建设项目达到预计效益[70] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,821.80万元及支付发行费用自筹资金267.10万元，合计13,088.90万元[73] - 行业电子化服务平台项目结项并将节余募集资金445.42万元永久补充流动资金[73] - 财政中台建设项目结项并将节余募集资金835.91万元永久补充流动资金[73] - 生态网络体系建设项目结项并将节余募集资金6,515.15万元永久补充流动资金[73] 股东与股权结构 - 公司总股本由3.499亿元人民币变更为3.529亿元人民币[20] - 公司总股本由349,920,000股增加至352,850,580股，增幅为2,930,580股[129] - 限制性股票激励计划向181名激励对象归属2,930,580股，出资总额31,474,429.20元[130] - 有限售条件股份从144,051,372股（41.17%）减少至23,620,572股（6.69%）[128] - 无限售条件股份从205,868,628股（58.83%）增加至329,230,008股（93.31%）[128] - 广电运通120,722,400股首发前限售股于2025年5月19日解除限售[134] - 高管新增限售股合计291,600股，涉及罗攀峰等6名高管[134] - 2025年4月29日限制性股票激励计划第一个归属期完成上市流通，新增流通股2,930,580股[135][136] - 公司总股本因限制性股票归属从349,920,000股增加至352,850,580股，增幅0.84%[136] - 广电运通集团持股120,722,400股，持股比例34.21%，为公司第一大股东[138] - 天津众志软科信息技术中心持股40,408,657股，持股比例11.45%，报告期内减持4,740,000股[138] - 衡凤英持股31,105,296股，持股比例8.82%，其中有限售条件股份23,328,972股[138] - 天津融商力源创业投资合伙企业持股27,134,332股，持股比例7.69%，报告期内减持2,846,800股[138] - 天津科鼎好友信息技术中心持股17,562,480股，持股比例4.98%，报告期内减持1,864,920股[138] - 香港中央结算有限公司持股2,260,366股，持股比例0.64%，报告期内增持519,837股[138] - 中国人寿保险传统普通保险产品持股839,176股，持股比例0.24%，报告期内减持643,900股[138] - 报告期末普通股股东总数为24,754户，无特别表决权股份股东[138] - 广电运通持有无限售条件股份1.21亿股，占总股本比例显著[139] - 公司董事及高管报告期内合计增持38.88万股，期末持股总数达38.88万股[140] - 公司期末被授予的限制性股票数量为90.72万股[140] 非经常性损益 - 非经常性损益中委托他人投资或管理资产的收益为965,047.57元[26] - 非经常性损益中政府补助收益为140,616.49元[26] - 非经常性损益合计净收益为911,512.84元[26] 利润分配与股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年年度利润分配方案已实施完毕，具体权益分派于2025年5月14日完成[92] - 公司承诺上市后三年盈利年份现金分红不低于当年母公司可供分配利润20%[100] - 若上市后三年净利润保持增长现金分红金额增幅至少与净利润增幅保持一致[100] 承诺与协议 - 股东衡凤英、科鼎好友、融商力源、众志软科承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[100] - 股东承诺锁定期满后减持需提前书面通知并由公司公告后3个交易日方可执行[100] - 广电运通、数科集团承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[100] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[100] - 所有首次公开发行相关承诺履行期限为2022年5月18日至2025年5月17日[100] - 承诺履行情况显示截至报告期末所有承诺均已履行完毕[100] - 稳定股价触发条件为上市后3年内股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[101] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度税后薪酬及现金分红总额的50%[101] - 稳定股价方案需在触发后5日内启动董事会审议程序[101] - 股东大会需在触发后25日内审议稳定股价方案[101] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时终止稳定措施[101] - 公司可通过证券交易所回购股票稳定股价[101] - 可实施利润分配或公积金转增股本方式稳定股价[101] - 可通过削减开支及限制高管薪酬等方式提升业绩[101] - 新任董事及高管需签署同等效力承诺书[101] - 稳定股价承诺不因职务变更或离职而终止[101] - 公司股价稳定承诺触发条件为上市后三年内收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[102][103] - 控股股东承诺增持金额不低于上一年度从公司获取税后现金分红总额的50%[102][103] - 稳定股价方案实施期间若股价连续20个交易日高于每股净资产将终止增持[102][103] 公司治理与信息披露 - 公司制定并落实《市值管理制度》，但未披露估值提升计划[89] - 分别于2024年3月7日和2025年3月28日披露"质量回报双提升"行动方案及进展公告[90] - 报告期内接待机构调研42人，讨论支付电子化及智慧财政业务进展[88

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.59亿元同比增长2.74%[19] - 2025年上半年营业收入为14.59亿元，同比增长2.74%[28] - 营业收入同比增长2.74%至14.59亿元[45] - 营业总收入同比增长2.7%，从14.2亿元增至14.59亿元[163] - 归母净利润1466.75万元同比下降66.12%[19] - 2025年上半年归属于母公司净利润为1576.08万元，同比下降63.60%[28] - 扣非净利润2078.09万元同比下降54.14%[19] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为2200.82万元，同比下降51.44%[28] - 净利润同比下降62.8%，从4783万元降至1781万元[164] - 归属于母公司股东的净利润下降66.1%，从4329万元降至1467万元[164] - 基本每股收益0.0985元同比下降66.03%[19] - 基本每股收益下降66%，从0.29元降至0.0985元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升10.01%至9.17亿元[45] - 营业成本同比上升10%，从8.34亿元增至9.17亿元[163] - 销售费用增长8.4%，从2.38亿元增至2.58亿元[163] - 支付给职工现金同比增长9.3%至4.83亿元[169] - 支付的各项税费同比下降41.3%至5211万元[169] 各条业务线表现 - 屈光业务实现营业收入720,303,368.95元，较去年同期增长4.13%[36] - 屈光项目收入7.20亿元，毛利率48.60%[46] - 白内障业务实现营收288,454,910.59元[36] - 白内障项目收入同比下降7.27%至2.88亿元[46] - 视光业务实现营收190,210,191.82元[37] - 视光项目营业成本同比增加16.45%至1.17亿元[46] - 综合眼病业务实现营收243,039,218.91元，同比增长达7.39%[37] 各地区表现 - 南昌普瑞眼科医院实现营业收入9044.93万元[75] - 南昌普瑞眼科医院净利润达1305.58万元[75] - 武汉普瑞眼科医院子公司医疗服务收入90,162,936.5元，净利润2,788,204.45元[76] - 乌鲁木齐普瑞眼科医院子公司医疗服务收入235,224,188.35元，净利润25,975,772.24元[76] - 昆明普瑞眼科医院子公司医疗服务收入363,221,186.01元，净利润37,727,425.25元[76] - 兰州普瑞眼科医院子公司医疗服务收入83,968,905.92元，净利润18,171,780.35元[76] - 合肥普瑞眼科医院子公司医疗服务收入122,396,474.58元，净利润11,572,119.40元[76] - 东莞光明眼科医院子公司医疗服务收入162,563,197.45元，净利润22,921,953.82元[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临风险详见第三节管理层讨论与分析第十部分[3] - 公司近三年有17家新医疗机构开诊，面临短期利润波动风险[77] - 行业竞争加剧形成一超多强格局，公司需持续巩固品牌技术人才优势[78] - 医保政策变化可能改变公司竞争环境和发展方向[78] - 眼科医疗人才争夺进入白热化阶段，公司完善中长期激励机制[79] - 公司于2024年3月7日制定并公告"质量回报双提升"行动方案[82] - 2025年上半年深圳罗湖普瑞顺利开诊并完成赣州视明并购[82] - 2024年公司与上海大学医学院达成战略合作成立附属眼科中心及眼视光研究中心[83] - 2025年4月公司Wind ESG评级升至A级[84] - 2025年上半年制定修订共20项公司治理制度包括股东会议事规则等[84] - 公司编制《2025年-2027年股东回报规划》并经股东会审议通过[85] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.45亿元同比下降11.60%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降11.60%至2.45亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.6%至2.45亿元[169] - 