公司股价与交易表现 - 9月10日股价下跌0.81% 成交额7.23亿元 换手率0.67% 总市值1766.78亿元 [1] - 主力资金连续3日净流出 当日净流出7239.38万元 行业排名43/50 所属证券行业连续3日净流出14.31亿元 [4] - 近20日主力累计净流出12.74亿元 主力持仓占比仅2.9% 筹码分布分散 [5] 业务结构与经营数据 - 公司主营业务涵盖投资银行(12.11%) 股票业务(20.81%) 固定收益(17.37%) 财富管理(32.73%) 资产管理(5.14%)及私募股权(3.6%) [7] - 2025年上半年归母净利润43.30亿元 同比增长94.35% [8] - 控股子公司中金期货注册资本3.5亿元 从事期货经纪 投资咨询及资产管理业务 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数12.40万户 较上期减少11.17% 人均流通股23,649股 较上期增加12.62% [8] - 香港中央结算公司增持2163.25万股至7116.62万股 华泰柏瑞沪深300ETF增持181.53万股至2078.57万股 [10] - 国泰中证证券ETF减持185.91万股至1804.31万股 华宝中证证券ETF减持238.44万股至1397.52万股 [10] 财务表现与预测 - 预计2025年一季度归母净利润18.58-21.06亿元 同比增长50%-70% [3] - A股上市后累计分红49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [9] - 上年同期一季度净利润12.39亿元 基本每股收益0.223元 [3] 公司属性与行业地位 - 公司实际控制人为中央汇金投资有限责任公司 属于国有企业 [2][3] - 被归类为中字头股票 所属申万行业为证券Ⅲ 概念板块包括中特估 金融科技等 [3][7] - 注册地位于北京国贸大厦和香港国际金融中心 1995年成立 2020年上市 [7] 技术面分析 - 筹码平均交易成本35.77元 近期减仓程度减缓 [6] - 股价接近36.98元压力位 突破可能开启上涨行情 [6]

股价与融资交易表现 - 9月2日公司股价下跌1.10% 成交额达14.90亿元 [1] - 当日融资买入2.05亿元但净流出202.17万元 融资余额26.15亿元占流通市值2.32% 处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余额176.76万元 低于近一年50%分位水平 融券余量4.59万股 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1995年7月31日 2020年11月2日上市 总部位于北京国贸大厦和香港国际金融中心 [2] - 主营业务涵盖投资银行、股本销售交易、固定收益、财富管理及投资管理六大板块 [2] - 财富管理业务收入占比最高达32.73% 股票业务20.81% 固定收益17.37% 投资银行12.11% [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数12.40万户 较上期减少11.17% 人均流通股23,649股 较上期增加12.62% [3] - 2025年上半年归母净利润43.30亿元 同比增长94.35% [3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [4] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司持股7116.62万股 较上期增持2163.25万股 位列第三大流通股东 [4] - 华泰柏瑞沪深300ETF增持181.53万股至2078.57万股 国泰中证全指证券公司ETF减持185.91万股至1804.31万股 [4] - 易方达沪深300ETF增持146.02万股至1485.19万股 华宝中证全指证券公司ETF减持238.44万股至1397.52万股 [4]

股价与融资交易表现 - 9月1日公司股价上涨1.01% 成交额达18.61亿元 [1] - 当日融资买入2.91亿元 融资净买入1288.42万元 融资余额26.17亿元占流通市值2.30% 处于近一年80%分位高位水平 [1] - 融券余量4.75万股 融券余额184.97万元 处于近一年50%分位以下低位水平 [1] 业务结构与收入构成 - 公司主营投资银行、股本销售及交易、固定收益、财富管理及投资管理业务 通过六大分部运营 [2] - 财富管理业务收入占比最高达32.73% 其次为股票业务20.81%和固定收益17.37% 投资银行占比12.11% [2] - 资产管理与私募股权业务收入占比分别为5.14%和3.60% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数12.40万户 较上期减少11.17% 人均流通股23,649股 较上期增加12.62% [3] - 香港中央结算有限公司持股7116.62万股 较上期大幅增持2163.25万股 [4] - 华泰柏瑞沪深300ETF增持181.53万股至2078.57万股 易方达沪深300ETF增持146.02万股至1485.19万股 [4] - 国泰中证全指证券公司ETF减持185.91万股至1804.31万股 华宝中证全指证券公司ETF减持238.44万股至1397.52万股 [4] 财务表现与分红 - 2025年上半年归母净利润43.30亿元 同比大幅增长94.35% [3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [4]

