核心观点 公司董事会于2026年1月19日召开会议，审议通过了多项关于融资、担保及财务资助的议案，以满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需求，相关议案将提交临时股东大会审议 [1][2][3][4][5][6] 融资计划 - 公司及全资子公司计划在2026年度向银行申请总额不超过**35亿元人民币**的综合授信融资额度，以满足日常生产经营及业务发展需要 [2] - 控股子公司西双版纳永耀农业科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行申请不超过**300万元人民币**的授信额度，用于补充流动资金，期限不超过1年，无需抵押和担保 [9] 担保安排 - 公司及全资子公司爱莓庄农业集团有限公司将为全资孙公司深圳领鲜佳品食品有限公司向银行申请的不超过**5亿元人民币**综合授信提供连带责任保证担保，授信期限最高不超过2年 [16] - 本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总额度为**1.5亿元**，占公司2024年经审计净资产的**3.91%**，公司对全资和控股子公司提供担保的总额度为**35亿元**，占净资产的**91.35%** [22] - 截至公告日，公司对全资和控股子公司提供担保的余额为**68,233.58万元**，占净资产的**17.81%**，公司及控股子公司无逾期对外担保 [23][24] 财务资助 - 全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司拟向控股子公司临泉县瑞达农资有限公司提供**600万元人民币**的财务资助，期限1年，按**年利率10%** 收取资金占用费 [28][36] - 受资助对象的法定代表人及其配偶以其全部资产为本次债务提供不可撤销的连带责任保证担保 [28] - 本次财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的**0.16%**，公司没有逾期未收回的财务资助 [36] 公司治理与后续安排 - 上述关于**35亿元**综合授信、为全资孙公司提供**5亿元**担保以及**600万元**财务资助的议案，均需提交公司股东大会审议 [3][4][6][15][27][29] - 公司定于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案 [39][41]

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月12日召开，地点位于四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室，会议采取现场及网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议审议并通过了两项非累积投票议案，包括“关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案”以及“关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案” [4] - 本次股东会由董事会召集、董事长张霞主持，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定，并由北京金杜（成都）律师事务所律师李瑾、阮婧怡见证其合法有效 [2][5] 为子公司提供担保进展 - 公司为全资子公司海天智造向平安银行股份有限公司成都分行融资4,000万元提供连带责任保证担保，无反担保 [7][14] - 该担保事项基于2025年第一次临时股东大会批准的额度，在总额度231,000万元及有效期内，因此无需再次提交董事会或股东会审议 [9][11] - 担保协议保证期间为自担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年 [9] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为321,017.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为117.02% [12] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过后至本公告日，新增对外担保总额为144,502.51万元，占最近一期经审计净资产的52.67%，2025年剩余可用担保额度为86,497.49万元 [12] - 所有对外担保均为公司对控股子公司的担保，不存在对控股股东、实际控制人及其关联方的担保，也无逾期对外担保情况 [12] 担保决策与合理性 - 公司董事会已于2024年12月19日审议通过相关担保额度预计议案，本次担保在董事会授权范围内 [11] - 公司认为此次担保有助于子公司稳健运营，符合整体发展战略，且子公司资信状况良好，公司能对其日常经营与资信进行有效监控，担保风险总体可控 [10]

综合授信与担保安排 - 公司及控股子公司2025年度向金融机构申请不超过6.5亿元综合授信额度 [1] - 公司及控股子公司互相提供累计不超过6.5亿元担保额度 [1] - 授信及担保议案于2025年4月经相关会议通过 5月经股东大会审议通过 [1] 近期担保实施进展 - 全资子公司下属中兴眼科向招商银行上海分行申请3000万元授信额度 [1] - 全资子公司下属新视界眼科向招商银行上海分行申请3000万元授信额度 [1] - 公司及相关方为上述授信提供连带责任担保 [1] 担保总额及财务影响 - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额达5.1109亿元 [1] - 担保总额占最近一期经审计归母净资产的453.50% [1] - 所有担保均为内部互保 无对外担保情况 [1]