基金分红方案 - 上银慧鑫利债券型证券投资基金进行2025年度第3次分红 分红收益分配基准日为9月9日 [1] - 分级基金代码016537 基准日基金净值为1.16元 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元 [1] - 权益登记日确定为9月8日 现金红利发放日为9月10日 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者现金红利转换基金份额的净值确定日为9月8日 [1] - 红利再投资转换的基金份额于9月9日计入账户 9月10日起可查询赎回 [1] - 本次分红免收分红手续费 红利再投资转换份额免收申购费用 [1] 税收政策 - 根据财税字[2002]128号文规定 基金分配收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1]

基金分红安排 - 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 [1] - 权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益 [1] - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资 未选择具体分红方式的投资者默认分红方式为现金分红 [1] - 投资者可在2025年9月5日交易时间结束前到销售网点修改分红方式 具体销售机构名单详见基金份额发售公告 [1] - 分红不会改变基金风险收益特征 不会降低投资风险或提高投资收益 [1] - 因分红导致基金份额净值调整至1元附近 在市场波动影响下基金投资仍可能出现亏损或净值低于初始面值 [2] 基金估值调整 - 上银基金管理有限公司自2025年09月04日起对旗下基金持有的中芯国际(证券代码：688981)按指数收益法进行估值 [4] - 基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准 [4] - 待中芯国际股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复按市场价格进行估值 [4] 销售渠道扩展 - 上银基金管理有限公司自2025年9月5日起新增华泰证券为旗下部分基金销售机构 [6] - 销售机构办理基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动以销售机构安排为准 [7] - 投资者可通过华泰证券网站(www.htsc.com.cn)或客户服务电话(95597)咨询详情 [8] - 投资者可通过上银基金网站(www.boscam.com.cn)或客户服务电话(021-60231999)咨询详情 [8]