基金产品文件更新 - 万家基金管理有限公司于2026年1月22日更新了旗下多只交易型开放式指数证券投资基金（ETF）的基金产品资料概要全文 涉及基金包括：万家恒生互联网科技业ETF(QDII)、万家中证红利ETF、万家国证2000ETF、万家中证半导体材料设备主题ETF、万家中证港股通央企红利ETF、万家沪深300ETF、万家中证人工智能主题ETF、万家国证港股通科技ETF [1] - 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金的更新招募说明书和基金产品资料概要全文亦于2026年1月22日披露 [2] - 所有更新文件均在公司官网（www.wjasset.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布 供投资者查阅 [1][2] 基金关联交易事项 - 万家天添宝货币市场基金（基金主代码：004717）参与了关联方承销的债券发行申购 具体为申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)的品种一（债券简称“26申证D1”）和品种二（债券简称“26申证D2”） [5] - 本次债券发行的主承销商之一为国泰海通证券股份有限公司 该公司是基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方 [5] - “26申证D1”和“26申证D2”的发行价格均为100.00元/张 票面利率由发行人和主承销商根据网下询价结果协商确定 [5]

本次分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为1月19日，现金红利发放日为1月22日。本基金 的收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红 手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，1月15日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告》。2026年第1次 分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为1月1日，详细分红方案如下： ...

基金业务公告 - 万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金将于2025年7月24日在深圳证券交易所上市，场内简称为人工智能ETF基金，基金代码为159248 [54] - 该基金采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，其风险收益特征与标的指数相似 [20] - 基金申购赎回代理券商包括渤海证券、长城证券、财通证券等48家机构 [8] 基金运作安排 - 基金日常申购赎回业务将于2025年7月24日开始办理，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [1] - 最小申购赎回单位为100万份基金份额，申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金 [2][4][5][7] - 基金管理人可根据市场情况调整申购赎回数量限制，需提前公告 [3][6] 基金份额持有人大会 - 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金将以通讯方式召开持有人大会，表决持续运作议案 [30][34] - 大会表决时间为2025年7月19日至8月18日，权益登记日为2025年7月18日 [31][35] - 决议需经出席会议的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过 [43][44] 新增代理券商 - 自2025年7月21日起增加红塔证券为创业板50ETF万家的申购赎回代办券商 [25] - 同时增加华西证券为A500ETF基金和红利ETF基金的申购赎回代办券商 [25] - 增加国海证券为国证2000ETF的申购赎回代办券商 [26]

基金分红公告基本信息 - 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(场内简称:力家特創)将于2025年7月14日进行权益登记，7月16日发放分红，分红对象为权益登记日在册的全体份额持有人[1] - 万家中证红利ETF(代码:159581)基准日基金份额净值为1.0504元，可供分配利润114,978,621.49元，分红方案为0.030元/10份基金份额，这是2025年第7次分红[1] - 万家中证红利ETF联接基金(代码:161907)基准日基金份额净值为1.6929元，可供分配利润676,975,752.09元，分红方案为0.051元/10份基金份额[2] 分红方案执行细节 - 选择红利再投资方式的投资者，将以2025年7月14日除息后的基金份额净值为基础计算再投资份额，7月15日计入基金账户[1] - 万家中证红利ETF联接基金场外收益分配方式可选择现金分红或红利再投资，场内分配方式为现金分红[2] - 万家科创板基金默认分红方式为现金分红，如需修改需在2025年7月11日15:00前办理变更手续[7] 分红相关时间安排 - 权益分派期间(2025年7月10日至7月14日)暂停跨系统转托管业务[4][7] - 现金分红款项将于2025年7月16日自基金托管账户划出[3][4] - 万家中证红利ETF场内份额将于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌[3] 分红权益确认规则 - 权益登记日当天申购或买入的基金份额享有分红权益，当天赎回或卖出的份额不享有分红权益[3] - 对于万家科创板基金，权益登记日当天通过场内交易买入的份额享有分红权益，卖出的不享有[8] - 万家中证红利ETF联接基金权益登记日当天通过场内场外申购的份额不享有分红权益，赎回的份额享有分红权益[5] 基金分红政策 - 万家科创板基金每半年收益分配次数不得少于1次，每次分配比例不低于可供分配利润的20%[7] - 万家中证红利ETF当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时可进行收益分配，每年最多分配12次[3] - 所有分红均暂免征收所得税，且不收取分红手续费[1][2]