融资融券交易情况 - 8月29日融资买入2.04亿元 融资偿还2.82亿元 融资净流出7786.85万元[1] - 融资余额26.04亿元 占流通市值比例2.31% 处于近一年70%分位较高水平[1] - 融券余量4.85万股 融券余额186.97万元 处于近一年50%分位较低水平[1] 公司基本概况 - 公司成立于1995年7月31日 于2020年11月2日上市 总部位于北京国贸大厦和香港国际金融中心[2] - 主营业务涵盖投资银行、股本销售交易、固定收益、财富管理及投资管理六大板块[2] - 财富管理业务收入占比最高达32.73% 股票业务20.81% 固定收益17.37% 投资银行12.11%[2] 股东结构变化 - 股东户数12.40万户 较上期减少11.17% 人均流通股23,649股 增加12.62%[3] - 香港中央结算有限公司增持2,163.25万股至7,116.62万股 位列第三大流通股东[3] - 华泰柏瑞沪深300ETF增持181.53万股 国泰中证全指证券公司ETF减持185.91万股[3] 财务表现 - 2025年上半年归母净利润43.30亿元 同比增长94.35%[3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计派现26.07亿元[3] - 华宝中证全指证券公司ETF减持238.44万股至1,397.52万股[3]

股价与融资交易表现 - 8月27日公司股价下跌2.22% 成交额达14.43亿元[1] - 当日融资买入3.00亿元 融资净买入8174.80万元 融资余额27.37亿元占流通市值2.48%[1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额168.97万元处于近一年40%分位低位水平[1] 业务结构与收入构成 - 公司主营投资银行、股本销售交易、固定收益、财富管理等六大业务板块[2] - 财富管理业务收入占比最高达32.73% 股票业务占20.81% 固定收益占17.37%[2] - 投资银行业务收入占比12.11% 资产管理与私募股权业务分别占5.14%和3.60%[2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数13.96万户较上期减少9.70% 人均流通股2.1万股增长10.77%[3] - 香港中央结算公司持股4953.36万股较上期增持113.53万股[3] - 国泰中证证券ETF增持286.41万股至1990.22万股 华宝证券ETF增持214.30万股至1635.96万股[3] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度归母净利润20.42亿元 同比增长64.85%[3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元[3] - 华泰柏瑞沪深300ETF减持96.14万股至1897.04万股 易方达沪深300ETF减持53.60万股至1339.17万股[3]

股价表现与交易数据 - 8月27日股价下跌2.22% 成交额14.43亿元 换手率1.28% 总市值1824.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出5463.77万元 占成交额0.04% 在行业内排名第19/50 [4] - 所属非银金融行业连续3日主力净流出68.08亿元 [4] 财务业绩表现 - 2025年第一季度预计归母净利润18.58-21.06亿元 同比增长50%-70% [2] - 2025年1-3月实际实现归母净利润20.42亿元 同比增长64.85% [8] - 上年同期归母净利润12.39亿元 基本每股收益0.223元 [2] 业务结构与股东变化 - 财富管理业务占比32.73% 股票业务20.81% 固定收益17.37% 投资银行12.11% [7] - 股东户数较上期减少9.70%至13.96万户 人均流通股增加10.77%至2.1万股 [8] - 香港中央结算公司增持113.53万股至4953.36万股 位列第三大流通股东 [10] 公司属性与资本运作 - 公司为中央汇金投资有限责任公司控股的国有企业 [2] - 属于中字头股票 实际控制人为国资委或中央国有企业 [3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [9] 技术指标与机构持仓 - 筹码平均交易成本35.54元 当前股价靠近37.63元支撑位 [6] - 国泰证券ETF增持286.41万股至1990.22万股 华宝证券ETF增持214.30万股至1635.96万股 [10] - 华泰柏瑞沪深300ETF减持96.14万股至1897.04万股 易方达沪深300ETF减持53.60万股至1339.17万股 [10]

股价与融资融券交易 - 8月20日公司股价上涨0.90% 成交额达9.64亿元 [1] - 当日融资买入1.17亿元但融资净流出3390.61万元 融资余额24.04亿元占流通市值2.15% 处于近一年40%分位低位水平 [1] - 融券活动活跃 融券卖出17.57万元 融券余额377.42万元处于近一年70%分位高位水平 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1995年7月31日 于2020年11月2日上市 总部位于北京国贸大厦和香港国际金融中心 [2] - 主营业务涵盖投资银行、股本销售交易、固定收益、财富管理及投资管理六大板块 [2] - 财富管理业务收入占比最高达32.73% 其次为股票业务20.81%和固定收益17.37% [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数13.96万户 较上期减少9.70% 人均流通股2.1万股增长10.77% [3] - 2025年第一季度归母净利润20.42亿元 同比大幅增长64.85% [3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元 [4] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司增持113.53万股至4953.36万股 位列第三大流通股东 [4] - 国泰中证全指证券公司ETF增持286.41万股至1990.22万股 华宝中证全指证券公司ETF增持214.30万股至1635.96万股 [4] - 华泰柏瑞沪深300ETF减持96.14万股至1897.04万股 易方达沪深300ETF减持53.60万股至1339.17万股 [4]

