收入和利润（同比环比） - 2025财年第四季度总营收1.154亿美元，下降5.0%；全年总营收4.842亿美元，下降1.2%[5] - 2025财年第四季度电商营收1540万美元，增长26.5%；全年电商营收6830万美元，增长27.2%[5] - 2025财年第四季度直接面向消费者（DTC）营收1.001亿美元，下降8.5%；全年DTC营收4.158亿美元，下降4.7%[8] - 2025财年第四季度净亏损610万美元，较上一年增加120万美元；全年净亏损3290万美元，较上一年改善410万美元[5] - 2025财年公司总营收4.84182亿美元，2024财年为4.90184亿美元，同比下降1.22%[27,30] - 2025财年公司毛利润3.01988亿美元，2024财年为3.02152亿美元，同比下降0.05%[30] - 2025财年公司净亏损3287.8万美元，2024财年为3701万美元，同比下降11.16%[33] - 2025年3月31日结束的三个月净亏损606.7万美元，2024年同期为490.3万美元；2025财年净亏损3287.8万美元，2024财年为3701万美元[44,45] - 2025年3月31日结束的三个月调整后净收入为234万美元，2024年同期亏损48.5万美元；2025财年调整后净亏损431.8万美元，2024财年为2002.2万美元[44] - 2025年3月31日结束的三个月净亏损率为5.26%，2024年同期为4.04%；2025财年净亏损率为6.79%，2024财年为7.55%[44,45] - 2025年3月31日结束的三个月调整后EBITDA为522.5万美元，2024年同期为223.9万美元；2025财年调整后EBITDA为536万美元，2024财年亏损1060.2万美元[45] - 2025年3月31日结束的三个月调整后EBITDA利润率为4.53%，2024年同期为1.84%；2025财年调整后EBITDA利润率为1.11%，2024财年为 - 2.16%[45] - 2025年3月31日结束的三个月基本和摊薄后调整后每股净亏损为0.01美元，2024年同期无数据；2025财年为0.02美元，2024财年为0.11美元[44] - 2026财年第一季度，公司预计总营收在9900万美元至1.01亿美元之间，调整后EBITDA在负100万美元至100万美元之间[14] 成本和费用（同比环比） - 2025财年第四季度毛利率提高80个基点至63.6%；全年提高70个基点至62.4%[5] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物余额为9400万美元，反映出第四季度以平均每股1.71美元的价格回购了1050万美元的股票[14] - 截至2025年3月31日，公司库存余额为8810万美元，较去年增加390万美元[14] - 截至2025年3月31日，公司总资产2.60635亿美元，2024年同期为2.98588亿美元，同比下降12.71%[31] - 2025财年公司经营活动净现金使用707.9万美元，2024财年为提供606万美元[33] - 2025财年公司投资活动净现金使用615.7万美元，2024财年为883.1万美元，同比下降30.28%[33] - 2025财年公司融资活动净现金使用1987万美元，2024财年为4961.5万美元，同比下降60%[33] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物9402.2万美元，2024年同期为1.25495亿美元，同比下降25.08%[31,34] - 2025年3月31日结束的三个月加权平均普通股股数为173812960股，2024年同期为175479974股；2025财年为174399565股，2024财年为177260581股[44] - 2025年3月31日结束的三个月经营活动净现金使用为1025.8万美元，2024年同期为104.2万美元；2025财年为707.9万美元，2024财年提供606万美元[48] - 2025年3月31日结束的三个月资本支出为172.9万美元，2024年同期为213.2万美元；2025财年为615.7万美元，2024财年为883.1万美元[48] - 2025年3月31日结束的三个月自由现金流为 - 1198.7万美元，2024年同期为 - 317.4万美元；2025财年为 - 1323.6万美元，2024财年为 - 277.1万美元[48] 业务运营数据 - 2025年第四季度总订单为316.6万份（以千为单位），全年为1321万份（以千为单位）；2025年第四季度平均订单价值为31.05美元，全年为31.04美元[23] 财务计算说明 - 公司计算调整后净亏损需排除股票薪酬费用、认股权证和衍生品公允价值变动等项目[36] - 公司计算调整后EBITDA需排除利息收入、利息费用、折旧和摊销费用等项目[38]

收入和利润（同比环比） - 2026财年第一季度收入达6630万美元，同比增长10%[1][6] - 第一季度净亏损为1260万美元，小于2025财年第一季度的2930万美元[6] - 第一季度调整后EBITDA盈利120万美元，而2025财年第一季度亏损840万美元[6] - 2026财年第二季度预计收入在6500万至6700万美元之间，非GAAP毛利率在56%至57%之间[10] - 2026财年全年预计收入在2.65亿至2.8亿美元之间，非GAAP毛利率在55%至57%之间[11] - 2025年第一季度（截至4月30日），公司实现营收66,265千美元，较2024年同期的60,440千美元增长9.64%[43] - 2025年第一季度，公司净亏损12,628千美元，较2024年同期的29,293千美元有所收窄[43] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元，较2024年同期的0.10美元有所收窄[43] - 2025年Q1净亏损1.2628亿美元，2024年同期为2.9293亿美元[45][47][49] - 