核心观点 - Herzfeld Credit Income Fund, Inc. (NASDAQ: HERZ) 宣布其截至2025年12月31日的预估资产净值(NAV)为每股2.14美元 [1] 关于基金与投资顾问 - 该基金的投资顾问为Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.，该公司成立于1984年，是美国证券交易委员会(SEC)注册的投资顾问，专注于封闭式基金的投资分析和账户管理 [2] - 更多关于该投资顾问的信息可在其官方网站 www.herzfeld.com 上获取 [2] 基金投资结构与风险特征 - 该基金投资于贷款抵押债券(CLOs)，其表现可能受到基础贷款借款人支付利息和/或本金能力的影响，而该能力可能因不利的股市状况而受到负面影响 [4] - 该基金作为“非分散化”投资公司，其投资风险高于类似的分散化投资公司 [4] - 基金投资于CLOs及相关证券存在普遍风险，并且依赖于其所投资的CLOs的管理者 [4] - 封闭式基金的份额通常以其资产净值折价交易，并且在出售时，其交易所交易价格可能高于或低于原始购买价格或资产净值 [3][4] - 无法保证任何股份回购会减少或消除基金市价相对于每股资产净值的折价 [3] 业绩与前瞻性说明 - 过往业绩并不保证未来业绩 [3] - 新闻稿中包含有关基金或其投资顾问未来财务或业务表现、战略或预期的前瞻性陈述，这些陈述受众多假设、风险和不确定性影响，可能随时间变化 [4] - 实际结果可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，未来业绩也可能与历史表现存在重大差异 [4] - 可能影响实际结果的因素包括：基金份额可能以低于资产净值的价格交易、市场中断风险（如疫情、恐怖袭击、战争和其他地缘政治事件、飓风、干旱、洪水和其他自然灾害）、投资顾问对特定证券或投资策略吸引力、相对价值或潜在升值判断可能不正确等 [4]

基金净值公告 - Herzfeld Credit Income Fund Inc 截至2025年12月31日的预估资产净值 为每股2.14美元 [1] 基金管理公司信息 - 该基金的投资顾问为Thomas J Herzfeld Advisors Inc 该公司成立于1984年 是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问 [2] - 该顾问公司专注于封闭式基金的投资分析和账户管理 [2] - 更多关于该顾问公司的信息可通过其官方网站www.herzfeld.com获取 [2] 基金投资结构与策略 - 该基金为封闭式基金 其股票通常在交易所的交易价格与其资产净值之间存在折价 [3] - 该基金投资于贷款抵押债券 其表现可能受到基础贷款借款人支付利息和/或本金能力的影响 而该能力与不利的股票市场条件相关 [4] - 该基金作为“非分散化”投资公司 其投资风险高于类似的分散化投资公司 [4] - 基金的投资表现依赖于其投资的CLO管理人的表现 [4] 联系信息 - 如需联系 可接洽首席合规官Tom Morgan 电话为1-305-777-1660 [5]

NEW YORK, Jan. 14, 2026 /PRNewswire/ -- The Taiwan Fund, Inc. (the "Fund") (NYSE: TWN) announced today details regarding its investment performance for the three month period ended November 30, 2025. The Fund reported a net asset value per share of $67.52 as of the close of business on November 30, 2025. This represents an increase of $8.39 per share from the net asset value per share of $59.13 reported on August 31, 2025. The Fund had a total return of 14.19% for the three months ended November 30, 2025 b ...

基金宣布月度现金分红 - Prospect Enhanced Yield Fund宣布2026年1月、2月和3月的月度现金股东分红 这些是基金支付的第四、第五和第六次月度分红 [1] - 基于2026年1月9日每股净资产值25.19美元 年度化总现金分红为每股2.28美元 相当于9.05%的年化分红率 [2] - 分红将按月进行 每月有相应的登记日和支付日 2026年1月、2月、3月每月每股分红0.19美元 季度合计为0.57美元 [2][3][7] 基金产品结构与投资策略 - Prospect Enhanced Yield Fund是一只封闭式基金 采用间隔基金运作模式 [4] - 基金主要投资于非抵押贷款相关的结构化信贷工具 包括资产支持证券、抵押贷款义务以及其他代表贷款、租赁和仓储设施等各种资产现金流的证券化投资 [4] - 基金可投资于固定利率或浮动/可变利率的结构化信贷工具 对信用质量、久期或到期日没有限制 [4] 基金管理人与背景 - 基金由Prospect Enhanced Yield Management, LLC管理 其团队由来自Prospect Capital Management L.P.的投资和运营专业人士领导 [4] - 基金管理人Prospect Capital Management L.P.是一家在SEC注册的投资顾问公司 总部位于纽约市 拥有超过30年的高收益债务和股权投资及管理经验 [5] - 截至2025年9月30日 公司及其关联公司的资产管理规模为73亿美元 并拥有一支超过100名专注于信贷投资的专业团队 [5] 分红性质与税务处理 - 基于当前估计 2026年1月、2月和3月的分红预计全部来自投资收益 基金预计不会有任何部分属于资本返还 [6] - 分红将首先被视为对上一年度未分配应税投资公司收入的分配 然后被视为本年度应税投资公司收入的分配 这种处理方式不会影响向股东提供的税务报告 [3]