投资活动现金流量净额同比改善65.14%至-1.78亿元[45] - 投资活动现金流出同比减少35.4%至4.98亿元[169] - 筹资活动现金流入同比大幅下降75.4%至7096万元[169] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降55.1%至1.10亿元[171] - 母公司投资活动现金流出同比减少59.5%至1.08亿元[171] - 母公司取得借款收到的现金从2亿元降至0元[171] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降74.3%至1.02亿元[169] 资产和负债变化 - 总资产46.11亿元较上年度末增长0.29%[19] - 归母净资产21.22亿元较上年度末增长0.98%[19] - 货币资金占总资产比例10.29%，金额4.75亿元[50] - 存货同比增加34.61%至1.99亿元[50] - 长期借款同比增长12.83%至3.90亿元[50] - 应付账款为2.734亿元，占总资产比例5.93%，较上期增加0.5个百分点[51] - 应付职工薪酬为1.215亿元，占比2.64%，较上期下降0.43个百分点[51] - 其他应付款为7330.56万元，占比1.59%，较上期下降0.74个百分点[51] - 一年内到期非流动负债为2.025亿元，占比4.39%，较上期增加0.28个百分点[51] 医院网络和扩张 - 截至2025年6月30日，公司拥有36家眼科医院和4家专科门诊部[30] - 2023-2025年期间新增12家眼科医疗机构[30] - 2024年完成7家高标准眼科医院的建设和运营[30] - 2025年自建深圳罗湖普瑞并控股收购赣州视明眼科[30] - 公司已开业运营36家连锁眼科专科医院和4家眼科门诊部[35] - 粤港澳大湾区运营五家大型眼科专科医院[35] - 2025年上半年并购赣州视明眼科医院[35] - 2024年成功完成大理眼视光医院的收购工作[35] 募集资金使用 - 募集资金总额12.59亿元，净额10.99亿元，累计使用6.544亿元，使用比例59.55%[61] - 本期使用募集资金3024.88万元，尚未使用募集资金余额1.378亿元[62] - 公司超募资金总额为86,572.36万元，计划使用55,267.93万元[66] - 公司使用超募资金人民币8000万元新建黑龙江普瑞眼科医院项目[67] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目8658.52万元[67] - 公司以自筹资金预先支付发行费用541.76万元[67] - 公司使用募集资金人民币9200.28万元置换预先投入的自筹资金[67] - 公司曾使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[67] - 公司后续多次使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金[67] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理额度[68] - 2024年批准使用不超过4亿元闲置募集资金及4亿元自有资金进行现金管理[68] - 报告期内利用闲置募集资金进行现金管理累计收益306.86万元[68] 投资项目进展 - 长春普瑞眼科医院建设项目累计投入金额699万元，达到预定进度94.3%[64] - 哈尔滨普瑞眼科医院建设项目累计投入金额285万元，达到预定进度93.98%[64] - 信息化管理建设项目累计投入金额739万元，达到预定进度13.87%[65] - 补充流动资金项目实际投入8000万元，完成进度100%[65] - 深圳普瑞眼科医院新建项目累计投入金额709万元，达到进度68.35%[65] - 湖北普瑞眼科医院新建项目累计投入金额731万元，达到进度98.65%[65] - 上海普瑞尚视眼科医院新建项目累计投入金额267万元，达到进度78.9%[65] - 上海宝视眼科医院新建项目累计投入金额631万元，达到进度93.72%[65] - 广州普瑞眼科医院新建项目累计投入金额718万元，达到进度91.75%[65] - 深圳普瑞眼科医院（南山）新建项目累计投入金额976万元，达到进度84.73%[65] - 深圳普瑞眼科医院新建项目投资额10,380.00万元[66] - 湖北普瑞眼科医院新建项目投资额7,410.96万元[66] - 上海普瑞尚视眼科医院新建项目投资额3,385.00万元[66] - 上海普瑞宝视眼科医院新建项目投资额6,742.00万元[66] - 广州普瑞眼科医院新建项目投资额7,827.00万元[66] - 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目投资额11,522.97万元[66] - 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目因需求放缓及竞争加剧导致效益不及预期[66] - 长春、湖北、上海（尚视/宝视）、广州、深圳（南山区）、黑龙江等新建医院项目均处于营业初期未达预期收益[66] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-611.35万元[23] - 政府补助项目产生净损失30.74万元含退回财政补贴170.80万元[23] - 金融资产公允价值变动收益82.68万元[23] - 交易性金融资产期末余额1000.25万元，本期公允价值变动损失9.08万元[53] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额总额为人民币54,838.63万元[133] - 实际担保总额占公司净资产的比例为25.84%[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币5,350万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币5,350万元[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币44,838.63万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币44,838.63万元[132] - 子公司上海昶灵获得人民币10,000万元并购贷款担保[133] - 子公司对子公司担保余额为人民币10,000万元[132] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[133] - 公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况[133] 股东和股权结构 - 公司总股本为149,619,048股，占比100%[141] - 有限售条件股份数量为78,829,585股，占比52.69%[140] - 无限售条件股份数量为70,789,463股，占比47.31%[140] - 境内法人持股数量为68,729,585股，占比45.94%[140] - 境内自然人持股数量为10,100,000股，占比6.75%[140] - 第一大股东成都普瑞世纪投资持股53,729,585股，占比35.91%[142] - 股东徐旭阳持股10,100,000股，占比6.75%[142] - 成都普瑞世纪投资质押股份23,041,200股[142] - 上海浦视玖昊企业管理持股6,000,000股，占比4.01%[142] - 上海浦视捌昊企业管理持股4,650,000股，占比3.11%[143] - 国寿成达持有无限售条件股份360.38万股，占前十大无限售股东首位[144] - 深圳永谦私募基金持有无限售条件股份291.61万股[144] - 融通健康产业基金持有无限售条件股份259.25万股[144] - 圆信永丰聚优基金持有无限售条件股份176.68万股[144] - 实际控制人徐旭阳通过多家合伙企业持有公司股份，最高持股比例达90.92%[144] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[88] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月29日[1] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司股票代码为301239在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人徐旭阳[13] - 公司董事会秘书金亮联系地址上海市长宁区茅台路899号[14] - 公司证券事务代表曾夕电子信箱ir@purui.cn[14] - 公司财务报告保证真实准确完整由负责人徐旭阳及财务主管杨国平等声明[3] - 报告采用人民币元万元亿元为单位[11] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司涉及他人起诉的诉讼案件涉案金额为128.35万元[98] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[90] - 上海普瑞基金会眼健康公益活动覆盖68所学校约64,000人[90] - 上海普瑞基金会免费验配眼镜6,877副[90] - 上海普瑞基金会为30余位困境学生提供斜视个案救助[90]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.18亿元人民币，同比下降16.20%[20] - 公司实现营业收入37.18亿元，较上年同期降低16.20%[28] - 营业总收入同比下降16.2%至37.18亿元（2024年同期：44.36亿元）[84] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元人民币，同比增长21.76%[20] - 归属于上市公司股东净利润2.09亿元，较上年同期增长21.76%[28] - 