国补应收账款回款情况 - 基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的"可再生补贴2025年第一批专项资金"金额为25789.32万元[3] - 该笔回款使已回款的国补应收账款平均回款周期从2.13年降至1.95年[1][3] - 回款将优先用于偿还保理基准日为2024年12月31日的保理融资 偿还后保理融资余额清零[3] 保理融资安排 - 采用银行有追索权的保理方式平滑现金流 保理银行平价购买账龄已满1.5年的国补应收账款[2] - 单笔保理业务融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定[2] - 预计减少2025年度保理融资利息费用177.95万元 从而增加投资者可供分配金额[3] 电力市场交易影响 - 参加电力市场交易后电量保持全额上网不变 国补到期前补贴政策继续执行[1] - 参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额 不影响国补的回款周期[1] - 含税上网电价为850元/兆瓦时 其中燃煤基准价为391元/兆瓦时 国补为459元/兆瓦时[1] 未来保理计划 - 在2025年年度收益分配前 将启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作[4] - 截至该基准日 符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为55169.47万元[4] - 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况并及时履行信息披露义务[4] 基金分红安排 - 本基金每年收益分配次数最多为4次 每份基金份额每次收益分配比例不得低于5%[5] - 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月09日自基金托管账户划出[6] - 对于选择红利再投资方式的投资者 以2025年09月08日除息后的基金份额净值为计算基准[7]

基金业务调整 - 中信建投基金管理有限公司决定自2025年9月3日起暂停中信建投聚利混合型证券投资基金大额申购（含大额定期定额投资）业务 [1] - 该调整适用于A类份额（代码001914）和C类份额（代码006845） 单日每个基金账户单笔或累计申购金额上限设置为1万元 [1] - 暂停大额申购期限为2025年9月3日至9月11日 自9月12日起恢复正常业务且不再另行公告 [1] 限额执行细节 - A类和C类分级基金均设置单日单账户累计申购（含定投）限额为1万元 超过限额部分基金管理人有权拒绝 [1] - 限额同时适用于基金转入操作 但未明确说明转出、赎回业务的限制调整 [1] - 基金公司表明此次调整旨在保护基金份额持有人利益 未提及具体市场或产品运作背景 [1]