市场表现 - 上证指数平收报3387 63点 深证成指跌0 28% 创业板指跌0 44% 北证50跌4 38% 科创50持平 中证A500跌0 02% A股半日成交7456 94亿元 [1] - 北证50指数报1414 94点 下跌64 87点 跌幅4 38% 半日成交金额264 27亿元 市盈率74 2倍 市净率4 81倍 [2] - 军工股涨幅居前 银行股反弹 [3] 板块涨跌 - 涨幅居前板块：军贸概念涨2 34% 军工信息化涨0 93% Sora概念涨0 54% 军民融合涨0 44% 跨境支付CIPS涨0 37% [4] - 跌幅较大板块：宠物经济跌2 25% 钢电池跌2 05% 代糖概念跌2 01% 供销社跌1 87% 磷概念跌1 86% [4] 行业动态 - 市场监管总局起草住宅老旧电梯更新通知 要求电梯制造单位提供质量过硬 价格合理 售后优质的产品 [3] - 全国发电装机容量达34 9亿千瓦 同比增长15 9% 其中太阳能发电装机9 9亿千瓦 同比增长47 7% 风电装机5 4亿千瓦 同比增长18 2% [3] - 1-4月电源工程投资1933亿元 同比增长1 6% 电网工程投资1408亿元 同比增长14 6% [3] - 巴基斯坦使用中械装备取得战果 或利好中国军工装备出口 [4] 公司信息 - 国睿科技：2025年关联交易增长指引业绩向好 军贸签订保持较好态势 推进新质新域业务 [8] - 航天南湖：技术壁垒较高 国内外需求共振 未来三年有望保持较快增长 [8] - 内蒙一机：完善军贸产品体系 开发轮履 无人装备及中口径火炮等产品 国际市场保持一定占有量 [8] - 长城军工：突破智能巡飞关键技术 完成样机设计和试验 建设智能集群仿真实验室 [8] 资金面 - 央行开展1545亿元7天期逆回购操作 利率1 40% 投标量和中标量均为1545亿元 [2]

社保基金一季度持仓动向 - 社保基金一季度新进入215家A股上市公司前十大流通股东名单 [1] - 中通客车新增社保基金持股家数最多，达到3家 [1] - 蓝思科技、内蒙一机等15家公司新增社保基金持股家数均达到2家 [1] 中通客车 - 一季度获社保基金新增持仓市值达1.37亿元，持股数量1212.33万股 [1] - 一季度归属于母公司所有者的净利润7651.23万元，同比增长80.52% [2] - 完成智利895辆电动大巴首批300台交付，剩余近600辆预计于二季度集中交付 [2] - 中标迪拜40辆高端新能源订单，海外高端订单排产已至6月份 [2] 蓝思科技 - 一季度获社保基金新增持仓市值达10.88亿元，持股数量4296.86万股 [1][3] - 一季度实现营业收入170.63亿元，同比增长10.10% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，同比增长38.71% [3] - 智能手机与电脑类业务增加带动收入增长 [3] - 下半年大客户新机型结构件、外观件等改款将带动相关业务向上受益 [3] 内蒙一机 - 一季度获社保基金新增持仓市值达2.95亿元，持股数量2750.53万股 [1][4] - 一季度归属于母公司所有者的净利润1.86亿元，同比增长11.03% [4] - 全球军贸市场进入上行周期，公司不断完善军贸产品体系 [4] - 开发了适应海外用户需求的轮履、无人装备及中口径火炮等系列产品 [4] 安靠智电 - 一季度获社保基金新增持仓市值达2.51亿元，持股数量831.39万股 [1][4] - 一季度归属于母公司所有者的净利润4371.67万元，同比减少28.92% [4] - 在迪拜电力展上与多家海外电力客户进行了深度洽谈 [4]