公司公告与资金管理 - 沐曦股份发布公告 计划使用不超过人民币29亿元的闲置募集资金进行阶段性现金管理 以优化资金管理并提升短期财务收益 [1] - 公司强调现金管理将严格控制风险 购买安全性高、流动性好、保本且期限不超过12个月的产品 资金可按募投项目需求随时赎回或支取 不影响项目正常进行 [1] - 沐曦股份于2025年12月17日在科创板上市 IPO募资净额为38.99亿元 [1] 公司股价与财务表现 - 沐曦股份上市首日股价大涨7倍 收盘报829.90元/股 市值达到3320亿元 [1] - 上市后股价一路走低 截至2026年2月4日收盘 股价报505元/股 [2] - 公司预计2025年度营业收入为16亿元至17亿元 同比增长115.32%至128.78% [4] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损 亏损额为6.5亿元至7.98亿元 但同比上年亏损收窄43.36%至53.86% [4] 行业惯例与比较 - 将闲置募资用于现金管理在上市公司中并非新鲜事 [5] - 同为国产GPU厂商的摩尔线程在去年12月公告 拟使用不超过75亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [5] - 摩尔线程于2025年12月5日在科创板上市 募资近80亿元 成为去年科创板最大IPO [6] - 据证券时报统计 2025年登陆科创板的19家企业中 绝大多数发布了闲置资金管理公告 额度上限范围大部分在70%至80% 沐曦股份本次金额上限在此常规比例范畴内 [6]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过议案 同意使用不超过4.75亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、低风险的保本型产品 [1] 资金管理与授权 - 董事会授权董事长行使该项投资决策权 并由财务总监负责组织实施 [1] - 现金管理产生的收益归公司所有 将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营 [1] - 现金管理资金到期后将归还至募集资金专项账户 [1] 资金使用前提 - 现金管理行为以不影响募集资金安全和公司既定投资计划为前提 [1]

公司融资与资金使用情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金净额为5.86亿元人民币 [1] - 截至2025年9月30日，公司已累计投入募集资金3.49亿元人民币 [1] - 公司计划使用不超过1.2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] 现金管理具体安排 - 现金管理资金将用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [1] - 该现金管理计划的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，且资金可滚动使用 [1] - 该议案已经2025年相关董事会及独立董事专门会议审议通过，并获得保荐人无异议 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币75亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理的投资种类包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品 [4] - 此举旨在提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施和资金安全的情况下，提高资金使用效益 [4] - 公司首次公开发行7000万股A股，发行价格为114.28元/股，募集资金总额为79.996亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为75.76亿元，资金已于11月28日全部到位 [4] - 该现金管理议案已通过公司董事会及审计委员会审议，并获得保荐人中信证券的核查意见，无需提交股东会审议 [4] 股价表现与市场动态 - 公司于12月5日登陆上交所科创板，上市当天开盘暴涨468.78%，收盘涨幅为425.46% [6] - 截至12月11日，公司股票收盘价格较发行价格涨幅为723.49%，股价涨幅显著高于科创综指、科创50等相关指数涨幅 [6] - 公司股价近日波动幅度较大，12月12日盘中一度跌近20%，股价回落至800元下方，当日收盘报814.88元/股，跌幅为13.41%，总市值为3830亿元 [7][8] - 公司已发布股票交易风险提示公告，指出可能存在短期上涨过快导致的下跌风险、市场情绪过热及非理性炒作的情形 [6] 公司经营与未来展望 - 公司将于12月19日至20日在北京召开首届MUSA开发者大会，届时将发布新一代GPU架构 [7] - 公司提示，开发者大会预计短期内对经营业绩不会产生重大影响 [7] - 2025年1-9月，公司营业收入为7.85亿元，归属于母公司所有者的净利润为-7.24亿元 [7] - 公司预计2025年全年归属于母公司股东的净利润为-11.68亿元至-7.30亿元 [7] - 公司表示，未来营业收入可能增长较慢或无法持续增长，存在持续亏损及无法在预期时间点实现盈利的风险 [7]

公司资金管理决策 - 公司及子公司拟使用最高不超过75亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 且资金可循环滚动使用 [1] - 公司于2025年11月28日首次公开发行募集资金净额75.76亿元人民币到账 [1] 投资方案与审批程序 - 此次现金管理将用于购买协定存款等保本型产品 [1] - 相关议案已于2025年12月12日获得公司董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [1] - 保荐人对该事项无异议 [1]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年11月27日审议通过使用最高不超过24亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 该议案有效期为12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 进行现金管理的资金来源于2022年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金 [1] 募集资金状况 - 截至2025年6月30日 2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额为37.77亿元人民币 [1] - 截至2025年6月30日 2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金净额为37.45亿元人民币 [1] 现金管理方案细节 - 公司拟投资的产品类型为保本型产品 [1] - 该现金管理安排不会影响募集资金投资项目的正常实施 [1] - 现金管理产生的收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金 [1] - 现金管理资金到期后将归还至募集资金专户 [1]

公司资金管理动态 - 公司全资子公司使用5000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金具体投向为中信证券收益凭证3000万元和中信银行青岛分行结构性存款2000万元 [1] - 所投资产品均为保本浮动收益型 [1] 公司相关授权与历史 - 2025年4月公司董事会及监事会通过议案，同意在12个月内使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 截至2025年6月30日，公司募投项目累计投入进度不一 [1] 资金管理目的与影响 - 此次投资不影响公司募投项目的正常实施 [1] - 该现金管理行为旨在提高公司资金使用效率 [1] - 资金管理行为可能提升公司业绩 [1]

公司现金管理决策 - 公司拟使用4900万元暂时闲置募集资金购买中国银行的结构性存款 期限87天 起息日9月30日 到期日12月26日 [1] - 此前一笔同金额结构性存款于9月26日到期 实际收益为4.51万元 [1] - 公司于4月11日通过议案 同意使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月内有效 [1] 资金使用目的与影响 - 此次投资旨在提高资金使用效率 为股东谋取更多利益 [1] - 各方认为此次投资不影响公司日常经营和募投项目的正常进行 [1]

会议基本情况 - 会议形式为通讯表决方式 召开时间为2025年8月28日 [1] - 应出席独立董事3人 实际出席3人 符合上市公司独立董事管理办法及公司章程等规定 [1] - 出席人员包括周志峰 邹桂如 韩文花三位独立董事 [2] 现金管理议案内容 - 公司拟使用不超过3.20亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金可在投资期限内循环滚动使用 额度包含本数 [1] - 议案表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 一致通过 [1] 资金使用合规性 - 现金管理行为符合上市公司募集资金监管规则等法律法规及公司募集资金管理制度规定 [1] - 不影响募集资金投资项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向情形 [1] - 不损害公司股东利益特别是中小股东利益 符合公司发展利益需要 [1] 资金使用效益 - 有利于提高公司资金使用效率 获取良好资金回报 [1] - 议案已获得独立董事一致同意 将提交董事会审议 [1]