净利润同比增长21.4%至2.11亿元（2024年同期：1.74亿元）[84] - 基本每股收益0.3080元/股，同比增长21.79%[21] - 基本每股收益增长21.8%至0.308元/股（2024年同期：0.253元/股）[85] - 加权平均净资产收益率3.55%，同比增加0.51个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润1.49亿元人民币，同比下降11.29%[20] - 利润总额2.13亿元人民币，同比下降2.40%[20] - 母公司净利润大幅增长118.5%至1.33亿元（2024年同期：6086万元）[88] - 公允价值变动收益改善至3599万元（2024年同期：-495万元）[84][87] - 所得税费用大幅下降95%至223万元（2024年同期：4469万元）[84] - 信用减值损失扩大至3666万元（2024年同期：285万元）[84] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.09亿元[96] - 本期综合收益总额为60,863,220.75元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为168,110,208.86元[98] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为132,945,862.57元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本33.36亿元，同比下降17.09%，与销售规模同步减少[40] - 研发费用1965.87万元，同比增长14.80%，因课后服务平台及皖美研学平台研发支出增加[40][41] - 研发费用同比增长14.8%至1966万元（2024年同期：1712万元）[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降181.37%[20] - 经营活动现金流量净额-1.53亿元，同比下降181.37%，因采购商品现金支出增加[40][41] - 经营活动现金流量净额转负为-1.53亿元（2024年同期：+1.88亿元）[90] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至2.56亿元，同比增长163%[93] - 投资活动现金流量净额-4.06亿元，同比下降489.60%，因购买银行及证券理财产品增加[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，为-5.16亿元，同比大幅下降[94] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至-2.03亿元，上年同期为-2.44亿元[94] - 现金及现金等价物净减少4.63亿元，期末余额为22.93亿元[94] - 投资支付的现金大幅增加至7.35亿元，同比增长130%[94] - 销售商品收到现金同比下降7.2%至47.98亿元（2024年同期：51.71亿元）[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.43亿元，同比增长41%[93] - 取得投资收益收到的现金为0.24亿元，同比增长94%[91] - 期末现金及现金等价物余额为26.17亿元[91] 资产和负债变化 - 货币资金26.43亿元人民币，占总资产31.97%，同比下降20.65%，因理财产品增加及结算方式变化[43] - 货币资金为26.43亿元人民币，较年初33.30亿元下降20.6%[79] - 货币资金从27.56亿元人民币减少至22.93亿元人民币，下降4.63亿元，降幅16.8%[81] - 交易性金融资产8.06亿元人民币，同比增长16.84%，主要因银行理财产品增加[43] - 交易性金融资产为8.06亿元人民币，较年初6.90亿元增长16.8%[79] - 交易性金融资产从6.37亿元人民币增至7.94亿元人民币，增加1.57亿元，增幅24.6%[81] - 应收账款为3.85亿元人民币，较年初5.01亿元下降23.2%[79] - 存货为7.02亿元人民币，较年初8.21亿元下降14.5%[79] - 预付款项6.87亿元人民币，同比增长38.18%，因需预付采购款的商品贸易业务增加[43] - 预付款项为6.87亿元人民币，较年初4.97亿元增长38.2%[79] - 应收票据为1.06亿元人民币，较年初2.49亿元下降57.5%[79] - 其他非流动金融资产为6.38亿元人民币，较年初7.24亿元下降11.9%[79] - 合同负债6.01亿元，同比增长28.61%，因预收货款较期初增加[44] - 合同负债从4.67亿元人民币增至6.01亿元人民币，增加1.34亿元，增幅28.7%[80] - 应付票据7283.31万元，同比下降77.07%，因银行承兑汇票结算业务减少[44] - 短期借款从3.11亿元人民币减少至1.92亿元人民币，下降1.19亿元，降幅38.3%[80] - 应付账款从13.08亿元人民币减少至9.87亿元人民币，下降3.21亿元，降幅24.5%[80] - 母公司其他应付款从43.85亿元人民币增至45.44亿元人民币，增加1.59亿元，增幅3.6%[82] - 母公司总负债从48.41亿元人民币减少至47.48亿元人民币，下降0.93亿元，降幅1.9%[82] - 公司总资产82.65亿元人民币，较上年度末下降5.63%[20] - 公司总资产从87.59亿元人民币下降至82.65亿元人民币，减少5.94亿元，降幅6.8%[80] - 流动资产从44.46亿元人民币减少至39.74亿元人民币，下降4.72亿元，降幅10.6%[81] - 归属于上市公司股东的净资产57.92亿元人民币，较上年度末增长0.11%[20] - 母公司未分配利润从6.75亿元人民币减少至6.06亿元人民币，下降0.69亿元，降幅10.2%[82] - 所有者权益合计从期初的3,262,858,955.03元减少至期末的3,082,099,203.91元，减少5.5%[102][103] - 未分配利润从期初的864,722,989.52元减少至期末的683,963,238.40元，减少20.9%[102][103] 业务线表现 - 公司教材在安徽省内市场占有率超75%，覆盖义务教育和高中阶段[29] - 实现版权输出310项，9种图书11次入选中国好书[29] - 课后服务覆盖安徽11个地市，服务450余万名学生[30] - 研学旅游数字化服务平台集聚近3000门研学课程，通过平台开展研学活动30余万人，交易金额6000余万元[31] - 电商渠道码洋同比增长率达47.62%，整体图书零售市场码洋同比增长0.73%[26] - 公司拥有自研研学课程近600门，累计服务学生超万人[31] - 公司课后服务管理平台覆盖安徽省11个地市、6000余所学校，服务学生超450万人[38] - 自主研发课后服务精品课程超100门[38] - 皖美研学数字化服务平台覆盖安徽省16个市[38] - 公司版权输出近3000项，辐射100多个国家和地区[38] - 公司拥有发明专利25项，编制国家及行业标准30个[36] - 承担国家级重大出版工程400余种，获国家图书出版"三大奖"123项[36] - 公司旗下10家单位获"国家文化出口重点企业"称号[38] - 黄山书社子公司实现营业收入83,508.80万元，营业利润2,507.06万元[49] - 安徽教育出版社实现营业收入25,099.74万元，营业利润4,677.04万元[49] - 安徽少年儿童出版社实现营业收入21,784.30万元，营业利润3,898.13万元[49] - 安徽新华印刷股份有限公司子公司实现营业收入68,694.36万元，营业利润449.21万元[49] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司实现营业收入113,992.01万元，营业利润1,297.20万元[49] - 北京时代华文书局子公司营业利润亏损123.05万元[49] 股东和股利分配 - 拟派发现金股利6780.55万元人民币，占半年度净利润的32.47%[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派3元，合计分配金额达2.71亿元，股利支付率达67.88%[33] - 公司宣布半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总金额67,805,523.90元[54] - 现金股利分配占2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的32.47%[54] - 对股东的利润分配为2.03亿元[96] - 对所有者（或股东）的分配为241,622,971.87元[102] - 公司2024年上半年对所有者分配利润241,622,971.87元[98] - 公司2025年上半年母公司对所有者分配利润202,543,724.25元[101] - 公司2025年上半年母公司未分配利润减少69,597,861.68元[101] - 公司以2023年12月31日总股本484,325,171股为基数，每10股转增4股，转增193,730,068股[107] - 公司2020年非公开发行募集资金净额为501,036,700元[106] - 公司2022年注销回购股份21,500,125股，注册资本由505,825,296.00元变更为484,325,171.00元[107] - 实收资本（或股本）从期初的484,325,171.00元增加至期末的678,055,239.00元，增长40.0%[102][103] - 资本公积从期初的1,673,940,803.99元减少至期末的1,480,210,735.99元，减少11.6%[102][103] - 公司实收资本从484,325,171元增至678,055,239元[97][98] - 公司资本公积从1,162,211,330.43元减少至968,481,262.43元[97][98] - 本期资本公积转增资本（或股本）193,730,068.00元[102] - 