浮动费率制

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安信基金:“价值共赢”开启认购,基金经理4只在管产品近1年跑输业绩基准
搜狐财经· 2025-06-09 15:13
基金产品信息 - 安信价值共赢为偏股混合型基金,拟任基金经理为袁玮,采用基于业绩比较基准的浮动管理费模式,费率分为三档:1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)[1][3][4] - 基金投资目标为精选股价相对于内在价值明显低估的股票,注重安全边际,力争实现长期稳定回报,业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%[3] - 股票投资占比60%-95%,其中港股通标的股票占比0%-50%,最低募集份额总额为2亿份[3] 基金经理表现 - 袁玮目前在管4只基金产品,近1年均跑输业绩比较基准[2][5][6][9] - 安信新常态沪港深精选A为袁玮管理规模最大的产品,任期内回报率129.36%,超越基准回报98.66%,但近1年净值上涨4.63%,跑输基准超10个百分点,同类排名630/955[7][8] - 其他产品任期回报率:安信价值驱动三年持有83.5%、安信价值启航A 19.65%、安信稳健启航一年持有A 8.51%[7] 投资组合特征 - 2025年一季度末,袁玮管理的基金重仓股包括石头科技、中国建筑、宁波银行等[10]
大成基金:“至臻回报”开启认购 采用浮动费率制
搜狐财经· 2025-06-04 10:14
基金产品信息 - 大成至臻回报为偏股混合型基金,拟任基金经理为杜聪,采用基于业绩比较基准的浮动管理费模式,费率分为1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)三档 [1][4] - 基金投资目标为追求超越业绩比较基准的回报,基准为中证800指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合全价指数收益率20% [2] - 股票及存托凭证投资比例为60%-95%,港股通标的股票不超过股票资产的50% [2] - 最低募集份额总额为2亿份,发售期为2025年6月3日至6月23日 [2] 基金经理与业绩 - 拟任基金经理杜聪从业10年,复旦大学经济学硕士,现任大成基金股票投资部基金经理,在管产品规模超30亿元 [5][6] - 杜聪管理的大成成长进取A自2024年4月任职以来回报率19.25%,近1年净值上升22.98%,跑赢基准超10个百分点,同类排名543/4275 [7][8] - 大成科技消费A自2024年12月任职以来回报率-1.94%,但2025年以来净值上涨1.21%,小幅跑赢基准,同类排名543/999 [7][8] - 杜聪管理的两只基金2025年一季度重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、中芯国际等 [9] 基金费率结构 - 持有少于365天按1.2%年费率收取管理费 [4] - 持有满1年后:若年化超额收益率>6%且持有收益为正,按1.5%收费;若年化超额收益率≤-3%,按0.6%收费;其他情况按1.2%收费 [4]