公司资金管理动态 - 公司全资子公司使用5000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金具体投向为中信证券收益凭证3000万元和中信银行青岛分行结构性存款2000万元 [1] - 所投资产品均为保本浮动收益型 [1] 公司相关授权与历史 - 2025年4月公司董事会及监事会通过议案，同意在12个月内使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 截至2025年6月30日，公司募投项目累计投入进度不一 [1] 资金管理目的与影响 - 此次投资不影响公司募投项目的正常实施 [1] - 该现金管理行为旨在提高公司资金使用效率 [1] - 资金管理行为可能提升公司业绩 [1]

公司现金管理决策 - 公司为提高募集资金使用效率，在保证项目资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 2019年可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度不超过1亿元，2022年发行的可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度不超过3亿元 [1] - 现金管理期限均不超过12个月且额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用 [1] 2019年可转债现金管理详情 - 2019年可转债总发行面值总额为65,500万元 [2] - 近期一笔理财：2025年7月7日投入2000万元购买浦发银行理财产品，于2025年10月9日到期赎回，收回本金2000万元，获得投资收益97,111.11元 [2] - 另一笔理财：2025年9月1日至2025年9月30日期间投入2000万元购买浦发银行理财产品，到期赎回本金2000万元，获得投资收益32,222.22元 [2] - 公告日前十二个月内，2019年可转债闲置募集资金滚动金额6000万元，累计投资理财收益872,333.33元 [4] 2022年可转债现金管理详情 - 2022年可转债总发行面值总额为122,000万元 [3] - 前次管理情况：包括投资中国银行单位人民币一年期存单5000万元（年化收益率1.70%）、六个月存单5000万元（年化收益率1.35%）及中信证券收益凭证5000万元（阶梯式年化收益率1.50%-2.05%） [3] - 上述产品中两笔已到期赎回，一笔赎回部分本金，共赎回本金10,550万元，实际获得投资理财收益1,123,512.50元 [3] - 近期操作：2025年8月12日使用4000万元闲置募集资金购买建设银行结构性存款，预期年化收益率0.65%-1.85% [3] - 公告日前十二个月内，2022年可转债闲置募集资金滚动金额21,300万元，累计投资理财收益1,556,153.37元 [4] 现金管理综合效益 - 公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计滚动金额27,300万元，累计获得投资理财收益2,428,486.70元 [4] - 公司运用闲置募集资金购买保本型产品，不影响募集资金投资项目资金周转，有利于提高资金使用效率和资产回报率 [4]

募集资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金1500万元购买中信证券收益凭证 [1] - 公司使用闲置募集资金3000万元购买兴业银行结构性存款产品 [1] - 两项理财产品均已到期赎回并归还至募集资金账户 [1] 投资回报情况 - 中信证券收益凭证实际收益3.15万元 [1] - 兴业银行结构性存款实际收益8.28万元 [1] - 两项投资合计获得收益11.43万元 [1]