| 序号 | | 合伙人名称 出资比例 ⇒ | | --- | --- | --- | | 1 | + | 招商致远资本投资有限公司 30.00% | | | | 国有企业 执行事务合伙人 私募基金管理人 | | 2 | + | 江苏徐州智能制造产业专项母基金 (有限合伙) 智能 30.00% | | | | 制造 私募基金 | | 3 | | 徐州铜新共建产业投资基金合伙企业(有限合伙) 25.00% | | | | 国有企业 私募基金 | | | | 徐工集团产业投资发展（徐州）有限公司 D 9.50% | | | | 国有企业 | | ব | | | _级 服 企查查APP显示，近日，徐州徐工致远战新先进智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、 投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由徐州工程机械集团有限公司全资子公司徐工集团产业投资发展（徐州）有限公司等共同出资。 | 基本信息 11 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | | --- | --- | --- | --- | | 执行事务合伙人 | 招商致远资本投资有限公 По ...

市场分析覆盖产品 - 分析覆盖了景顺QQQ信托基金、纳斯达克100指数期货以及先锋价值指数基金ETF份额 [1] 信息来源 - 市场分析来源于Investing.com平台 [1]

公司行动：供股发行 - ArrowMark Financial Corp (BANX) 董事会批准向普通股股东发行可转让认购权，股东有权凭此认购公司普通股 [1] - 此次供股旨在增加基金的可投资资产，以利用现有及未来的投资机会，符合基金为股东提供当期收益及次要的资本增值之投资目标 [1] - 供股所得资金预计将主要投资于领先全球金融机构发行的监管资本缓释证券，投资顾问认为此类证券能提供有吸引力、稳定的浮动利率票息收入 [1] - 供股也为现有股东提供了以低于市价（需扣除销售费用）购买公司普通股的机会 [1] 供股方案具体条款 - 供股记录日预计为2026年1月22日，届时股东每持有一股普通股将获得一份认购权 [3] - 股东每持有三份认购权有权认购一股新股（1:3），但在记录日持股少于三股的股东有权认购一股 [3] - 认购期预计自记录日起至2026年2月18日止，期间认购权可随时行使，且该权利可转让，并预计将在纳斯达克以“BANX RT”代码交易 [4] - 每股认购价格将在到期日确定，等于“公式价格”的92.5% [5] - “公式价格”为到期日及之前四个交易日基金普通股在纳斯达克最后成交价的平均值 [5] - 若“公式价格”低于到期日基金每股净资产值的90%，则认购价格将定为该日每股净资产值的90% [5] - 行使了所有基本认购权的记录日股东，在满足特定限制和配售条件下，有超额认购特权，可认购未被基本认购的额外股份 [6] 供股对公司的影响 - 增加基金资产规模可能降低基金的费用比率，因为固定运营成本将被更大的资产基础所分摊 [2] - 供股有望增加基金普通股的流动性和交易量 [2] - 供股相关费用将由公司承担，并间接由股东负担 [10] 行业与投资策略 - 公司首席执行官估计，2025年监管资本缓释证券发行量达到创纪录水平，反映出长期发行方活动增加以及首次市场参与者的发行 [3] - 展望2026年，公司寻求利用持续的长期趋势，预计将继续投资主要由大型货币中心银行、全球系统重要性银行及其附属机构发行的监管资本缓释证券 [3] - 投资者持续看好监管资本缓释证券，因其能产生收入、资产估值相对稳定且与其他资产类别的相关性有限 [3] 其他相关事项 - 公司此前已宣布的2026年1月常规月度分红及特别分红（分别于1月21日和1月22日为记录日，1月30日支付）将不适用于此次供股发行的新股 [7] - 公司支付月度分红，并预计将宣布并支付2026年2月的现金分红，但在此次分红记录日之后通过供股发行的新股将无权获得该分红 [8] - 公司保留修改、推迟或取消此次供股的权利 [10]