融资融券交易情况 - 8月18日融资买入2.91亿元 融资偿还2.88亿元 实现融资净买入268.50万元[1] - 当日融资融券余额合计24.56亿元 其中融资余额24.52亿元 占流通市值比例2.17%[1] - 融券卖出6.77万股 对应金额261.05万元 融券余量10.75万股 融券余额414.52万元[1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数13.96万户 较上期减少9.70%[3] - 人均流通股21000股 较上期增加10.77%[3] - 香港中央结算有限公司增持113.53万股至4953.36万股 位列第三大流通股东[4] 机构持仓变动 - 国泰中证全指证券公司ETF增持286.41万股至1990.22万股 位列第四大流通股东[4] - 华宝中证全指证券公司ETF增持214.30万股至1635.96万股 位列第七大流通股东[4] - 华泰柏瑞沪深300ETF减持96.14万股至1897.04万股 易方达沪深300ETF减持53.60万股至1339.17万股[4] 财务表现 - 2025年第一季度归母净利润20.42亿元 同比增长64.85%[3] - A股上市后累计派现49.24亿元 近三年累计分红26.07亿元[4] 业务结构 - 财富管理业务收入占比最高达32.73% 股票业务占比20.81% 固定收益业务占比17.37%[2] - 投资银行业务占比12.11% 资产管理业务占比5.14% 私募股权业务占比3.60%[2] - 公司通过六大业务分部运营 涵盖投资银行、股本销售交易、固定收益、财富管理等领域[2]

股价及融资融券数据 - 8月15日中金公司股价上涨3.15%，成交额23.39亿元 [1] - 当日融资买入额3.65亿元，融资偿还3.70亿元，融资净买入-457.95万元 [1] - 融资融券余额合计24.49亿元，融资余额24.48亿元，占流通市值的2.20%，低于近一年50%分位水平 [1] - 融券余量4.23万股，融券余额160.82万元，低于近一年40%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1995年7月31日，2020年11月2日上市 [2] - 总部位于北京国贸大厦和香港国际金融中心 [2] - 主营业务包括投资银行、股本销售及交易、固定收益、大宗商品及货币、财富管理及投资管理 [2] - 财富管理业务占比最高达32.73%，其次是股票业务20.81%和固定收益17.37% [2] 股东及财务数据 - 截至3月31日股东户数13.96万，较上期减少9.70%，人均流通股21000股，较上期增加10.77% [3] - 2025年一季度归母净利润20.42亿元，同比增长64.85% [3] - A股上市后累计派现49.24亿元，近三年累计派现26.07亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股4953.36万股，较上期增加113.53万股 [3] - 多只ETF基金位列十大流通股东，持股数量有增有减 [3]

核心观点 - 中金公司2025年第一季度净利润预计大幅增长50%至70% [3] - 公司属于国有企业 最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 [2][3] - 主营业务涵盖投资银行 财富管理 股票业务等多领域 [6][7] 财务表现 - 2025年第一季度归母净利润20.42亿元 同比增长64.85% [8] - 预计2025年第一季度净利润区间18.58亿元至21.06亿元 [3] - A股上市后累计派现44.89亿元 近三年累计派现36.20亿元 [9] 业务结构 - 财富管理业务占比32.73% 股票业务占比20.81% [6][7] - 固定收益业务占比17.37% 投资银行业务占比12.11% [6][7] - 资产管理业务占比5.14% 私募股权业务占比3.60% [6][7] 股东结构 - 股东户数13.96万户 较上期减少9.70% [8] - 人均流通股21,000股 较上期增加10.77% [8] - 香港中央结算有限公司持股4953.36万股 较上期增加113.53万股 [10] 市场表现 - 8月5日成交额8.57亿元 换手率0.81% [1] - 总市值1757.12亿元 当日涨幅1.34% [1] - 主力资金净流入2857.53万元 行业排名15/49 [4] 机构持仓 - 国泰中证全指证券公司ETF持股1990.22万股 较上期增加286.41万股 [10] - 华宝中证全指证券公司ETF持股1635.96万股 较上期增加214.30万股 [10] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股1897.04万股 较上期减少96.14万股 [10] 技术指标 - 筹码平均交易成本35.16元 [6] - 股价靠近压力位37.07元 [6] - 主力成交额3.11亿元 占总成交额3.19% [5]