2025年Q1调整后EBITDA为119.9万美元，2024年同期亏损839.6万美元[47] - 2025年GAAP净亏损每股0.04美元，Non - GAAP净收入每股未给出；2024年GAAP净亏损每股0.10美元，Non - GAAP净亏损每股0.05美元[49] 成本和费用（同比环比） - 第一季度毛利率为55%，非GAAP毛利率为59%，分别高于2025财年第一季度的52%和55%[6] - 2025年GAAP毛利率为55%，Non - GAAP毛利率为59%；2024年GAAP毛利率为52%，Non - GAAP毛利率为55%[48] 其他财务数据（同比环比） - 剩余履约义务（RPOs）同比增长262%至4.519亿美元，积压订单同比增长140%至5.27亿美元[1] - 第一季度运营活动提供的净现金为1730万美元，自由现金流首次为正，达800万美元[1][6] - 2025年Q1经营活动提供净现金1734.6万美元，2024年同期使用429.7万美元[45] - 2025年Q1投资活动提供净现金174万美元，2024年同期为3048.3万美元[45] - 2025年Q1融资活动使用净现金915.9万美元，2024年同期为237.5万美元[45] - 2025年4月30日剩余履约义务为4.51928亿美元，积压订单为5.27047亿美元；2025年1月31日分别为4.12829亿美元和5.03749亿美元[52] - 2025年Q1自由现金流为800.2万美元，2024年同期为 - 1565.3万美元[53] 其他财务数据（时点数据） - 季度末现金、现金等价物和短期投资约为2.261亿美元[2][6] - 截至2025年4月30日，公司总资产为658,390千美元，较2025年1月31日的633,796千美元有所增长[42] 指标定义 - 公司定义期末（EoP）客户数量为报告期末所有现有客户的总数，不包括仅使用Planet Insights Platform自助服务付费的用户[35] - 公司定义经常性ACV百分比为所有数据订阅合同和基于使用量的合同的承诺部分（不包括仅使用Planet Insights Platform自助服务付费的用户）的美元价值除以期末ACV业务账本中所有合同的总美元价值[33] - 公司定义净美元留存率为给定期间现有客户产生的ACV与同一组现有客户在财年初所有合同的ACV的百分比[37] - 公司评估两个净美元留存指标，即净美元留存率和包括赢回客户的净美元留存率[39] - 公司定义资本支出占收入的百分比为资本支出总额除以报告期内的总收入[36] 数据更正 - 公司更正了2024年10月31日、2025年1月31日季度及2025财年Non - GAAP净亏损每股数据[51]

财务数据关键指标变化 - 2026财年第一季度总营收5.49亿美元，同比增长22%[1][4] - 2026财年第一季度毛利润3.91亿美元，毛利率71%，去年同期为73%；非GAAP毛利润4.065亿美元，非GAAP毛利率74%，去年同期为75%[4] - 2026财年第一季度运营亏损5360万美元，去年同期为9820万美元；非GAAP运营收入8740万美元，去年同期为3280万美元[4] - 2026财年第一季度净亏损3760万美元，每股亏损0.46美元，去年同期净亏损8060万美元，每股亏损1.10美元；非GAAP净收入8630万美元，每股收益1.00美元，去年同期非GAAP净亏损4270万美元，每股亏损0.51美元[4] - 2025年第一季度总营收为549014美元，较2024年同期的450561美元增长21.85%[23] - 2025年第一季度净亏损为37626美元，较2024年同期的80593美元亏损幅度收窄53.31%[23] - 2025年第一季度GAAP基础上的毛利润为390973美元，毛利率为71%；非GAAP基础上毛利润为406548美元，毛利率为74%[23][27] - 2025年第一季度GAAP基础上运营亏损为53554美元，运营利润率为 - 10%；非GAAP基础上运营转为盈利[23][27] - 2025年第一季度总基于股票的薪酬费用为132431美元，较2024年同期的120763美元增长9.66%[23] - 2025年4月30日止三个月非GAAP运营收入为87432美元，2024年同期为32797美元；非GAAP运营利润率2025年为16%，2024年为7%[28] - 2025年4月30日止三个月GAAP基础净亏损为37626美元，2024年同期为80593美元；非GAAP净收入2025年为86347美元，2024年为42675美元[28] - 2025年4月30日止三个月GAAP基础摊薄后每股净亏损为0.46美元，2024年同期为1.10美元；非GAAP摊薄后每股净收入2025年为1.06美元，2024年为0.59美元[28] - 2025年4月30日止三个月完全摊薄后非GAAP每股净收入为1.00美元，基于8630万股完全摊薄加权平均流通普通股；2024年同期为0.51美元，基于8320万股[28][29] 各条业务线表现 - MongoDB Atlas收入同比增长26%，占第一季度总收入的72%[1] - 2025年4月30日MongoDB Atlas客户数超55800个，2024年4月30日超47700个[31] - 2025年4月30日MongoDB企业高级订阅收入占比为22%，2023年4月30日为28%[36] - 2025年4月30日直销客户收入占订阅收入的比例为87%，2023 - 2024年多数时间为88%[36] 客户情况 - 新增2600个客户，截至2025年4月30日，总客户数超57100个[1] - 2025年4月30日总客户数超57100个，2024年4月30日超49200个[31] - 2025年4月30日年收入或月收入达10万美元以上的客户数为2506个，2024年4月30日为2137个[31] 管理层讨论和指引 - 2026财年第二季度营收指引为5.48 - 5.53亿美元，全年营收指引为22.5 - 22.9亿美元；第二季度非GAAP运营收入指引为5500 - 5900万美元，全年为2.67 - 2.87亿美元；第二季度非GAAP每股净收入指引为0.62 - 0.66美元，全年为2.94 - 3.12美元[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司额外授权8亿美元的股票回购，使总回购授权达到10亿美元[1][11] - Voyage AI发布两款新的检索模型voyage 3.5和voyage 3.5 lite；MongoDB Model Context Protocol (MCP) Server公开预览；Mike Berry被任命为首席财务官[11] - 截至2025年4月30日，公司总资产为3624420美元，较2025年1月31日的3430293美元增长约5.66%[21] - 截至2025年4月30日，公司现金、现金等价物、短期投资和受限现金共25亿美元；2025年第一季度经营活动产生的现金为1.099亿美元，去年同期为6360万美元；自由现金流为1.059亿美元，去年同期为6100万美元[4] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为109929美元，较2024年同期的63613美元增长72.81%[25] - 2025年第一季度投资活动提供的净现金为51571美元，2024年同期使用净现金48143美元[25] - 2025年第一季度融资活动使用净现金为1815美元，较2024年同期的1140美元有所增加[25] - 截至2025年4月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为660438美元，较期初的492753美元增加167685美元[25] - 2025年4月30日止三个月经营活动提供的净现金为109929美元，2024年同期为63613美元；自由现金流2025年为105924美元，2024年为60981美元[29]

各地区表现 - 公司运营34家超市和3家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[52] - 公司门店平均面积57,000平方英尺，9家为自有门店[56] 门店变动情况 - 2025年4月9日，公司在新泽西州沃昌开设72,000平方英尺的ShopRite替代店，取代44,000平方英尺的旧店[57] - 2024年3月17日，公司在新泽西州老桥开设83,000平方英尺的ShopRite替代店，取代32,000平方英尺的旧店[58] - 2023年11月1日，公司关闭位于纽约市8,400平方英尺的Gourmet Garage店[58] 收入和利润（同比环比） - 2025年第13周销售额为563,669千美元，同比增长3.2%；第39周销售额为1,721,016千美元，同比增长3.8%[63][64] - 2025年第13周和第39周毛利润占销售额百分比均同比增长0.23%[65][66] - 2025年第13周净收入为11,161千美元，调整后净收入为11,633千美元，同比增长21%；第39周净收入为40,858千美元，调整后净收入为41,330千美元，同比增长16%[72][73] 成本和费用（同比环比） - 2025年第13周运营和行政费用占销售额百分比同比下降0.41%，调整后下降0.37%；第39周运营和行政费用占销售额百分比同比下降0.19%，调整后下降0.17%[67][68] 其他财务数据 - 2025年第13周有效所得税税率为30.6%，第39周为31.0%[71] - 2025财年截至4月26日的39周内，经营活动提供的净现金为71,538美元，上年同期为58,040美元[76] - 2025财年截至4月26日的39周内，公司使用现金进行资本支出48,705美元、支付股息9,979美元、偿还长期债务本金8,234美元等[77] - 2025财年预算资本支出从先前估计下调至约65,000美元，因东奥兰治新店开业时间推迟[78] - 截至2025年4月26日，公司在新泽西州老桥房地产项目投资17,694美元，占比30%[79] - 截至2025年4月26日，公司持有韦克费恩可变利率应收票据，金额分别为35,918美元、37,077美元和36,157美元[81] - 2025年4月26日营运资本为11,144美元，2024年7月27日为25,485美元，营运资本比率分别为1.06和1.15[83] - 公司信用额度包括最高75,000美元无担保循环信贷额度等多项贷款，各有不同利率和到期时间[84] - 公司参与新市场税收抵免融资，2025年1月回购富国银行投资基金权益，消除6,563美元应付贷款和4,835美元应收贷款[89] 管理层讨论和指引 - 预计2025财年同店销售额增长1.5% - 2.5%，有效所得税税率在31.0% - 32.0%[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 约91%员工受集体谈判协议覆盖，任何停工可能对财务结果产生不利影响[94] - 公司参与的多雇主计划资金不足，预计对这些计划的缴款可能增加，缴款增减取决于集体谈判等多种因素[98] - 公司采用保险和自保结合方式应对潜在责任，损失预测有高度可变性，多种因素会影响财务状况等[98] - 公司长期资产需定期进行减值测试，资产组现金流不足可能导致减值费用[98] - 公司商誉和无限期无形资产每年末或必要时进行减值测试，收购业务未达预期可能导致减值费用[98] - 公司实际税率可能受税务检查结果和税法变化影响[98] - 威克弗恩为合作社成员提供信息系统支持，信息系统受多种因素影响，中断可能对经营结果产生重大不利影响[98]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售和收入为15.834亿美元，较2024年第一季度的16.1231亿美元下降2%[131][132] - 