基金业绩表现 - 2025年二季度基金利润17.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0196元 [3] - 报告期内基金净值增长率为2.04% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.104元 [3] - 近三个月复权单位净值增长率为4.50%，同类排名96/110 [4] - 近半年复权单位净值增长率为5.35%，同类排名85/110 [4] - 近一年复权单位净值增长率为10.97%，同类排名84/110 [4] - 成立以来夏普比率为0.6483 [8] - 成立以来最大回撤为12.44%，2025年二季度单季度最大回撤6.09% [11] 基金规模与持仓 - 截至2025年二季度末，基金规模为1621.44万元 [3][15] - 成立以来平均股票仓位为88.09%，同类平均为88.05% [14] - 2024年末最高仓位89.64%，2024年三季度末最低仓位83.8% [14] - 十大重仓股为交通银行、潞安环能、厦门国贸、华阳股份、冀中能源、齐鲁银行、山西焦煤、重庆银行、陕西煤业、华发股份 [18] 投资策略 - 基金维持较高股票仓位，重点关注高分红国有企业上市公司 [3] - 采取量化策略进行股票投资，力争长期超越业绩比较基准 [3] - 将持续跟踪市场变化，对模型和因子进行适当更新或调整 [3] 基金经理信息 - 基金经理为HAN YILING和黄稚，共同管理5只基金 [3] - 截至7月17日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高达33.94% [3]