Immunocore's Return on Invested Capital (ROIC) is -4.49% and its Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 6.65%, indicating it is not generating returns above its cost of capital.Compared to its peers, Immunocore has a better ROIC to WACC ratio, suggesting relatively more efficient capital utilization.Design Therapeutics, Inc. (DSGN) has the highest ROIC to WACC ratio among the peers, although it is still negative, highlighting the broader industry challenge of achieving positive returns on invested capit ...

Phunware's Return on Invested Capital (ROIC) is -17.56%, indicating it is not generating sufficient returns to cover its cost of capital.Remark Holdings, Inc. (NASDAQ:MARK) and Exela Technologies, Inc. (NASDAQ:XELA) show positive ROIC, highlighting more effective capital utilization.Phunware's significantly negative ROIC compared to peers suggests a need for strategic improvements in capital efficiency.Phunware, Inc. (NASDAQ:PHUN) is a technology company that provides a fully integrated enterprise cloud pla ...

公司概况与行业定位 - Editas Medicine Inc 是一家专注于开发基因编辑技术的生物技术公司 致力于将其专有的CRISPR技术转化为变革性药物[1] - 公司在基因编辑领域与Intellia Therapeutics、CRISPR Therapeutics、Beam Therapeutics和Pacific Biosciences of California等公司存在竞争关系[1] 资本效率与回报分析 - Editas Medicine的投入资本回报率为-154.03% 远低于其13.54%的加权平均资本成本 ROIC与WACC比值为-11.38 表明公司未能产生足够的投资资本回报[2] - 与同行相比 CRISPR Therapeutics的ROIC为-23.46% WACC为11.43% ROIC与WACC比值为-2.05 在同行中表现最佳[3] - Intellia Therapeutics的ROIC为-42.76% WACC为11.66% ROIC与WACC比值为-3.67 其资本效率略优于Editas[3] - Beam Therapeutics和Pacific Biosciences的ROIC分别为-40.86%和-86.29% ROIC与WACC比值分别为-3.07和-10.68[4] 行业整体表现 - 基因编辑领域的所有公司均面临投资回报无法覆盖资本成本的挑战[5] - 在同行比较中 CRISPR Therapeutics展现出相对最佳的资本管理能力 其ROIC与WACC比值负值最小[4][5]

公司概况与行业背景 - Greenpro Capital Corp (NASDAQ:GRNQ) 是一家提供商业咨询和企业顾问服务等金融服务的公司，主要业务集中在亚太地区，专注于协助企业进行跨境运营 [1] - 行业内可比公司包括 Senmiao Technology Limited (NASDAQ:AIHS)、Farmmi, Inc (NASDAQ:FAMI) 以及 Oxbridge Re Holdings Limited (NASDAQ:OXBR)，这些公司在资本效率方面表现各异 [1] Greenpro Capital Corp 资本效率分析 - 公司的投入资本回报率 (ROIC) 为 -24.25%，远低于其加权平均资本成本 (WACC) 11.57% [2] - 负的ROIC表明公司产生的回报不足以覆盖其资本成本，这是评估公司财务健康状况的关键指标 [2] 同业公司资本效率比较 - Senmiao Technology Limited 的ROIC为 -622.64%，其WACC为 7.78%，巨大的差距凸显了其资本使用效率存在严重问题 [3] - Farmmi, Inc 的ROIC为 -0.44%，WACC为 11.53%，其ROIC与WACC的比率为 -0.038，在同行中负值最小，表明其更接近覆盖资本成本 [4] - Oxbridge Re Holdings Limited 的ROIC为 -40.06%，其WACC为 13.47%，同样显示出资本回报效率低下，但严重程度不及Senmiao [5] 核心观点总结 - Greenpro Capital Corp 面临重大挑战，其ROIC (-24.25%) 显著低于WACC (11.57%)，表明产生足够回报的效率低下 [6] - Senmiao Technology Limited 的情况更为严峻，其极低的ROIC (-622.64%) 反映出严重的资本利用问题 [6] - Farmmi, Inc 和 Oxbridge Re Holdings Limited 也呈现负ROIC，但Farmmi相对更接近中性的ROIC与WACC比率暗示其资本效率相对较好 [6]