2025年第一季度乙醇收入较2024年第一季度增长4%，每加仑售价增长10%，销量下降5%[133] - 2025年第一季度干酒糟收入较2024年第一季度下降27%，每吨平均价格下降22%，销量下降6%[134] - 2025年第一季度玉米油收入较2024年第一季度增长约1%，磅数销量增长2%，每磅平均价格下降2%[135] - 2025年第一季度改性酒糟收入较2024年第一季度增长36%，磅数销量增长52%，每吨平均售价下降11%[136] - 2025年第一季度销售成本较2024年第一季度下降2%，玉米在2025年第一季度占销售成本约74%（1.063亿美元），2024年第一季度占约75%（1.106亿美元）[137] - 2025年第一季度SG&A费用约为590万美元，较2024年第一季度的约610万美元下降，主要因绩效奖金费用减少20万美元和股票补偿费用减少30万美元[140] - 2025年第一季度来自大河的股权投资收入约为100万美元，2024年第一季度约为170万美元[141] - 2025年第一季度经营活动使用的净现金约为350万美元，2024年第一季度约为230万美元[147][149] - 2025年4月30日营运资金约为3.562亿美元，1月31日为3.854亿美元；4月30日流动资产与流动负债比率为9.4比1，1月31日为8.6比1[150] - 2025财年第一季度投资活动提供现金约180万美元，2024财年第一季度为1190万美元[151] - 2025财年第一季度资本支出约690万美元，2024财年第一季度约2480万美元[151][152] - 2025财年第一季度购买约4140万美元短期美国国债，到期约5000万美元；2024财年第一季度购买约8500万美元，到期约1.215亿美元[151][153] - 2025财年第一季度融资活动使用约3270万美元回购公司股票，2024年第一季度无回购；2025财年第一季度支付非控股股东约200万美元，2024财年第一季度约180万美元[154] 各条业务线表现 - 公司在三家乙醇有限责任公司有投资，对其中两家拥有多数股权，如One Earth Energy持股75.9%，NuGen Energy持股99.7%[103] - 公司预计每蒲式耳玉米加工可生产约2.9加仑变性乙醇[104] - One Earth Energy的碳封存项目预计EPA于2025年11月准备草案许可，2026年4月做出最终许可决定，公司已完成捕获和压缩设施建设[107] - One Earth乙醇厂获EPA建设许可，产量将从每年1.5亿加仑增至1.75亿加仑，之后计划申请增至2亿加仑[110] - 公司曾通过子公司以95.35%股权收购精炼煤设施，运营至2021年11月18日，约5820万美元联邦生产税收抵免仍在IRS审计中[115] 行业政策与市场环境 - 2016 - 2018年合规年度，EPA发放88个炼油厂豁免，削减法定可再生燃料量总计43亿加仑；2022年EPA拒绝105个小型炼油厂豁免，后部分被撤销；截至2025年5月，有169个小型炼油厂豁免申请待处理[118] - 2023 - 2025年传统生物燃料（含玉米乙醇）的可再生燃料标准体积义务为每年150亿加仑，2023年恢复2.5亿加仑此前豁免量[119] - IRA法案为2025 - 2027年设立清洁燃料生产税收抵免，约每加仑乙醇每降低1个CI点抵免0.02美元；碳捕获税收抵免从每吨50美元提高到85美元[121][122] - 2025年1月，USDA发布45Z税收抵免临时规则，将气候智能农业作物生产实践与生物燃料行业碳足迹减少联系起来[124] - 2024年美国出口约19亿加仑乙醇，高于2023年的约14亿加仑和2022年的约13亿加仑；2024年和2023年分别出口约1220万和1080万公吨酒糟，分别占美国产量的约37%和34%[129] 项目支出与计划 - 截至2025年4月30日，碳封存项目自开始已花费5630万美元，另有90万美元合同承诺支出；工厂产能扩张及降低CI评分自开始已花费6640万美元，另有830万美元合同承诺支出[112] - 地球一号设施建设相关资本支出预计约2.2亿 - 2.3亿美元，截至2025年4月30日，碳封存项目已花费5630万美元，承诺额外支出90万美元；产能扩张和CI评分降低项目已花费6640万美元，承诺额外支出830万美元；2025财年剩余时间计划支出6000万 - 8000万美元[155] 风险评估 - 乙醇12个月预计总量29.5万加仑，价格不利变动10%预计减少税前收入5142.2万美元；玉米预计总量10.21万蒲式耳，减少4262.6万美元；酒糟预计718吨，减少858.8万美元；玉米蒸馏油预计8.5万磅，减少393.4万美元；天然气预计7400百万英热单位，减少232.9万美元[160] 股票相关 - 截至2025年4月30日，股票回购计划剩余授权1181963股[156]

财务数据关键指标变化 - 2025年4月30日止三个月，GAAP净收入为76.27亿美元；2025年4月30日止六个月，GAAP净收入为154.81亿美元[311] - 2025年Q1 GAAP净亏损10.5亿美元，摊薄后每股净亏损0.82美元；2024年同期GAAP净利润3.14亿美元，摊薄后每股净收益0.24美元[315] - 2025年前6个月GAAP净亏损4.23亿美元，摊薄后每股净亏损0.36美元；2024年同期GAAP净利润7.01亿美元，摊薄后每股净收益0.53美元[315] - 2025年Q1非GAAP净收益5.45亿美元，摊薄后每股净收益0.38美元；2024年同期非GAAP净收益5.61亿美元，摊薄后每股净收益0.42美元[315] - 2025年前6个月非GAAP净收益12.29亿美元，摊薄后每股净收益0.87美元；2024年同期非GAAP净收益11.99亿美元，摊薄后每股净收益0.91美元[315] - 2025年Q1用于计算非GAAP摊薄后每股净收益的加权平均股数为14.19亿股，2024年同期为13.25亿股[319] - 