比特币ETF资金流入分析 - 美国现货比特币ETF在经历数周波动交易后，单日录得1.17亿美元资金净流入，市场情绪转正 [1] - 此次资金流入表明大型投资者在沉寂数周后正重新入场，比特币价格也随之反弹 [1] 比特币ETF产品属性与意义 - 比特币ETF是一种追踪比特币价格的股票式产品，允许投资者不直接持有比特币即可进行投资 [2] - 资金流入这些ETF意味着投资者在当日选择了比特币而非其他资产 [2] 机构投资者行为观察 - ETF活动清晰地反映了大型投资者的动向，养老金、对冲基金和财富管理机构是主要使用者，其买卖行为直接影响需求与价格 [3] - 近期历史显示，2025年末投资者曾在单日从贝莱德的IBIT ETF中撤资5.23亿美元，因此当前资金回流传递了更为平静的信号 [3] 机构需求与市场背景 - 从更宏观视角看，2025年第三季度美国比特币ETF曾录得约1180亿美元的巨额资金流入，显示传统金融领域的兴趣一直强劲 [4] - 大额资金流动模式具有惯性，资金并未消失而是在不同资产间流转，例如5月19日ETF在交易条件改善后单日流入6.67亿美元 [5] 对普通比特币持有者的影响 - ETF的购买行为虽不保证价格上涨，但降低了大型投资者完全撤离的风险，为华尔街提供了便捷的敞口渠道，如IBIT、FBTC和ARKB等产品 [6] - ETF需求直接作用于比特币，而非山寨币，这解释了为何比特币价格反应通常快于其他小型代币 [7]

合并完成公告 - Brompton Funds Limited宣布Symphony Floating Rate Senior Loan Fund已成功并入Brompton Wellington Square Investment Grade CLO ETF 合并于2026年1月13日生效[1] 合并执行细节 - 合并基于2026年1月12日业务结束时的单位资产净值进行 采用交换比率执行[2] - SSF的A类单位净值为6.51718加元 U类单位净值为6.41486美元 BBBB的加元单位净值为19.75225加元 美元单位净值为19.86331美元[3] - 根据上述单位资产净值计算 SSF A类单位与BBBB加元单位的交换比率为0.329946 SSF U类单位与BBBB美元单位的交换比率为0.322950[3] - SSF的基金单位持有人无需采取任何行动即可成为BBBB的基金单位持有人[3] 合并后交易安排 - 合并后 BBBB的加元单位和美元单位将继续在多伦多证券交易所交易 交易代码分别为“BBBB”和“BBBB.U”[3] 基金管理公司背景 - Brompton Funds Limited成立于2000年 是一家经验丰富的投资基金管理公司 提供专注于收益和增长的投资解决方案 包括交易所交易基金和其他在多伦多证券交易所交易的投资基金[4]

公司公告核心 - Dividend Growth Split Corp 宣布更新其按市价发行计划 该计划允许公司酌情向公众发行A类股份和优先股 以取代2025年1月设立的已终止的旧计划 [1] ATM计划详情 - ATM计划下的股份将通过多伦多证券交易所或加拿大其他交易场所按销售时的市价出售 销售将依据2026年1月12日与加拿大皇家银行资本市场签订的股权分销协议进行 [1] - 股份销售将依据2026年1月12日的招股说明书补充文件和简短形式基本招股说明书进行 A类股和优先股各自的最高发行总收益均为2.5亿美元 [2] - 发行的数量和时间将由公司全权决定 ATM计划有效期至2028年2月12日 除非公司提前终止 所筹资金将根据公司的投资目标和策略进行使用 [3] 基金投资组合策略 - 基金主要投资于加拿大股息增长公司的股权证券 此外 基金管理人Brompton Funds Limited可酌情将投资组合总资产的至多20%投资于全球股息增长公司 以实现多元化和提高回报潜力 [4] - 纳入投资组合的股息增长公司需满足以下条件：市值至少为20亿加元 并且有股息增长历史或被管理人认为具有未来股息高增长潜力 [4] A类股份表现与目标 - A类股份的投资目标是为持有人提供定期月度现金分配 目标为每股至少0.10加元 并提供每股净资产值增长的机会 [5] - 过去10年 A类股份基于净资产值的年化总回报率为19.1% 每年跑赢S&P/TSX综合总回报指数6.4% [5] - 业绩表显示 A类股份近1年 3年 5年和10年的年化复合回报率分别为37.6% 35.0% 32.7%和19.1% 均高于同期S&P/TSX综合总回报指数的31.7% 21.4% 16.1%和12.7% [9] 优先股表现与目标 - 优先股的投资目标是为持有人提供固定的累计优先季度现金分配 每股0.16875加元 以及于2029年8月30日向持有人返还10.00加元的原始发行价 [6] - 过去10年 优先股的年化回报率为5.7% [7] - 根据2026年1月8日最新计算的基金单位净资产值 优先股对基金投资组合价值下跌有约44%的下行保护 [7] - 业绩表显示 优先股近1年 3年 5年和10年的年化复合回报率分别为6.9% 6.2% 5.9%和5.7% [9] 基金管理人背景 - 基金管理人Brompton Funds成立于2000年 是一家专注于收益和增长投资解决方案的经验丰富的投资基金管理人 产品包括交易所交易基金和其他在多伦多证券交易所交易的投资基金 [8]