公司通过资本公积转增股本193,730,068元[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少70,109,904.79元[97] - 截至报告期末普通股股东总数为26,970户[72] - 安徽出版集团持有无限售流通股4.21亿股，占总股本主要部分[75] - 中科大资产经营有限责任公司持股2103万股，占比3.10%[75] - 香港中央结算有限公司持股2010万股，占比2.96%[75] 诉讼和担保 - 公司涉及诉讼金额2266.54万元要求返还406万本金及投资收益[60] - 公司已收到诉讼回款52万元[60] - 对天津友元第一批次诉讼胜诉，获调解金额6795.33万元[61] - 对天津友元第二批次诉讼胜诉，获调解金额3601.20万元[61] - 两批次诉讼涉及天津友元货款总额达10347.87万元[61] - 对九龙包装诉讼胜诉，涉及金额930.52万元[61] - 九龙包装抵押房产经司法拍卖流拍，正执行强制清退以房抵债[61] - 2024年10月起诉天津友元第一批次货款金额6842.69万元[61] - 2025年5月起诉天津友元第二批次货款金额3505.18万元[61] - 已向法院申请对天津友元两起诉讼判决的强制执行[61] - 天津友元法定代表人及配偶承担债务连带清偿责任[61] - 物资公司对被告不动产抵押物享有优先受偿权[61] - 涉及北京外文出版纸张有限公司的诉讼事项合计金额为10347.87万元[62] - 物资公司向北京外文提起诉讼请求退还货款1231.30万元[62] - 物资公司向太阳股份及其子公司支付货款4184.79万元及违约金[62][63] - 物资公司对太阳股份诉讼一审胜诉，已部分执行4184.79万元[62] - 物资公司就太阳股份案一审判决提起二审上诉，目前处于二审审理阶段[63] - 上海彩源印刷有限公司主张安徽省新德国际印务拖欠货款1140.72万元[63] - 法院判决新德印务支付上海彩源货款469528.36元及利息82013.56元[63] - 上海彩源案判决已履行并结案[63] - 报告期内对子公司担保发生额合计10.40亿元[68] - 报告期末对子公司担保余额合计17.50亿元[68] - 公司担保总额（A+B）为17.50亿元[68] - 担保总额占公司净资产比例为29.99%[68] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额17.50亿元[68] - 为时代科技提供银行综合授信担保金额15.90亿元[69] - 为出版物资提供银行综合授信担保金额3.00亿元[69] - 报告期内公司实际发生担保总额10.40亿元[69] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益合计59,792,987.99元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为35,990,719.77元[23] - 非流动性资产处置损益为13,836,720.10元，计入当期损益的政府补助为6,555,362.13元[23] 关联交易和披露 - 预计2025年度日常关联交易金额为979.00万元人民币[65] - 报告期内发布公告24份，挂网材料63份，信息披露及时率及准确率均为100%[33] 社会责任和环保 - 安徽新华印刷股份有限公司被列入环境信息依法披露企业名单[55] - 公司2025年上半年在乡村振兴工作中捐赠慰问金3.6万余元[55] - 公司捐赠图书及文体用品价值3万元[56] - 公司筹集现金及物资7.62万元和价值1万元图书学习用品[56] - 公司结对帮扶2名学生每年各捐资4800元[56] - 公司采购农产品价值3万余元[56] - 公司帮助销售干茶922.2斤销售额35.2万元[56] - 公司帮助销售农副产品共计10.06万元[56] - 公司投入20余万元设计10条寿县研学线路[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.86亿元，同比增长24.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3638万元，同比增长383.49%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3383万元，同比增长1451.28%[20] - 基本每股收益0.4292元/股，同比增长374.78%[20] - 稀释每股收益0.4292元/股，同比增长375.30%[20] - 加权平均净资产收益率3.72%，同比上升2.97个百分点[20] - 公司实现营业收入385,881,524.40元，同比增长24.86%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为36,380,000元，同比增长383.49%[43] - 报告期扣除非经常性损益后净利润3383.24万元，同比大幅增长1451.25%[162] - 营业总收入同比增长24.9%，从3.09亿元增至3.86亿元[173] - 净利润同比增长383.5%，从752万元增至3638万元[173] - 基本每股收益从0.0904元大幅提升至0.4292元[174] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-17,434,886.66元，同比下降183.02%，主要因人民币贬值汇兑收益增加[50] - 研发投入14,500,085.56元，同比增长7.20%[50] - 营业成本同比增长32.6%，从2.44亿元增至3.24亿元[173] - 研发费用同比增长7.2%，从1353万元增至1450万元[173] - 财务费用从2100万元支出转为1743万元收益，主要受利息收入影响[173] 各条业务线表现 - 公司注塑模具销售收入占总收入84.05%[26] - 汽车零部件业务实现营业收入44,636,100元[44] - 新接注塑模具订单4.74亿元，同比增长25.36%[43] - 注塑模具在手订单10.24亿元，同比增长22.77%[43] - 新能源汽车注塑模具在手订单4.08亿元，同比增长58.80%[43] 各地区表现 - 境外资产占净资产22.03%，泰国子公司实现净利润563.91万元[56] - 海泰科（泰国）子公司总资产为2.44亿元人民币，净资产为1.22亿元人民币，营业收入为5255.97万元人民币，净利润为515.79万元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 泰国二期工厂达产后预计每年新增产值约1亿元[44] - 年产15万吨高分子新材料项目预计达到可使用状态日期延期至2026年1月31日[70] - 募集资金投资项目实施主体增加海泰科（安徽）为实施主体[70] - 募集资金投资项目实施地点增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2372万元，同比下降136.25%[20] - 经营活动现金流量净额大幅下降至-23.72百万元，同比下降136.25%，主要因购买商品、提供劳务及支付职工现金增加[51] - 投资活动现金流量净额为-27.94百万元，同比下降231.46%，因闲置募集资金理财投资支付现金减少[51] - 现金及现金等价物净增加额仅1.65百万元，同比暴跌98.12%，受采购货款、薪酬及偿债支出增加影响[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负2372.38万元，较上年同期的负1004.17万元恶化136.2%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为负2794.34万元，与上年同期的正2125.61万元相比大幅下降231.4%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为5026.83万元，较上年同期的7743.42万元下降35.1%[179] - 期末现金及现金等价物余额为10755.45万元，较上年同期的18811.78万元下降42.8%[179] 资产和负债状况 - 应收账款增至413.92百万元，占总资产比例上升3.67个百分点至19.67%，因收入增长导致[54] - 存货增至601.70百万元，占比28.64%，主要因模具在制订单增加[55] - 交易性金融资产降至145.13百万元，占比减少4.55个百分点至6.91%，因结构性存款购买减少[55] - 在建工程增至77.77百万元，占比上升3.02个百分点，因可转债募投项目建设支出增加[55] - 报告期末公司资产负债率为47.39%，较上年末上升1.73个百分点[162] - 报告期末货币资金1.3368亿元，交易性金融资产1.4513亿元[166] - 非流动资产合计增长10.6%至7.52亿元（对比6.80亿元）[167] - 在建工程大幅增长491.7%至7777万元（对比1315万元）[167] - 合同负债增长10.0%至2.76亿元（对比2.51亿元）[167] - 短期借款新增4923万元[167] - 应付账款增长16.4%至1.90亿元（对比1.64亿元）[167] - 长期借款新增3102万元[168] - 应付债券减少8.6%至2.62亿元（对比2.86亿元）[168] - 归属于母公司所有者权益增长5.8%至11.05亿元（对比10.44亿元）[168] 非经常性损益 - 公司非经常性损益中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为250.05百万元[24] - 计入当期损益的政府补助为8.03百万元[24] - 非流动性资产处置损益为75.07千元[24] 募集资金使用 - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币39,657.16万元[66] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币39,137.56万元[66] - 截至2025年6月30日已累计使用募集资金6,339.44万元[66] - 募集资金累计使用比例为16.20%[66] - 