2025年前6个月用于计算非GAAP摊薄后每股净收益的加权平均股数为14.09亿股，2024年同期为13.20亿股[319] - 2025年Q1经营活动净现金使用4.61亿美元，2024年同期提供10.93亿美元[320] - 2025年前6个月经营活动净现金使用8.51亿美元，2024年同期提供11.57亿美元[320] - 2025年Q1自由现金流为负8.47亿美元，2024年同期为6.10亿美元[320] - 2025年前6个月自由现金流为负17.24亿美元，2024年同期为1.28亿美元[320] - 2025年4月30日止六个月，经营活动使用的净现金较2024财年同期增加20亿美元，主要因付款时间导致营运资金变化不利，不过融资应收款收款增加有所缓和[288] - 2025年4月30日止六个月，投资活动净现金使用量较2024财年同期减少0.10亿美元[293] - 2025年4月30日止六个月，融资活动净现金使用量较2024财年同期减少0.20亿美元[294] - 2025年4月30日止六个月，自由现金流较2024财年同期减少19亿美元[295] 业务处置与收益 - 2024年12月1日公司完成CTG业务处置，获得净收益2.1亿美元，确认收益2.44亿美元[281] - 2024年9月4日公司剥离H3C 30%的总发行股本，仍可在以后出售剩余19%[332] - 2024年12月1日公司完成CTG处置，获得2.44亿美元收益[331] - 公司在2024年4月30日结束的六个月内停止在非GAAP结果中报告H3C收益[332] 资金与债务情况 - 2025财年上半年公司回购并结算股票总计1.02亿美元，截至2025年4月30日，剩余授权约7亿美元用于未来股票回购[280] - 2024年9月公司发行90亿美元高级无抵押票据和15亿美元优先股，用于收购Juniper Networks及其他一般公司用途[282] - 商业票据计划和循环信贷额度的最大借款总额为57.5亿美元，无承诺信贷额度的最大总容量为13亿美元，其中4亿美元主要用于开具银行担保[283] - 截至2025年4月30日和2024年10月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为117.88亿美元和151.05亿美元，总债务分别为175.3亿美元和182.46亿美元，可用借款资源分别为59.75亿美元和60.09亿美元[284] - 公司有两个高级无担保延迟提取定期贷款安排，分别为10亿美元364天期和30亿美元三年期[298] - 2025年4月30日止六个月，公司偿还了0.80亿美元未偿还资产支持债务证券[299] 运营指标变化 - 截至2025年4月30日和2024年10月31日，应收账款销售天数分别为46天和38天，库存供应天数分别为134天和120天，应付账款采购天数分别为 -154天和 -170天，现金转换周期分别为26天和 -12天[288] - 与2024财年同期三个月相比，当前期间应收账款销售天数减少主要因早期收款增加[289] - 与2024财年同期三个月相比，当前期间库存供应天数减少主要因发货量增加[290] 管理层讨论和指引 - 2025财年公司预计使用15%的非GAAP所得税预测税率，2024财年非GAAP税率为15%[334] - 2025财年剩余时间，公司预计向非美国养老金计划缴款约1.02亿美元[303] - 截至2025年4月30日，公司预计与已批准重组计划相关的未来现金支付约1.40亿美元[304] - 截至2025年4月30日，公司预计与成本降低计划相关的未来现金支付约3.50亿美元[305] 其他重要内容 - 公司在2025财年第二季度对混合云报告单元的商誉进行了非现金减值计提[331] - 公司排除无形资产摊销费用以计算非GAAP指标，因其为非现金费用[331] - 公司排除转型（信贷）成本，因其与特定转型计划相关[331] - 公司排除非市场性股权投资的损益以评估当前经营业绩[332] - 自由现金流（FCF）定义为经营现金流减去净资本支出并调整汇率波动影响[335] - 公司使用非GAAP财务指标作为GAAP结果的补充，并提供两者的调节表[337] - 截至2025年4月30日，公司有记录的与不确定税务状况相关的负债及利息和罚款约1.52亿美元[306]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年13周内，公司净销售额为249,103美元，较2024年同期的244,240美元增长了2%[24] - 2025年13周内，公司净亏损为21,254美元，较2024年同期的18,066美元亏损扩大了17.7%[24] - 2025年13周内，公司基本每股亏损为0.56美元，较2024年同期的0.48美元有所增加[24] - 2025年13周净亏损21,254千美元，2024年为18,066千美元[30] - 2025年5月3日结束的13周内，各部门净销售额占比分别为：露营8.5%、服装5.8%、钓鱼12.1%、鞋类5.2%、狩猎和射击63.6%、光学等4.8%；2024年对应占比分别为9.2%、5.6%、11.1%、5.2%、63.9%、5.0%[54] - 2025年5月3日结束的13周内，净销售额为249,103美元，2024年为244,240美元；综合净亏损为21,254美元，2024年为18,066美元[68] - 2025年和2024年截至5月3日和5月4日的13周内，公司分别确认所得税收益1,330美元和5,469美元，有效税率分别为5.9%和23.2%[94] - 2025年和2024年截至5月3日和5月4日的13周内，基本每股亏损分别为0.56美元和0.48美元，摊薄每股亏损相同[97] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年13周经营活动使用的净现金为60,234千美元，2024年为34,650千美元[30] - 2025年13周投资活动使用的净现金为3,804千美元，2024年为3,288千美元[30] - 