募集资金变更概述 - 公司拟从原可转债募投项目"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目"调出募集资金9,000万元人民币，用于增加印尼项目投资金额，调出资金占原项目实际募集资金净额的18.23% [5][17] - 原可转债募集资金总额为5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.94亿元，截至2025年6月30日原项目累计使用2.64亿元，账户余额2.70亿元（含利息及理财收益） [4][16] - 本次变更不构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [5][31] 原项目投资调整原因 - 国内市场需求不及预期：无人零售行业渗透率提升平缓、食品饮料快消品行业增速放缓、下游客户自动售货机投放计划未完全落地 [7][19] - 实际投资进度滞后：截至2025年6月30日，场地投入1.86亿元（较规划差1.30亿元），设备购置投入0.78亿元（较规划差1.90亿元） [8][20] - 现有产能已能满足需求：通过已建成的钣金生产线、喷粉生产线及原有冷藏展示柜总装线兼容生产，可支撑国内业务发展 [8][20] 印尼项目升级规划 - 战略定位提升：从区域性生产基地升级为覆盖全球的核心生产基地，产品将供应东南亚、欧洲、北美、南美、南亚、大洋洲及非洲市场 [9][21] - 产能扩充：新增一条专门生产商超展示柜、智能售货柜及自动售货机的生产线，建筑总面积增加，生产线布局调整 [10][22] - 投资总额调整：从3.77亿元增加至4.67亿元，其中建设投资4.33亿元（占比92.68%），铺底流动资金0.34亿元（占比7.32%） [11][13][27] 项目经济效益 - 原项目预期效益：达产后新增年营业收入8.80亿元，税后内部收益率21.52% [5] - 印尼项目调整后预期：达产后新增年营业收入10.82亿元，税后内部收益率23.78% [12][28] - 实施进度：2024年6月设立印尼子公司，已完成土地购买支付，预计2025年第四季度部分生产线试生产 [11][26] 制度修订事项 - 修订《募集资金管理制度》以适应最新监管要求，经董事会审议通过后提交股东会审议 [32][33] - 选举梅宁先生为第五届董事会独立董事候选人，现任中国海洋大学教授，曾任公司外部监事 [53][54]

募投项目变更及资金调整 - 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目计划总投资652.4228百万元 其中场地投入315.8349百万元占比48.41% 设备购置及安装费投入268.5018百万元占比41.15% 铺底流动资金38.8692百万元占比5.96% 基本预备费29.2168百万元占比4.48% 计划使用募集资金493.7352百万元 [1] - 截至2025年6月30日项目已使用募集资金投资264.3575百万元 账户余额269.5417百万元含利息和理财收益 资金主要用于购买土地 生产车间 钣金生产线 喷粉生产线 自动售货机总装线及配套设备建设 [2] - 项目预计完成时间延期至2025年12月31日 土地已取得 主要车间厂房和部分配套建筑建设完成 主要生产线及配套设备已部分建成 后续建设将根据市场需求情况安排 [2] 产能规划与市场需求变化 - 原项目完全建成后预计新增3.25万台智能冷链售货设备及4.75万台商用自动售货设备产能 [3] - 原项目规划基于当时国内无人零售行业渗透率较低 食品饮料快消品行业快速发展 新零售行业政策利好 下游客户自动售货机大规模投放计划等因素 [3] - 项目实施过程中无人零售行业渗透率提升平缓 食品饮料快消品行业增速持续放缓 下游客户投放计划未完全落地 导致项目建设进度放缓 [3] 实际投入与产能调整 - 截至2025年6月30日场地投入185.9335百万元 较原规划差129.9014百万元 设备购置及安装费投入78.4241百万元 较原规划差190.0777百万元 [4] - 自动售货机生产可在已建厂房进行 智能售货柜生产通过项目钣金生产线 喷粉生产线加原有冷藏展示柜总装线兼容实现 [4] - 现有产能足以支撑国内业务未来一定时期发展 无继续大规模投入计划 项目产能将低于原规划 募集资金投入低于原规划 [4] 资金用途变更与海外扩张 - 原项目结余募集资金将用于印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目 [4] - 印尼工厂项目因增加建筑面积 调整生产线布局 增加生产设备 增加智能售货柜和自动售货机生产能力 需要增加投资 [4]

募投项目变更原因 - 原智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目计划总投资65242.28万元 其中场地投入31583.49万元占比48.41% 设备购置及安装费26850.18万元占比41.15% 铺底流动资金3886.92万元占比5.96% 基本预备费2921.68万元占比4.48% [1] - 截至2025年6月30日项目已使用募集资金26435.75万元 账户余额26954.17万元含利息收益 资金主要用于购买土地 生产车间 钣金生产线 喷粉生产线及自动售货机总装线建设 [2] - 项目延期至2025年12月31日完成 目前土地已取得 主要车间厂房和部分配套建筑建设完成 主要生产线及配套设备部分建成 [2] - 原规划新增3.25万台智能冷链售货设备及4.75万台商用自动售货设备产能 但无人零售行业渗透率提升平缓 食品饮料快消品行业增速持续放缓 下游客户自动售货机投放计划未完全落地 [2] - 国内市场需求不及预期 截至2025年6月30日场地实际投入18593.35万元较规划差12990.14万元 设备购置实际投入7842.41万元较规划差19007.77万元 [3] 产能调整方案 - 自动售货机生产可在已建厂房内进行 智能售货柜生产可通过项目钣金生产线 喷粉生产线结合原有冷藏展示柜总装线兼容实现 [3] - 基于当前市场需求预期 现有产能足以支撑国内业务未来一定时期发展 公司无计划继续在原项目场地和设备方面大规模投入 [3] - 调整后项目产能低于原规划 预计结余募集资金超过9000万元 [4] 资金重新配置计划 - 结余的9000万元募集资金将调整至印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目 [4] - 印尼项目因增加建筑面积 调整生产线布局 增加生产设备 新增智能售货柜和自动售货机生产能力 需要增加投资9000万元 [4]

资金用途调整 - 公司拟从原可转债募投项目"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目"中调出募集资金9000万元人民币 [1] - 调出资金占原可转债募投项目实际募集资金净额的18.23% [1] - 资金将用于增加"在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目"的投资金额 [1] 项目变更 - 本次变更部分募集资金用途不构成关联交易 [1] - 原项目为智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目 [1] - 新项目为在印度尼西亚新建商用展示柜制造厂 [1]