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金金额为14,350.00万元[66] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额14,500.00万元[66] - 报告期末尚未使用募集资金总额32,798.12万元[66] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过人民币15,000万元[71] - 截至2022025年6月30日公司使用闲置可转债募集资金补充流动资金金额为14,350万元[71] - 截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回金额为14,500万元[71] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3.9657亿元，实际募集资金净额为人民币3.9138亿元[151] 外汇衍生品业务 - 报告期内远期结售汇衍生品初始投资金额为0万元[75] - 报告期内远期结售汇衍生品公允价值变动收益为2.77万元[75] - 报告期内远期结售汇衍生品售出金额为6,545.16万元[75] - 报告期末远期结售汇衍生品投资金额占公司净资产比例为1.54%[75] - 报告期内远期外汇交易产品交割实现收益37.48万元[75] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金[75] - 公司外汇衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年10月29日[76] 子公司表现 - 海泰科模具子公司总资产为16.48亿元人民币，净资产为6.9亿元人民币，营业收入为3.33亿元人民币，净利润为4339.73万元人民币[81] - 海泰科（泰国）子公司总资产为2.44亿元人民币，净资产为1.22亿元人民币，营业收入为5255.97万元人民币，净利润为515.79万元人民币[81] - 海泰科新材料子公司总资产为2.21亿元人民币，净资产为1.62亿元人民币，营业收入为2015.82万元人民币，营业亏损为459.42万元人民币，净亏损为344.73万元人民币[81] - 海泰新材料泰国有限公司于2025年5月合资新设，注册资本500万泰铢，青岛新材料科技工业园发展有限公司持股51%，海泰科（泰国）持股49%，截至报告期末未实际出资和运营[81] 风险因素 - 公司面临宏观经济及行业波动风险，客户经营状况可能受宏观经济下滑影响[82][83] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料模板、模架等为价格波动频繁的大宗商品[84] - 公司应收账款规模随业务扩大增长，若不能及时收回将影响经营业绩和现金流[85] - 公司出口业务以欧元、美元结算，汇率波动可能影响产品出口和经营业绩[86] - 公司面临核心人员流失和核心技术失密风险，行业人才竞争激烈[87] - 公司募投项目存在效益未达预期风险，实际投资收益可能小于估算值[88][89] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,492股[141] - 控股股东孙文强持股比例为30.10%，持股数量为26,088,656股[142] - 控股股东王纪学持股比例为17.01%，持股数量为14,741,731股[142] - 股东李勤持股比例为5.38%，持股数量为4,659,928股[142] - 股东刘奇持股比例为5.15%，持股数量为4,462,827股，报告期内减持190,000股[142] - 股东赵冬梅持股比例为2.54%，持股数量为2,196,873股，报告期内减持847,600股[142] - 股东任勇持股比例为2.42%，持股数量为2,099,067股[142] - 苏州新麟三期创业投资企业持股比例为1.69%，持股数量为1,468,096股，报告期内减持524,800股[142] - 广发价值核心混合型证券投资基金持股比例为0.88%，持股数量为760,000股，报告期内新增760,000股[142] - 股东ZHI MING YANG持股比例为0.55%，持股数量为475,233股[142] 可转换公司债券 - 报告期末可转换公司债券持有人数为7,605人，前十名持有人合计占比约30.31%[152][153] - 中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金为最大持有人，持有26.16万张，占比8.17%[152] - 报告期内可转换公司债券因转股减少4963.32万元，期末余额为3.2029亿元[155] - 累计转股金额7627.93万元，转股股数290.25万股，占转股前公司已发行股份总额的3.49%[156] - 最新转股价格为26.06元，报告期内经过三次调整[157] - 公司主体长期信用等级维持为A，可转债信用等级维持为A，评级展望稳定[160] 分红和利润分配 - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司实施现金分红25,427,100元，占2024年净利润的161.38%[49] - 半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[96] - 对所有者分配利润2542.70万元[185] - 利润分配总额为-2542.70万元人民币[198] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予120名激励对象190.06万股，授予价格15.62元/股[97] - 2024年8月29日调整股权激励授予价格至15.36元/股[97] - 2024年9月完成限制性股票激励计划第一个归属期股份登记[97] 行业背景 - 2025年上半年中国汽车产销同比分别增长12.5%和11.4%至1562.1万辆和1565.3万辆[27] - 2025年上半年新能源汽车产销同比分别增长41.4%和40.3%至696.8万辆和693.7万辆[27] - 新能源汽车销量占汽车总销量44.3%[27] - 2025年上半年汽车出口308.3万辆同比增长10.4%[27] - 新能源汽车出口106万辆同比增长75.2%[27] - 中国汽车注塑模具市场总产值超500亿元人民币[29] 其他重要事项 - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[92] - 报告期内接待机构调研活动共12次（2025年2月-6月）[90][91] - 调研方式包含线上会议（9次）和实地调研（3次）[90][91] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[93] - 报告期董事、监事及高级管理人员无变动[95] - 公司及其主要子公司未纳入环境信息依法披露企业名单[99] - 光伏发电系统总容量为2,824.3 kWp[103] - 2025年1-6月光伏发电量为1,847,134.46度[103] - 光伏发电等效二氧化碳减排量为877.39吨[103] - 公司向棘洪滩街道村BA篮球赛捐款1万元[105] - 存在两起未结诉讼案件，涉案金额分别为219.00万元和463.66万元[113] - 日常关联交易金额为0.25万元，占同类交易比例为0.00%[115] - 共同投资海泰科新材料泰国有限公司，注册资本为500万泰铢[117] - 被投资企业海泰科新材料泰国有限公司总资产、净资产及净利润均为0[117] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司无重大诉讼、违规担保及非经营性资金占用情况[107][108][109] - 公司报告期无重大关联交易、托管、承包及担保业务[119][120][121][122][123][125] - 公司存在4笔租赁业务，总面积13,920.5平方米，涉及中国青岛及泰国地区[124] - 租赁资产包含厂房/办公楼（4,900平方米）、公寓（2,404.5平方米）、厂房（4,240平方米）及仓库（2,376平方米）[124] - 无租赁项目损益达到公司利润总额10%以上[124] - 公司可转债转股导致股份总数增加1,904,168股，总股本达86,661,176股[137][138] - 无限售条件股份增至54,114,007股（占比62.44%），有限售条件股份为32,547,169股（占比37.56%）[137] - 可转债发行规模为3.9657亿元，转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[138] - 海泰科（泰国）与关联方合资设立海泰新材料泰国有限公司，持股49%，注册资本500万泰铢[130][134] - 参股基金青岛雪和友清源存续期限由8年延长至10年，投资期由4年延长至6年[133] - 海泰科（泰国）注册地址变更至泰国罗勇府，未实际出资新合资公司[131][132]

