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万家天添宝货币市场基金
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关于新增华宝证券为万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金销售机构的公告
上海证券报· 2025-11-19 02:23
基金产品发售与渠道拓展 - 万家国证港股通科技ETF发起式联接基金(A类:026107,C类:026108)自2025年11月19日至2025年11月26日公开发售 [1] - 自2025年11月19日起新增华宝证券股份有限公司代理该基金的基金发售业务,后续可办理申购、赎回等业务 [1] 基金流动性服务安排 - 为提升市场流动性和平稳运行,自2025年11月19日起,新增国信证券股份有限公司为四只ETF基金的流动性服务商 [2] - 涉及基金包括万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)、万家国证2000ETF(159628)、万家国证航天航空行业ETF(159208)和万家中证人工智能主题ETF(159248) [2] 基金关联交易事项 - 万家天添宝货币市场基金(主代码:004717)参与了关联方国泰海通证券股份有限公司发行的“25国泰海通CP011”短期融资券的申购 [4] - 该期短期融资券发行价格为100.00元/张,票面利率为1.67% [4]
万家基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
上海证券报· 2025-11-14 01:48
新基金发售安排 - 万家中证800红利低波动指数型证券投资基金(A类代码:025388,C类代码:025389)公开发售期为2025年11月3日至2025年11月21日 [1] - 自2025年11月14日起增加华创证券有限责任公司作为基金发售代理机构,投资者可在该机构办理认购业务 [1] - 基金成立后,投资者可在华创证券办理申购、赎回、转换、定期定额投资等其他业务 [1] 基金文件更新信息 - 万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金、万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的更新招募说明书和基金产品资料概要于2025年11月14日披露 [1] - 更新文件在公司官网(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)可供投资者查阅 [1] 基金关联交易事项 - 万家天添宝货币市场基金(主代码:004717)参与了国泰海通证券股份有限公司2025年度第九期和第十期短期融资券的发行申购 [4] - 关联交易债券简称为“25国泰海通CP009”和“25国泰海通CP010”,发行人均为基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方 [4] - 两期短期融资券发行价格均为100.00元/张,票面利率分别为1.63%和1.66% [4]