宏观趋势与市场转向 - 市场主线从短期估值波动回归至更为沉静坚实的基本面[1] - 产业抉择与资本流向共同指向孕育创新与变革的领域[1] - 发展范式正从体量增长迭代为质量跃升，由新质生产力驱动[1] 国家发展目标与路径 - 国家蓝图设定到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，基本实现社会主义现代化[1] - 科技创新与产业创新是通向目标的必由之路[1] 全球格局与产业链 - 大国博弈与产业链深度调整淬炼出中国制造的坚韧与远见[2] - “自主可控”与“扬帆出海”从对立矛盾演化为一体两翼的战略平衡[2] - 中国作为全球核心增长极与创新策源地的地位无可替代[2] - 全球资产管理人远离中国市场可能意味着偏离业绩基准并错失时代增长机遇[2] 国内财富结构迁移 - 房地产投资属性弱化，百万亿级居民可投资资产亟需新的价值配置方向[2] - 资本市场成为承载创新梦想与未来价值的开阔港湾[2] - 这是资产配置的结构性换轨与一代人财富观念的深刻觉醒[2] 市场机遇来源 - 市场机遇植根于国运所向的产业革命之中[2] - 市场机遇蕴含于经济结构优化的确定性之内[2] - 市场机遇生长在居民财富向权益资产转移的洪流之上[2] - 新旧动能转换与内生动力的培育将催生一批具备全球竞争力的伟大企业，成为新时代市场脊梁[2] 投资哲学与认知 - 在宏大转折处，最大的风险往往来自认知的停滞[3] - 投资是对未来预期的下注和认知变现，考验洞察力、预见性及纪律[3] - 比追逐短期风口更重要的是认清所处的历史方位[3] - 比预测市场波动更可贵的是建立起对长期趋势的信仰[3] - 投资的要义在于混沌中识别秩序，在波动中坚守价值[3]

宏观趋势与时代背景 - 市场主线已从短期估值波动回归至更为沉静坚实的基本面[1] - 国家发展目标为到2035年人均GDP达到中等发达国家水平 基本实现社会主义现代化[1] - 发展范式正从体量增长迭代为质量跃升 由新质生产力驱动[1] - 科技创新与产业创新是通向目标的必由之路[1] 全球格局与产业链 - 全球秩序重构与产业链深度调整淬炼出中国制造的坚韧与远见[2] - “自主可控”与“扬帆出海”从对立矛盾演化为一体两翼的战略平衡[2] - 中国作为全球核心增长极与创新策源地的地位无可替代[2] - 全球资产管理人远离中国市场可能意味着偏离业绩基准并错失时代增长机遇[2] 国内资产配置与资本市场 - 一场历史性的财富迁移正在上演 房地产投资属性弱化[2] - 百万亿级居民可投资资产亟需新的价值入海口[2] - 资本市场因其承载创新梦想与未来价值 成为居民财富最开阔的港湾[2] - 这是资产配置的结构性换轨与一代人财富观念的深刻觉醒[2] 市场机遇与产业方向 - 市场机遇植根于国运所向的产业革命之中 蕴含于经济结构优化的确定性之内 生长在居民财富向权益资产转移的洪流之上[2] - 新旧动能转换与内生动力的培育将催生一批真正具备全球竞争力的伟大企业[2] - 这些企业将成为新时代的市场脊梁[2] 投资哲学与认知框架 - 在宏大转折处 最大的风险往往来自认知的停滞[3] - 所有的投资都是对未来预期的下注和认知变现 考验洞察力、预见性及面对未知的纪律和心性[3] - 比追逐短期风口更重要的是认清所处的历史方位 比预测市场波动更可贵的是建立起对长期趋势的信仰[3] - 投资的要义在于混沌中识别秩序 在波动中坚守价值[3]

市场趋势与投资范式转向 - 市场已完成从短期估值波动向更坚实基本面回归的转向 [1][9] - 产业与资本的流向共同指向孕育创新与变革的领域 [1][9] - 投资主线聚焦于决定未来的关键少数领域，而非纷繁的短期主题 [1][9] 国家发展蓝图与产业方向 - 国家设定到2035年人均GDP达到中等发达国家水平的目标，标志发展范式从体量增长向质量跃升迭代 [3][11] - 科技创新与产业创新是通向未来目标的必由之路，由新质生产力驱动 [3][11] - 中国制造在全球化变局中展现出坚韧与远见，“自主可控”与“扬帆出海”成为一体两翼的战略平衡 [3][11] 全球格局与中国机遇 - 中国作为全球核心增长极与创新策源地的地位无可替代 [3][11] - 全球资产管理人若远离中国市场，可能偏离业绩基准并错失一个时代的增长机遇 [3][11] 居民财富配置结构性迁移 - 房地产投资属性弱化，引发历史性的财富迁移 [3][11] - 百万亿级居民可投资资产亟需新的价值配置方向 [3][11] - 资本市场因其承载创新与未来价值，成为居民财富转移的主要入海口，这是资产配置的结构性换轨 [3][11] 未来市场机遇的来源 - 市场机遇植根于国运所向的产业革命、经济结构优化的确定性以及居民财富向权益资产转移的洪流之中 [4][12] - 新旧动能转换与内生动力的培育将催生一批具备全球竞争力的伟大企业，成为新时代的市场脊梁 [4][12] 投资哲学与认知要求 - 在宏大转折处，最大的风险来自认知停滞，投资是对未来预期的下注和认知变现 [6][14] - 当前比追逐短期风口更重要的是认清历史方位，比预测市场波动更可贵的是建立对长期趋势的信仰 [6][14] - 投资的要义在于混沌中识别秩序，在波动中坚守价值 [6][14]