2025年13周融资活动提供的净现金为64,766千美元，2024年为36,965千美元[30] - 2025年13周现金及现金等价物净增加728千美元，2024年减少973千美元[30] - 2025年13周支付利息2,821千美元，2024年为2,688千美元；支付所得税676千美元，2024年为56千美元[30] - 2025年13周公司确认约379千美元礼品卡破损和1,024千美元忠诚度破损，2024年分别约为407千美元和437千美元[51] - 2025年13周公司确认与2月1日存在的合同负债相关的收入为8,130千美元[51] - 2025年5月3日结束的13周内，总租赁费用为23,977美元，2024年为23,398美元[61] - 2025年5月3日结束的13周内，公司确认了102美元与递延融资费用和折扣摊销相关的非现金利息费用[80] - 2025年和2024年截至5月3日和5月4日的13周内，公司分别确认股票薪酬费用793美元和1,174美元[98] 其他财务数据 - 截至2025年5月3日，公司总资产为929,669美元，较2月1日的852,102美元增长了9.1%[21] - 截至2025年5月3日，公司总负债为714,612美元，较2月1日的616,398美元增长了15.9%[21] - 截至2025年5月3日，公司股东权益为215,057美元，较2月1日的235,704美元下降了8.8%[21] - 截至2025年5月3日，公司现金及现金等价物为3,560美元，较2月1日的2,832美元增长了25.7%[21] - 截至2025年5月3日，公司商品库存为412,268美元，较2月1日的341,958美元增长了20.5%[21] - 截至2025年5月3日，公司应付账款为88,119美元，较2月1日的64,041美元增长了37.6%[21] - 截至2025年5月3日，公司循环信贷额度为141,864美元，较2月1日的74,654美元增长了89.9%[21] - 截至2025年5月3日，物业和设备净值为162,813美元，2月1日为167,838美元[55] - 截至2025年5月3日，应计费用总计97,565美元，2月1日为95,946美元[56] - 截至2025年5月3日，公司在定期贷款下有18,000美元可供借款，定期贷款未偿还金额的利率为10.42%[75][76] - 截至2025年5月3日，长期债务的预定最低还款额为25,000美元[82] - 截至2025年5月3日和2月1日，循环信贷协议下的未偿还循环贷款分别为155,500美元和88,260美元，存款账户抵消额分别为13,636美元和13,654美元，可用借款额度为100,525美元[85] - 2025年5月3日和2月1日，循环信贷协议下未偿还金额的利率分别为5.98%和5.74%[86] - 截至2025年5月3日，公司持有约416,400美元与定期贷款和循环信贷协议相关的抵押合格库存和信用卡应收账款[89] - 截至2025年5月3日，修订后的2019年绩效激励计划下可供授予的股份数量为1,954股，未归属股票奖励数量为2,022股[99] - 2025年截至5月3日的13周内，公司向员工发行835个未归属股票单位，加权平均授予日公允价值为每股1.02美元[106] - 2024年截至5月4日的13周内，公司向员工发行874个未归属绩效股票奖励，加权平均授予日公允价值为每股3.09美元，但因未达到业绩目标，所有股份于2025年2月1日被没收[104] 各条业务线表现 - 公司礼品卡历史破损率为4.0%，忠诚度奖励积分估计破损率为35.0%[44][46] 各地区表现 - 截至2025年5月3日，公司在32个州运营146家门店，并运营电子商务平台[34] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年1月22日，Jon Kogut对公司及其董事会成员提起集体诉讼[112] - Jon Kogut认为公司预先通知章程某些条款无效，董事会成员违反忠诚义务[112] - Jon Kogut除寻求宣告性、衡平法和禁令救济外，还要求为假定集体裁定律师费等费用[112] - 2025年3月27日，法院暂停诉讼，等待其他挑战预先通知章程案件的驳回动议解决[112] - 作为较小报告公司，公司无需提供Regulation S - K第305项要求的信息[192]

财务数据关键指标变化 - 2025年13周截至5月3日，持续经营业务收入为3.135亿美元，终止经营业务净收入为2990万美元，净收入为3.434亿美元[49] - 2025年5月3日结束的13周内，公司持续经营业务税前收入为4.231亿美元[55] - 2025年5月3日、2月1日和2024年5月4日，供应链融资计划未偿还付款义务分别为3.52亿美元、3.465亿美元和4240万美元[59] - 2025年5月3日和2024年5月4日结束的13周内，已终止经营业务的资本支出分别为4410万美元和1.557亿美元[63] - 2025年5月3日和2024年5月4日，合并现金流量表中现金、现金等价物和受限现金总额分别为13.112亿美元和6.917亿美元[64] 各条业务线表现 - 2025年5月3日结束的13周内，Dollar Tree部门净销售额为46.365亿美元，成本为29.87亿美元，毛利润为16.495亿美元，营业利润为5.227亿美元[55] - 2025年5月3日结束的13周内，Family Dollar业务净销售额为33.096亿美元，营业利润为2.919亿美元，税后持续经营业务收入为2990万美元[61] 管理层讨论和指引 - 影响公司业务的主要通胀因素包括商品成本、运输（含柴油成本）、门店建设相关成本和劳动力成本变化[120] - 若通胀压力显著，公司可能无法通过调整产品组合、提高运营效率或增加可比门店净销售额来完全抵消更高成本[120] - 无法抵消成本可能损害公司业务、财务状况和经营业绩[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2025年3月25日达成协议，以10.07亿美元出售Family