市场表现 - 2025年2月18日纽约股市三大股指均上涨 道琼斯工业平均指数收于49662.66点 上涨129.47点 涨幅0.26% 标准普尔500指数收于6881.31点 上涨38.09点 涨幅0.56% 纳斯达克综合指数收于22753.63点 上涨175.25点 涨幅0.78% [1] - 标普500指数十一大板块八涨三跌 能源板块以2.00%的涨幅领涨 非必需消费品板块上涨1.00% 公用事业板块以1.70%的跌幅领跌 房地产板块下跌1.45% [1] 宏观经济数据 - 2025年12月美国耐用品新订单金额为3196亿美元 环比下降1.4% 弱于前月修订后的5.4%涨幅 但好于市场共识预期的2.3%降幅 [1] - 2025年12月核心资本货物新订单环比增加0.6% 高于市场预期的0.2% 但低于前月修订后的0.8% [1] - 2025年12月美国新建住房开工数量年率为140.4万套 高于市场共识预期的131万套和前月修订后的138.8万套 [2] - 2025年12月美国新建住房许可年率为144.8万套 高于市场预期的140万套和前月修订后的132.2万套 [2] - 2025年1月美国工业生产指数环比上涨0.7% 高于市场共识预期的0.4% 前月数值从0.4%修订为0.2% [2] - 2025年1月美国工业产能利用率为76.2% 低于市场预期的76.5% 前月数值从76.3%修订为75.7% [2] 货币政策与市场观点 - 美联储2025年1月货币政策会议纪要显示 几乎所有联邦公开市场委员会成员支持维持利率不变 但美联储官员对货币政策走向前景的判断依然充满分歧 [2] - 分析师指出标普500指数测试6934.66点的50日均线 从2025年11月以来 该指数有5次跌破50日均线后上涨并站上这一均线 但最后两次未能形成更高的高点 仅达到7027.25点和7006.50点的波段高点 [2] - 分析师认为标普500指数的最近价值区间是6758.75至6813点一带 如果在下一轮测试中未能守住这一区间 该指数可能跌至6623.62点的200日移动均线水平 [3]

布伦特原油期货价格技术分析 - 在最近的日内交易中，布伦特原油期货价格下跌，回吐了之前的涨幅 [1] - 价格下跌试图摆脱相对强弱指标上的超买状态，尤其是在出现负面重叠信号的情况下 [1] - 布伦特原油价格继续在50日均线上方交易，这代表着动态支撑 [1] - 50日均线的动态支撑加强了短期主要上涨趋势的稳定性和主导地位 [1] - 布伦特原油的交易走势与该趋势线的支撑线一致 [1]

布伦特原油期货价格技术分析 - 在最近的日内交易中，布伦特原油期货价格出现走低 [1] - 价格走低前，相对强弱指标已发出负面信号 [1] - 此前布伦特原油价格已脱离超卖状态，这为确认跌幅铺平了道路 [1] 布伦特原油期货价格关键支撑与反弹预期 - 目前布伦特原油价格正依靠50日均线支撑 [1] - 50日均线支撑可能为其提供反弹的机会 [1] - 短期内其交易与一条较小的上升趋势线重合，这进一步强化了反弹预期 [1]

布伦特原油价格技术走势分析 - 布伦特原油价格在收复部分失地后，盘中小幅震荡 [1] - 价格成功摆脱了相对强弱指标上明显的超卖状态 [1] - 价格触及50日均线阻力位，但由于短期内看跌修正波的主导地位，其涨幅有所回落 [1] - 当前走势威胁到盘中上行的稳定性，使其容易受到潜在信号的影响 [1]

市场情绪与趋势 - 短期情绪活跃但中期情绪发散 真正的市场大机会需等待中短期情绪在冰点区域粘合 目前尚未达到该状态 [1] - 领涨指数创业板指似乎已反转确立 成交量逐渐萎缩 短期均量在中期均量之下运行已持续一个月 [2] 行业与板块表现 - 银保券三个行业指数强度偏弱 仍处于50日均线反压状态 预计持续推升难度较大 [3] - 创新药板块同样处于凸形反压状态 即便出现反弹也较难持续 [3] - 光伏设备板块成交量呈现舒展结构 底部出现主动建仓行为 RSR指标已经翻红 值得跟进关注 [3] 个股技术走势 - 领涨股胜宏科技股价已击穿50日均线 即将出现凸形反转 [3]

美国10年期国债收益率走势 - 美国10年期国债收益率跌穿200日均线 报4 35% 日内下跌约6个基点 处于连续第四个交易日下跌中 [1] - 收益率日内稍早跌穿50日均线 并逼近100日均线 [1] - 彭博数据显示 200日 50日和100日均线在上周五收盘分别报4 3584% 4 4064%和4 3388% [1]