财务业绩表现 - 营业收入同比下降23.91%至2.03亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降82.82%至1240万元人民币[23] - 营业利润为1255.44万元，同比下降84.52%[58] - 基本每股收益同比下降85.71%至0.07元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比下降2.48个百分点至0.52%[22] - 公司报告期内营业收入为20328.13万元，同比下降23.91%[58] - 营业收入同比下降23.91%至2.03亿元[106] 成本与费用结构 - 营业成本同比下降21.26%至1.08亿元[107] - 销售费用同比激增77.70%至2014万元[107] - 研发费用同比增长31.73%至3999万元[107] - 研发投入为3999.37万元，占营业收入比例为19.67%[59] - 研发投入占营业收入比例同比增加8.31个百分点至19.67%[22] - 报告期内研发投入总额为39.99百万元，同比增长31.73%[78] - 研发投入占营业收入比例为19.67%，同比增加8.31个百分点[78] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.27%至4699万元人民币[23] - 经营活动现金流量净额同比下降49.27%至4699万元[107] - 投资活动现金流量净额转正为5.61亿元[107] 业务与产品布局 - 公司业务涉及体外诊断（IVD）和即时诊断（POCT）领域[12] - 公司产品涵盖传染病、妊娠、肿瘤、毒品及特定药物等检测试剂[13] - 公司采用ODM（原始设计制造商）和OBM（原始品牌制造商）双模式运营[13] - 公司产品通过FDA、CE、WHO等国际认证[13] - 公司专注于POCT领域，产品涵盖传染病检测、药物滥用检测、肿瘤标志物、心肌标志物和生殖健康等数百种检测试剂[30] - 公司产品线涵盖传染病、生殖健康、肿瘤标志物、心肌标志物、动物疾病、炎症、分子诊断及其他检测试剂，超过80种特异性诊断试剂[36][37][38][39] - 公司产品覆盖尿液、唾液、毛发、血液等多种样本检测方式[32] - 公司自主开发抗原/抗体生物原料，覆盖35种以上毒品及传染病标志物，实现部分进口替代并降低生产成本[37] - 公司产品涵盖药物滥用检测、传染病检测、女性健康检测等五大诊断试剂系列[66] 研发与技术创新 - 药物滥用检测系列新增赛洛西宾、依托尼秦、乙基氟胺酮、西布曲明、替来他明、γ-羟基丁酸饮料等检测试剂[31] - 传染病检测领域新增星状病毒、人偏肺病毒检测试剂及新型多项呼吸道病原体联合检测试剂[31] - 微流控技术平台实现心肌标志物多项目联检芯片技术突破，数十个微流控检测项目持续推进[31] - 动物疾病检测系列新增宠物寄生虫联合检测试剂和口蹄疫病毒检测试剂[31] - 公司持续优化POCT技术平台，强化检测精准性、操作便捷性和反应快速性等产品优势[30] - 微流控技术研发涵盖心肌标志物、甲状腺功能和营养类等多个项目领域[31] - 公司通过微流控技术提升非实验室场景检测灵敏度、重复性与检测速度[66] - 公司设立美国圣地亚哥研发中心吸收全球生物医学工程前沿成果[67] - 公司掌握胶体金/乳胶/荧光颗粒制备与标记、时间分辨免疫荧光等多项核心技术[71] - 公司采用连续卷式生产系统实现高度自动化生产，显著减少人力需求并提升效率[70] 产品注册与认证 - 公司拥有NMPA注册/备案证书52项，其中三类医疗器械注册证31项[57] - 公司拥有欧盟CE证书797项，其中IVDR认证126项[57] - 公司产品在超过30个国家及地区取得注册资质[55] - 报告期内新增授权专利23项，其中发明专利10项[59] - 公司54项产品新获欧盟IVDR认证[57] - 公司第二批54项产品获得欧盟IVDR认证，累计获证产品达126项[62] - 新增授权专利23项（境内15项，境外8项），其中发明专利10项[73] - 累计授权专利及著作权292项（境内194项，境外98项），发明专利35项[73] - 全球新增医疗器械认证223项（国际221项，国内2项）[76] - 累计医疗器械认证达966项（国际914项，国内52项）[76] - 欧盟CE认证（IVDD）新增121项，累计达671项[76] - 欧盟CE认证（IVDR）新增54项，累计达126项[76] - 公司建立符合美加日澳巴五国法规的MDSAP认证质量体系[68] 市场与行业环境 - 对美业务受关税影响及政府采购减缓导致收入减少[24] - 国内呼吸道检测产品及拉米登革热检测产品需求周期性减少[24] - 2025年全球IVD市场规模预计达1128亿美元，年增长率4.7%[46] - 中国贡献全球IVD市场超35%增量，基层医疗机构设备覆盖率同比提升18%[46] - 微流控和生物传感器技术可将检测成本降低60%[47] - 基层医疗采购量保持12%年增长率，整体渗透率突破65%[47] - 家庭自检设备保有量达数千万台级[52] - CRISPR技术将核酸检测时间缩短至约15分钟[52] 研发项目进展 - 在研项目"多种标本中滥用药物检测试剂开发"累计投入9.07百万元，总投资规模15.00百万元[81] - 在研项目"呼吸道病原体检测试剂开发"累计投入7.23百万元，总投资规模22.00百万元[81] - 微流控设备已完成研发进入转生产阶段，芯片模具开发完成，项目投资额6000万元，累计投入347.56万元[83] - 生物标志物检测试剂开发项目投资额1200万元，已完成PCT/IL-6等项目可行性研究，累计投入179.83万元[84] - 感染性疾病检测试剂开发项目投资额7500万元，已完成4种多项传染病产品开发，累计投入1123.63万元[84] - 兽用检测试剂开发项目投资额600万元，已完成7个动物检测产品可行性研究，累计投入89.97万元[85] - 多种单克隆抗体开发项目投资额1600万元，处于动物免疫阶段，累计投入1161.13万元[85] - 3合1传染病检测项目投资额1500万元，正在进行临床阶段，累计投入664.26万元[85] - 毒品检测产品升级项目投资额800万元，处于FDA申请准备阶段，累计投入211.01万元[86] - 生物可降解材料项目投资额500万元，已完成材料研究并推入市场，累计投入180.06万元[83] - 多种重组抗原开发项目投资额450万元，处于HIV小样研发阶段，累计投入266.52万元[85] - 上转发光纳米材料开发项目投资额500万元，处于产品开发阶段，累计投入224.2万元[85] 研发团队构成 - 公司研发人员数量为130人，占公司总人数比例为20.9%[88] - 研发人员薪酬合计为1071.77万元，平均薪酬为8.24万元[88] - 研发人员中硕士研究生占比30.77%（40人），本科占比64.61%（84人）[88] - 研发人员中30岁以下占比66.15%（86人），30-40岁占比28.46%（37人）[88] 风险因素 - 公司面临欧盟IVDR新规过渡期延长至2027年12月31日（D类）和2029年12月31日（B类/A灭菌类）[101] - 公司境外销售收入占比较高，受汇率波动影响显著[100] - 公司存货存在跌价风险，应收账款受国际贸易环境影响[97][98] - 公司面临核心技术泄密及核心技术人员流失风险[90][91] - 公司需应对欧盟IVDR新规下认证要求变更带来的合规风险[101] - 公司面临国际政治局势动荡加剧贸易摩擦的风险[103] 资产与负债变动 - 交易性金融资产清零（上期6026万元）[108] - 境外资产占比达13.27%计3.25亿元[111] - 合同负债同比增长36.92%至1012万元[109] - 子公司Advin净亏损173万元[117] 公司治理与股权结构 - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[123] - 公司第四届董事会选举陈音龙为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[121][122] - 公司聘任吴淑江为总经理，陈宇杰、叶春生、刘超为副总经理，费其俊为副总经理兼董事会秘书，俞苗苗为财务负责人[122] - 公司第三届董事会独立董事王文明及非独立董事高红梅离任[122] - 公司2024年员工持股计划预留份额分配完成，64名员工以12.59元/股认购25万股[125] - 实际控制人陈音龙和陈宇杰承诺首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[130] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，陈音龙和陈宇杰所持股份锁定期自动延长6个月[130] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[130] - 实际控制人于秀萍承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[132] - 控股股东拓康投资和股东杭州康宇承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[133] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，拓康投资所持股份锁定期自动延长6个月[134] - 核心技术人员吴淑江承诺离职后6个月内不转让所持首发前股份[136] - 核心技术人员所持首发前股份限售期满后4年内每年转让比例不超过上市时持股总数的25%[136] - 全体董事/高管离职后半年内不转让所持发行人股份[130][135] - 公司控股股东、实际控制人及全体董事/高管所作股份锁定承诺长期有效[129] - 控股股东及实际控制人承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[138] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[138] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[138] - 实际控制人陈音龙及陈宇杰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[140] - 控股股东拓康投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[146] - 股东杭州康宇承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[148] - 未履行承诺时所有承诺方需在6个月内暂停减持股份[143][144][147][149][151] - 持股5%以上股东李起富承诺锁定期满后逐步减持且符合监管要求[150] - 所有承诺方需通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合规方式减持[140][144][146][148][150] - 权益分派/公积金转增股本等事项将触发发行价相应调整[138][140][146][148] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[152] - 未履行承诺则6个月内不减持股份[154] - 