证券之星消息，1月12日发布《万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金分红公告》。2025年第2次 分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为12月12日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权 益登记日为1月14日，现金红利发放日为1月20日。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2026年1月14日除息后的基金份额净值为基准 计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年1月15日直接计入其基金账户，2026年1月16日起可以查 询；本基金场内收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次 分红免收分红手续费和红利再投资费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

| 以答题记日 | 2026年1月14日 | | | --- | --- | --- | | 修施日 | 2026年1月15日(给内) | 2026年1月14日(后外) | | 现金江利发放日 | 2026年1月20日(Hotel) | 2026年1月16日(始外) | | 分红对象。 | | 权益整记目在中国证券登记结算有限周任公司签记在册的本基金全体的繁峙有人。 | | 基金名称 | | 万家科创板2年定期开放混合型正科技资基金 | | --- | --- | --- | | 法律师法 | | 万家科创版2年定期开放混合《场内隔称,万家科创研 | | 基金主代码 | | 506001 | | 新会资理人名称 | | 万家基金管理有限公司 | | 基金托管人名称: | | 中国三旗银行股份有限公司 | | 蛋金合同年效目 | | 2020年8月3日 | | 公室保护 | | 根据《中华人民共和国证券投资高金注》《公共享集团有投资基金近作官 理办法》的有关党记、《万家与创版2年定明元故展合型近筹投资基金基 金台同》、《万掌科创板2年定期开放混合营证券投资基金基金招募说明 劳》及其更新的有关约定 | | 政治分 ...

基金分红公告基本信息 - 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(场内简称:力家特創)将于2025年7月14日进行权益登记，7月16日发放分红，分红对象为权益登记日在册的全体份额持有人[1] - 万家中证红利ETF(代码:159581)基准日基金份额净值为1.0504元，可供分配利润114,978,621.49元，分红方案为0.030元/10份基金份额，这是2025年第7次分红[1] - 万家中证红利ETF联接基金(代码:161907)基准日基金份额净值为1.6929元，可供分配利润676,975,752.09元，分红方案为0.051元/10份基金份额[2] 分红方案执行细节 - 选择红利再投资方式的投资者，将以2025年7月14日除息后的基金份额净值为基础计算再投资份额，7月15日计入基金账户[1] - 万家中证红利ETF联接基金场外收益分配方式可选择现金分红或红利再投资，场内分配方式为现金分红[2] - 万家科创板基金默认分红方式为现金分红，如需修改需在2025年7月11日15:00前办理变更手续[7] 分红相关时间安排 - 权益分派期间(2025年7月10日至7月14日)暂停跨系统转托管业务[4][7] - 现金分红款项将于2025年7月16日自基金托管账户划出[3][4] - 万家中证红利ETF场内份额将于2025年7月10日上午开市至10:30期间停牌[3] 分红权益确认规则 - 权益登记日当天申购或买入的基金份额享有分红权益，当天赎回或卖出的份额不享有分红权益[3] - 对于万家科创板基金，权益登记日当天通过场内交易买入的份额享有分红权益，卖出的不享有[8] - 万家中证红利ETF联接基金权益登记日当天通过场内场外申购的份额不享有分红权益，赎回的份额享有分红权益[5] 基金分红政策 - 万家科创板基金每半年收益分配次数不得少于1次，每次分配比例不低于可供分配利润的20%[7] - 万家中证红利ETF当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时可进行收益分配，每年最多分配12次[3] - 所有分红均暂免征收所得税，且不收取分红手续费[1][2]