公司概况与行业定位 - Outdoor Holding Company（NASDAQ: POWW）在竞争激烈的枪支弹药行业运营 [1] - 行业主要公司包括Smith & Wesson Brands, Inc (SWBI)、Vista Outdoor Inc (VSTO)、American Outdoor Brands, Inc (AOUT)、Sturm, Ruger & Company, Inc (RGR) 以及 Sportsman's Warehouse Holdings, Inc (SPWH) [1] 资本回报效率分析 - Outdoor Holding Company的投入资本回报率为-18.08%，远高于其9.41%的加权平均资本成本，资本投资效率低下 [2] - Smith & Wesson Brands的投入资本回报率为3.07%，加权平均资本成本为7.58%，投入资本回报率与加权平均资本成本比值为0.41，财务效率优于Outdoor Holding Company [3] - Vista Outdoor Inc的投入资本回报率为4.84%，加权平均资本成本为7.00%，投入资本回报率与加权平均资本成本比值达0.69，为同业最高，显示其资本配置有效且具价值创造潜力 [4] - American Outdoor Brands投入资本回报率为-2.26%，加权平均资本成本为4.91%，比值为-0.46；Sportsman's Warehouse Holdings投入资本回报率为-2.64%，加权平均资本成本为3.44%，比值为-0.77，两者虽为负值但均优于Outdoor Holding Company的-1.92 [5]

公司概况与行业背景 - UMB金融公司是一家总部位于密苏里州堪萨斯城的多元化金融服务控股公司，业务涵盖银行、资产管理和医疗服务 [1] - 公司的主要竞争对手包括Westamerica Bancorporation、United Bankshares、Commerce Bancshares、Wintrust Financial和Trustmark Corporation [1] - 行业内公司通常以其资本回报相对于资本成本的能力进行评估 [1] UMB金融公司资本效率分析 - UMB金融公司的投入资本回报率为9.12%，加权平均资本成本为16.28% [2] - 公司的ROIC与WACC比值为0.56，表明其产生的回报低于资本成本，资本效率有提升空间 [2] 同业公司比较分析 - Westamerica Bancorporation的ROIC为1.99%，WACC为6.80%，ROIC/WACC比值为0.29，资本效率低于UMB金融公司 [3] - United Bankshares的ROIC为6.59%，WACC为14.68%，ROIC/WACC比值为0.45，资本效率同样低于UMB金融公司 [3] - Commerce Bancshares的ROIC为4.49%，WACC为7.97%，ROIC/WACC比值为0.56，与UMB金融公司的资本效率水平相当 [4] - Wintrust Financial Corporation的ROIC为10.46%，WACC为14.08%，ROIC/WACC比值为0.74，在同行中资本效率最高 [4] - Trustmark Corporation的ROIC为6.25%，WACC为15.88%，ROIC/WACC比值为0.39，资本效率低于UMB金融公司 [5] 行业整体表现 - 在同行比较中，UMB金融公司显示出中等的资本效率，而Wintrust Financial在群体中表现领先 [5] - 分析结果凸显了优化资本回报相对于资本成本的重要性 [5]

