公司资金管理决策 - 公司于2025年5月21日召开董事会，审议通过使用不超过人民币2,500万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率、减少财务费用、降低运营成本并维护公司和股东利益，使用期限自首次办理之日起不超过12个月 [1] - 该决议相关公告于2025年5月22日刊登于法定媒体及巨潮资讯网 [1] 募集资金归还进展 - 2026年1月6日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币600万元提前归还至募集资金专用账户 [2] - 截至2026年1月7日，公司已累计归还1,100万元至可转债募集资金专用账户 [2] - 剩余暂时补充流动资金的1,400万元闲置募集资金将在到期前归还 [2] 资金运作与监管 - 在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好 [2] - 公司将资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 [2] - 公司承诺，若募集资金专用账户余额无法满足正常支付需求，将根据需要提前归还已补充流动资金的募集资金，并及时履行信息披露义务 [2]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币30,000万元，扣除各项发行费用978.21万元（不含税），实际募集资金净额为29,021.79万元 [1] - 可转换公司债券每张面值100元，共计300万张，期限6年 [1] - 立信会计师事务所对募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月27日出具验资报告 [1] 募集资金投资计划 - 公司可转债募集资金投资项目总投资额为33,670.31万元，拟使用募集资金投资额为30,000万元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司与保荐机构中山证券及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，规范募集资金管理 [3] - 参与监管协议的银行包括中信银行南昌分行和民生银行苏州分行 [3] 募集资金专户注销情况 - 公司董事会和股东大会审议通过将可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [3] - 民生银行太仓支行专户（632202912）和中信银行南昌红谷滩支行专户（8115701013100244509）均已注销 [4] - 中信银行专户已于2023年11月注销，民生银行专户近日完成注销手续，专户余额为0元 [4] - 民生银行专户注销后，公司与民生银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [4]

募集资金项目结项及补充流动资金 - 公司于2025年4月通过董事会、监事会及临时股东大会决议，将可转债募投项目"5G支撑及生态运营系统项目"及"AI技术与应用项目"结项，并将节余募集资金4,070.66万元永久补充流动资金用于日常经营 [2] - 节余资金结转完成后，公司授权管理层及财务部办理募集资金专户销户手续，相关公告已于2025年4月4日披露 [2] 募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转债实际募集资金净额为2.618亿元（扣除发行费用后），募集资金于2020年6月16日到位，经立信会计师事务所验资并出具报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，确保资金使用合规性 [2] 募集资金专户销户进展 - 截至公告日，公司已完成可转债募集资金专户注销手续，并通知保荐人，相关三方监管协议随之终止 [2]