市场表现 - 核电概念股普遍下跌，中核国际股价下跌6.63%至4.79港元[1] - 东方电气股价下跌5.79%至22.8港元[1] - 上海电气股价下跌4.84%至3.93港元[1] 行业观点与事件 - 埃隆·马斯克公开质疑核聚变发电的经济性，认为在地球上建造小型核聚变反应堆是愚蠢的[1] - 马斯克指出太阳本身就是一个巨大的免费核聚变反应堆，其能量足以满足全太阳系需求[1] - 英伟达计划本周举办AI缺电峰会，引发市场对电力供需问题的关注[1] - 国泰海通证券指出美国面临电力供需问题，并推荐关注泛电力相关资产的长期机会[1] - 该行认为美国电力系统面临“不可能三角”挑战，即脱碳目标、电网可靠性要求与AI数据中心对成本及速度的要求相互制约[1]

全球股市震荡 - 欧美及日韩股市大幅震荡，日经225指数和韩国综合指数最大回撤超过6%，纳斯达克指数下跌2.04% [1][2] - 市场动荡主因是美国市场流动性紧张及美元走强，流动性紧张源于美国联邦政府停摆 [2] - 高盛预计美国政府将在两周内开门，届时流动性恢复，资产将迎来修复 [3] A股市场表现 - A股市场大幅低开后高走，三大指数集体上涨，上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37%，创业板指数上涨1.03% [4] - 沪深两市成交额18723亿元，较昨日缩量434亿元，上涨个股3380只，下跌个股1905只，个股涨跌幅中位数为上涨0.41% [4] - 上证指数15分钟、30分钟级别出现底背离共振，可左侧判断波段见底，右侧确认需突破昨日高点3985点 [5][6][13] - 指数回补10月24日缺口，均线呈多头排列，有20日、30日均线支撑 [5][6] 板块与领涨主线 - 泛电力方向成为市场领军者，包括光伏、储能、电网设备、电气设备等板块，以特变电工和阳光电源为代表 [7][11] - 阳光电源、宁德时代、特变电工成交额挤进个股成交额前五位 [8] - 电网设备和光伏设备板块指数第二次收出中大阳线，超过30只个股涨停或涨幅超过10% [11] - AI被定义为本轮牛市超级主线，涵盖算力、存储、AI电力、电网等叙事 [9][10] AI产业链与事件 - 英伟达产业链核心股近期调整，工业富联表现相对较强，可作为AI硬件方向风向标 [12] - 英伟达中国开发者日2025将于11月14日在苏州举行，聚焦大语言模型、机器人、物理AI等领域 [12] - 券商建议配置两条线：海外重构电网（储能、变配电、燃机等）和电力短缺压缩供给（铜、铝） [12] 投机题材炒作 - 海峡西岸概念和海南自贸港概念表现较强，多只个股涨停 [13] - 平潭发展14个交易日收出11个涨停板，成为投机方向龙头，并带动低价股走强 [13]