公司概况与行业定位 - uniQure N V 是一家专注于开发治疗遗传病基因疗法的生物技术公司 [1] - 公司以其在基因治疗领域的创新方法而闻名 旨在为罕见病患者提供长期益处 [1] - 公司竞争对手包括REGENXBIO Inc、Voyager Therapeutics Inc、Ultragenyx Pharmaceutical Inc 和 Blueprint Medicines Corporation 这些公司均涉足相似的治疗领域 [1] 核心财务指标分析 - uniQure 的投入资本回报率为 -23.80% 远低于其10.24%的加权平均资本成本 [2] - ROIC与WACC的比率为 -2.32 表明公司产生的回报不足以覆盖其资本成本 [2] - 在可比公司中 uniQure 的资本使用效率相对较好 表现优于多数同行（除Blueprint Medicines外）[5] 同业比较分析 - REGENXBIO Inc 的ROIC为 -37.81% WACC为9.85% ROIC/WACC比率为 -3.84 资本效率低于uniQure [3] - Voyager Therapeutics Inc 的ROIC为 -42.29% WACC为8.58% ROIC/WACC比率为 -4.93 资本效率更低 [3] - Ultragenyx Pharmaceutical Inc 的ROIC为 -63.41% WACC为6.61% ROIC/WACC比率为 -9.59 在同行中表现最不理想 [4] - Blueprint Medicines Corporation 的ROIC为 -17.59% WACC为8.26% ROIC/WACC比率为 -2.13 是该组中最佳 但仍为负值 [4] 行业整体表现 - 所有可比公司目前均处于亏损状态 回报低于其资本成本 [5] - 分析凸显了生物技术公司在竞争激烈的基因治疗领域实现盈利和高效资本利用所面临的挑战 [5]

公司财务表现对比 - 布朗布朗公司（BRO）的投入资本回报率（ROIC）为4.89%，低于其7.00%的加权平均资本成本（WACC），ROIC/WACC比率为0.70，表明其未能产生超过资本成本的回报[2][6] - 亚瑟加拉格尔公司（AJG）的ROIC为5.29%，WACC为6.24%，ROIC/WACC比率为0.85，虽高于BRO，但仍未超过其资本成本[3] - W R 伯克利公司（WRB）的ROIC高达55.96%，远高于其5.35%的WACC，ROIC/WACC比率达到10.46，表明其资本使用效率极高[4][6] - RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR) 的ROIC为131.46%，WACC为4.79%，ROIC/WACC比率高达27.47，在同行中资本效率最为出色[5][6] 行业资本配置挑战 - 保险经纪行业的公司普遍面临实现高效资本利用的挑战，部分公司存在资本配置策略需重新评估以改善财务表现的情况[2][3]

公司概况与业务模式 - 公司是健身行业的重要参与者，拥有多元化的精品健身品牌组合 [1] - 公司通过特许经营模式运营，提供瑜伽、普拉提和骑行等多种健身体验 [1] - 主要竞争对手包括F45 Training Holdings Inc 和 Life Time Group Holdings, Inc [1] 财务表现与资本效率 - 公司的投入资本回报率为-8.54%，远低于其9.45%的加权平均资本成本 [2] - 负的ROIC表明公司产生的回报不足以覆盖其资本成本 [2] - 与同行F45相比，其ROIC为-238.96%，WACC为12.50%，资本利用效率问题更为严重 [3] - 同行Life Time Group Holdings的ROIC为4.65%，WACC为7.87%，资本效率优于公司 [3] 同业比较分析 - 除公司外，Treace Medical Concepts和Zeta Global Holdings的ROIC也为负值，分别为-31.11%和-0.54% [4] - 相比之下，Sovos Brands, Inc 表现出强劲的资本效率，其ROIC为5.54%，WACC为5.21%，比值为1.06 [4] - Life Time Group Holdings的ROIC与WACC比值为0.59，而F45的比值低至-19.11 [3][4]

公司核心财务表现 - 公司ROIC为18.90%，WACC为8.04%，ROIC与WACC比率高达2.35，表明资本使用效率极高，创造了显著高于资本成本的回报 [2][5] - 强劲的ROIC与WACC比率是积极的投资指标，显示出公司为投资者创造价值的潜力 [2][5] 同行业公司比较 - 主要竞争对手Ziff Davis, Inc 的ROIC为5.70%，WACC为7.37%，ROIC与WACC比率为0.77，表明其资本使用效率较低，回报未能超过资本成本 [3] - Sterling Check Corp 和 N-able, Inc 的ROIC与WACC比率均为负值，分别为-0.01和-0.34，表明其无法产生超过资本成本的回报 [3] - PC Connection, Inc 在同业中表现最佳，ROIC与WACC比率为1.27，但仍远低于公司的2.35 [4] - Enfusion, Inc 的ROIC与WACC比率为0.40，同样显著低于公司水平，凸显了公司在资本利用方面的领先地位 [4]