Dollar业务，预计净收益约8亿美元，交易预计在2025财年第二季度完成[26] - 2024财年第一季度，龙卷风致公司损失1.17亿美元，其中库存损失7000万美元，财产和设备损失4700万美元，损失被保险应收款完全抵消[30] - 2024财年，公司收到保险赔款1.5亿美元，其中库存相关1亿美元，财产和设备相关5000万美元，第四季度记录收益3000万美元[32] - 2025财年第一季度，公司收到额外保险赔款7000万美元，其中财产和设备相关5000万美元，库存相关2000万美元，记录收益约6200万美元[33] - 2025年3月21日，公司签订15亿美元的五年期循环信贷协议，其中3.5亿美元可用于信用证，还签订了10亿美元的364天循环信贷协议[38][41] - 2025年5月15日，公司利用商业票据计划赎回10亿美元4.00%的高级票据，截至6月2日，有5.5亿美元商业票据未偿还[43] - 2025年5月3日，公司高级票据公允价值为31.476亿美元，账面价值为34.345亿美元[47] - 2025年13周截至5月3日，公司在公开市场回购5926985股普通股，成本为4.368亿美元，截至该日，董事会25亿美元回购授权剩余5.197亿美元[50] - 2025年5月3日后至6月2日，公司在公开市场额外购买779512股普通股，成本为6750万美元[51] - 截至2025年5月3日、2月1日和2024年5月4日，Family Dollar业务已终止经营的资产分别为47.055亿美元、50.089亿美元和107.471亿美元，负债分别为39.037亿美元、42.249亿美元和44.404亿美元[62] - 2025年6月2日，公司有5.5亿美元商业票据未偿还，假设借款利率提高一个百分点，不会对经营业绩或现金流产生重大影响[119] - 2025年5月15日，公司利用商业票据计划赎回10亿美元4%的高级票据[119] - 公司以10.07亿美元出售Family Dollar业务，预计净收益约8亿美元，交易预计在2025财年第二季度完成[60]

收入和利润（同比环比） - 2025年4月30日止三个月净销售额为6.291亿美元，较上年同期增加1220万美元，增幅2.0%；六个月净销售额为11.542亿美元，较上年同期减少4870万美元，降幅4.0%[97][99][100] - 2025年4月30日止三个月毛利润为9570万美元，较上年同期增加1840万美元，增幅23.8%；六个月毛利润为1.655亿美元，较上年同期增加2530万美元，增幅18.0%[97][101][102] - 2025年4月30日止三个月净收入为1900万美元，上年同期为1520万美元；六个月净收入为3720万美元，上年同期为1.979亿美元[97] - 2025年4月30日止三个月基本和摊薄后每股净收入均为0.38美元，上年同期分别为0.29美元和0.28美元；六个月基本每股净收入为0.73美元，上年同期为3.53美元；摊薄后每股净收入为0.72美元，上年同期为3.49美元[97] - 2025年4月30日止三个月每股普通股股息为0.06美元，上年同期为0.05美元；六个月为0.12美元，上年同期为3.10美元[97] - 2025年4月30日止三个月调整后EBITDA为5890万美元，上年同期为3750万美元；六个月为9570万美元，上年同期为6800万美元[97] - 2025年4月30日止三个月调整后净收入为3540万美元，上年同期为2090万美元；六个月为5630万美元，上年同期为3560万美元[97] - 2025年4月30日止三个月，公司净利润为1900万美元，较2024年同期增长25.0%；六个月为3720万美元，较2024年同期下降81.2%[112] - 2025年4月30日止三个月，公司调整后EBITDA为5890万美元，较2024年同期增长40.7%；六个月为9570万美元，较2024年同期增长57.1%[114] - 2025年4月30日止三个月，公司调整后净利润为3540万美元，较2024年同期增长69.4%；六个月为5630万美元，较2024年同期增长58.1%[116] - 2025年4月30日止三个月和六个月调整后EBITDA分别为5890万美元和9570万美元，2024年同期分别为3750万美元和6800万美元[144] - 2025年4月30日止三个月和六个月调整后净收入分别为3540万美元和5630万美元，2024年同期分别为2090万美元和3560万美元[144] 成本和费用（同比环比） - 2025年4月30日止三个月销售、一般和行政费用为4600万美元，较上年同期减少470万美元，降幅9.3%；六个月为8780万美元，较上年同期减少1890万美元，降幅17.7%[97][103][104] - 2024年4月30日止三个月和六个月重组成本分别为370万美元和450万美元，2025年无重组成本，降幅100.0%[97][105] - 2024年4月30日止六个月减值费用为1260万美元，2025年无减值费用，降幅100.0%[97][106] - 2024年4月30日止三个月，公司出售业务收益为150万美元；六个月为2.59亿美元；2025年同期均为0，降幅100%[107][108] - 2025年4月30日止三个月和六个月，公司持有待售资产损失均为3000万美元，较2024年同期增长100%[109] - 2025年4月30日止三个月，公司所得税收益为570万美元，较2024年同期的270万美元费用下降311.1%；六个月收益为190万美元，较2024年同期的6410万美元费用下降103.0%[110][111] 各条业务线表现 - 2025年4月30日止三个月，特种车辆部门净销售额为4.539亿美元，较2024年同期增长3.8%；六个月为8.241亿美元，较2024年同期下降3.6%[119] - 