宏观经济与美联储政策 - 预计经济将重新加速，就业市场将走强，GDP增长可能在第三和第四季度超出预期[3] - 认为美联储正在应对错误的挑战，通胀的长期趋势是下降的，预计下半年通胀将温和但不会回到4%或5%的高位[4][5] - 批评美联储总是落后于曲线，本应在3月降息、5月跳过、6月再次降息，预计美联储将再次降息25个基点，但这并非大规模降息周期的开始[8][9] - 指出10年期国债收益率上升反映了对未来6至9个月经济活动的预期，若其稳定在4%低至中位区间而短期利率下降，将有利于刺激经济[18][19] 市场展望与预测 - 预计道琼斯指数将达50,000点，标普500指数将达7,000点，目标时间为2026年第一季度，依据是盈利和经济重新加速的数学模型[12] - 认为市场回调幅度较小是因为大量资金在4月初恐慌性抛售，许多基金经理持有大量现金，任何小幅回调都会有新资金涌入[13][14][15] - 指出估值是投资中最差的择时工具，尽管估值偏高，但预计市场将保持强势直至2026年[15] 行业与板块观点 - 看好小盘股，认为回调时应买入，小盘股的表现不依赖于大型科技股下跌[20][21] - 青睐金融板块，认为收益率曲线变陡将利好银行，使其盈利状况改善[17][19][21] - 看好生物科技、住宅建筑商、工业板块，并认为能源板块波动性大但原油价格可能见底，部分被低估的能源股在第四季度或有表现机会[21][22] - 建议投资者减持防御性板块如必需消费品和公用事业，这些板块在2026年才可能有交易机会，并建议在高位减持部分热门科技股，转向不那么热门的领域[20][23]

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黄金矿业公司Newmont Corporation (NEM) - 图表显示NEM股价今年以来呈上升趋势，并出现盈利后的跳空上涨 [15] - RSI指标出现负背离，显示股价上涨但内部动能减弱，回调概率较高 [15] - NEM被纳入投资组合中 [15] 科技巨头资金流向 - 早盘交易中资金流入为正的公司包括苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、谷歌(GOOG)、Meta(META)、微软(MSFT)和特斯拉(TSLA) [5] - 早盘交易中资金流出为负的公司是英伟达(NVDA) [5] - SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)和Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ)资金流向中性 [6] 大宗商品ETF - 最受欢迎的黄金ETF是SPDR Gold Trust (GLD) [7] - 最受欢迎的白银ETF是iShares Silver Trust (SLV) [7] - 最受欢迎的原油ETF是United States Oil ETF (USO) [7] 比特币 - 比特币出现抛售并跌破第一支撑位 [8] 宏观经济数据 - 耐用消费品数据为-9.3%，高于预期的-11% [15] - 扣除运输的耐用消费品数据为0.2%，高于预期的-0.2% [15] - 标普500指数创下自2024年12月以来最长连涨纪录 [15] 投资组合策略 - 传统60/40股债配置在当前环境下不倾向于长期债券配置 [14] - 建议高质量债券或期限不超过5年的债券 [16] - 建议将债券ETF作为战术性而非战略性配置 [16]

公司业绩与股价表现 - 甲骨文公司(NYSE: ORCL)在又一个强劲的季度后股价单日飙升超过13% [1] - 公司股价创下历史新高 [1] - 联合创始人拉里·埃里森因此成为全球第二大富豪 [1] 分析师背景 - 分析师Vladimir Dimitrov CFA曾担任品牌与无形资产估值领域的战略顾问 [1] - 在伦敦金融城工作期间曾服务于科技、电信和银行领域的全球知名品牌 [1] - 毕业于伦敦政治经济学院 专注于寻找具有可持续长期竞争优势且价格合理的公司 [1]