股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施[155][156] - 招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[159][161][163] - 违法事实认定后两个交易日内公告[159][161][163] - 事项认定后三个月内提出回购预案[159][161][163] - 回购价格不低于发行价格[159][161][163] - 投资者遭受损失将依法赔偿[160][162] - 新聘任董事及高管受同等承诺约束[157] - 控股股东对回购股份决议投赞成票[155] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任[164][165] - 若招股说明书存在虚假记载或欺诈发行导致投资者损失，相关责任人将依法赔偿[164][165] - 控股股东拓康投资承诺不滥用控股地位干预经营或侵占公司利益[167] - 实际控制人陈音龙、于秀萍及陈宇杰承诺不滥用控制地位损害公司利益[167] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束、薪酬制度与填补回报措施挂钩[168] - 公司承诺严格履行利润分配政策维护中小投资者利益[170] - 控股股东及实际控制人承诺督促并实施利润分配政策[171] - 公司承诺若未履行公开承诺将向投资者依法赔偿损失[172] - 实际控制人承诺违反减持承诺时减持收益上缴发行人[174] - 控股股东承诺因未履行承诺所获收益归发行人所有[175] 关联交易情况 - 公司2025年日常关联交易预计总额为6,600万元，报告期内实际发生1,473.39万元[183][184][185] - 关联交易中向杭州昱拓技术有限公司采购产品预计4,000万元，报告期内实际发生1,292.97万元[184] - 子公司advin向杭州昱拓技术有限公司采购产品预计1,500万元，报告期内实际发生17.66万元[185] - 向杭州凯华塑料制品有限公司采购商品预计500万元，报告期内实际发生127.81万元[184] - 关联人承租不动产预计100万元，报告期内实际发生28.76万元[184] - 公司向杭州昱拓技术有限公司销售产品预计500万元，报告期内实际发生6.19万元[185] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额92,133.33万元，募集资金净额82,936.92万元[189] - 募集资金承诺投资总额89,144.73万元，截至报告期末累计投入29,967.51万元[189] - 募集资金投入进度36.13%，超募资金期末余额14,019.13万元[189] - 本年度募集资金投入198.78万元，占募集资金总额比例0.24%[189] - 年产4亿人份医疗器械产品扩建项目募集资金总额25,419.99万元，截至报告期末累计投入10,429.32万元，投入进度41.03%[192] - 体外诊断研发中心建设项目募集资金总额38,442.05万元，累计投入15,401.24万元，投入进度40.06%，项目已终止[192][193] - 生产线智能化改造建设项目募集资金3,700.44万元，累计投入3,700.44万元，投入进度100%[192] - 营销运营中心建设项目募集资金未投入，项目已终止[192][194] - 微流控荧光检测平台项目为新增项目，募集资金计划投资6,000万元，已投入436.51万元，投入进度7.28%[192][193] - 公司使用募集资金置换微流控荧光检测平台项目先期投入金额198.78万元[196] - 终止研发中心项目后剩余募集资金25,588.08万元（含孳息）暂存专户管理[193] - 终止营销中心项目后剩余募集资金15,331.96万元（含孳息），其中6,000万元转投微流控项目，9,331.96万元补充流动资金[194] - 研发中心项目终止原因包括主体建设延期、市场变化导致部分研发项目不再具备实施必要性[193] - 营销中心项目终止原因包括疫情期间资源重心调整、现有渠道已有效拓展、行业集采导致投入产出效益评估不足[194] - 体外诊断产品生产线智能化改造建设项目节余募集资金1,430.58万元永久补充流动资金[200] - 年产4亿人份医疗器械扩建升级建设项目节余资金仍存放于募集资金专户[200] 现金管理操作 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为60,000万元[198] - 报告期末现金管理余额为30,900万元[198] - 公司购买杭州银行保本浮动收益结构性存款产品单笔金额最高为25,900万元[199] - 公司购买杭州银行保本浮动收益结构性存款产品单笔金额最低为5,000万元[198][199] - 报告期内所有理财产品均已赎回[198][199] - 现金管理期间最高余额未超出授权额度[198] - 理财产品期限最短为10天（2025年3月3日至13日）[198] - 理财产品最长期限为364天（2024年8月28日至2025年8月27日）[198] 利润分配与股东回报 - 公司董事会决议本报告期无利润分配或公积金转增股本预案[5] - 公司2024年合计派发现金红利15,987.50万元，并以资本公积金每股转增0.4股[65] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[123] 子公司与投资活动 - 公司子公司包括博创生物、博旺生物、Advin等多家国内外企业[12] - 公司通过产业投资平台参股杭州青石永隽医疗设备有限公司，面向全球3亿抑郁症患者中30%难治性重症患者[64] 合规与内部控制 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司确认不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[126] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中

根据您提供的财报关键点，我已严格按照要求，按单一主题进行分组，并保留了原文关键点和对应的文档ID引用。 财务表现：收入与利润 - 营业收入为8.946亿元人民币，同比下降6.32%[23] - 营业收入为8.946亿元人民币，同比下降6.32%[44] - 营业收入同比下降6.3%至8.95亿元[157] - 归属于上市公司股东的净利润为525.3万元人民币，同比下降94.47%[23] - 净利润同比暴跌94.5%至525.35万元[158] - 归属于母公司股东的净利润同比下降94.5%至525.34万元[158] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降94.83%[23] - 基本每股收益同比下降94.8%至0.03元[158] - 加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降4.70个百分点[23] - 综合收益总额同比下降92.5%至720.1万元[158] 财务表现：成本与费用 - 研发投入为6988.67万元人民币，同比增长43.19%[44] - 研发费用同比大幅增长43.2%至6988.67万元[157] - 财务费用收益同比减少54.1%至995.35万元[157] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长21.1%，从1.67亿元增至2.02亿元[163] 业务线表现 - 耳机产品营业收入为7.993亿元人民币，毛利率为13.26%[46] - 其他声学产品营业收入为8595.89万元人民币，同比增长30.57%[46] - 境外营业收入为6.433亿元人民币，毛利率为19.66%[46] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4341.0万元人民币，同比下降77.67%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4341.05万元人民币，同比下降77.67%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降77.7%，从1.94亿元降至4341万元[163] - 投资活动产生的现金流量净额为1.482亿元人民币，同比上升132.10%[44] - 投资活动产生的现金流量净额改善显著，从-4.62亿元转为正1.48亿元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.0%，从10.14亿元降至9.94亿元[163] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降82.6%，从1.41亿元降至2466万元[163] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长146.5%，从5.20亿元增至12.82亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比增长23.5%，从5.99亿元增至7.40亿元[164] 资产与负债变动（关键项目） - 货币资金期末余额为7.53亿元，较期初6.32亿元增长19.07%[148] - 货币资金增长至7.53亿元，占总资产比例从22.94%增至26.96%，增长4.02个百分点[49] - 交易性金融资产期末余额为8014.25万元，较期初3.11亿元下降74.23%[148] - 交易性金融资产从3.11亿元大幅减少至8014.25万元，主要因出售4.78亿元并新增购买2.47亿元[51] - 应收账款期末余额为3.96亿元，较期初4.34亿元下降8.73%[148] - 应收账款下降至3.96亿元，占总资产比例从15.73%降至14.19%，减少1.54个百分点[49] - 存货期末余额为4.12亿元，较期初3.25亿元增长26.67%[148] - 存货增长至4.12亿元，占总资产比例从11.80%增至14.75%，增长2.95个百分点[49] - 应付账款从451,037,123.46元增至545,379,955.70元，增长20.9%[149] - 