2025年4月30日止三个月，休闲车辆部门净销售额为1753万美元，较2024年同期下降2.4%；六个月为3303万美元，较2024年同期下降5.4%[123] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日，公司积压订单为45.499亿美元，较2024年同期的43.391亿美元增长4.86%[127] - 2025年4月30日止六个月经营活动提供净现金1.039亿美元，2024年同期使用净现金2960万美元[131][132] - 2025年4月30日止六个月投资活动使用净现金1590万美元，2024年同期提供净现金3.019亿美元[131][133] - 2025年4月30日止六个月融资活动使用净现金8380万美元，2024年同期使用净现金2.554亿美元[131][134] - 2025年4月30日止三个月和六个月，公司分别回购并注销287.7814万股和345.6979万股，成本分别为8840万美元和1.076亿美元[137] - 截至2025年4月30日，公司在修订后的ABL协议下的未偿债务为1.3亿美元，可用额度为2.632亿美元[139] 管理层讨论和指引 - 公司预计现有流动性和资本来源至少未来十二个月能满足持续运营和增长战略需求[130] - 2025财年第二季度支付现金股息310万美元，预计按每股0.06美元支付季度现金股息[135] - 2025年2月20日修订ABL协议，提供高达4.5亿美元的循环贷款和信用证，2030年2月20日到期[138] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司未设立特殊目的或表外实体，无重大表外安排[147]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入达1.971亿美元，同比增长43.4%，有机增长31.7%[4][13] - 第一季度调整后非GAAP EBITDA达5070万美元，同比增长34.9%[4][19] - GAAP摊薄每股收益0.69美元，调整后非GAAP摊薄每股收益创纪录达1.70美元[4][18] - 上调2025年业绩指引，预计净收入7.68 - 7.93亿美元，调整后非GAAP EBITDA 1.95 - 2.05亿美元，调整后非GAAP摊薄每股收益6.27 - 6.62美元[4][21] - 公司预计2025年调整后非GAAP毛利率在63% - 64%，调整后非GAAP摊薄每股收益计算的税率为26%，预计美国GAAP有效税率约为25%[22][23] - 2025年第一季度GAAP基础上，销售、一般和行政费用增长59.4%至7650万美元；非GAAP基础上，增长56.5%至6370万美元[17] - 2025年第一季度净收入为1.5681亿美元，2024年同期为1.8207亿美元[47] - 2025年第一季度净收入可供普通股股东分配为1.5275亿美元，2024年同期为1.7801亿美元[47] - 2025年第一季度基本每股收益为0.70美元，2024年同期为0.84美元[47] - 2025年第一季度摊薄每股收益为0.69美元，2024年同期为0.82美元[47] - 2025年第一季度净收入为1.97122亿美元，2024年同期为1.3743亿美元[47] - 2025年第一季度总运营费用为1.70928亿美元，2024年同期为1.17118亿美元[47] - 2025年第一季度运营收入为2619.4万美元，2024年同期为2031.2万美元[47] - 2025年第一季度所得税费用为430.6万美元，2024年同期为712.8万美元[47] - 2025年第一季度基本加权平均流通股为1960.7万股，2024年同期为1909.9万股[47] - 2025年第一季度摊薄加权平均流通股为2004.6万股，2024年同期为1942.2万股[47] - 截至2025年3月31日，公司总资产为12.92428亿美元，较2024年12月31日的12.83697亿美元增长0.68%[49] - 2025年第一季度净收入为1568.1万美元，低于2024年同期的1820.7万美元[51] - 2025年第一季度调整后非GAAP EBITDA为5074.9万美元，高于2024年同期的3763.3万美元[51] - 2025年第一季度调整后非GAAP净收入为3414.4万美元，高于2024年同期的2346.6万美元[54] - 2025年第一季度调整后非GAAP摊薄每股收益为1.70美元，高于2024年同期的1.21美元[54] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1.49802亿美元，高于2024年12月31日的1.44861亿美元[49] - 截至2025年3月31日，公司流动负债为2.01815亿美元，高于2024年12月31日的1.9368亿美元[49] - 2025年第一季度净收入为1.97122亿美元，高于2024年同期的1.3743亿美元[51] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为7652.8万美元，高于2024年同期的4802.1万美元[51] - 2025年第一季度研发费用为1056.4万美元，略高于2024年同期的1051.1万美元[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 罕见病业务季度净收入6900万美元，其中Cortrophin Gel净收入5290万美元，同比增长43.1%；ILUVIEN和YUTIQ净收入1610万美元[4][14] - 仿制药业务净收入9870万美元，同比增长40.5%[4][11] - 2025年罕见病净收入预计占公司总收入的47% - 48%，其中Cortrophin Gel净收入2.65 - 2.74亿美元，同比增长33.8% - 38.3%；ILUVIEN和YUTIQ净收入9700 - 1.03亿美元[4] 公司资金状况 - 截至2025年3月31日，公司拥有1.498亿美元无限制现金及现金等价物，2.203亿美元应收账款净额，6.372亿美元未偿债务本金[20]