合同负债从28,051,187.92元增至41,213,830.55元，增长47.0%[149] - 合同负债增长至4121.38万元，占总资产比例从1.02%增至1.48%，增长0.46个百分点[49] - 使用权资产从11,208,309.19元增至28,105,401.23元，增长150.8%[149] - 使用权资产增长至2810.54万元，占总资产比例从0.41%增至1.01%，增长0.60个百分点[49] - 租赁负债增长至2442.63万元，占总资产比例从0.36%增至0.87%，增长0.51个百分点[49] - 无形资产从27,613,319.92元增至67,649,531.77元，增长145.0%[149] 研发与技术实力 - 研发投入为6988.67万元人民币，同比增长43.19%[44] - 公司拥有546项专利，其中发明专利59项，软件著作权110项[38] - 年生产能力超过2000万部声学产品和10万台智能眼镜产品[42] 市场与行业环境 - 中国蓝牙耳机市场出货量约5998万台，同比增长7.5%，其中开放式耳机增长20.1%[34] - 真无线耳机市场出货量3831万台，同比增长8.0%[34] - 耳夹式耳机市场出货量651万台，同比增长41.0%[34] - 消费电子行业竞争加剧公司依靠研发技术优势和规模制造优势进入国际客户供应链[80] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为1.482亿元人民币，同比上升132.10%[44] - 投资收益为517.84万元人民币，占利润总额比例211.08%[48] - 报告期投资额达11.40亿元，较上年同期9.85亿元增长15.64%[54] - 公司重大股权投资总额3785.34万元，涉及电声产品及人工智能硬件领域[56][57] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3.1亿元，期末金额8014.25万元，报告期内售出金额4.78亿元[62] - 非经常性损益项目合计为462.96万元人民币，其中金融资产公允价值变动损益为524.33万元人民币[28] 募集资金使用 - 募集资金总额13.41亿元，净额12.2亿元，累计使用募集资金8.73亿元[65] - 募集资金承诺投资项目累计投入5.01亿元，超募资金永久补流3.72亿元[66] - 募集资金余额3.01亿元，其中现金管理未赎回金额2.9亿元[66] - 募集资金总体使用比例71.54%，尚未使用金额3.47亿元[65] - 募集资金专户活期存款1111.69万元，现金管理专用结算账户1.02万元[66] - 公司超募资金总额为61999.59万元[2] - 公司累计使用超募资金37,199.76万元，剩余未确定投向的超募资金余额为24,799.83万元[70] - 公司使用不超过5.4亿元闲置募集资金和不超过8.6亿元自有资金进行现金管理[70] - 2025年1-6月现金管理累计发生额109,500万元，已赎回80,500万元，未赎回29,000万元[70] - 委托理财未到期余额45,075万元，其中募集资金类券商理财29,000万元[73] 募投项目详情 - 赣州电声产品生产建设项目承诺投资总额为40,935.1万元，截至报告期末累计投入金额为34,534.5万元，投资进度达84.39%[68] - 天键电声研发中心升级项目承诺投资总额为6,271.52万元，截至报告期末累计投入金额为2,746.96万元，投资进度达43.80%[68] - 补充流动资金项目承诺投资总额为12,712.7万元，截至报告期末实际投入金额为12,712.7万元，投资进度达100.00%[68] - 赣州生产建设项目预定可使用状态日期为2024年12月[68] - 研发中心升级项目预定可使用状态日期为2026年2月[68] - 报告期内未发生募集资金投资项目变更[68] - 天键电声研发中心项目募集资金累计投入2,746.96万元，投资进度43.80%[69] - 天键电声研发中心项目延期至2026年2月28日完成[69] - 补充流动资金项目不直接产生经济效益但改善融资结构[69] - 赣州欧翔电声生产扩产项目2025年1-6月实现效益740.78万元[69] - 赣州欧翔电声生产扩产项目结余募集资金6,597.42万元永久补充流动资金[69][70] 子公司与对外投资 - 公司全资子公司包括中山天键、赣州欧翔、天键医疗等[13] - 公司控股子公司为泰国天键[13] - 公司参股深圳沃迪声科技股份有限公司[13] - 子公司赣州欧翔总资产1,080,065,475.37元，净利润7,407,772.63元[78] - 子公司中山天键净利润为-1,233,967.50元[78] - 公司设立天键智能子公司拓展声光电及人工智能产品领域[78] - 公司在泰国投资设立生产基地以优化生产成本[78] - 公司投资天键医疗总部项目，本报告期投入3144万元，累计投入3930万元[59] - 泰国生产基地项目总投资额包含泰铢1332.234万元和人民币3144万元，合计人民币3436.67万元[60] - 公司计划向泰国生产基地投资不超过3亿元人民币（或等值外币）[109] - 泰国天键电声公司注册资本2500万泰铢，总资产510.57万元人民币，净资产510.57万元人民币[109] - 马来西亚子公司租赁厂房用于生产经营，其中一项租赁年金额720万林吉特，租期2024年7月至2031年6月[117] - 另一项马来西亚厂房租赁年金额120万林吉特，租期2025年5月至2026年4月[117] - 第三项马来西亚厂房租赁年金额228万林吉特，租期2025年6月至2027年5月[118] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人冯砚儒[16] - 公司董事会秘书刘光懿，证券事务代表苏锦辉[17] - 2025年5月8日公司总经理变更为冯砚儒副总经理变更为张继昌和关彬[85] - 公司股份总数从162,884,000股减少至162,870,000股，因回购注销14,000股第一类限制性股票[127] - 公司股份总数最终增至163,273,200股，因归属403,200股第二类限制性股票[128] - 有限售条件股份数量从92,626,750股微增至92,659,055股，占比从56.87%降至56.75%[126] - 无限售条件股份数量从70,257,250股增至70,614,145股，占比从43.13%升至43.25%[126] - 冯砚儒持有公司24.90%股份，期末持股数量为40,661,600股，全部为限售股[138] - 天键（广州）投资控股有限公司持有公司18.86%股份，期末持股数量为30,800,000股，全部为限售股[138] - 陈伟忠持有公司15.22%股份，期末持股数量为24,857,000股，其中18,642,750股为限售股[138] - 赣州敬业企业管理合伙企业持股比例为7.58%，期末持股数量为12,371,300股，报告期内减持1,628,700股[138] - 报告期末普通股股东总数为16,204户[138] - 公司限售股总数期末为92,659,055股，较期初增加32,305股[135] 股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分完成403,200股归属登记，授予价格为14.871元/股[136] - 公司为42名激励对象办理403,200股第二类限制性股票归属登记[89][90] - 公司为4名激励对象办理33,600股第一类限制性股票解除限售[89][90] - 第二类限制性股票上市流通日为2025年6月13日[90] - 第一类限制性股票上市流通日为2025年6月27日[90] - 2025年1月24日回购注销1.40万股限制性股票占总股本0.01%[87] - 2025年5月8日作废7.672万股第二类限制性股票含离职人员7.00万股及绩效考核未达标0.672万股[88] - 财务总监梁婷获授限制性股票1.12万股，期末持股增至2.52万股[140] - 董事会秘书刘光懿获授限制性股票8.4万股，期末持股增至12.6万股[140] 风险因素 - 公司外销收入以美元计价为主人民币等计价为辅面临汇率波动风险[80] - 公司前五大客户集中度较高存在客户集中风险[81] - 资产受限总额1271.99万元，主要为票据保证金及诉讼保全资金[53] - 报告期内公司涉及12起未达重大诉讼标准的其他诉讼，总涉案金额812.24万元人民币[103] - 其中4起诉讼案件已结案，涉及金额227.76万元人民币[103] - 8起诉讼案件未结案，涉及金额584.48万元人民币[103] 社会责任与承诺履行 - 公司累计吸纳残疾人就业287人，其中在职49人[95] - 2025年上半年新吸纳残疾人就业3人[95] - 公司向于都县残疾人康复中心捐赠10,000元[95] - 公司吸纳贫困劳动力就业超500人，2025年上半年新吸纳60余人[96] - 公司关于同业竞争承诺已于2025年3月4日履行完毕[98] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[99][100] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好，无重大债务违约及未履行法院判决情况[106] 利润分配与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[86] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[84] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[84] - 公司于2025年4月22日及5月21日通过网络平台召开业绩说明会[82] 公司基本信息与变更 - 公司2025年上半年报告期自1月1日至6月30日[14] - 公司注册地变更为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号[20][21] - 公司持续督导保荐机构由华英证券更名为国联民生证券承销保荐有限公司[22] - 公司股票代码为301383，在深圳证券交易所上市[16] - 公司半年度财务报告未经审计[101]